2016年年度报告 公司代码:600597 公司简称:光明乳业 光明乳业股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 刘向东 因公未能亲自出席 朱德贞 董事 甘春开 因公未能亲自出席 张崇建 三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:本公司(母公司)2016年度实现税后利润 225,958,096元(已经审计),拟分配如下:1、提取法定公积金(10%)计22,595,809元;2、加 上年度未分配利润479,212,037元;3、可供分配的利润为682,574,324元;4、建议以2016年末 总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.15元(含税),共计184,595,511 元,其余497,978,813元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1/154
2016 年年度报告 1 / 154 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘向东 因公未能亲自出席 朱德贞 董事 甘春开 因公未能亲自出席 张崇建 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2016 年度实现税后利润 225,958,096 元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 22,595,809 元；2、加 上年度未分配利润 479,212,037 元；3、可供分配的利润为 682,574,324 元；4、建议以 2016 年末 总股本 1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.15 元（含税），共计 184,595,511 元，其余 497,978,813 元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2016年年度报告 九、重大风险提示 √适用口不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、产品质量 风险。详见第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险 十、其他 口适用√不适用 2/154
2016 年年度报告 2 / 154 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、产品质量 风险。详见第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用
2016年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 447 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 21 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第八节公司治理 第九节财务报告… …43 第十节备查文件目录 154 3/154
2016 年年度报告 3 / 154 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................21 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................35 第八节 公司治理...........................................................................................................................40 第九节 财务报告...........................................................................................................................43 第十节 备查文件目录.................................................................................................................154
2016年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业指光明乳业股份有限公司 中登公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明食品集团 指光明食品(集团)有限公司 牛奶集团 指上海牛奶(集团)有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 荷斯坦牧业 指上海光明荷斯坦牧业有限公司 光明乳业国际 指光明乳业国际投资有限公司 光明食品国阿 指光明食品国际有限公司 新西兰新莱特 指新西兰新莱特乳业有限公司 TNUVA集团 指 Tnuva Food Industries, Agricultural Co-Operative Association in israel ltd Bright Food Singapore da Bright Food Singapore Investment Pte Ltd nvestment 上海益民食品一厂(集 团)有限公司 指益民集团 第二节公司简介和主要财务指标 一公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT DAIRY FOOD CO, LTD 公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 张崇建 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 沈小燕 陈仲杰 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 021-54584520转5623 021-54584520转5623 传真 021-64013337 021-64013337 电子信箱 600597brightdairy.com chenzhongjie@brightdairy.com 基本情况简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.brightdairy.com 电子信箱 600597@brightdairy.com 4/154
2016 年年度报告 4 / 154 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 荷斯坦牧业 指 上海光明荷斯坦牧业有限公司 光明乳业国际 指 光明乳业国际投资有限公司 光明食品国际 指 光明食品国际有限公司 新西兰新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 TNUVA 集团 指 Tnuva Food Industries, Agricultural Co-Operative Association in Israel Ltd. Bright Food Singapore Investment 指 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 上海益民食品一厂（集 团）有限公司 指 益民集团 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 张崇建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈小燕 陈仲杰 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 021－54584520转5623 021－54584520转5623 传真 021－64013337 021－64013337 电子信箱 600597@brightdairy.com chenzhongjie@brightdairy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.brightdairy.com 电子信箱 600597@brightdairy.com
2016年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 我年度报告的中国证监会指是网站的网 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 60059 六、其他相关资料 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 公司聘请的会计师事务签字会计师姓名 许育荪、窦成明 所(境内) 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼 签字会计师姓名 杨洁、黄 公司2015年度股东大会审议通过相关提案,公司决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)为本公司2016年度财务报告审计机构;聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为 本公司2016年度内部控制审计机构 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 2014年 主要会计数 上年同 据 2016年 2015年 期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入20,206,750,93019,373,193,0324.3020,650,164,97120,385,061,873 归属于上市 公司股东的563,185,365418,329,95034.63570,409,482 567,919,811 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常465,77,31534,706,47835.12572,046,571 572,046,571 性损益的净 经营活动 生的现金流260:2,88:86509.8113:8163 量净额 本期末 2014年末 比上年 2016年末 2015年末同期末 增减( 调整后 调整前 %) 5/154
2016 年年度报告 5 / 154 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 许育荪、窦成明 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 签字会计师姓名 杨洁、黄锋 公司 2015 年度股东大会审议通过相关提案，公司决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司 2016 年度财务报告审计机构；聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司 2016 年度内部控制审计机构。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2016年 2015年 本期比 上年同 期增减 （%） 2014年 调整后 调整前 营业收入 20,206,750,930 19,373,193,032 4.30 20,650,164,971 20,385,061,873 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 563,185,365 418,329,950 34.63 570,409,482 567,919,811 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利润 465,777,315 344,706,478 35.12 572,046,571 572,046,571 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 2,609,272,988 1,866,355,005 39.81 337,881,633 335,769,887 2016年末 2015年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2014年末 调整后 调整前