新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 孙智敏、孙国良 中海文旅设计研究 郑罡、李铁军 (大连)有限公司/建筑设计收购 00%有大连融易城投资不适用建筑设计 0.00否 管理中心(有限 湖南海外旅游有限 旅游业收购 180,0000000 600自有/燕妮14名 不适用旅游业 17-097 自然人 月14日 919,269,183.9 不适用1148.68992 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 适用不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 LP 中海文旅设计研究 （大连）有限公司 建筑设计 收购 59,999,940.00 70.00% 自有 孙智敏、孙国良、 郑罡、李铁军、 大连融易城投资 管理中心（有限 合伙） 不适用 建筑设计 完成 0.00 否 湖南海外旅游有限 公司 旅游业 收购 180,000,000.00 60.00% 自有 蒋燕妮等 14 名 自然人 不适用 旅游业 完成 否 2017 年 11 月 14 日 2017-097 合计 -- -- 919,269,183.95 -- -- -- -- -- -- 不适用 -7,148,689.92 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资
新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 5、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 适 募集资金总 本期己使用己累计使用报告期内变 累计变更用途的 累计变更用途尚未使用 闲置两年以 募集年份 募集方式 募集资金总募集资金总更用途的募 额集资金总额募集资金总额 的募集资金总募集资金 尚未使用募集资金用途及去向 上募集资金 额 总额 剩余尚未使用的募集资金存放在监管账户中 015年非公开发行公司股票 750.1343.642.5119959022 006.89426未用于其他用途。剩余募集资金包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 015年公开发行公司债券 128,050 0.00% 不适用 2015年非公开发行公司债券 297.750 298,000 0.00% 0不适用 面向合格投资者公开发 98,583.1l 0.00% 0不适用 新华联物业资产支持 2017年 55,710 55.710 0.009 0不适用 计划募集资金 785,760.3993525177993333 0.00%6,894.26 募集资金总体使用情况说明 2017年度,本公司严格按照公司《募集资金管理细则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总 额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内变 更用途的募 集资金总额 累计变更用途的 募集资金总额 累计变更用途 的募集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以 上募集资金 金额 2015 年 非公开发行公司股票 205,750.13 43,642.51 199,590.22 0 0 0.00% 6,894.26 剩余尚未使用的募集资金存放在监管账户中 未用于其他用途。剩余募集资金包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 0 2015 年 公开发行公司债券 128,050 128,050 0 0 0.00% 0 不适用 0 2015 年 非公开发行公司债券 297,750 298,000 0 0 0.00% 0 不适用 0 2016 年 面向合格投资者公开发 行公司债券 98,500 98,583.11 0 0 0.00% 0 不适用 0 2017 年 新华联物业资产支持专 项计划募集资金 55,710 55,710 55,710 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 785,760.13 99,352.51 779,933.33 0 0 0.00% 6,894.26 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2017 年度，本公司严格按照公司《募集资金管理细则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在 违规情形
新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 项目可行性 承诺投资项目和超更项目集资金承调整后投资本报告期投截至明末累计截至期未投资进项目达到预定可使本报告期实是否达到否发生重大变 承诺投资项目 1湖南醴陵市马放塘 83785.7558,78 15,285.631 59.149.63 0062%2019年12月31日5,37631不适用否 户区改造建设项日 宁夏银川火车站棚 107,73.8810773:823568 01,23596 93.93%2017年12月31日94426不适用否 北京平谷区马坊镇 B05-01、B05-02居住否 39,190539,190 10004%42015年09月0日368.14不适用否 及社会停车场库项目 205750.13205,750.3436425 超募资金投向 不适用 205,750.13205,750.1343,64251 99,590.22 5,190.71 未达到计划进度或预 收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 的金额用途不适用
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1.湖南醴陵市马放塘 棚户区改造建设项目 否 58,785.75 58,785.75 15,285.63 59,149.63 100.62% 2019 年 12 月 31 日 5,376.31 不适用 否 2.宁夏银川火车站棚 户区改造项目 否 107,773.88 107,773.88 28,356.88 101,235.96 93.93% 2017 年 12 月 31 日 9,446.26 不适用 否 3.北京平谷区马坊镇 B05-01、B05-02 居住 及社会停车场库项目 否 39,190.5 39,190.5 39,204.63 100.04% 2015 年 09 月 01 日 368.14 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 205,750.13 205,750.13 43,642.51 199,590.22 -- -- 15,190.71 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 205,750.13 205,750.13 43,642.51 199,590.22 -- -- 15,190.71 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 不适用
新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 集资金投资项目先公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币11:180 期投入及置换情况|万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金,其中:湖南醴陵项日置换27103)万元,宁夏银川项日置换56046万元北京平谷 项目置换32672万元。 16年3月22日,公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 用闲置募集资金暂时充流动资金的议案》,同意公司在前次使用5亿元闲置募集资金哲时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后,继续使用5亿元闲置 件补充流动资金情况募集资金哲时用于补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年3月6日公司将上述5亿元中的2亿元归还 至公司的募集资金账户,并于2017年3月7日披露相关公告(公告编号:2017018)。2017年3月20日,公司将上述5亿元中的3亿元归还至公 司的募集资金账户(公告编号:2017026) 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中,未用于其他用途。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 115,821.80 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。其中：湖南醴陵项目置换 27,103 万元，宁夏银川项目置换 56,046 万元，北京平谷 项目置换 32,672 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2016 年 3 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在前次使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后，继续使用 5 亿元闲置 募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2017 年 3 月 6 日公司将上述 5 亿元中的 2 亿元归还 至公司的募集资金账户，并于 2017 年 3 月 7 日披露相关公告（公告编号：2017-018）。2017 年 3 月 20 日，公司将上述 5 亿元中的 3 亿元归还至公 司的募集资金账户（公告编号：2017-026）。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中，未用于其他用途。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用
新华联文化旅游发展股份有限公司2017年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 √适用不适用 股权出 本期初起 售为上 是否按计划 至出售日 如期实施 市公司 该股权为 所涉及的股未按计划实 交易对方校出售出售日交易价格 (万元)/上市公司/出售对公贡献的股权出售定是否为关与交易对方 权是否已全施,应当说明披露日期 披露索引 页献的净可的影利价原则联交号的关联关部过户|原因及公司 利润(万 已采取的措 润总额 维斯(北京)盛康达 7年12月 物业管理有限公商业管 7856295383853~生重大 44.78%公允价值否 不适用 017年08月28日2017075 l日 南翔万商(安徽)安徽新|2017年 14.122. -101.6 该股0.12%公允价值 适用 年06月17日2017050、054
新华联文化旅游发展股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出售 股权 出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公 司的影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出售定 价原则 是否为关 联交易 与交易对方 的关联关系 所涉及的股 权是否已全 部过户 是否按计划 如期实施，如 未按计划实 施，应当说明 原因及公司 已采取的措 施 披露日期 披露索引 麦维斯（北京） 物业管理有限公 司 北京永 盛康达 商业管 理有限 公司 2017 年 12 月 31 日 78,562.95 38,385.31 产生重大 影响 44.78% 公允价值 否 不适用 是 是 2017 年 08 月 28 日 2017-075 南翔万商（安徽）安徽新 2017 年 06 月 14,122.95 -101.61 出售该股 -0.12% 公允价值 否 不适用 是 是 2017 年 06 月 17 日 2017-050、054