新大洲控股股份有限公司 资产负债表(续) 2018年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十三 期末余额 年初余额 流动负债 短期借款 24.000.000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 3,400,140.95 4,757,154.22 应交税费 51.599166.99 其他应付款 196,120,45547 144.660.739.06 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2800000 其他流动负债 流动负债合计 530.580.058.42 225.017060.2 非流动负债 长期借款 280,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 流动负债合计 280,000,000.00 负债合计 530,580058 505,017,060.27 所有者权益 本 814,064,000.00 814,064,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 261,926,8106 261,926,81060 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16979997442 169.799.974.42 般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 1,936,833,706681,985,128433 负债和所有者权益总计 2,467413,765.102,490,145493.82 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页
报表 第 4 页 新大洲控股股份有限公司 资产负债表（续） 2018 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十三 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 24,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 3,400,140.95 4,757,154.22 应交税费 51,059,462.00 51,599,166.99 其他应付款 196,120,455.47 144,660,739.06 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 280,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 530,580,058.42 225,017,060.27 非流动负债： 长期借款 280,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 280,000,000.00 负债合计 530,580,058.42 505,017,060.27 所有者权益： 股本 814,064,000.00 814,064,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 261,926,810.60 261,926,810.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 169,799,974.42 169,799,974.42 一般风险准备 未分配利润 691,042,921.66 739,337,648.53 所有者权益合计 1,936,833,706.68 1,985,128,433.55 负债和所有者权益总计 2,467,413,765.10 2,490,145,493.82 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新大洲控股股份有限公司 合并利润表 2018年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 本期发生额 上期发生额 、营业总收入 L,58590627 14603168%6516 三十六 ,588519,0627 14603168%6516 手续费及佣金收入 二、营业总成 250475902428 14672268938 三十六 1,1471749043 120966372815 手续费及佣金支出 合同准备金净额 三十七 81,228,431.9 74,162,441.4 管理费用 三十九) 227,399,374.78 238,577,85021 研发费用 财务费用 (四十) 97206517195 资产减值损失 资收益(损失以“”号填列) 中:对联营企业和合营企业的投资收益 10,221,69917 四十四 -854,847.8 581,53958 三、营业利润(亏损以号填列 1.03549916 499194 (四十五 119559,972 四十六 四、利润总额〔亏损总额以号填列 114,917,13023 所得税费用 四十七 34,617,05745 70,209,39122 1,062,290,17252 44.707,73901 持续经营净利润(净亏损以号填列 1,065,747,804.0 44,711,530.93 终止经营净利润(净亏损以“”号填列 3.791.9 归属于母公司股东的净利润(净亏损以”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 ,549,59026 属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ,549,59026 )不能重分类进损益的其他综合收益 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 262876854 -1,549,59026 1.权益法下可转损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1.03600940398 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 184,07562130 八、每股收益: (一)基本每股收益(元股) 十四、(二) (二)稀释每股收益(元股 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方实现的 净利润为: 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第5页
报表 第 5 页 新大洲控股股份有限公司 合并利润表 2018 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,588,519,062.71 1,603,168,965.16 其中：营业收入 （三十六） 1,588,519,062.71 1,603,168,965.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,504,755,024.28 1,677,232,689.38 其中：营业成本 （三十六） 1,147,177,490.43 1,209,663,728.15 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （三十七） 81,228,431.91 74,162,441.42 销售费用 （三十八） 89,837,128.42 75,407,203.68 管理费用 （三十九） 227,399,374.78 238,577,850.21 研发费用 财务费用 （四十） 97,205,171.95 70,565,168.54 其中：利息费用 92,426,827.68 61,652,617.37 利息收入 10,969,236.69 2,550,989.37 资产减值损失 （四十一） 861,907,426.79 8,856,297.38 加：其他收益 （四十二） 3,004,762.30 899,416.00 投资收益（损失以“-”号填列） （四十三） -121,413,892.01 121,580,888.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -141,767,042.94 -10,221,699.17 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） （四十四） -854,847.88 1,581,539.58 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,035,499,939.16 49,998,119.41 加：营业外收入 （四十五） 25,890,191.90 119,559,972.79 减：营业外支出 （四十六） 18,063,367.81 54,640,961.97 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,027,673,115.07 114,917,130.23 减：所得税费用 （四十七） 34,617,057.45 70,209,391.22 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,062,290,172.52 44,707,739.01 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -1,065,747,804.03 44,711,530.93 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,457,631.51 -3,791.92 （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -878,214,551.22 21,392,486.12 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -184,075,621.30 23,315,252.89 六、其他综合收益的税后净额 26,280,768.54 -11,549,590.26 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 26,280,768.54 -11,549,590.26 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 26,280,768.54 -11,549,590.26 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 26,280,768.54 -11,549,590.26 6．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -1,036,009,403.98 33,158,148.75 归属于母公司所有者的综合收益总额 -851,933,782.68 9,842,895.86 归属于少数股东的综合收益总额 -184,075,621.30 23,315,252.89 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十四、（二） -1.0788 0.0263 （二）稀释每股收益（元/股） 十四、（二） -1.0788 0.0263 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______________元，上期被合并方实现的 净利润为：______________元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新大洲控股股份有限公司 利润表 2018年度 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十三 本期发生额 上期发生额 、营业收入 53,51266 减:营业成本 53,766.70 税金及附加 97502 销售费 管理费用 0,992,871.3 31,542,104.87 研发费用 财务费用 37,84560913 6,806,188.31 其中:利息费用 49.026.315.05 23,179,952.48 利息收入 16,866,25499 资产减值损失 29,606,537.60 l1,165,070.91 52.784.73 投资收益(损失以“”号填列) 0.950.87789 142983.55190 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 250,05127 233.668.77 公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 资产处置收益(损失以“”号填列) -329 营业利润(亏损以“”填列) 37466.91443 93.198.124.15 加:营业外收入 减:营业外支出 10,827,81244 1,541.38 、利润总额(亏损总额以“”号填列) -48,294,72687 减:所得税费用 545.011.49 四、净利润(净亏损以“”号填列) 48,294,726.87 7.65157128 )持续经营净利润(净亏损以“”号填列) 17,651,571.28 (二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收益 二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总 -48294.726.87 17,651,571.28 七、每股收益 (一)基本每股收益(元股) (二)稀释每股收益(元/股) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页
报表 第 6 页 新大洲控股股份有限公司 利润表 2018 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十三 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 （三） 53,512.66 195,529.24 减：营业成本 （三） 53,766.70 税金及附加 24,975.02 467,592.90 销售费用 管理费用 20,992,871.33 31,542,104.87 研发费用 财务费用 37,845,609.13 6,806,188.31 其中：利息费用 49,026,315.05 23,179,952.48 利息收入 16,866,254.99 18,273,485.74 资产减值损失 29,606,537.60 11,165,070.91 加：其他收益 52,784.73 投资收益（损失以“-”号填列） （四） 50,950,877.89 142,983,551.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -250,051.27 233,668.77 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） -329.93 二、营业利润（亏损以“-”填列） -37,466,914.43 93,198,124.15 加：营业外收入 减：营业外支出 10,827,812.44 1,541.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -48,294,726.87 93,196,582.77 减：所得税费用 75,545,011.49 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -48,294,726.87 17,651,571.28 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -48,294,726.87 17,651,571.28 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 六、综合收益总额 -48,294,726.87 17,651,571.28 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新大洲控股股份有限公司 合并现金流量表 2018年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 时注五 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 1.890.424.328961678,572643.10 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 购业务资金净增加额 528,95528 收到其他与经营活动有关的现金 (四十八) 479806238 25243539 2,37075952721,931,12428547 匚购买商品、接受劳务支付的现金 1.1123024042 92653761883 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 原保险合同赔付款项的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 38783008987 31548054537 237,1568801 230,973,504.05 营活动有关的现金 (四十八) 50456.398.58 2,687,753,60899 61,668,684.60 经营活动产生的现金流量冲额 316,994,08627 169455,600.87 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 260.367.72000 910,143,8440 资收益收到的现金 和其他长期资产收回的现金净额 350,663.58 3,785.07098 司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 (四十八) 4058387503 投资活 260,718,383.58 954,512,7900 无形资产和其他长期资产支付的现金 353702261 35398511 款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 四十八) 7.822.866.51 512630931268763377 吸收投资收到的现金 40000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.000.000.00 取得借款收到的现金 107882547500306783576361 其他与筹资活动有关的现金 四十八) 848761,97221 420.109.10000 筹资活动现金流入小 偿还债务支付的现金 907,541,303676.566466 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68913.067.39 87080.284.16 中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,122,921.65 4,474,401.50 96,010,79344 92588708114 l,159,657,544.31 活动产生的现金流量净额 41,70036607 32,764,867.95 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1134.82916 970238681 现金及现金等价物净 973,25890 99,513.27 :期初现金及现金等价物余额 745,25578 276,1457425 六、期末现金及现金等价物余额 2117719988 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第7页
报表 第 7 页 新大洲控股股份有限公司 合并现金流量表 2018 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,890,424,328.96 1,678,572,643.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 528,955.28 116,245.55 收到其他与经营活动有关的现金 （四十八） 479,806,238.48 252,435,396.82 经营活动现金流入小计 2,370,759,522.72 1,931,124,285.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,112,310,240.42 926,537,618.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 387,830,089.87 315,480,545.37 支付的各项税费 237,156,880.12 230,973,504.05 支付其他与经营活动有关的现金 （四十八） 950,456,398.58 288,677,016.35 经营活动现金流出小计 2,687,753,608.99 1,761,668,684.60 经营活动产生的现金流量净额 -316,994,086.27 169,455,600.87 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 260,367,720.00 910,143,844.02 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350,663.58 3,785,070.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （四十八） 40,583,875.03 投资活动现金流入小计 260,718,383.58 954,512,790.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,370,226.61 35,339,855.11 投资支付的现金 8,070,000.00 652,293,915.89 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （四十八） 7,822,866.51 投资活动现金流出小计 51,263,093.12 687,633,771.00 投资活动产生的现金流量净额 209,455,290.46 266,879,019.03 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 40,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000,000.00 取得借款收到的现金 1,078,825,475.00 306,783,576.36 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 （四十八） 848,761,972.21 420,109,100.00 筹资活动现金流入小计 1,967,587,447.21 726,892,676.36 偿还债务支付的现金 907,541,330.36 776,566,466.71 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,913,067.39 87,080,284.16 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,122,921.65 4,474,401.50 支付其他与筹资活动有关的现金 （四十八） 949,432,683.39 296,010,793.44 筹资活动现金流出小计 1,925,887,081.14 1,159,657,544.31 筹资活动产生的现金流量净额 41,700,366.07 -432,764,867.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,134,829.16 -970,238.68 五、现金及现金等价物净增加额 -66,973,258.90 2,599,513.27 加：期初现金及现金等价物余额 278,745,255.78 276,145,742.51 六、期末现金及现金等价物余额 211,771,996.88 278,745,255.78 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新大洲控股股份有限公司 现金流量表 2018年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注十三 本期发生额 上期发生额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 352,340,587.82 718.100.407.44 经营活动现金流入小计 352,340,587.82 720.474.663.42 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,174,789.61 9,171,91904 支付的各项税费 33 支付其他与经营活动有关的现金 818916.388 987,276,71225 经营活动现金流出小计 825,929,443 经营活动产生的现金流量净额 -473,588855.34 300,740,801.22 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 78.776.000.00 1,165,439,23647 取得投资收益收到的现金 5.496.818.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 10,656.06 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 758 投资活动现金流入小计 80,552,260.62 1.183.774.031 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 189,460.89 投资支付的现金 7.500.000.00 71.060.946.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 34,784821.02 545,111,000.00 投资活动现金流出小计 42.474.28191 816,171,946.00 投资活动产生的现金流量净额 138077978.71 367.602085.04 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 10.000.000.00 124.000.000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 435,914,59920 313,909,100.00 筹资活动现金流入小计 445914.59920 437,909.100.00 偿还债务支付的现金 32.500.000.00 227,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.604.80001 46,943,425.68 支付其他与筹资活动有关的现金 94.620.521.00 筹资活动现金流出小计 154.725.32101 569542191 筹资活动产生的现金流量净额 119.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现佥等价物净增加额 44,321,598.44 -65,183,835.30 加:期初现金及现金等价物余额 44,717,95529 109901790.59 六、期末现金及现金等价物余额 396.356.85 44,717,955.29 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第8页
报表 第 8 页 新大洲控股股份有限公司 现金流量表 2018 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十三 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,374,255.98 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 352,340,587.82 718,100,407.44 经营活动现金流入小计 352,340,587.82 720,474,663.42 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 5,174,789.61 9,171,919.04 支付的各项税费 1,838,265.38 24,766,833.35 支付其他与经营活动有关的现金 818,916,388.17 987,276,712.25 经营活动现金流出小计 825,929,443.16 1,021,215,464.64 经营活动产生的现金流量净额 -473,588,855.34 -300,740,801.22 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 78,776,000.00 1,165,439,236.47 取得投资收益收到的现金 5,496,818.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 10,656.06 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 101,765,604.56 12,837,975.84 投资活动现金流入小计 180,552,260.62 1,183,774,031.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 189,460.89 投资支付的现金 7,500,000.00 271,060,946.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 34,784,821.02 545,111,000.00 投资活动现金流出小计 42,474,281.91 816,171,946.00 投资活动产生的现金流量净额 138,077,978.71 367,602,085.04 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 124,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 435,914,599.20 313,909,100.00 筹资活动现金流入小计 445,914,599.20 437,909,100.00 偿还债务支付的现金 32,500,000.00 227,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,604,800.01 46,943,425.68 支付其他与筹资活动有关的现金 94,620,521.00 296,010,793.44 筹资活动现金流出小计 154,725,321.01 569,954,219.12 筹资活动产生的现金流量净额 291,189,278.19 -132,045,119.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,321,598.44 -65,183,835.30 加：期初现金及现金等价物余额 44,717,955.29 109,901,790.59 六、期末现金及现金等价物余额 396,356.85 44,717,955.29 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：