新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P36-P40

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文 4公司在计划年度关联交易预计前,基于当时的市场前景、产销计划、合作关系、实履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因市场原因,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常生产经营行为。2018年12月13日公司第七届董事会第八次会议审议通过了2019日常关联交易预计的议案,详见《新疆天山水泥股按类别对本期将发生的日常关联交份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018061号),并于 2018年12月28日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。2019年3月8日公易进行总金额预计的,在报告期内的司总裁办公会审议通过追加400万元与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所实际履行情况(如有) 属公司采购商品、接受劳务日常关联交易的议题。2019年5月10日公司总裁办公会审议通过追加2500万元与关联方中建西部建设股份有限公司及其所属公司销售商品提供劳务日常关联交易的议题。2019年12月20日公司总裁办公会审议通过追加10 万元与关联方新疆新能源(集团)环境发展有限公司及其所属公司租赁业务日常关联交易的议题。交易价格与市场参考价格差异较大不适用的原因(如适用) 、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用口不适用关联转让资转让资转让价关联交交易损关联方关联关系/关联交关联交交易产的账产的评格(万易结算益(万/坡露日披露索引易类型易内容定价面价值估价值期元)方式元) 原则(万元)(万元) 巨潮资讯网《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》公司及其最终控制/资产收(产收/公兴式,正在股份有限 (2019045号) 公正|307.764,88.1248812履行(本 0l月28 2019年11月30日披露的《方控制的原则表为实所属公司疆天山水泥股份有限公司关其他企业际履行子公司收购资产暨关联交易的金额) 补充公告》(2019048号) 巨潮资讯网《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测51%股权暨关联中国建材按协议检验认证股股东及股权转股权转约定方 019年12月27日披露的《新最终控制公正 92269442944 集团股份 11月09 疆天山水泥股份有限公司关于方控制的原则有限公司已人09/易的公告》(2019037号) 转让新疆天山建筑材料检测其他企业 1%股权完成工商变更登记的自愿性信息披露公告》 (2019052号) 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) nf乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 37 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）公司在计划年度关联交易预计前，基于当时的市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场原因，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常生产经营行为。2018 年 12 月 13 日公司第七届董事会第八次会议审议通过了 2019 日常关联交易预计的议案，详见《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-061 号)，并于 2018 年 12 月 28 日经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。2019 年 3 月 8 日公司总裁办公会审议通过追加 400 万元与新疆青松建材化工(集团)股份有限公司及其所属公司采购商品、接受劳务日常关联交易的议题。2019 年 5 月 10 日公司总裁办公会审议通过追加 2500 万元与关联方中建西部建设股份有限公司及其所属公司销售商品、提供劳务日常关联交易的议题。2019 年 12 月 20 日公司总裁办公会审议通过追加 10 万元与关联方新疆新能源（集团）环境发展有限公司及其所属公司租赁业务日常关联交易的议题。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值（万元）转让资产的评估价值（万元）转让价格（万元）关联交易结算方式交易损益（万元）披露日期披露索引中材节能股份有限公司及其所属公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业资产收购资产收购公平、公正原则 3,027.76 4,882.12 4,882.12 按协议约定方式，正在履行（本表为实际履行金额） 0 2019 年 11 月 28 日巨潮资讯网《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（2019-045 号） 2019 年 11 月 30 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的补充公告》（2019-048 号）中国建材检验认证集团股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业股权转让股权转让公平、公正原则 92.26 94.42 94.42 按协议约定方式，已履行完毕 2.16 2019 年 11 月 09 日巨潮资讯网《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测 51%股权暨关联交易的公告》（2019-037 号） 2019 年 12 月 27 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于转让新疆天山建筑材料检测 51%股权完成工商变更登记的自愿性信息披露公告》（2019-052 号）转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）无

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 38 对公司经营成果与财务状况的影响情况无如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况无 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否应收关联方债权：无应付关联方债务关联方关联关系形成原因期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）中国建材集团财务有限公司受同一最终控制方控制的其他企业详见公司 2018 年 12 月 13 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》（2018-059 号） 28,000 45,000 73,000 4.32% 1,143.66 0 中国建材股份有限公司受同一最终控制方控制的其他企业详见公司 2018 年 12 月 13 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份借款暨关联交易的公告》（2018-062 号） 50,000 0 50,000 4.35% 883.89 0 中国建材股份有限公司受同一最终控制方控制的其他企业详见公司 2019 年 8 月 20 日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的公告》（2019-026 号） 0 53,513 0 3.80% 542.27 53,513 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响上述关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、2016年8月5日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于中材股份为公司融资提供担保并

新疆天山水泥股份有限公司2019年年度报告全文收取担保费的议案》,并于2016年8月6日发布了《关于中材股份为公司融资提供担保并收取担保费涉及关联交易的公告》(公告编号:2016-056号)。详见第十二节财务报告-十二、5(4)关联担保情况。 2、2018年3月22日,公司第六届第三十六次董事会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的议案》,并于2018年3月23日发布了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》(公告编号:2018-011 号)。2018年4月17日,2017年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的议案》。详见第十二节财务报告-十二、5(4)关联担保情况 3、2018年7月27日,公司第七届董事会第四次会议审议通过《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》,并于2018年7月28日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的公告》(公告编号:2018-042号),2018年8月14日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》。详见第十二节财务报告十五、3、其他事项。 4、2018年11月14日,公司第七届第七次董事会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的议案》并于2018年11月15日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的公告》(公告编号:2018-057号)。详见第十二节财务报告-十二、5(4)关联担保情况。 5、2018年12月12日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》,并于2018年12月13日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2018-059号)。2018年12月28日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。详见第十二节财务报告-十二、5(5)关联方资金拆借。 6、2019年11月27日,公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》,并于2019年11月28日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2019-041号)。2019年12月13日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称《新疆天山水泥股份有限公司关于中材股份为公司融资提供担保并收取担保费涉及关联交易的公告》 2016年08月06日htp/www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》 2018年03月23日hp/www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》2018年08月14日mp/www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的公告》 2018年11月15日htp/www.cninfo.comcn chin乡 www.cninfocom.cn

新疆天山水泥股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 收取担保费的议案》，并于2016年8月6日发布了《关于中材股份为公司融资提供担保并收取担保费涉及关联交易的公告》（公告编号：2016-056号）｡详见第十二节财务报告-十二、5（4）关联担保情况。 2、2018年3月22日，公司第六届第三十六次董事会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的议案》，并于2018年3月23日发布了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-011 号）。2018年4月17日，2017年度股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的议案》。详见第十二节财务报告-十二、5（4）关联担保情况。 3、2018年7月27日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》，并于2018年7月28日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的公告》（公告编号：2018-042号），2018年8月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》。详见第十二节财务报告 -十五、3、其他事项。 4、2018年11月14日，公司第七届第七次董事会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的议案》并于2018年11月15日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的公告》（公告编号：2018-057号）。详见第十二节财务报告-十二、5（4）关联担保情况。 5、2018年12月12日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并于2018年12月13日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059号）。2018年12月28日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。详见第十二节财务报告-十二、5（5）关联方资金拆借。 6、2019年11月27日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并于2019年11月28日发布了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-041号）。2019年12月13日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称《新疆天山水泥股份有限公司关于中材股份为公司融资提供担保并收取担保费涉及关联交易的公告》 2016 年 08 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司对外担保的公告》 2018 年 03 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案》 2018 年 08 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn 《新疆天山水泥股份有限公司关于以债权投资计划方式融资的公告》 2018 年 11 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn