东风汽车集团股份有限公司 2019年12月31日 公司资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2019年 2018年 负债及股东权益 附注 12月31日 月31日 流动负债 短期借款 1,000000,000 应付票据 1,172590,043 852,600.000 应付账款 3,633295,614 4,125,985772 预收款项 206,450 合同负债 1,095923,797 446,599,184 应付职工薪酬 771,045,078 696,977,884 应交税费 406261365 439,359,893 其他应付款 2.182.176.504 1,630,983,041 年内到期的非流动负债 137024,637 129,472,155 其他流动负债 142470094 流动负债合计 10.540,993582 8321977929 非流动负债 长期借款 1,699,000,000 500.000,000 应付债券 10.000.000000 3300,000,000 租赁负债 72,713,395 长期应付款 56.600.000 56,600,000 预计负债 269864624 295,394,561 递延收益 1,370.246,106 1075,598.976 非流动负债合计 13,468,424,125 5227,593537 负债合计 24,009,417,707 13,549.571466 股东权益 股本 8,616,120,000 8616,120,000 资本公积 1,359980,386 1,385639,299 其他综合收益 50.970.560) 25028,752 盈余公积 11,520,648350 10,464206381 未分配利润 89,307.342.036 84,725,496,759 股东权益合计 110,753,120,212 105216,491,191 负债及股东权益总计 134,762.537919 118,766062.6 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人:竺延风 管会计工作负责人:乔阳 会计机构负责人:周昌玲 k
东风汽车集团股份有限公司 2019年度 公司利润表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 项目 附注 2019年度 2018年度 、营业收入 十五(6) 8676888671 9,858722,298 减:营业成本 十五(5 (8,550,450951)(9,191914573) 税金及附加 (272,695762) (282053235) 销售费用 806909,313) (975,697,193) 管理费用 (1,462.577,079)(1,297290.899) 研发费用 (2,217,779,749)(2,077490,925) 财务收入-净额 677,445344 743,156,648 其中利息费用 (285,655,029) (22,607597) 利息收入 981,927,524 801,769,945 加:其他收益 112,106.695 247,402,271 投资收益 十五(6 12,856,739,748 14,105,726,238 其中对联营企业和合营企 的投资收益 12,465,248,728 13554,220,598 公允价值变动收益 20,586,493 信用减值损失 (124,112093) (240,596,450) 资产减值损失 (171,706,666) (331457,998) 资产处置收益 41453 二、营业利润 8,737.576,79110.558,506,182 加:营业外收入 5,410,066 7,398,091 减:营业外支出 (1,929540) (1,484583) 三、利润总额 8,741.057,317 10,564,419,690 减:所得税费用 十五(7) 四、净利润 8,741.057317 4419690 五、其他综合收益的税后净额 (75999312)163,171 不能重分类进损益的其他综合收益 权益法下被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 9,926,780 (4,798,170 其他权益工具投资公允价值变动 (4,096,790 4,961,341 将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (81,829,302) 六、综合收益总额 8,66505800510,564,582,861 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人:竺延风 主管会计工作负责人:乔阳 会计机构负责人:周昌玲
东风汽车集团股份有限公司 2019年度 公司现金流量表 除特别注明外,金额单位为人民币元) 项目 附注 2019年度 2018年度 、经营活动使用的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 10,399696,07610,151,897,668 收到的税收返还 155,348,973 347,817,929 收到其他与经营活动有关的现金 1,686,627,7871,922,617,911 经营活动现金流入小计 1224167283612422333508 购买商品、接受劳务支付的现金 (9,471,340,336)(10,423.585,329) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,752,967523 (1,682,604412) 支付的各项税费 (423,183755) (271,529,156) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,968297793)(1,710525561) 经营活动现金流出小计 13615789407)(1408824458) 经营活动使用的现金流量净额 137416571)(1665910950 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 135870090 取得投资收益收到的现金 13417566,53211,299,633,145 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,089,818 1,051,591 收到其他与投资活动有关的现金 1063669,605 6,021.563,141 投资活动现金流入小计 1448332595517458,117,967 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金净额 (2259605661)(1,354889,299) 投资所支付的现金 (5,749,068,725)(4,669,743,154) 支付其他与投资活动有关的现金 (1,570000000(1,04133333 投资活动现金流出小计 (9,578674386)(7065.965787 投资活动产生的现金流量净额 4,904,651.56910,392,152,180
东风汽车集团股份有限公司 2019年度 公司现金流量表(续) (除特别注明外,金额单位为人民币元) 项自 附注 2019年度 2018年度 筹资活动产生的现金流量 取得借款所收到的现金 2,700,000,000500.000000 发行债券收到的现金 67000000330000000 筹资活动现金流入小计 9400000003800,000,000 偿还债务支付的现金 (501000000)(250.000.000 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 (3,215094649)(3.021,545417) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (92478800 筹资活动现金流出小计 (3725573449)(3271.545417 筹资活动产生的现金流量净额 5.674426551528454583 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,204,961.5499,254,695,813 加:年初现金及现金等价物余额 34671,11425325,416,418,440 六、期末现金及现金等价物余额 4387607580234671114253 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业负责人:竺延风 主管会计工作负责人:乔阳 会计机构负责人:周昌玲 723 17
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