数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6外币财务报表折算差额 7其他 六、综合收益总额 2,818,7490 47,288.06 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位 项目 2020年半年度 2019年半年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 633,924,852.50 344642405671 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 11 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -2,818,749.09 547,288.06 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 633,924,852.50 344,642,405.67 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,229,187.1 332.103.6 收到其他与经营活动有关的现金 129.481.167.87 275.999114.73 经营活动现金流入小计 765,635,207.47 620,973,6240 购买商品、接受劳务支付的现金 409,993,202.30 181,680.58780 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 3621332232 支付的各项税费 43,739,765.35 53932345.13 支付其他与经营活动有关的现金 17,03,470.00 305,684,751.61 经营活动现金流出小计 499,293,12899 577,5110086 经营活动产生的现金流量净额 266,342,078.48 43462617.19 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 8,540,000.0 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 76081,131.12 8034,17716 投资活动现金流入小计 84,621,131.12 58,034,177 购建固定资产、无形资产和其他 74.69600 114.186.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000 13440,000.00 资活动现金流出小计 7027469600 13554,186.00 投资活动产生的现金流量净额 14,346435.12 44,479,991 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 12 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,229,187.10 332,103.65 收到其他与经营活动有关的现金 129,481,167.87 275,999,114.73 经营活动现金流入小计 765,635,207.47 620,973,624.05 购买商品、接受劳务支付的现金 409,993,202.30 181,680,587.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 28,556,691.34 36,213,322.32 支付的各项税费 43,739,765.35 53,932,345.13 支付其他与经营活动有关的现金 17,003,470.00 305,684,751.61 经营活动现金流出小计 499,293,128.99 577,511,006.86 经营活动产生的现金流量净额 266,342,078.48 43,462,617.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 8,540,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 76,081,131.12 58,034,177.16 投资活动现金流入小计 84,621,131.12 58,034,177.16 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 274,696.00 114,186.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 13,440,000.00 投资活动现金流出小计 70,274,696.00 13,554,186.00 投资活动产生的现金流量净额 14,346,435.12 44,479,991.16

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 424.000.0000 664,194,2850 收到其他与筹资活动有关的现金 68,349203.13 206,142,4100 资活动现金流入小计 492,349,203.13 870,336,6950 偿还债务支付的现金 405,613,19746 818,490,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 18,793,058.0 24284433.06 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 101917723.60 49,760643.56 筹资活动现金流出小计 526,323,979.1 892,535,07662 筹资活动产生的现金流量净额 33,974,77600 22,198381.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的 2.081.86 影响 五、现金及现金等价物净增加额 246,71590712 65,7463086 加:期初现金及现金等价物余额 176,212620.3 265,565,814.49 六、期末现金及现金等价物余额 422,928.52749 33,312,12312 母公司现金流量表 单位:元 项目 2020年半年度 2019年半年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 419.746.1474 4926735990 收到的税费返还 680.02702 收到其他与经营活动有关的现金 10.292,49179 19023320.26 经营活动现金流入小计 430,7186624 购买商品、接受劳务支付的现金 163.094.14441 7,891,053.1 支付给职工以及为职工支付的现 13,953418. 1694285284 金 支付的各项税费 2.870.90 4,539,565.4 支付其他与经营活动有关的现金 3,587,72673 11769,31683 经营活动现金流出小计 183,506,20009 41428823 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 424,000,000.00 664,194,285.00 收到其他与筹资活动有关的现金 68,349,203.13 206,142,410.04 筹资活动现金流入小计 492,349,203.13 870,336,695.04 偿还债务支付的现金 405,613,197.46 818,490,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 18,793,058.07 24,284,433.06 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 101,917,723.60 49,760,643.56 筹资活动现金流出小计 526,323,979.13 892,535,076.62 筹资活动产生的现金流量净额 -33,974,776.00 -22,198,381.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,169.52 2,081.86 五、现金及现金等价物净增加额 246,715,907.12 65,746,308.63 加：期初现金及现金等价物余额 176,212,620.37 265,565,814.49 六、期末现金及现金等价物余额 422,928,527.49 331,312,123.12 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年半年度 2019 年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 419,746,147.43 49,267,359.90 收到的税费返还 680,027.02 收到其他与经营活动有关的现金 10,292,491.79 19,023,320.26 经营活动现金流入小计 430,718,666.24 68,290,680.16 购买商品、接受劳务支付的现金 163,094,144.41 7,891,053.12 支付给职工以及为职工支付的现 金 13,953,418.96 16,942,852.84 支付的各项税费 2,870,909.99 4,539,565.44 支付其他与经营活动有关的现金 3,587,726.73 11,769,316.83 经营活动现金流出小计 183,506,200.09 41,142,788.23

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 经营活动产生的现金流量净额 247,212,4661 27.147891 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,172,750.0 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 128,673,805.11 195,876,47098 投资活动现金流入小计 133,846,555.11 195,876,47098 购建固定资产、无形资产和其他 365935.00 93474.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 146,748,17266 536,093,470.8 投资活动现金流出小计 147,114,10766 536,186948 投资活动产生的现金流量净额 13267,552.55 -340,31047390 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 398.000.000.0 50770000 收到其他与筹资活动有关的现金 695,36860 筹资活动现金流入小计 398.695,368 699,830,117.5 偿还债务支付的现金 403.000.000.0 329,700,000.0 分配股利、利润或偿付利息支付 7,611,651.81 10466,776 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 88285,815.54 6.823.451 筹资活动现金流出小计 498,897,467.35 346,990.228.2 筹资活动 现金流量净额 -100,202,098.7 352,839889.3 汇率变动对现金及现金等价物的 2,16952 五、现金及现金等价物净增加额 133.744.984.37 39677659%6 加:期初现金及现金等价物余额 148.415.7989 26,814263.17 六、期末现金及现金等价物余额 282,160,7832 276,492,0291 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 14 经营活动产生的现金流量净额 247,212,466.15 27,147,891.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,172,750.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 128,673,805.11 195,876,470.98 投资活动现金流入小计 133,846,555.11 195,876,470.98 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 365,935.00 93,474.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 146,748,172.66 536,093,470.88 投资活动现金流出小计 147,114,107.66 536,186,944.88 投资活动产生的现金流量净额 -13,267,552.55 -340,310,473.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 398,000,000.00 507,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 695,368.60 192,130,117.55 筹资活动现金流入小计 398,695,368.60 699,830,117.55 偿还债务支付的现金 403,000,000.00 329,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 7,611,651.81 10,466,776.23 支付其他与筹资活动有关的现金 88,285,815.54 6,823,451.99 筹资活动现金流出小计 498,897,467.35 346,990,228.22 筹资活动产生的现金流量净额 -100,202,098.75 352,839,889.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 2,169.52 458.60 五、现金及现金等价物净增加额 133,744,984.37 39,677,765.96 加：期初现金及现金等价物余额 148,415,798.90 236,814,263.17 六、期末现金及现金等价物余额 282,160,783.27 276,492,029.13

数源科技股份有限公司2020年半年度财务报告 7、合并所有者权益变动表 本期金额 2020年半年度 归属于母公司所有者权益 项目 少数/所有 其他权益工具 资本减:库/其他 般未分 专项盈余 股东 股本优先永续 风险配利其他|小计 益合 其他公积存股 储备公积 权益 股债 收益 472,05 上年期末斜 198 266,13 1,071205,131,276 7,702 577.3 9,363 731412,58486399 03.08 0.2398|5.21 加:会计政 策变更 前期 差错更正 同 控制下企业合 19814 266,1 本年期初余 1,071,205,131276 5773 9.363 31,412,584|863, 额 03.08 4.00 本期增减变 15957 l1853 动金额(减少以 ,915.0 6832 519.92 “一”号填列) l1.85 18 (一)综合收益 -4.104 6.553 9150 6832 总额 519.92 (二)所有者拟 入和减少资本 所有者投入 的普通股 2.其他权益工 具持有者投入 本 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 chin乡 www.chinfocom.cn

数源科技股份有限公司 2020 年半年度财务报告 15 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年半年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 优先 其他 小计 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 312,3 52,46 4.00 472,05 7,702. 23 1,367, 303.08 19,814 ,577.3 9 266,13 9,363. 53 1,071, 731,41 0.23 205,13 2,584. 98 1,276, 863,99 5.21 加：会计政 策变更 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 312,3 52,46 4.00 472,05 7,702. 23 1,367, 303.08 19,814 ,577.3 9 266,13 9,363. 53 1,071, 731,41 0.23 205,13 2,584. 98 1,276, 863,99 5.21 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -4,104, 751.69 15,957 ,915.0 0 11,853 ,163.3 1 6,553, 519.92 18,406 ,683.2 3 （一）综合收益 总额 -4,104, 751.69 15,957 ,915.0 0 11,853 ,163.3 1 6,553, 519.92 18,406 ,683.2 3 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额