光明乳业股份有限公司2015年年度报告

2015年年度报告 公司代码:600597 公司简称:光明乳业 光明乳业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席薰事会会议。 、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张祟建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)华志勇声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:本公司(母公司)2015年度实现税后利润 151,178,610元(已经审计),拟分配如下:1、提取法定公积金(10%)计15,117,861元;2、加 上年度未分配利润490,827,697元;3、可供分配的利润为626,888,446元;4、建议以2015年末 总股本1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.12元(含税),共计147,676,409 元,其余479,212,037元结转下一年度 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前膽性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 风险。详见第四节管理层讨论与分析中可能面临的风总病和防疫的风险、财务风险、产品质量 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾 1/152

2015 年年度报告 1 / 152 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2015 年度实现税后利润 151,178,610 元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计 15,117,861 元；2、加 上年度未分配利润 490,827,697 元；3、可供分配的利润为 626,888,446 元；4、建议以 2015 年末 总股本 1,230,636,739 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.12 元（含税），共计 147,676,409 元，其余 479,212,037 元结转下一年度。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、产品质量 风险。详见第四节管理层讨论与分析中可能面临的风险

2015年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 7 第五节 重要事项 18 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第八节公司治理 第九节财务报告… 960 第十节备查文件目录 2/15

2015 年年度报告 2 / 152 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................3 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................6 第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................7 第五节 重要事项...........................................................................................................................18 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................29 第八节 公司治理...........................................................................................................................36 第九节 财务报告...........................................................................................................................40 第十节 备查文件目录.................................................................................................................152

2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 光明乳业股份有限公司 中登公司 光明集团 牛奶集团 证监会 指指指指指指 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明食品(集团)有限公司 上海牛奶(集团)有限公司 「中国证券监督管理委员会 荷斯坦牧 上海光明荷斯坦牧业有限公司 光明乳业 指光明乳业国际投资有限公司 光明食品国际 指光明食品国际有限公司 新西兰新莱特 指新西兰新莱特乳业有限公司 TNUVA集团 th Tnuva Food Industries, Agricultural Co-Operative Association in israel ltd Bright Food Singapore #a Bright Food Singapore Investment PteLtd. Investment 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 IBRIGHT DAIRY&FOOD CO,LTD 公司的外文名称缩写 GHT DAIRY 忪公司的法定代表人 张崇建 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈小燕 沙兵 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 021-54584520转5623 o21-54584520转5506 传真 021-64013337 021-6401337 电子信箱 1600597cbrightdairY.comshabing@brightdairy.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 w brightdairy 电子信箱 600597@brightdairy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 3/152

2015 年年度报告 3 / 152 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 荷斯坦牧业 指 上海光明荷斯坦牧业有限公司 光明乳业国际 指 光明乳业国际投资有限公司 光明食品国际 指 光明食品国际有限公司 新西兰新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 TNUVA 集团 指 Tnuva Food Industries, Agricultural Co-Operative Association in Israel Ltd. Bright Food Singapore Investment 指 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 张崇建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈小燕 沙兵 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 021－54584520转5623 021－54584520转5506 传真 021－64013337 021－64013337 电子信箱 600597@brightdairy.com shabing@brightdairy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 www.brightdairy.com 电子信箱 600597@brightdairy.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

2015年年度报告 、《证券日报》 噔年度报告的中国证监会指定网站的网址」wse:m.cn 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、公司股票筒况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 光明乳业 600597 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境/名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 内) 办公地址 海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名许育荪、蒋懿 七近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2014年 本期比 主要会计数 2015年 上年同 期增减 2013年 调整后 调整前 营业收入19,373,193,03220,650,164,97120,385,061,873-6.1816,517,940,842 归属于上市 418,329,950570,409,482 67,919,811 110,763,987 公司股东的 净利润 归属于上市344706,478572,046,571572,046,571-39.74354,101,028 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 经营活动产1,866,35,005337,881,633335,769,887452.371,283,186,069 生的现金流 量净额 2014年末 本期末 比上年 2015年末 同期末2013年末 调整后 调整前 增减(% 归属于上市4,538,567,2314,521,99,0044,511,645,9870.374,284,797,920 公司股东的 净资产 总资产15,46812,41213,022120,87512,883,145,1418.621,699,144715 期末总股本1,230,636,7391,230,636,7391,230,636,739 1,224,497,459 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年2013年 4/152

2015 年年度报告 4 / 152 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 许育荪、蒋懿 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 调整后 调整前 营业收入 19,373,193,032 20,650,164,971 20,385,061,873 -6.18 16,517,940,842 归属于上市 公司股东的 净利润 418,329,950 570,409,482 567,919,811 -26.66 410,763,987 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 344,706,478 572,046,571 572,046,571 -39.74 354,101,028 经营活动产 生的现金流 量净额 1,866,355,005 337,881,633 335,769,887 452.37 1,283,186,069 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 4,538,567,231 4,521,992,004 4,511,645,987 0.37 4,284,797,920 总资产 15,446,812,412 13,022,120,875 12,883,145,141 18.62 11,699,144,715 期末总股本 1,230,636,739 1,230,636,739 1,230,636,739 - 1,224,497,459 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 2013年

2015年年度报告 调整后调整前同期增减 基本每股收益(元/股) 0.34 0.47 0.46 -27.66 0.34 稀释每股收益(元/股) 0.34 0.47 0.46 27.66 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 0.47 0.4 -40.43 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 9.34 13.10 13.07减少3.76个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 7.70 13.1013.16减少5.40个 均净资产收益率(%) 百分点 公司本年度向光明集团全资子公司牛奶集团收购其持有的上海鼎健饲料有限公司100%股权 以及向光明集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司100%股权。由于上述 交易系同一控制下企业合并,故本公司对以前年度数据进行追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份)(10-12月份) 营业收入 5,074,970,2815,152,219,3654,892,143,9814,253,859,405 属于上市公司股东的 96,325,003 净利润 03,864,988 50,925,388 167,214,571 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的95,606,142 84,820,330 43,199,821 121,080,185 净利润 经营活动产生的现金流 量净额 83,192,432715,939,3551,168,617,721-101,394,503 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用口不适用 1、公司本年度年报 Bright Food Singapore Investment及其所有下属企业不纳入本公司合 并报表范围,故本公司对三季度数据进行重述 2、公司本年度向光明集团全资子公司牛奶集团收购其持有的上海鼎健饲料有限公司100%股 权以及向光明集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司100%股权。由于上 述交易系同一控制下企业合并,故本公司对各季度数据进行重述。 十非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目2015年金额附注(如适|2014年金额|2013年金额」 5/152

2015 年年度报告 5 / 152 调整后 调整前 同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.34 0.47 0.46 -27.66 0.34 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.47 0.46 -27.66 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.28 0.47 0.47 -40.43 0.29 加权平均净资产收益率（%） 9.34 13.10 13.07 减少3.76个 百分点 9.96 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.70 13.10 13.16 减少5.40个 百分点 8.59 公司本年度向光明集团全资子公司牛奶集团收购其持有的上海鼎健饲料有限公司 100%股权 以及向光明集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司 100%股权。由于上述 交易系同一控制下企业合并，故本公司对以前年度数据进行追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,074,970,281 5,152,219,365 4,892,143,981 4,253,859,405 归属于上市公司股东的 净利润 96,325,003 103,864,988 50,925,388 167,214,571 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 95,606,142 84,820,330 43,199,821 121,080,185 经营活动产生的现金流 量净额 83,192,432 715,939,355 1,168,617,721 -101,394,503 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 1、公司本年度年报 Bright Food Singapore Investment 及其所有下属企业不纳入本公司合 并报表范围,故本公司对三季度数据进行重述。 2、公司本年度向光明集团全资子公司牛奶集团收购其持有的上海鼎健饲料有限公司 100%股 权以及向光明集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司 100%股权。由于上 述交易系同一控制下企业合并，故本公司对各季度数据进行重述。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适 2014 年金额 2013 年金额