新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 主要系本期支付其他款项 营业外支出 3,976,607.26 0.29% 否 主要系本期计提应收款项 信用减值损失 -2567,7792 185% 否 的坏账准备所致 主要系确认的政府补助增 其他收益 280,777,990 加所致。 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位:元 019年末 2019年初 占总资产比金额 占总资产比|比重增减 重大变动说明 金额 例 例 4,91809,838 5,560,843,103 货币资金 9.27% 10.37%-1.10%无重大变动 81 384,429,841.5 应收账款 0.72%394,118.043.01 074%-0.02%无重大变动 存货 4528%-2.33%无重大变动 2,934637,300 投资性房地产 5.53% 553%00%无重大变动 长期股权投资2938323 557%/2,612,735054 487%0.70%无重大变动 12,084,391,28 主要系本期酒店、古镇在建工程竣 固定资产 13.15%962 9.80 投入运营形成固定资产所致 在建工程 626,7896348 4.196.146.627 主要系本期自持物业投入运营转固 1.18% 783%-6.659 所致; 1,584,546,604 070,783,34 短期借款 3.86%-087%无重大变动 长期借款 615231300139739无重大变动 0.30 9 2、以公允价值计量的资产和负债 适用口不适用 单位 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 营业外支出 3,976,607.26 0.29% 主要系本期支付其他款项 所致。 否 信用减值损失 -25,679,777.92 -1.85% 主要系本期计提应收款项 的坏账准备所致。 否 其他收益 280,777,990.12 20.24% 主要系确认的政府补助增 加所致。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,918,009,838. 22 9.27% 5,560,843,103. 81 10.37% -1.10% 无重大变动； 应收账款 384,429,841.5 2 0.72% 394,118,043.01 0.74% -0.02% 无重大变动； 存货 22,788,232,60 6.33 42.95% 24,268,846,527 .27 45.28% -2.33% 无重大变动； 投资性房地产 2,934,637,300. 00 5.53% 2,965,390,202. 00 5.53% 0.00% 无重大变动； 长期股权投资 2,953,838,279. 99 5.57% 2,612,735,054. 89 4.87% 0.70% 无重大变动； 固定资产 12,084,391,28 9.80 22.77% 7,048,272,495. 98 13.15% 9.62% 主要系本期酒店、古镇在建工程竣工 投入运营形成固定资产所致； 在建工程 626,789,634.8 6 1.18% 4,196,146,627. 86 7.83% -6.65% 主要系本期自持物业投入运营转固 所致； 短期借款 1,584,546,604. 40 2.99% 2,070,783,342. 39 3.86% -0.87% 无重大变动； 长期借款 16,663,134,21 0.30 31.40% 13,923,056,767 .79 25.97% 5.43% 无重大变动。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元
新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 项目 期初数本期公允价/计入权益的 值变动损/累计公允分/本期计提的本期购买金本期出售金 其他变动期末数 减值 额 额 值变动 金融资产 4其他权益工 2.949026.7 335537112970894 13,37723890 具投资 金融资产小 33537112970.894 13,377238.90 ,949,0267 投资性房地12,965,390,202 28,513,5022,934,637,3 239400.00 2.978767440 -31,8688732947608 上述合计 -2,239,400002,949026.73 金融负债 0. 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动其他减少的原因(1)其他权益工具投资的其他变动原因为终止确认子公司(本期已处置)持有的 其他权益工具投资;(2)投资性房地产的其他变动是由于持有意图发生变化,重分类至其他科目。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 见第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释55、所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 134,000,000.00 246.00104194 -45.539 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 13,377,238.90 2,949,026.73 -3,355,371. 23 12,970,894. 40 金融资产小 计 13,377,238.90 2,949,026.73 -3,355,371. 23 12,970,894. 40 投资性房地 产 2,965,390,202 .00 -2,239,400.00 -28,513,502 .00 2,934,637,3 00.00 上述合计 2,978,767,440 .90 -2,239,400.00 2,949,026.73 -31,868,873 .23 2,947,608,1 94.40 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动其他减少的原因（1）其他权益工具投资的其他变动原因为终止确认子公司（本期已处置）持有的 其他权益工具投资；（2）投资性房地产的其他变动是由于持有意图发生变化，重分类至其他科目。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 见第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释55、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 134,000,000.00 246,001,041.94 -45.53% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用
新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 √适用口不适用 单位:元 本期公/计入权 证券品证券代证券简最初投会计计期初账允价/的累 报告期期末账会计核资金来 种码称资成本量模式面价值变动损 计公允/本期购 益/份值变/买金额 损益面价值算科目源 动 其他权 境内外 齐鲁高17813公允价|.635,9 1,34,9 1,029,612,970, 01576 股票 速 22974值计量3600 5840 投资 境内外 哈尔滨|1,7413公允价1,741,3 00益工具有 股票 银行 0290值计量0290 000353 68.33 71.2 投资 13,377, 2673/00/355831029612970 2,949,0 238.90 71230089440 证券投资审批董事会公告 不适用 披露日期 证券投资审批股东会公告\不适用 披露日期(如有 (2)衍生品投资情况 适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万 变更用途|用途的用途的参/尚未使/尚未使用闲置两年 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/募集资企本期已使已累计使 用募集资用募集资 以上募集 总额 募集资|集资金总集资金总/参集金/募集资金 金总额 总额 总额用途及去 资金金额 金总额额额比例 2015年非公开发|205,750.1 665520650913 000% 0无 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 01576 齐鲁高 速 17,813, 229.74 公允价 值计量 11,635,9 36.00 0.00 1,334,9 58.40 0.00 0.00 1,029,6 00.00 12,970, 894.40 其他权 益工具 投资 自有 境内外 股票 06138 哈尔滨 银行 1,741,3 02.90 公允价 值计量 1,741,3 02.90 0.00 1,614,0 68.33 0.00 3,355,3 71.23 0.00 其他权 益工具 投资 自有 合计 19,554, 532.64 -- 13,377, 238.90 0.00 2,949,0 26.73 0.00 3,355,3 71.23 1,029,6 00.00 12,970, 894.40 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 不适用 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 205,750.13 66.55 206,509.13 0 0 0.00% 0 无 0
新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 行公司股 剩余0.11 公开发行 2015年 128.050 128,090.1 0.00% 0元存放在 公司债券 监管账户 投资者公 2016年 98500 98,583.1 0.00% 0无 开发行公 司债券 新华联物 业资产支 2017年持专项计55710 0.00% 0不适用 划募集资 合计 488.010.13 66554888934 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2019年度,本公司严格按照公司《募集资金管理细则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用, 及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规情形。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 是否已变 募集资金调整后投 截至期末 承诺投资项目和超募|更项目 本报告期 截至期末项目达到木报告紧心 项目可行 投资进度预定可使 是否达到性是否发 资金投向(含部分|承诺投资资总额段投入金金额(2)1c2)(1)期 实现的效 (3)=用状态日 总额(1) 益顾计效益生重大变 变更) 化 承诺投资项目 2019年 湖南醴陵市马放塘 5878558785566555921681003%2月31446861不适用否 棚户区改造建设项目 17年 宁夏银川火车站棚 107,73807,778 108.088.3 户区改造项目 10029%12月311909.59不适用否 3北京平谷区马坊镇 2015年 B05-01、B05-02居住否 39190.539,1905 39,204631004%09月3016871否 及社会停车场库项目 205,750.1205,750.1 承诺投资项目小计 650 6,54691 超募资金投向 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 行公司股 票 2015 年 公开发行 公司债券 128,050 128,090.1 0 0 0.00% 0 剩余 0.11 元存放在 监管账户 0 2016 年 面向合格 投资者公 开发行公 司债券 98,500 98,583.11 0 0 0.00% 0 无 0 2017 年 新华联物 业资产支 持专项计 划募集资 金 55,710 55,710 0 0 0.00% 0 不适用 0 合计 -- 488,010.13 66.55 488,892.34 0 0 0.00% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2019 年度，本公司严格按照公司《募集资金管理细则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用， 并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.湖南醴陵市马放塘 棚户区改造建设项目 否 58,785.75 58,785.75 66.55 59,216.18 100.73% 2019 年 12 月 31 日 4,468.61 不适用 否 2.宁夏银川火车站棚 户区改造项目 否 107,773.8 8 107,773.8 8 108,088.3 2 100.29% 2017 年 12 月 31 日 1,909.59 不适用 否 3.北京平谷区马坊镇 B05-01、B05-02 居住 及社会停车场库项目 否 39,190.5 39,190.5 39,204.63 100.04% 2015 年 09 月 30 日 168.71 否 否 承诺投资项目小计 -- 205,750.1 3 205,750.1 3 66.55 206,509.1 3 -- -- 6,546.91 -- -- 超募资金投向
新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告全文 超募资金投向小计 205,750.1205,750 206,509 合计 6655 北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目未达到预计收益,主要原因为:1 未达到计划进度或预 益的情况和原因 于政府对房地产的调控政策,致使项目实际的销售价格未达到当初可行性研究假设条件下的预测售 (分具体项目) 价;2、项目实施期间的原材料、人工成本等增加,超出了当初可行性研究假设条件下的预测成本 3、募集资金到位时间较预计时间晚导致项目建设期利息增加。 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 期投入及置换情况金的议案》,同意公司使用募集资金人民币11:2180万元置换预先投入募集资金投资项目的同等 额的自筹资金。其中:湖南醴陵项目置换27,103万元,宁夏银川项目置换56046万元,北京平谷项 目置换32,672万元 适用 zo6年3月2日,公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议,审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在前次使用5亿元闲 用闲置募集资金暂时置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后,继续使用5亿元闲置募集 补充流动资金情况|金暂时用于补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年3月6 日公司将上述5亿元中的2亿元归还至公司的募集资金账户,并于2017年3月7日披露相关公告(公 告编号:2017-018)。2017年3月20日,公司将上述5亿元中的3亿元归还至公司的募集资金账户 (公告编号:2017-026)。 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 无 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 205,750.1 3 205,750.1 3 66.55 206,509.1 3 -- -- 6,546.91 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 北京平谷区马坊镇 B05-01、 B05-02 居住及社会停车场库项目未达到预计收益，主要原因为：1、由 于政府对房地产的调控政策，致使项目实际的销售价格未达到当初可行性研究假设条件下的预测售 价；2、项目实施期间的原材料、人工成本等增加，超出了当初可行性研究假设条件下的预测成本； 3、募集资金到位时间较预计时间晚导致项目建设期利息增加。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经本公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 115,821.80 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金 额的自筹资金。其中：湖南醴陵项目置换 27,103 万元，宁夏银川项目置换 56,046 万元，北京平谷项 目置换 32,672 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2016 年 3 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在前次使用 5 亿元闲 置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户并公告后，继续使用 5 亿元闲置募集资 金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 3 月 6 日公司将上述 5 亿元中的 2 亿元归还至公司的募集资金账户，并于 2017 年 3 月 7 日披露相关公告（公 告编号：2017-018）。2017 年 3 月 20 日，公司将上述 5 亿元中的 3 亿元归还至公司的募集资金账户 （公告编号：2017-026）。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用