光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 其他流动资产 800,000,000.00 结构性存款、理财未到期 货币资金 3,200,000,67446 通知存款 存款支取受限 4.000.000.67446 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用口不适用 单位 截止 是否 报告未达到 资 截至报告期末 期末计划进披露日披露索 项目名投资方 为固/投资 项目本报告期投 金项目进 预计收益累计度和预期(如引(如 称 式定资|涉及入金额计实际投入 来度 诉4/点 金额源 实现计收益有 有) 的收的原因 汽车座 募 尚处于 椅功能 汽车 件及关 设备调 302,343,678.0资 键零部 自建是零部9.07466538 1000408194000试、小批 量试制 件生产 阶段 有 资 chin乡 www.cninfocom.cn
光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 其他流动资产 800,000,000.00 结构性存款、理财未到期 货币资金 3,200,000,674.46 通知存款、定期存款支取受限 合计 4,000,000,674.46 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 资 金 来 源 项目进 度 预计收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 汽车座 椅功能 件及关 键零部 件生产 项目 自建 是 汽车 零部 件 9,074,665.38 302,343,678.0 8 首 发 募 集 资 金、 自 有 资 金 100.00% 81,904,000 0.00 尚处于 设备调 试、小批 量试制 阶段
光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 汽车 尚处于 玉龙大 自建是零部|12.621625|233,157 00建筑设 资 计阶段 处于 科技研 有 发中心建是零部|26,791504828062770182806 000建筑设 计阶段 353,7386057 48,428,330.11 819040001000 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 金总额的如的募集资集资金总集资金总”/募集资金闲置两年 募集△本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的蔡/尚未使多/尚未使用 募集方式总额 用募集资用募集资 金总额额额比例 额比例8颜用途及去|以上募集 资金金额 向 存放于募 集资金监 非公开发 2017 683,76319905.3457|5149.1351409131752%65069731管账户,购 买理财产 683,77.331997015,3345751,409.1351,409 752%650,69731 募集资金总体使用情况说明 本公司2018年度实际使用募集资金1,99701万元,利用暂时闲置募集资金补充流动资金50000元,2018年度收到 的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为1215570万元:累计已使用募集资金53357万元, 累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为255元 截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币65069731万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额,不含暂时闲置募集资金补充流动资金)。 chin乡 www.cninfocom.cn
光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 玉龙大 厦 自建 是 汽车 零部 件 12,562,162.25 23,332,157.46 自 有 资 金 46.66% 0.00 尚处于 建筑设 计阶段 科技研 发中心 自建 是 汽车 零部 件 26,791,502.48 28,062,770.18 自 有 资 金 28.06% 0.00 尚处于 建筑设 计阶段 合计 -- -- -- 48,428,330.11 353,738,605.7 2 -- -- 81,904,000 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 非公开发 行 683,776.33 1,997.01 5,334.57 51,409.13 51,409.13 7.52% 650,697.31 存放于募 集资金监 管账户，购 买理财产 品 0 合计 -- 683,776.33 1,997.01 5,334.57 51,409.13 51,409.13 7.52% 650,697.31 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司 2018 年度实际使用募集资金 1,997.01 万元，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元，2018 年度收到 的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 12,155.70 万元；累计已使用募集资金 5,334.57 万元， 累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 22,255.54 万元。 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 650,697.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额，不含暂时闲置募集资金补充流动资金）
光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 资金投向(含部分/承诺投资资总额本报告期至期/截至期未项目达到 是否己变 项目可行 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 (1)/1委新累计投入投资进度预定可使 是否达到性是否 实现的效 变更)/总额 金额2)(3) 状态日 (2y(1)期 益计效益生重大变 承诺投资项目 超材料智能结构及装 539,7763 是 1499617.81,725.235,062791.01%2020年 0不适用|是 备产业化项目 超材料智能结构及装 否 140040227278019%2020年 0不适用否 备研发中心建设项目 产业化运营中心网络 是 40.950 00%2021年 不适用否 建设项目 信息化系统建设项目是 010,459.13 000%2021年 0不适用否 683,7763|695,026.9 承诺投资项目小计 1,997.015,334.57 超募资金投向 837736950269 1,997015,334.5 致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下:1、产业化项目已获得项目备案和环评批复, 前己开展施工设计及施工招投标等工作,后续还将陆续展开基建和有关设备的招投标等程序。鉴 未达到计划进度或预于公司施工方案前期论证用时较长,项目进度较原计划进度滞后。2、研发中心项目拟租赁建筑 计收益的情况和原因尚未交付使用,致使公司研发中心项目难以开展大规模建设,致使该项目的募集资金大部分处于暂 分具体项目) 时闲置状态。3、鉴于产业化项目和研发中心项目进度延缓,为整体配套的运营中心项目、信息化 项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施,使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时 闲置的情况 项目可行性发生重大 报告期内,公司对产业化项目可行性正在重新论证。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实 报告期内发生 地点变更情况 超材料智能结构及装备产业化项目由“深圳市龙岗区横岗街道”变更为“保定市徐水区徐水经济开发 chin乡 www.cninfocom.cn
光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 23 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 超材料智能结构及装 备产业化项目 是 539,776.3 3 499,617.8 1,725.23 5,062.79 1.01% 2020 年 0 不适用 是 超材料智能结构及装 备研发中心建设项目 否 144,000 144,000 271.78 271.78 0.19% 2020 年 0 不适用 否 产业化运营中心网络 建设项目 是 0 40,950 0 0 0.00% 2021 年 0 不适用 否 信息化系统建设项目 是 0 10,459.13 0 0 0.00% 2021 年 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 683,776.3 3 695,026.9 3 1,997.01 5,334.57 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 683,776.3 3 695,026.9 3 1,997.01 5,334.57 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下： 1、产业化项目已获得项目备案和环评批复， 目前已开展施工设计及施工招投标等工作，后续还将陆续展开基建和有关设备的招投标等程序。鉴 于公司施工方案前期论证用时较长，项目进度较原计划进度滞后。 2、研发中心项目拟租赁建筑物 尚未交付使用，致使公司研发中心项目难以开展大规模建设，致使该项目的募集资金大部分处于暂 时闲置状态。 3、鉴于产业化项目和研发中心项目进度延缓，为整体配套的运营中心项目、信息化 项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时 闲置的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内，公司对产业化项目可行性正在重新论证。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 超材料智能结构及装备产业化项目由“深圳市龙岗区横岗街道”变更为“保定市徐水区徐水经济开发
光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 区光大街东侧,规划富园路北侧” 适用 募集资金投资项目实|报告期内发生 施方式调整情 超材料智能结构及装备产业化项目由租赁地上建筑物变更为购买土地(购买土地资金为自有资金) 自建 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 同于2018年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲 补充流动资金情况 集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人民币50,000元闲置募集资金暂时补充流动 金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限不超过十二个月(自公司董事会批准之日起 计算)。公司于2018年4月27日将500元自募集资金专户转入公司其他银行账户 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金存放于募集资金监管账户255697.31万元,用于购买理财产品、期末尚未到期的金额为395,000 用途及去向 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万 变更后项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 际累计投入资进度定可使用状 本报告期实是否达到预目可行性 诺项目资金总额|际投入金额 现的效益计效益否发生重大 金额(2)(3)=(2)(1)态日期 变化 产业化运营超材料智能 中心网络建结构及装 40,950 0.00%2021年 0不适用否 设项目产业化项目 超材料智能 信息化系统 结构及装备10459 00092021年 0不适用否 设项目 产业化项目 51.409.13 变更原因、决策程序及信息技露能人据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容 和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设 说明(分具体项目) 项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》,公司对产业 化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更,并将上述产业化项目调减的 chin乡 www.cninfocom.cn
光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 24 区光大街东侧，规划富园路北侧”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 超材料智能结构及装备产业化项目由租赁地上建筑物变更为购买土地（购买土地资金为自有资金） 自建 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 司于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起 计算）。公司于 2018 年 4 月 27 日将 50,000 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金监管账户 255,697.31 万元，用于购买理财产品、期末尚未到期的金额为 395,000.00 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 产业化运营 中心网络建 设项目 超材料智能 结构及装备 产业化项目 40,950 0 0 0.00% 2021 年 0 不适用 否 信息化系统 建设项目 超材料智能 结构及装备 产业化项目 10,459.13 0 0 0.00% 2021 年 0 不适用 否 合计 -- 51,409.13 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容 和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设 项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，公司对产业 化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更，并将上述产业化项目调减的
光启技术股份有限公司2018年年度报告全文 募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”(以下简称“运营中心项目”) 和“信息化系统建设项目”(以下简称“信息化项目”) 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 更后的项目可行性发生重大变化 情况说明 六、重大资产和股权出售 出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
光启技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 25 募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“ 运营中心项目”） 和“信息化系统建设项目”（以下简称“ 信息化项目”） 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用