新大洲控股股份有限公司 合并所有者权益变动表 2018年度 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 白属于母公司所有者权益 其他权益工具 少数股东权益 准备 602837 A587[47542172946973 I 652,001 104.59 78,072. 16 2889 683,560.73 本年年初余额 s406400d 640283775158274735421229463973| 2s89,8356 三、本期增减变动金额(减少以气“号填列) s94608 7214552|:149559%0y10 =)所有者授入和减少资 1所有者投入的普通股 匚2.其他权工具持有者授入资本 份支付计入所有者权益的金额 4851505 4,851,152.05 1.提取盈余公积 提取一般风险准备 对所有者(或东)的分配 A5A5265A5113651 增资本(或股本 盈余公积转增资本(或股本 设定受益计划变动额结转密存收益 3,545,55.8 2.本期性 279075354 四、本期期末余额 149154739372946973 32213456355961371 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第9页
报表 第 9 页 新大洲控股股份有限公司 合并所有者权益变动表 2018 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 814,064,000.00 648,028,358.77 -9,515,852.73 4,738,642.21 72,294,639.73 652,001,104.59 708,072,668.16 2,889,683,560.73 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 814,064,000.00 648,028,358.77 -9,515,852.73 4,738,642.21 72,294,639.73 652,001,104.59 708,072,668.16 2,889,683,560.73 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -2,883,446.08 26,280,768.54 35,256.92 -878,214,551.22 -149,555,006.79 -1,004,336,978.63 （一）综合收益总额 26,280,768.54 -878,214,551.22 -184,075,621.30 -1,036,009,403.98 （二）所有者投入和减少资本 40,000,000.00 40,000,000.00 1．所有者投入的普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -4,851,152.05 -4,851,152.05 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -4,851,152.05 -4,851,152.05 4．其他 （四）所有者权益内部结转 -2,883,446.08 -662,107.73 -3,545,553.81 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 -2,883,446.08 -662,107.73 -3,545,553.81 （五）专项储备 35,256.92 33,874.29 69,131.21 1．本期提取 27,942,792.37 26,846,996.56 54,789,788.93 2．本期使用 27,907,535.45 26,813,122.27 54,720,657.72 （六）其他 四、本期期末余额 814,064,000.00 645,144,912.69 16,764,915.81 4,773,899.13 72,294,639.73 -226,213,446.63 558,517,661.37 1,885,346,582.10 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新大洲控股股份有限公司 合并所有者权益变动表(续) 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 公司所有者权益 一般风 少数殷东权益所有者权益合计 先股永续债 货本公积 准备 203015764sn73 336l49 Asn∝sn4|28508087 、本年年初余新 8440o 6a13 203775[76409173796149 本期增减变动全额(减少以”号填列 154590262%454907L.761 1所有者投入的普通股 匚2.其他权工具持有者授入资本 份支付计入所有者权益的金额 51573 26187071359300.615014921 1.提取盈余公积 LK51573 M651573 对所有者(或东)的分配 24219200|55930016300149156 3263788 326587889 增资本(或股本 盈余公积转增资本(或股本 设定受益计划变动额结转密存收益 四、本期期末余额 455832343542172963973 I 652001, 104.39 70807266.16 2889, 683560.73 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第10页
报表 第 10 页 新大洲控股股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2018 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 814,064,000.00 650,139,748.14 2,033,737.53 7,684,089.11 73,793,361.49 653,531,816.71 694,304,055.74 2,895,550,808.72 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 814,064,000.00 650,139,748.14 2,033,737.53 7,684,089.11 73,793,361.49 653,531,816.71 694,304,055.74 2,895,550,808.72 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -2,111,389.37 -11,549,590.26 -2,945,446.90 -1,498,721.76 -1,530,712.12 13,768,612.42 -5,867,247.99 （一）综合收益总额 -11,549,590.26 21,392,486.12 23,315,252.89 33,158,148.75 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1,765,157.13 -26,187,077.13 -5,593,001.86 -30,014,921.86 1．提取盈余公积 1,765,157.13 -1,765,157.13 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -24,421,920.00 -5,593,001.86 -30,014,921.86 4．其他 （四）所有者权益内部结转 -3,263,878.89 3,263,878.89 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 -3,263,878.89 3,263,878.89 （五）专项储备 -2,945,446.90 -2,829,939.18 -5,775,386.08 1．本期提取 35,756,026.88 34,353,829.74 70,109,856.62 2．本期使用 38,701,473.78 37,183,768.92 75,885,242.70 （六）其他 -2,111,389.37 -1,123,699.43 -3,235,088.80 四、本期期末余额 814,064,000.00 648,028,358.77 -9,515,852.73 4,738,642.21 72,294,639.73 652,001,104.59 708,072,668.16 2,889,683,560.73 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新大洲控股股份有限公司 2018年度 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 其他权益工具 减:库 「优先股工永续债其 资本公积 其他综合收益专项储备 盈余公积 所有者权益合计 上年年末余额 814,054,00000 69799974.4 739,337,648 19851284355 会计政策变更 前期差错吏正 二、本年年初余额 697994273933648531951284355 本期增减变动金额(减少以“”号填列) 94726.87 48294,726.87 一)综合收益总额 94.726.87 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 1.提取盈余公积 所有者(或股东)的 四)所有者权益内部结转 资本公积转增资本(或股本) 资本(或股本) 匚4设定受计划变动结转留存收益 五)专项储备 本期提取 期使 四、木期期余额 926.810. 169799744269049266193680668 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第11页
报表 第 11 页 新大洲控股股份有限公司 所有者权益变动表 2018 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 814,064,000.00 261,926,810.60 169,799,974.42 739,337,648.53 1,985,128,433.55 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 814,064,000.00 261,926,810.60 169,799,974.42 739,337,648.53 1,985,128,433.55 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -48,294,726.87 -48,294,726.87 （一）综合收益总额 -48,294,726.87 -48,294,726.87 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 814,064,000.00 261,926,810.60 169,799,974.42 691,042,921.66 1,936,833,706.68 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新大洲控股股份有限公司 所有者权益变动表(续 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 其他权益工具 「优先股永续债其他 资本公积减:库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 未分配利润所有者权益合计 上年年末余额 814,064,000.00 265,161,899.40 68034817.29747,873,154.381,9s,133831.07 会计政策变更 前期差错吏正 二、本年年初余额 814.064.000.00 2651618940 1603417297478735431951337107 本期增减变动金额(减少以“”号填列) 3865157138535505100054752 一)综合收益总额 17651.57128 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 1.提取盈余公积 17651571-176545713 所有者(或股东)的 442192000 四)所有者权益内部结转 资本公积转增资本(或股本) 资本(或股本) 匚4设定受益计划变动结转留存收益 本期提取 期使 350880 四、木期期余额 x140640000 6~9%4739376451951284355 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第12页
报表 第 12 页 新大洲控股股份有限公司 所有者权益变动表（续） 2018 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 814,064,000.00 265,161,899.40 168,034,817.29 747,873,154.38 1,995,133,871.07 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 814,064,000.00 265,161,899.40 168,034,817.29 747,873,154.38 1,995,133,871.07 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -3,235,088.80 1,765,157.13 -8,535,505.85 -10,005,437.52 （一）综合收益总额 17,651,571.28 17,651,571.28 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1,765,157.13 -26,187,077.13 -24,421,920.00 1．提取盈余公积 1,765,157.13 -1,765,157.13 2．对所有者（或股东）的分配 -24,421,920.00 -24,421,920.00 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 -3,235,088.80 -3,235,088.80 四、本期期末余额 814,064,000.00 261,926,810.60 169,799,974.42 739,337,648.53 1,985,128,433.55 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
新大洲控股股份有限公司 2018年度 财务报表附注 新大洲控股股份有限公司 二O一八年度财务报表附注 (除特殊注明外,金额单位均为人民币元) 公司基本情况 公司概况 新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系1992年9月9日经 海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)22号文批准,在海南琼港轻骑 摩托车开发有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。1992年12月30日 经海南省工商行政管理局核准登记注册,原注册资本10,000万元。1993年11月23 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行境内上市人民币普通股 2,000万股,于1994年5月25日在深圳证券交易所上市交易。 2006年9月4日,公司进行股权分置改革,公司非流通股股东为获得流通权向股权 分置改革方案指定股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股支付 23股股份。根据公司第七届董事会2013年第四次临时会议及2013年第二次临时股 东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[20141483号”《关于核准新 大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》批准,公司以每股364元的价格向 上海儒亿投资管理合伙企业(有限合伙)等9名符合相关规定条件的特定投资者(法 人或自然人)非公开发行人民币普通股(A)股78,00000,每股面值人民币1.00 截至2018年12月31日止,公司企业法定代表人:陈阳友;统一社会信用代码: 9146000012894880。公司累计发行股本总数81,40640万股,注册资本为81,40640 万元;法定注册地址:海南省海口市桂林洋开发区。总部办公地址:海南省海口市 桂林洋开发区桂林洋23号。上海管理中心办公地址:上海市长宁区红宝石路500号 东银中心B座2801室。本公司的第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)。 公司所属行业:综合类,主要产品为原煤、电动车等,提供主要劳务内容为物流运 输、食品加工、贸易经营等。 本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。 (二)合并财务报表范围 截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 公司名称 1海南新大洲实业有限责任公司(简称海南实业) 2漳州恒阳食品有限公司(简称漳州食品) 财务报表附注第1页
新大洲控股股份有限公司 2018 年度 财务报表附注 财务报表附注 第 1 页 新大洲控股股份有限公司 二○一八年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 1992 年 9 月 9 日经 海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）22 号文批准，在海南琼港轻骑 摩托车开发有限公司的基础上改组设立的规范化股份有限公司。1992 年 12 月 30 日 经海南省工商行政管理局核准登记注册，原注册资本 10,000 万元。1993 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股 2,000 万股，于 1994 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。 2006 年 9 月 4 日，公司进行股权分置改革，公司非流通股股东为获得流通权向股权 分置改革方案指定股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股支付 2.3 股股份。根据公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议及 2013 年第二次临时股 东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]483 号”《关于核准新 大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，公司以每股 3.64 元的价格向 上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）等 9 名符合相关规定条件的特定投资者（法 人或自然人）非公开发行人民币普通股（A）股 78,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元。 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司企业法定代表人：陈阳友；统一社会信用代码： 914600002012894880。公司累计发行股本总数 81,406.40 万股，注册资本为 81,406.40 万元；法定注册地址：海南省海口市桂林洋开发区。总部办公地址：海南省海口市 桂林洋开发区桂林洋 23 号。上海管理中心办公地址：上海市长宁区红宝石路 500 号 东银中心 B 座 2801 室。本公司的第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）。 公司所属行业：综合类，主要产品为原煤、电动车等，提供主要劳务内容为物流运 输、食品加工、贸易经营等。 本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。 (二) 合并财务报表范围 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 1.海南新大洲实业有限责任公司（简称海南实业） 2.漳州恒阳食品有限公司(简称漳州食品)