东方日升新能源股份有限公司2019年年度报告全文 置金 募集 000万 暂时补 流动资 使用期 自董 批准 日起不 12 事之超个至 月:截至 已将暂时 充流动 00,000万 全至 部归 集资金 户,并 述募集 金的归 情况通 知了保荐 构代9 及表年 保人 经公 日第事十议监五会 会第 次第会 事十议 审 通过了 关部募 于分集 暂时补 充流动资 的议 案》,公司 chin乡 www.cninfocom.cn
东方日升新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 闲置募集 资金 100,000 万 元暂时补 充流动资 金，使用期 限自董事 会批准之 日起不超 过 12 个 月；截至 2019年4月 4 日，公司 已将暂时 补充流动 资金的 100,000 万 元全部归 还至公司 募集资金 专户，并将 上述募集 资金的归 还情况通 知了保荐 机构及保 荐代表人。 2019年4月 7 日，经公 司第二届 董事会第 七十二次 会议、第二 届监事会 第五十一 次会议审 议通过了 《关于使 用部分闲 置募集资 金暂时补 充流动资 金的议 案》，公司
东方日升新能源股份有限公司2019年年度报告全文 用置金元充金 部募 暂 分集0时动 流 期限自董 会日过 批起 准不 资 其金公资 集 余存司金仍 照公司 承诺使用 020年1月 二届董 会第八 次第会 事十议过募投结并募 会二第次议 审了集资项将集 资项 结 永久补 流的 动议 资 案》,并于 日通过 2020年第 次临时 东大会 审募合 议投计 项 chin乡 www.cninfocom.cn
东方日升新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 使用部分 闲置募集 资金 30,000 万元暂时 补充流动 资金，使用 期限自董 事会批准 之日起不 超过 12 个 月。其余募 集资金存 放于公司 募集资金 专户，仍将 按照公司 承诺使用。 2020年1月 22 日，公司 第二届董 事会第八 十四次会 议、第二届 监事会第 五十九次 会议审议 通过了《关 于募集资 金投资项 目结项、终 止并将结 余募集资 金永久补 充流动资 金的议 案》，并于 2020年2月 11 日通过 2020 年第 一次临时 股东大会 的审议。上 述募投项 目合计结
东方日升新能源股份有限公司2019年年度报告全文 资金(含 利息收入 除手续 净额) B2,793.0 历元永久 充流动 金,用于 营活动。 司已于 集资金 账户注销 3154040044,740.82287257 000225,359307145%32,7930 募集资金总体使用情况说明 中国证监会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[20162961号)核准,公司向符 中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)227,596,017股,每股发行价格为人民币14.6元,募 集资金总额为人民币3,19990元,扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币459599981元后, 实际募集资金净额为人民币35403999元。上述发行募集资金已于2017年3月28日全部到位,大华会计师事务所对 司募集资金的到账情况进行了审验并出具了大华验字(2017)000142号《验资报告》。公司分别在中国农业银行股份有 公司宁海梅林支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、中国邮政储蓄银行股份 公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行开设共计5个募集资金专用账户用于本次非公开发行股票募集资 存储:公司、保荐机构安信证券股份有限公司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至2019年1月31日 直接投入项目资金为255.847.587元,置换预先投入募投项目的自筹资金321,731,800元,使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金3000000利息收入扣除手续费净额为464698889元,募集资金账户余额为27,93049767元 1]此数据与文中其他数据加总存在尾差系四舍五入所致 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投 项目达 项目可 资项目是否己 和超/变更面募集资金 本报告截至期末截至期末到预定|本报告/截止报告 调整后投 承诺投资 期投入累计投入投资进度可使用|期实/期末累计/是否达行性是 脚)目/要 向/总额资总额(1)金额金额()3=1状态日的效益 实现的效到预计否发生 效益重大变 期 化 承诺投资项目 宁波市 017年10.20 64006400327.363,955459993 21286.92是 县 月30 chin乡 www.cninfocom.cn
东方日升新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 余资金（含 利息收入 扣除手续 费净额） 32,793.05 万元永久 补充流动 资金，用于 公司生产 经营活动。 公司已于 2020年3月 18 日对5个 募集资金 账户注销 完成。 合计 -- 315,404.00 44,740.82 287,257.95 0.00 225,359.30 71.45% 32,793.05 -- 0.00 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961 号）核准，公司向符 合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）227,596,017 股，每股发行价格为人民币 14.06 元，募 集资金总额为人民币 3,199,999,999.02 元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 45,959,999.81 元后， 实际募集资金净额为人民币 3,154,039,999.21 元。上述发行募集资金已于 2017 年 3 月 28 日全部到位，大华会计师事务所对 公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了大华验字〔2017〕000142 号《验资报告》。公司分别在中国农业银行股份有 限公司宁海梅林支行、中国银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、中国邮政储蓄银行股份有 限公司宁海县支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行开设共计 5 个募集资金专用账户用于本次非公开发行股票募集资 金存储；公司、保荐机构安信证券股份有限公司与上述银行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至 2019 年 12 月 31 日， 直接投入项目资金为 2,550,847,587 元，置换预先投入募投项目的自筹资金 321,731,800 元，使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金 300,000,000 元，利息收入扣除手续费净额为 46,469,885.89 元，募集资金账户余额为 27,930,497.67 元。 [1] 此数据与文中其他数据加总存在尾差系四舍五入所致。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 宁波市 宁海县 否 64,000 64,000 327.33 63,955.45 99.93% 2017 年 05 月 30 10,200.6 6 21,286.92是 否
东方日升新能源股份有限公司2019年年度报告全文 蛇潘涂 光互 卜光伏 电项 州市 MW 2017年 集中式是 22044110009406月27304.8145715 光伏发 电项目 浙江省 宁海县 017年 7MW 4.000 3.812699532%5月12858081.83462是 分布式 伏发 电项目 内蒙古 集中式是 不适用是 光伏发 电项目 墨西哥 土兰戈 0ow是 89.000 0.00 下适用是 集中式 光伏发 电项目 澳洲昆 士兰州 12l.5M 289512 67,211.0 67,210210000 不适用否 光伏 电站项 019年 10.610.8 7,099486691%06月2080813808.3是否 IMW 光伏项 chin乡 www.cninfocom.cn
东方日升新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 蛇潘涂 99MW 渔光互 补光伏 发电项 目 日 池州市 80MW 集中式 光伏发 电项目 是 54,000 22,044.71 0 22,044.71 100.00% 2017 年 06 月 27 日 304.81 457.15否 是 浙江省 宁海县 8.7MW 分布式 光伏发 电项目 否 4,000 4,000 0 3,812.69 95.32% 2017 年 05 月 12 日 858.08 1,834.62是 否 内蒙古 150MW 集中式 光伏发 电项目 是 109,000 0 0 0.00% 不适用 是 墨西哥 杜兰戈 州 100MW 集中式 光伏发 电项目 是 89,000 0 0 0.00% 不适用 是 澳洲昆 士兰州 121.5M W 光伏 电站项 目 否 67,211.02 28,951.2 7 67,211.02 100.00% 不适用 否 越南 Tasco Thuan Nam 19 61MW 光伏项 目 否 10,610.83 0 7,099.48 66.91% 2019 年 06 月 20 日 808.13 808.13是 否
东方日升新能源股份有限公司2019年年度报告全文 克 2019年 1000901月312,88902,8890是 OMW 光伏电 项目 邮振 新能 「限公 2018年 同高邮 15462 81,21 8889542月18607541244.5是 否 100MW 鱼塘水 面光伏 宁夏旭 宁新能 科技 i限公 2018年 22.9 2295010004月09199654151.68是 B0MW 光伏电 神光神 018年 MW否 192601000102520674275707是 伏电 海视有 限公司 516M 2.940.8 不适用否 屋顶 分布式 光伏发 电项目 宁波吉 9MW E 6,219.7 0.00 不适用香 顶分 布式光 chin乡 www.cninfocom.cn
东方日升新能源股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 哈萨克 斯坦 Gulshat 40MW 光伏电 站项目 否 8,762.38 0 8,762.38 100.00% 2019 年 01 月 31 日 2,889.03 2,889.03是 否 高邮振 兴新能 源科技 有限公 司高邮 市 100MW 鱼塘水 面光伏 电站 否 81,216 15,462.2 2 72,162.22 88.85% 2018 年 12 月 18 日 6,075.4 12,441.53是 否 宁夏旭 宁新能 源科技 有限公 司 30MW 光伏电 站 否 22,950 0 22,950 100.00% 2018 年 11 月 09 日 1,996.53 4,151.68是 否 神光神 木 30MW 光伏电 站 否 19,260 0 19,260 100.00% 2018 年 10 月 25 日 2,067.46 2,757.07是 否 杭州海 康威视 电子有 限公司 5.516M W 屋顶 分布式 光伏发 电项目 否 2,940.85 0 0 0.00% 不适用 否 宁波吉 泰 8.9MW 屋顶分 布式光 否 6,219.73 0 0 0.00% 不适用 否