广东韶能集团股份有限公司2014年度报告

广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 长期借款24,.4.62573 28.352,456,779,150.88 0.08 (三)报告期内,公司不存在以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 五、核心竞争力分析 公司从事的是清洁能源、可再生能源及健康环保本色生活用纸的生产、经营,符合 国家产业政策 (一)水电与生物质能发电 1、作为国家大力支持发展的清洁能源,水电和生物质能发电企业将享有优先上网 电价的政策支持。 2、从长期趋势来看,水电上网电价将逐步调升并向火电靠拢 (二)天然气 天然气是清洁能源产业。国家不断出合配套优惠政策,鼓励发展天然气产业,提高 天然气在一次能源消费结构中的比重,未来天然气产业的发展空间大 (三)健康环保本色纸 本色生活用纸是新一代对环境无污染,对人体无危害,原浆、原色的健康环保型纸 制品,其未来市场空间将非常广阔。 六、投资状况分析 (一)对外股权投资情况 1、对外投资情况 单位:元 对外投资情况 2014年末投资额 2013年末投资额 变动幅度(o 6,491,358.02 1,800,000.00 260.63 披投资公司情况 公司名称 主要业务 占被投资公司股权比例(%) 广东省韶关九号发电机组合营 有限公司 火力 韶关市金元燃气有限公 天然气项目的投资开发 19 武汉汇众汽车齿轮公司 汽车配件 韶关市华侨信托投资公司 信托

广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 21 长期借款 2,441,442,625.73 28.35 2,456,779,150.88 28.27 0.08 （三）报告期内，公司不存在以公允价值计量的资产和负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司从事的是清洁能源、可再生能源及健康环保本色生活用纸的生产、经营，符合 国家产业政策。 （一）水电与生物质能发电 1、作为国家大力支持发展的清洁能源，水电和生物质能发电企业将享有优先上网、 电价的政策支持。 2、从长期趋势来看，水电上网电价将逐步调升并向火电靠拢。 （二）天然气 天然气是清洁能源产业。国家不断出台配套优惠政策，鼓励发展天然气产业，提高 天然气在一次能源消费结构中的比重，未来天然气产业的发展空间大。 （三）健康环保本色纸 本色生活用纸是新一代对环境无污染，对人体无危害，原浆、原色的健康环保型纸 制品，其未来市场空间将非常广阔。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1、对外投资情况 单位：元 对外投资情况 2014 年末投资额 2013 年末投资额 变动幅度(%) 6,491,358.02 1,800,000.00 260.63 被投资公司情况 公司名称 主要业务 占被投资公司股权比例（%） 广东省韶关九号发电机组合营 有限公司 火力 50 韶关市金元燃气有限公司 天然气项目的投资开发 19 武汉汇众汽车齿轮公司 汽车配件 - 韶关市华侨信托投资公司 信托 -

广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 湖南省水利电力有限公司 水力发电 2.4 三枫电站 水力发电 2、持有金融企业股权情况 口适用√不适用 3、证券投资情况 口适用√不适用 4、持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 (二)委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况 适用口不适用 单位:元 报酬确 受托天否产 计提减 定方式本期实际收值准备 人名关联类委托理财金额起始日期终止日期(年化回本金全颗金频预计收益损益全 系交型 信托无否本10000172046680100633049313306498 银行无否保5000421202814050o 汇丰 银行无否保80.00000204182014-723.6%8.00 11.86713.8666 230,000.000.00 230,000,000.00 3,669,551.603.669,551.60 委托资金来源自有资金 逾期未收回的本金和 收益累计金额 2、衍生品投资情况 口适用√不适用 3、委托贷款情况 口适用√不适用

广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 22 湖南省水利电力有限公司 水力发电 2.44 三枫电站 水力发电 2.27 2、持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 1、委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 受托 人名 称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 产 品 类 型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 （年化 收益 率） 本期实际收 回本金金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 预计收益 报告期实际 损益金额 五矿 信托 无 否 保 本 100,000,000.00 2013-12-13 2014-6-13 6.80% 100,000,000.00 无 3,390,684.93 3,390,684.93 汇丰 银行 无 否 保 本 保 收 益 50,000,000.00 2014-1-22 2014-2-18 4.40% 50,000,000.00 无 165,000.00 165,000.00 汇丰 银行 无 否 保 本 保 收 益 80,000,000.00 2014-7-8 2014-7-22 3.66% 80,000,000.00 无 113,866.67 113,866.67 合计 230,000,000.00 230,000,000.00 3,669,551.60 3,669,551.60 委托资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和 收益累计金额 0 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用

广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 (三)募集资金使用情况 1、截至2014年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:单位:元 募集资金总额 546,750,522.7 报告期内投入募集资金总额 64,656,267.15 已累计投入募集资金总额 494,140,303.17 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金比例(%) 募集资金总体使用情况说明 截止2014年12月31日,公司已使用募集资金总额为494,140,303.17元,其中 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金251,079,831.17元,直接投入募集资 金项目243,060,472元,尚未使用募集资54,245,717.82元,利息收入1,635,498.29 元。本项目两台机组已分别于2014年4月中旬、2014年7月初投入商业运行。 募集资金承诺项目情况 单位:元 承诺是否募集资调整后|本报告截至期末|截至期|项目|本报告是|项目 投资已变金承诺投资总期投入累计投入|末投资达到期实现否可行 项目更项投资总额(1)金额金额(2)进度(3)预定的效益达性是 和超目(含额 =(2)可使 到|否发 募资|部分 /(1)用状 预生重 金投|变更) 态日 计大变 向 期 效|化 益 承诺投资项目 韶关市 韶能生否 物质发 550.540.0055.540.000 02871549,140.303.1789.76%2014年15983.58930是 电项目 承诺投 资项目 55.50.00050.54.064.6021549.40.303.1789.76%2014年15.983.58970是否 小计 超募资 金投向无超募资金

广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 23 （三）募集资金使用情况 1、截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 单位:元 募集资金总额 546,750,522.70 报告期内投入募集资金总额 64,656,267.15 已累计投入募集资金总额 494,140,303.17 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金比例（%） 0 募集资金总体使用情况说明 截止2014年12月31日，公司已使用募集资金总额为494,140,303.17 元，其中： 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金251,079,831.17元，直接投入募集资 金项目243,060,472元，尚未使用募集资54,245,717.82元，利息收入1,635,498.29 元。本项目两台机组已分别于2014年4月中旬、2014年7月初投入商业运行。 2、募集资金承诺项目情况 单位：元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额（1） 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期 末投资 进度（3） =（2） /(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 韶关市 韶能生 物质发 电项目 否 550,540,000 550,540,000 64,656,267.15 494,140,303.17 89.76% 2014年 15,983,589.70 是 否 承诺投 资项目 小计 - 550,540,000 550,540,000 64,656,267.15 494,140,303.17 89.76% 2014 年 15,983,589.70 是 否 超募资 金投向 无超募资金

广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 合计 5550.005050.0064.608721544.1403031789.76%2014年15.3.589.70是 未达到 计划进 度或预 计收益/不适用 的情况 和原因 项目可 行性发 生重大 变化的不适用 情况说 明 超募资 金的金 额、用 途及使|不适用 用进展 情况 募集资 金投资 项目实不适用 施地点 变更情 募集资 金投资 公司本次募集资金投资项目为韶能生物质发电项目,装机容量6万千瓦,预计总投资55,054万元, 项目实项目实施主体为公司韶关生物质能分公司。2013年6月28日,经公司2013年第三次临时股东大会审议通 施方式过,公司拟将韶关生物质能分公司改为公司全资子公司,募集资金投资项目实施主体相应变更为全资子 调整情公司。2014年8月4日,经工商变更登记,韶关生物质能分公司更名为“韶能集团韶关市日昇生物质发电 有限公司”。 募集资 金投资 项目先 2013年4月8日,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,公司用募集资金251,079,831.17元置 期投入换预先投入项目自筹资金251083.17元 及置换 情况 用募集 2013年6月28日,经公司2013年第三次临时股东大会审议通过,本次拟使用闲置募集资金暂时补充 资金暂流动资金用于公司主营业务,金额不超过2亿元,使用期限不超过12个月。截止2014年6月底,公司用于 时补充补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。 流动资 2014年7月4日,经公司第八届董事会第二次会议审议通过,本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动 金情况资金用于公司主营业务,金额不超过5,4007元,使用期限不超过12个月。截上2014年12月31日,公司 使用募集资金补充流动资金的金额为5,400万元,该项资金未到募集资金归还期限

广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 24 合计 - 550,540,000 550,540,000 64,656,267.15 494,140,303.17 89.76% 2014 年 15,983,589.70 是 否 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 不适用 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 不适用 超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况 公司本次募集资金投资项目为韶能生物质发电项目，装机容量6万千瓦，预计总投资55,054万元， 项目实施主体为公司韶关生物质能分公司。2013年6月28日，经公司2013年第三次临时股东大会审议通 过，公司拟将韶关生物质能分公司改为公司全资子公司，募集资金投资项目实施主体相应变更为全资子 公司。2014年8月4日，经工商变更登记，韶关生物质能分公司更名为“韶能集团韶关市日昇生物质发电 有限公司”。 募集资 金投资 项目先 期投入 及臵换 情况 2013年4月8日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司用募集资金251,079,831.17元臵 换预先投入项目自筹资金251,079,831.17元。 用募集 资金暂 时补充 流动资 金情况 2013年6月28日，经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，本次拟使用闲置募集资金暂时补充 流动资金用于公司主营业务，金额不超过2亿元，使用期限不超过12个月。截止2014年6月底，公司用于 补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。 2014年7月4日，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动 资金用于公司主营业务，金额不超过5,400万元，使用期限不超过12个月。截止2014年12月31日，公司 使用募集资金补充流动资金的金额为5,400万元，该项资金未到募集资金归还期限

广东韶能集团股份有限公司 2014年度报告 项目实 施出现 募集资 金结余不适用 的金额 及原因 尚未使 用的募 集资金 截止2014年12月31日,尚未使用的募集资金为54,245,717.82元(含利息收入1,635,899.09元), 用途及补充流动资金的金额为510000募集资金专户存款金额为24571782元 去向 募集资 金使用 及披露 中存在不适用 的问题 或其他 情况 3、募集资金变更项目情况 口适用√不适用 4、募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司本次募集资金投资项目为韶能 计总投资51054万元,项目投资财务2012年6月16htp:/w. ninfa 生物质发电项目,装机容量6万千瓦,预 com. cn/information 内部收益率10.80%,项目投资回收期 /companyinfo. html 9.50年,总投资收益率9.22% 韶能生物质发电项目主体工程建设2014年2月25 完毕,1号机组投入试运行。 日 com. cn/information /companyinfo. html http://www.cninfo 韶能生物质发电项目1号机组投入2014年4月9日 com. cn/ information 商业运行。 /companyinfo. html http://www.cninfo 韶能生物质发电项目2号机组投入2014年5月9日 com. Ch// information 试运行 fo. html 关于用于补充流动资金的募集资金2014年6月28 http://www.cninfo. 全部归还的公告 com. cn/information /companyinfo. html

广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告 25 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金为54,245,717.82元（含利息收入1,635,899.09 元)， 补充流动资金的金额为 54,000,000.00元，募集资金专户存款金额为245,717.82元。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司本次募集资金投资项目为韶能 生物质发电项目，装机容量 6 万千瓦，预 计总投资 55, 054 万元， 项目投资财务 内部收益率 10.80%，项目投资回收期 9.50 年，总投资收益率 9.22%。 2012 年 6 月 16 日 http://www.cninfo. com.cn/information /companyinfo.html 韶能生物质发电项目主体工程建设 完毕，1 号机组投入试运行。 2014 年 2 月 25 日 http://www.cninfo. com.cn/information /companyinfo.html 韶能生物质发电项目 1 号机组投入 商业运行。 2014 年 4 月 9 日 http://www.cninfo. com.cn/information /companyinfo.html 韶能生物质发电项目 2 号机组投入 试运行。 2014 年 5 月 9 日 http://www.cninfo. com.cn/information /companyinfo.html 关于用于补充流动资金的募集资金 全部归还的公告 2014 年 6 月 28 日 http://www.cninfo. com.cn/information /companyinfo.html