2018年年度报告 公司代码:600639、900911 公司简称:浦东金桥、金桥B股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018年年度报告 1/185
2018 年年度报告 1 / 185 公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥 B 股 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体在任董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汤文侃、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人(会计主管人员)戚听睿声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为:公司当年度净利润58,486万元,分别提取法定盈余公积5,849 万元、任意盈余公积2,924万元后,以2018年末总股本1,122,412,893股为分配基数,向全体股东 按每10股派发现金红利3.00元(含税),总计分配33,672万元;无公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者主意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请査阅第四节《经营情况讨论与分析》中 关于公司未来发展的讨论与分析 十、其他 √适用口不适用 2018年9月20日,公司第八届董事会第16次会议选举王颖女士为公司本届董事会董事长, 此前,由副董事长汤文侃先生代为履行董事长职务 2/185
2018 年年度报告 2 / 185 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体在任董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汤文侃、主管会计工作负责人佟洁及会计机构负责人（会计主管人员）戚昕睿声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度利润分配预案为：公司当年度净利润58,486万元，分别提取法定盈余公积5,849 万元、任意盈余公积2,924万元后，以2018年末总股本1,122,412,893股为分配基数，向全体股东 按每10股派发现金红利3.00元（含税），总计分配33,672万元；无公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者主意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节《经营情况讨论与分析》中 关于公司未来发展的讨论与分析。 十、 其他 √适用 □不适用 2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第 16 次会议选举王颖女士为公司本届董事会董事长。 此前，由副董事长汤文侃先生代为履行董事长职务
2018年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 ……46 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录185 3/185
2018 年年度报告 3 / 185 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................9 第五节 重要事项...........................................................................................................................24 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................35 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................40 第九节 公司治理...........................................................................................................................46 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................48 第十一节 财务报告...........................................................................................................................52 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................185
2018年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指上海佥桥出口加工区开发股份有限公司 金桥集团 指上海金桥(集团)有限公司 金桥联发公司、联发公司 指上海金桥出口加工区联合发展有限公司 金桥房产公司、房产公司 指上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 新金桥广场公司 指上海新金桥广场实业有限公司 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 公司的中文简称 浦东金桥 公司的外文名称 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO, LTD 公司的外文名称缩写 Golden Bridge 公司的法定代表人汤文侃 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严少云 联系地址 上海浦东新区新金桥路27号18号楼3楼 021-50307702 021-50301533 电子信箱 jqir@58991818.com 基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海浦东新区新金桥路27号18号楼 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 www.shpdjq.com 电子信箱 jir5899818c0m 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.sse. conm. cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 4/185
2018 年年度报告 4 / 185 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金桥集团 指 上海金桥（集团）有限公司 金桥联发公司、联发公司 指 上海金桥出口加工区联合发展有限公司 金桥房产公司、房产公司 指 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 新金桥广场公司 指 上海新金桥广场实业有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 公司的中文简称 浦东金桥 公司的外文名称 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Golden Bridge 公司的法定代表人 汤文侃 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严少云 联系地址 上海浦东新区新金桥路27号18号楼3楼 电话 021-50307702 传真 021-50301533 电子信箱 jqir@58991818.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海浦东新区新金桥路27号18号楼 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 www.shpdjq.com 电子信箱 jqir@58991818.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
2018年年度报告 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所浦东金桥 600639 B股 上海证券交易所金桥B股 900911 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 内) 办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6楼 会计师姓名严臻、龚立诚 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 2018年 2017年 期增减 2016年 营业收入 2,761,458,409.821,673,825,791.7664.98%1,469,317,317.14 归属于上市公司 977,12,266.05737,456,957.1332.50%616,748,234.16 股东的净利润 归属于上市公司 897,036,269.93680,635,41.7031.79%601,084,506.62 股东的扣除非经 常性损益的净利 经营活动产生的 475,242,269.25 06,671,256.99不适用1,104,659,053.92 现金流量净额 本期末 比上年 018年末 17年末 同期末2016年末 增减(% 归属于上市公 8.838,070,832.868,939,278,893.35-1.13%8,646,179,385.36 股东的净资产 总资产 20,346,942,067.3320,484,594,065.80-0.67%18,141,619,125.66 期末总股本 1,12,.12,893.001,12,412,893.000.00%1,122,412,893.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 208年207年本期比上年同期增|206年 减(%) 基本每股收益(元/股) 0.87050.6570 32.50%0.5495 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/0.79920.6064 31.79%0.5355 股) 加权平均净资产收益率(%) 11.258.39增加2.86个百分点6.9 5/185
2018 年年度报告 5 / 185 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浦东金桥 600639 B股 上海证券交易所 金桥B股 900911 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 严臻、龚立诚 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 2,761,458,409.82 1,673,825,791.76 64.98% 1,469,317,317.14 归属于上市公司 股东的净利润 977,112,266.05 737,456,957.13 32.50% 616,748,234.16 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 897,036,269.93 680,635,441.70 31.79% 601,084,506.62 经营活动产生的 现金流量净额 -475,242,269.25 -106,671,256.99 不适用 1,104,659,053.92 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2016年末 归属于上市公司 股东的净资产 8,838,070,832.86 8,939,278,893.35 -1.13% 8,646,179,385.36 总资产 20,346,942,067.33 20,484,594,065.80 -0.67% 18,141,619,125.66 期末总股本 1,122,412,893.00 1,122,412,893.00 0.00% 1,122,412,893.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.8705 0.6570 32.50% 0.5495 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.7992 0.6064 31.79% 0.5355 加权平均净资产收益率（%） 11.25 8.39 增加2.86个百分点 6.95