无锡威唐工业技术股份有限公司2019年年度报告全文

无锡威唐工业技术股份有限公司2019年年度报告全文 业外收入 503,311.82 114%主要为无需支付的款项所致 营业外支出 32792843 075%主要为违约金所致 信用减值损失 -4,922,285.79 2/要为应收账款及其他应收款坏账准备 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 占总资产 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 货币资金 229,990,117.382611%290,717,6439935.17%9.06% 应收账款 131487,579481493%123,624,54566 1495%-0.02% 存货 192,571414221.86%108,346,83943 13.11%875% 长期股权投资 913,765880.10%1,28788140 0.16%-0.06% 要系精密汽车冲压模具升级扩建 固定资产 231542,369172628%135,0612392 项目及研发中心建设项目转固所致。 主要系精密汽车冲压模具升级扩建 在建工程 22,813 259%96,971,381.82 1.73%-9.14% 项目及研发中心建设项目转固所致 短期借款 40,000,000.0 4.54%500000 6.05%-1.51% 长期借款 20,000000 242%-242%主要系归还借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 截至报告期末的资产权利受限情况 期末货币资金1,395,76131元系保证金,属于使用受限的资金 五、投资状况分析 l、总体情况 口适用√不适用 16 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡威唐工业技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 营业外收入 503,311.82 1.14% 主要为无需支付的款项所致。 否 营业外支出 327,928.43 0.75% 主要为违约金所致。 否 信用减值损失 -4,922,285.79 -11.20% 主要为应收账款及其他应收款坏账准备 所致。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 229,990,117.38 26.11% 290,717,643.99 35.17% -9.06% 应收账款 131,487,579.48 14.93% 123,624,545.66 14.95% -0.02% 存货 192,571,541.42 21.86% 108,346,839.43 13.11% 8.75% 长期股权投资 913,765.88 0.10% 1,287,881.40 0.16% -0.06% 固定资产 231,542,369.17 26.28% 135,061,233.92 16.34% 9.94% 主要系精密汽车冲压模具升级扩建 项目及研发中心建设项目转固所致。 在建工程 22,813,698.85 2.59% 96,971,381.82 11.73% -9.14% 主要系精密汽车冲压模具升级扩建 项目及研发中心建设项目转固所致。 短期借款 40,000,000.00 4.54% 50,000,000.00 6.05% -1.51% 长期借款 20,000,000.00 2.42% -2.42% 主要系归还借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末货币资金1,395,761.31元系保证金，属于使用受限的资金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用

无锡威唐工业技术股份有限公司2019年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集年份募集方式/每集资金/本期已使已累计使 变更用途用途的|用途的/尚未他与入位:万元 报告期内累计变更累计变更 总额用募集资|用募集资 募集资金/募集资企/闲置两年 的募集资集资金总集资金总 金总额额 额比例/总额及去以上募集 向/金金额 深圳证券 交易所向 2017社会公众 25179292,376.0814,531.49112312711,231.2744619 0无 公开发行 25,179292,37608145314112312711231274461% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威唐工业技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[20171690 号)核准,公司2017年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股A股1965万股,发行价为1509元 服股,募集资金总额为人民币2965185万元,扣除承销及保荐费用人民币293727万元,另外扣除其他中介机构费用及 他发行费用1,53529万元,实际募集资金净额为人民币25,179.29万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月28日出具天职业字[20177316号验资报告。2019年半年度,公司 共使用募集资金2,376.08万元,其中“精密汽车冲压模具升级扩建项目”使用923.33万元,“研发中心建设项目”使用 1,45275万元,“补充流动资金项目“使用0万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡威唐工业技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 深圳证券 交易所向 社会公众 公开发行 25,179.29 2,376.08 14,531.49 11,231.27 11,231.27 44.61% 0 无 0 合计 -- 25,179.29 2,376.08 14,531.49 11,231.27 11,231.27 44.61% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威唐工业技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可[2017]1690 号）核准，公司 2017 年 9 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,965 万股，发行价为 15.09 元 /股，募集资金总额为人民币 29,651.85 万元，扣除承销及保荐费用人民币 2,937.27 万元，另外扣除其他中介机构费用及 其他发行费用 1,535.29 万元，实际募集资金净额为人民币 25,179.29 万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 28 日出具天职业字[2017]17316 号验资报告。2019 年半年度，公司 共使用募集资金 2,376.08 万元，其中“精密汽车冲压模具升级扩建项目”使用 923.33 万元，“研发中心建设项目”使用 1,452.75 万元，“补充流动资金项目“使用 0 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

无锡威唐工业技术股份有限公司2019年年度报告全文 项目可 承诺投资 截止报告 项目和超 调整后投|本报告/截至期木/硬至期未/项目达 御部分变总额资总额1、期投入累计投入/投资进度/到预定本报告 变更项募集资金 是否达行性是 募资含承诺投资 金额金额(2)0=/可使用期实理/末累计 实现的效/到预计否发生 状态日的效益 (2(1) 效益重大变 期 化 承诺投资项目 精密汽车 2019年 冲压模具 升级扩建 2100210003310538750.7%03月311418121,41812否否 研发中心 3,179.293,179291,452752,919894.11%03月31 0不适用否 建设项目 补充流动 1.000 1,000 1,005641100.56% 0不适用否 永久补充 1123128|11231.2810000%4 不适用否 流动资金 承诺投资 25,179.2925,179.2913607.3525,762 1418.121,418.12 项目小计 超募资金投向 超募资金 投向小计 13607.3 --2,179.2925,179.29 25,76277 1,418.121,418.12 未达到计 划进度或 预计收项目实际实现效益141812万元,未达到2019年度应实现预计收益,主要原因系:(1)项目承诺投资总额210 的情况和万元,累计投入10.387万元,项目资金结余1046613万元,实际投资占比5016%:(2)项目实际达产时间 为2019年第二季度,达产期不足一年:(3)由于2019年,公司模具销售收入下滑,导致项目实现收益低于预 原因(分 具体项 项目可行 性发生重 大变化的/用 情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡威唐工业技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 精密汽车 冲压模具 升级扩建 项目 否 21,000 21,000 923.33 10,533.87 50.17% 2019 年 03 月 31 日 1,418.12 1,418.12 否 否 研发中心 建设项目 否 3,179.29 3,179.29 1,452.75 2,991.98 94.11% 2019 年 03 月 31 日 0 0 不适用 否 补充流动 资金 否 1,000 1,000 1,005.64 100.56% 0 0 不适用 否 永久补充 流动资金 否 11,231.28 11,231.28 100.00% 不适用 否 承诺投资 项目小计 -- 25,179.29 25,179.29 13,607.35 25,762.77 -- -- 1,418.12 1,418.12 -- -- 超募资金投向 无 超募资金 投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 25,179.29 25,179.29 13,607.3 5 25,762.77 -- -- 1,418.12 1,418.12 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分 具体项 目） 项目实际实现效益 1,418.12 万元，未达到 2019 年度应实现预计收益，主要原因系：（1）项目承诺投资总额 21,000 万元，累计投入 10,533.87 万元，项目资金结余 10,466.13 万元，实际投资占比 50.16%；（2）项目实际达产时间 为 2019 年第二季度，达产期不足一年；（3）由于 2019 年，公司模具销售收入下滑，导致项目实现收益低于预 期。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 不适用

无锡威唐工业技术股份有限公司2019年年度报告全文 的金额、 用途及使不适用 用进展情 募集资金 投资项目 实施她点/不适用 变更情况 集资金 资项目不适用 实施方式 调整情况 募集资金适用 投资项目 先期投入公司于2017年1)月14日从“精密汽车冲压模具升级扩建项目”中置换出募集资金126839万元,2017年 及置换情|月15日从“研发中心建设项目中置换出募集资金2893万元 用闲置募 集资金暂 补充流不适用 动资金情 适用 项目实施出现募集资金结余的金额为11231-28万元(包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益)。项目 项目实施实施出现擎集资金结余的原因:首先,公司在募集资金投资项目实施过程中,严格按照集资金管理的有关规 出现募集 定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发,根据公司主营业务所在行业因国际地缘政治经济与汽车产业 资金结余/链贸易体系的不确定因素,以及因宏观经济周期波动而造成的国内市场汽车销量下滑等因素,本着对公司所有 的金额/股东负责的态度,在满足公司产业升级及扩产的基本前提下,缩减部分中低端机器设备的投入,有效控制未来 原因 的不确定因素而带来的风险。在此基础之上,公司严格管理,合理配置资源,控制采购成本,有效节约了开支 其次,公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下 公司通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。最后,上述项目尚存部分尾款未支付 未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付 2019年4月24日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于募投 项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目节余募集资金约 尚未使用2455元及其之后产生的利息673万元用于永久补充流动资金,并注销募集资金专项账户。2019年5月 的募集资|17日,公司召开了2018年年度股东大会,表决通过了《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流 金用途及动资金的议案》。公司已于2019年6月24日、26日分别将中国银行股份有限公司无锡梁溪支行募集资金专项 账户本息11,02598万元、华夏银行股份有限公司无锡城中支行募集资金专项账户本息205.29万元(包含扣 除手续费后的利息收入净额与理财收益)转入公司自有资金账户并已办理完成销户。截至2019年12月31日, 本公司尚未使用的募集资金已全部用于永久补充流动资金,且募集资金专户已全部销户。 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡威唐工业技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 超募资金 的金额、 用途及使 用进展情 况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 适用 公司于 2017 年 11 月 14 日从“精密汽车冲压模具升级扩建项目” 中置换出募集资金 1,268.39 万元 ，2017 年 11 月 15 日从“研发中心建设项目”中置换出募集资金 289.93 万元。 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 不适用 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 适用 项目实施出现募集资金结余的金额为 11,231.28 万元（包含扣除手续费后 的利息收入净额与理财收益）。项目 实施出现募集资金结余的原因：首先，公司在募集资金投资项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规 定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，根据公司主营业务所在行业因国际地缘政治经济与汽车产业 链贸易体系的不确定因素，以及因宏观经济周期波动而造成的国内市场汽车销量下滑等因素，本着对公司所有 股东负责的态度，在满足公司产业升级及扩产的基本前提下，缩减部分中低端机器设备的投入，有效控制未来 的不确定因素而带来的风险。在此基础之上，公司严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。 其次，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下， 公司通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。 最后，上述项目尚存部分尾款未支付， 未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付。 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 2019 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募 集资金投资项目节余募集资金约 11,224.55 万元及其之后产生的利息 6.73 万元用于永久补充流动资金，并注销募集资金专项账户。2019 年 5 月 17 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，表决通过了《关于募投项目结项 并使用节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。公司已于 2019 年 6 月 24 日、26 日分别将中国银行股份有限公司无锡梁溪支行募集资金专项 账户本息 11,025.98 万元、华夏银行股份有限公司无锡城中支行募集资金专项账户本息 205.29 万元（包含扣 除手续费后 的利息收入净额与理财收益）转入公司自有资金账户并已办理完成销户。截至 2019 年 12 月 31 日， 本公司尚未使用的募集资金已全部用于永久补充流动资金，且募集资金专户已全部销户

无锡威唐工业技术股份有限公司2019年年度报告全文 募集资金 使用及披|补充流动资金项目专用账户初时存放金额为1000元02017年至20186年银行存款利息收入(扣除银行 露中存在手续费)564万元元,实际投入金额1,0064万元,余额000元。初时存放金额与实际投入金额之间的差异系 的问题或银行存款利息收入。 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 口适用√不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 公司所处行业的竞争格局和发展趋势 公司是国内汽车模具出口行业的重点企业,以高端的连续模与传递模为主要产品。公司客户覆盖国外诸多知名汽车零部 件一级供应商及部分整车制造商,其配套车型基本涵盖了国外汽车市场知名品牌主要车型。 公司之汽车冲压零部件业务,主要聚焦在国内中高端汽车市场,最终配套于宝马、奔驰等国内中高端品牌。 (一)、国内竞争状况 1、汽车模具业务 目前我国汽车模具企业分布相对集中,主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海湾地区。这些地区与国内 其他地区相比,在技术、区位、人才、经济环境等方面具有相对优势,汽车模具行业竞争充分。按服务对象,技术水平和生 产规模进行分类,汽车模具行业企业大体可分为三个类别: 第一类企业主要是国内大型汽车制造商附属的模具开发企业,该类企业技术先进,生产规模大,服务对象较为单一,主 chin乡 www.cninfocom.cn

无锡威唐工业技术股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 补充流动资金项目专用账户初时存放金额为 1,000.00 万元 元，2017 年至 2018 年银行存款利息收入（扣除银行 手续费）5.64 万元元，实际投入金额 1,005.64 万元，余额 0.00 元。初时存放金额与实际投入金额之间的差异系 银行存款利息收入。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 一、公司所处行业的竞争格局和发展趋势 公司是国内汽车模具出口行业的重点企业，以高端的连续模与传递模为主要产品。公司客户覆盖国外诸多知名汽车零部 件一级供应商及部分整车制造商，其配套车型基本涵盖了国外汽车市场知名品牌主要车型。 公司之汽车冲压零部件业务，主要聚焦在国内中高端汽车市场，最终配套于宝马、奔驰等国内中高端品牌。 （一）、国内竞争状况 1、汽车模具业务 目前我国汽车模具企业分布相对集中，主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海湾地区。这些地区与国内 其他地区相比，在技术、区位、人才、经济环境等方面具有相对优势，汽车模具行业竞争充分。按服务对象，技术水平和生 产规模进行分类，汽车模具行业企业大体可分为三个类别： 第一类企业主要是国内大型汽车制造商附属的模具开发企业，该类企业技术先进，生产规模大，服务对象较为单一，主