光明乳业股份有限公司 2019年12月31日止年度 母公司利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 营业收入 (十五A41167205295610691067078 减:营业成本 (十五A48.5340858097,389652,107 税金及附加 378628741,161,742 销售费用 2,618,148,3542,810,132,719 管理费用 311402904 299.658.946 研发费用 53,483,766 16.550.624 财务费用 (22064748)(18782,249) 其中:利息费用 利息收入 27、025,76024988941 加:其他收益 3.588263 投资收益 (十五)5 258,33813251871,824 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2586020 1,288,724 信用减值利得(损失) 27,132,567 资产减值利得(损失 (13,522,789) 389.572493 营业利润 426,740,438843,941,770 加:营业外收入 4,282,190 1414.878 减:营业外支出 519294813,116349 利润总额 425,829,680 832,240,299 减:所得税费用 7,216,516 253,058,968 (一)持续经营净利润 388613,164579,1813 )终止经营净利润 五、其他综合收益的税后净额 [六、综合收益总额 388613,164579,181,31 第9页
光明乳业股份有限公司 2019 年 12 月 31 日止年度 第 9 页 母公司利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 (十五)4 11,672,052,956 10,691,067,078 减：营业成本 (十五)4 8,534,085,809 7,389,652,107 税金及附加 35,786,287 41,161,742 销售费用 2,618,148,354 2,810,132,719 管理费用 311,402,904 299,658,946 研发费用 53,483,766 16,550,624 财务费用 (22,064,748) (18,782,249) 其中：利息费用 3,435,396 4,026,556 利息收入 27,025,760 24,988,941 加：其他收益 13,588,263 49,804,264 投资收益 (十五)5 258,331,813 251,871,824 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,586,020 1,288,724 信用减值利得(损失) 27,132,567 资产减值利得(损失) (13,522,789) 389,572,493 二、营业利润 426,740,438 843,941,770 加：营业外收入 4,282,190 1,414,878 减：营业外支出 5,192,948 13,116,349 三、利润总额 425,829,680 832,240,299 减：所得税费用 37,216,516 253,058,968 四、净利润 388,613,164 579,181,331 (一)持续经营净利润 388,613,164 579,181,331 (二)终止经营净利润 - - 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 388,613,164 579,181,331
光明乳业股份有限公司 2019年12月31日止年度 合并现金流量表 人民币元 项目 附注本年发生额上年发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2492836840424298,235,875 收到的税费返还 308875875347651.976 收到其他与经营活动有关的现金 「(五)53(1 137,192,349 50924097 经营活动现金流入小计 25,37443662824,79681.948 购买商品、接受劳务支付的现金 15838792,35515,760,032238 支付给职工以及为职工支付的现金 2,888927,2952,676,22.429 支付的各项税费 9048655271,124288992 支付其他与经营活动有关的现金 (五)53(2)3,3321355703,782,630,139 经营活动现金流出小计 22,964,720,74723,343,175,798 经营活动产生的现金流量净额 (五)54(1)|2,409715.8811,453,636,150 、投资活动产生的现金流量 取得投资收益收到的现金 1.500000 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 308.251030 209,736,336 收到其他与投资活动有关的现金 850,231 投资活动现金流入小计 309,751,030 284.586.567 均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,052789,2861,834,785682 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (五)54(2) 84.353.000 投资活动现金流出小计 3405842,019,138682 投资活动产生的现金流量净额 (,828.589554)(1,73455,1 、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 5920,047.594456690790 筹资活动现金流入小计 5,920047,55945690,790 偿还债务支付的现金 771721729336282.890 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318,349495 322.136287 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,788600 11,319,85 筹资活动现金流出小计 8090.071,2243,684,959177 筹资活动产生的现金流量净额 (2,170,023665) 71,731,613 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,244,740 (783,737) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (1,587,652,598)490,031,911 加:年初现金及现金等价物余额 (五)543)4,06765583577623677 六、年末现金及现金等价物余额 (五)543)2,480,002994.0616558 第10页
光明乳业股份有限公司 2019 年 12 月 31 日止年度 第 10 页 合并现金流量表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,928,368,404 24,298,235,875 收到的税费返还 308,875,875 347,651,976 收到其他与经营活动有关的现金 (五) 53(1) 137,192,349 150,924,097 经营活动现金流入小计 25,374,436,628 24,796,811,948 购买商品、接受劳务支付的现金 15,838,792,355 15,760,032,238 支付给职工以及为职工支付的现金 2,888,927,295 2,676,224,429 支付的各项税费 904,865,527 1,124,288,992 支付其他与经营活动有关的现金 (五) 53(2) 3,332,135,570 3,782,630,139 经营活动现金流出小计 22,964,720,747 23,343,175,798 经营活动产生的现金流量净额 (五) 54(1) 2,409,715,881 1,453,636,150 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 1,500,000 - 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 308,251,030 209,736,336 收到其他与投资活动有关的现金 - 74,850,231 投资活动现金流入小计 309,751,030 284,586,567 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,052,789,286 1,834,785,682 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (五) 54(2) 85,551,298 184,353,000 投资活动现金流出小计 2,138,340,584 2,019,138,682 投资活动产生的现金流量净额 (1,828,589,554) (1,734,552,115) 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 5,920,047,559 4,456,690,790 筹资活动现金流入小计 5,920,047,559 4,456,690,790 偿还债务支付的现金 7,771,721,729 3,362,822,890 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318,349,495 322,136,287 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,788,600 11,319,853 筹资活动现金流出小计 8,090,071,224 3,684,959,177 筹资活动产生的现金流量净额 (2,170,023,665) 771,731,613 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,244,740 (783,737) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (1,587,652,598) 490,031,911 加：年初现金及现金等价物余额 (五) 54(3) 4,067,655,588 3,577,623,677 六、年末现金及现金等价物余额 (五) 54(3) 2,480,002,990 4,067,655,588
光明乳业股份有限公司 2019年12月31日止年度 母公司现金流量表 人民币元 发生额上年发生额 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1273056722612.895.060944 收到的税费返还 11010688 收到其他与经营活动有关的现金 4064656529396940 经营活动现金流入小计 12,78222447912,924457884 购买商品、接受劳务支付的现金 936533766390907332 支付给职工以及为职工支付的现金 1,038,221,215 962465019 支付的各项税费 304980.451 523,447,777 支付其他与经营活动有关的现金 1,713193422,242,737349 经营活动现金流出小计 12421.65867112819,383867 经营活动产生的现金流量净额 60,565808 105,074017 、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 259839855 35l.188019 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 3,745,332 30,734,915 收到其他与投资活动有关的现金 488.000.000 904.289052 投资活动现金流入小计 751.585,1871,286,211986 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140615439 74,675230 投资支付的现金 2163345,12018435300 支付其他与投资活动有关的现金 393,230,765 46,787.698 投资活动现金流出小计 2697,191,324 ,205,815 投资活动产生的现金流量净额 (1945,606,137) 80,396,058 筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 98.866.732 收到其他与筹资活动有关的现金 1,064,300,000 筹资活动现金流入小计 1.064300098866732 偿还债务支付的现金 100,045,316 101024433 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126015553199813149 筹资活动现金流出小计 226.060.873 00.837582 筹资活动产生的现金流量净额 838239,127(201970,850) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净减少额 (746,801,202) (16,500,775) 加:年初现金及现金等价物余额 861,1744001,877675,175 [六、年末现金及现金等价物余额 1,114.373,1981,861,174,400 第1页
光明乳业股份有限公司 2019 年 12 月 31 日止年度 第 11 页 母公司现金流量表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,730,567,226 12,895,060,944 收到的税费返还 11,010,688 - 收到其他与经营活动有关的现金 40,646,565 29,396,940 经营活动现金流入小计 12,782,224,479 12,924,457,884 购买商品、接受劳务支付的现金 9,365,337,663 9,090,733,722 支付给职工以及为职工支付的现金 1,038,221,215 962,465,019 支付的各项税费 304,980,451 523,447,777 支付其他与经营活动有关的现金 1,713,119,342 2,242,737,349 经营活动现金流出小计 12,421,658,671 12,819,383,867 经营活动产生的现金流量净额 360,565,808 105,074,017 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 259,839,855 351,188,019 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 3,745,332 30,734,915 收到其他与投资活动有关的现金 488,000,000 904,289,052 投资活动现金流入小计 751,585,187 1,286,211,986 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140,615,439 74,675,230 投资支付的现金 2,163,345,120 184,353,000 支付其他与投资活动有关的现金 393,230,765 946,787,698 投资活动现金流出小计 2,697,191,324 1,205,815,928 投资活动产生的现金流量净额 (1,945,606,137) 80,396,058 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 - 98,866,732 收到其他与筹资活动有关的现金 1,064,300,000 - 筹资活动现金流入小计 1,064,300,000 98,866,732 偿还债务支付的现金 100,045,316 101,024,433 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,015,557 199,813,149 筹资活动现金流出小计 226,060,873 300,837,582 筹资活动产生的现金流量净额 838,239,127 (201,970,850) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净减少额 (746,801,202) (16,500,775) 加：年初现金及现金等价物余额 1,861,174,400 1,877,675,175 六、年末现金及现金等价物余额 1,114,373,198 1,861,174,400
光明乳业股份有限公司 019年12月31日止年度 合并 并所有着权益变动 人民币 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合 资本公积减:库存股 盈余公积未分配利润所有者权益 年年末余额 1,24875091689095256 93.200(168001210)589096200202451850144876.5476784812,952 政策变更 12244875091689095256193200(168001210)5890962002,002451.85014478765476784.812,952 本年增减变动金额 )综合收益总额 4,498639 498407011261,794943764700593 有者投入和减少资本 2.股份支付计入所有者权益的金 45,051 2,119,801 2,664,.852 3.股份回购 控制企业合并影响 三)利润分配 1提取盈余公积 2.对所有者(或股东)分配 (122448751)(12,788600(135237351) (四)所有者权益内部结转 (五)专项储备 2.本年使用 四、本年年末余额 1224875091689640307193200(1635025716122437552.355262551169906901741694046 第12页
光明乳业股份有限公司 2019 年 12 月 31 日止年度 第 12 页 合并所有者权益变动表 人民币元 项目 本年 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益 所有者权益合 股本 资本公积 减：库存股 计 其他综 合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 1,224,487,509 1,689,095,256 193,200 (168,001,210) 589,096,200 2,002,451,850 1,447,876,547 6,784,812,952 加：会计政策变更 - - - - - - - - 二、本年年初余额 1,224,487,509 1,689,095,256 193,200 (168,001,210) 589,096,200 2,002,451,850 1,447,876,547 6,784,812,952 三、本年增减变动金额 (一)综合收益总额 - - - 4,498,639 - 498,407,011 261,794,943 764,700,593 (二)所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股/资本 - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金 额 - 545,051 - - - - 2,119,801 2,664,852 3．股份回购 - - - - - - - - 4．同一控制企业合并影响 - - - - - - - - (三)利润分配 1．提取盈余公积 - - - - 23,147,555 (23,147,555) - - 2．对所有者(或股东)的分配 - - - - - (122,448,751) (12,788,600) (135,237,351) (四)所有者权益内部结转 (五)专项储备 1．本年提取 - - - - - - - - 2．本年使用 - - - - - - - - (六)其他 四、本年年末余额 1,224,487,509 1,689,640,307 193,200 (163,502,571) 612,243,755 2,355,262,555 1,699,002,691 7,416,941,046
光明乳业股份有限公司 019年12月31日止年度 合并所有者权益变动表续 人民币元 归属于母公司所有者权益 其他综 少数 有者权益合 目 资本公 盈余公积未分配利润所有者权益 上年年末余额 12244875091708238187193200(107915568)531,1780672,0024846751.3241714776682451,147 制下企业合并 163,570,544 (87,953399)12.051488 87.668.63 本年年初余额 12244875091,871808731 93,200(107,915,568)531,178.0671,9145312761,336229656,70,19780 长年增减变动金额 )综合收益总额 (60,085,642) 3417567091205636140234.4231 二所有者投入和减少资本 「1』股东投入的普通股/资本 2.股份支付计入所有者权益的金 1,639525 2,560,079 4.199.604 3.股份回购 4.收购少数股东股权 (184353000 (1:4.35300 三)利润 1.提取盈余公积 57918,133(57918,13 2.对所有者或股东)的分配 (195918002)(11469853)(207387855 (四)所有者权益内部结转 (五)专项储备 .本年提取 2.本年使用 (六)其他 四、本年年末余额 12244875091.6890952 193200(168001210)589096200200451.85014486765476784812952
光明乳业股份有限公司 2019 年 12 月 31 日止年度 第 13 页 合并所有者权益变动表 - 续 人民币元 项目 上年 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益 所有者权益合 股本 资本公积 减：库存股 计 其他综 合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 1,224,487,509 1,708,238,187 193,200 (107,915,568) 531,178,067 2,002,484,675 1,324,171,477 6,682,451,147 加：同一控制下企业合并 - 163,570,544 - - - (87,953,399) 12,051,488 87,668,633 二、本年年初余额 1,224,487,509 1,871,808,731 193,200 (107,915,568) 531,178,067 1,914,531,276 1,336,222,965 6,770,119,780 三、本年增减变动金额 (一)综合收益总额 - - - (60,085,642) - 341,756,709 120,563,356 402,234,423 (二)所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股/资本 - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金 额 - 1,639,525 - - - - 2,560,079 4,199,604 3．股份回购 - - - - - - - - 4．收购少数股东股权 - (184,353,000) - - - - - (184,353,000) (三)利润分配 1．提取盈余公积 - - - - 57,918,133 (57,918,133) - - 2．对所有者(或股东)的分配 - - - - - (195,918,002) (11,469,853) (207,387,855) (四)所有者权益内部结转 - - - - - - - - (五)专项储备 1．本年提取 - - - - - - - - 2．本年使用 - - - - - - - - (六)其他 - - - - - - - - 四、本年年末余额 1,224,487,509 1,689,095,256 193,200 (168,001,210) 589,096,200 2,002,451,850 1,447,876,547 6,784,812,952