东风汽车集团股份有限公司 2019年度 合并现金流量表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 项目 附注 019年度 2018年度 、经营活动使用的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 102,625600,587118086,213561 收到的税费返还 504,526968 803,156,754 收到的政府补贴款 831,260,6782,013,175,257 收取利息、手续费及佣金的现金 5507,878,291 3,617,438,210 吸收存款和同业存款净增加 2,055,748,331 2,591.036906 收到其他与经营活动有关的现金 1,605,042707 1,969,726,762 经营活动现金流入小计 113,130,057562129,080,747,450 购买商品、接受劳务支付的现金 (72830302,761)(109,287,160,338) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,919952096)(7,986,755594) 支付的各项税费 (4,325706626)(4,683,797,748) 存放央行准备金净增加额 (562,128,989) (40,852,901 发放贷款及垫款净增加额 (29948,251.809)(15,681327208) 支付利息、手续费及佣金的现金 (329950505) 371,559127) 支付其他与经营活动有关的现金 (7326458798)(9281671230 经营活动现金流出小计 123242751584)(147433,124146) 经营活动使用的现金流量净额(60(a)10112694022(1835237696 、投资活动(使用)产生的现金流量 收回投资收到的现金 138,467,860 取得投资收益收到的现金 13938,086,21911,549801,049 处置固定资产、无形资产和其他长 ]11]] 期资产收回的现金净额 290872,765 169,688,115 处置子公司及其他营业单位收回的 现金净额 43,741.806 收到其他与投资活动有关的现金 372,157831 5,707,528358 投资活动现金流入小计 14601,116,815 17,609,227,188
东风汽车集团股份有限公司 2019年度 合并现金流量表(续 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 项目 附注 2019年度 2018年度 二、投资活动(使用》产生的现金流量(续) 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金净额 (5,807,288,284)(4846,840,395) 投资所支付的现金 (5,027,697,635) 获得子公司及其他营业单位股权的现 金流出净额 (3497,616.024)(551,956,712) 支付其他与投资活动有关的现金 (1463842564)(2729020255) 投资活动现金流出小计 1579644507)(8127,817362) 投资活动(使用)产生的现金流量净额 1,195327,692)9,481,409826 173 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 57,822,000 225,000,000 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 57,822,000 225,000,000 发行债券收到的现金 15615,9842268,073,360,000 取得借款所收到的现金 7,993,9627584589340,145 筹资活动现金流入小计 23.66776898412887700,145 偿还债务所支付的现金 (8856,397383)(6,697,898,200 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (3,748830,768)(3,525517,907) 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 (315.084124)(270,192,727) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (239645219) 筹资活动现金流出小计 (12.844873370)(10223416107) 筹资活动产生的现金流量净额 10,8228956142664,284038 四、汇率变动对现金的影响 2,520510 16544,904 五、现金及现金等价物净减少额 七(60)(b)(482605590)(6,190,137,928) 加:年初现金及现金等价物余额 27,250,846,81033,440984,738 六、年末现金及现金等价物余额 七(60)(c)26,768241,22027,250846,810 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业负责人:竺延风 主管会计工作负责人:乔阳 会计机构负责人:周昌玲 久
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东风汽车集团股份有限公司 2019年12月31日 公司资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2019年 2018年 附注 12月31日 12月31日 流动资产 货币资金 十五(1) 43984,715,802 34,752,804,253 交易性金融资产 1.135,789,195 应收票据 十五(2 278,868,051 365,099,12 应收账款 十五(3) 3,293517948 3,370,779,111 预付款项 937,788952 842.2094 其他应收款 8,403,199704 6,326611655 存货 661,766,192 931,535,795 一年内到期的非流动资产 2,000,000,000 其他流动资产 2.167.616.989 1494707926 流动资产合计 60.863262.833 50,083,747.344 非流动资产 长期股权投资 十五(4 67,439,722,569 63882,877,470 其他权益工具投资 44,926,961 49023,752 固定资产 2,245421911 2360,130,997 在建工程 3,081,294,045 1,468,787659 使用权资产 无形资产 856.385.870 921,495,435 开发支出 154811,015 非流动资产合计 7389927508668682315313 资产总计 134,762,537919 118766062657 13