广州市香雪制药股份有限公司 合并所有者权益变动表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 归属于母公司所有者权益 股本忧先水续其他 减库存股其他综合收益专项储备盈余公积险准备未分配利 数殷东权益所有者权益合计 2143255302971X%25 9986253 10305674634305909529%051574440126597s 425000 制下企业合并 614753500 u43256302971s%52993924390522 92942533 9056741 动金颗(碱少以“” 849600.84 973855 27sM54427784s 山A24996156578 他权益工具持有者投入资本 份支付计入所有者权益的金 4.其他 42778546842778546 97725197-2.3L61】:%6341240[23245733 )的分配 19534124023244573 资本公积转增资本(或段本 转增资本(或股本 设定受益计划变动额结转留存 5.其他综合收益结转留存收益 四、本期期末余额 6,4763500 20913475165290s4528-45393303 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第9页
报表 第 9 页 广州市香雪制药股份有限公司 合并所有者权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 661,476,335.00 2,134,325,630.29 71,886,299.96 3,256,094.78 92,998,625.33 610,420,567.46 3,430,590,952.90 581,677,644.48 4,012,268,597.38 加：会计政策变更 -42,500,000.00 42,500,000.00 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 661,476,335.00 2,134,325,630.29 71,886,299.96 -39,243,905.22 92,998,625.33 652,920,567.46 3,430,590,952.90 581,677,644.48 4,012,268,597.38 三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列） -42,978,116.64 -42,777,854.68 2,789,972.19 8,496,090.84 50,196,603.46 61,282,404.53 41,560,167.65 102,842,572.18 （一）综合收益总额 2,789,972.19 79,973,855.43 82,763,827.62 49,615,210.91 132,379,038.53 （二）所有者投入和减少资本 -42,978,116.64 -42,777,854.68 -200,261.96 -6,091,630.86 -6,291,892.82 1．所有者投入的普通股 -1,624,997.61 -1,624,997.61 -5,165,789.18 -6,790,786.79 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金 额 1,424,735.65 1,424,735.65 1,424,735.65 4．其他 -42,777,854.68 -42,777,854.68 -925,841.68 -925,841.68 （三）利润分配 8,496,090.84 -29,777,251.97 -21,281,161.13 -1,963,412.40 -23,244,573.53 1．提取盈余公积 8,496,090.84 -8,496,090.84 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -21,281,161.13 -21,281,161.13 -1,963,412.40 -23,244,573.53 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 661,476,335.00 2,091,347,513.65 29,108,445.28 -36,453,933.03 101,494,716.17 703,117,170.92 3,491,873,357.43 623,237,812.13 4,115,111,169.56 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州市香雪制药股份有限公司 合并所有者权益变动表(续 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 归属手母公司所有者 x本公积吨存买是合专项备盈余积三 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 、上年年末余 2432563 57367.30346L%03Msls42Lx900s33x93210ss1 同一控制下企业合并 、本年年初余额 6,473500 2u343563029 962357381672303461903051842900363[337210881 本期增减变动金额(减少以“号填 71,8859963975,25252 365989516112128159s86051285485 56439,3109060414563423153,45062 匚2.其他权工具特有投入资本 3.份支付计入所有者权益的金额 9804574194157454000-x52441574 者(或东)的分配 (四)所有者权内部热转 增资本(或股本 资本(或股本 益计划变动额结转留存收益 五》专蹶各 孔299%671.s6299 四、本期期末余额 6473500 后附财务报表附注为财务报表的组成部 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 表第10页
报表 第 10 页 广州市香雪制药股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 661,476,335.00 2,134,325,630.29 -719,157.74 92,998,625.33 573,821,672.30 3,461,903,105.18 421,829,003.63 3,883,732,108.81 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 661,476,335.00 2,134,325,630.29 -719,157.74 92,998,625.33 573,821,672.30 3,461,903,105.18 421,829,003.63 3,883,732,108.81 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 列） 71,886,299.96 3,975,252.52 36,598,895.16 -31,312,152.28 159,848,640.85 128,536,488.57 （一）综合收益总额 3,975,252.52 56,439,310.90 60,414,563.42 31,531,450.62 91,946,014.04 （二）所有者投入和减少资本 133,717,190.23 133,717,190.23 1．所有者投入的普通股 133,717,190.23 133,717,190.23 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -19,840,415.74 -19,840,415.74 -5,400,000.00 -25,240,415.74 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -19,840,415.74 -19,840,415.74 -5,400,000.00 -25,240,415.74 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 71,886,299.96 -71,886,299.96 -71,886,299.96 四、本期期末余额 661,476,335.00 2,134,325,630.29 71,886,299.96 3,256,094.78 92,998,625.33 610,420,567.46 3,430,590,952.90 581,677,644.48 4,012,268,597.38 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州市香雪制药股份有限公司 母公司所有者权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 其他权益工具 盈余公积 分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余瓤 4x。[优先股水线债其他本公积减:库存股其他综合收益|专项 2.1460934260978629996 929962533263,18167273091863757 42500000 差错吏正 66476350 2.146093426 718862999-425000000 92998625333056816722 986375873 金额(减少以“”号填列 41.3531903427785461 42473565 者投入资本 文付计入所有者权益的金额 427785468 8495008%42977597 212811411 断 84960084 849609084 者(或股东)的分配 1461212816113 或股本) 或股本 动额结转留存收益 他综合收益结转留存收益 本期期末余额 614763500 101447161736086538683156968246 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第1页
报表 第 11 页 广州市香雪制药股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 661,476,335.00 2,146,093,426.09 71,886,299.96 92,998,625.33 263,181,672.27 3,091,863,758.73 加：会计政策变更 -42,500,000.00 42,500,000.00 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 661,476,335.00 2,146,093,426.09 71,886,299.96 -42,500,000.00 92,998,625.33 305,681,672.27 3,091,863,758.73 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -41,353,119.03 -42,777,854.68 8,496,090.84 55,183,656.41 65,104,482.90 （一）综合收益总额 84,960,908.38 84,960,908.38 （二）所有者投入和减少资本 -41,353,119.03 -42,777,854.68 1,424,735.65 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 1,424,735.65 1,424,735.65 4．其他 -42,777,854.68 -42,777,854.68 （三）利润分配 8,496,090.84 -29,777,251.97 -21,281,161.13 1．提取盈余公积 8,496,090.84 -8,496,090.84 2．对所有者（或股东）的分配 -21,281,161.13 -21,281,161.13 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 661,476,335.00 2,104,740,307.06 29,108,445.28 -42,500,000.00 101,494,716.17 360,865,328.68 3,156,968,241.63 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州市香雪制药股份有限公司 母公司所有者权益变动表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 上期金额 项目 他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减:库存股 合收益 专项储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 、上年年末余额 6l,47633500 2,1460942609 9299862533298,742657123.1990104354 前期差错吏正 本年年初余额 6l,4763353 2,1460942609 92998625329.742657123199311043 期增减变动金额(减少以号填列 71.8%62995 35.5609848 0744728481 157205691 )所有者投入和减少资本 益工具持有者投入资本 份支付计入所有者权益的金额 三)利润分配 -1984041574-1984041574 对所有者(或股东〕的分配 -1984041574|-198404574 (四)所有者板 上( 没定受益计划变动额结转留存收益 (五)专项储备 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第12页
报表 第 12 页 广州市香雪制药股份有限公司 母公司所有者权益变动表（续） 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 661,476,335.00 2,146,093,426.09 92,998,625.33 298,742,657.12 3,199,311,043.54 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 661,476,335.00 2,146,093,426.09 92,998,625.33 298,742,657.12 3,199,311,043.54 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 71,886,299.96 -35,560,984.85 -107,447,284.81 （一）综合收益总额 -15,720,569.11 -15,720,569.11 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -19,840,415.74 -19,840,415.74 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -19,840,415.74 -19,840,415.74 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 71,886,299.96 -71,886,299.96 四、本期期末余额 661,476,335.00 2,146,093,426.09 71,886,299.96 92,998,625.33 263,181,672.27 3,091,863,758.73 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州市香雪制药股份有限公司 O一九年度 财务报表附注 广州市香雪制药股份有限公司 O一九年度财务报表附注 (除特殊注明外,金额单位均为人民币元) 公司基本情况 (一)公司概况 广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于1997年12月16 日经广州市经济体制改革委员会以穗改股字[1997]68号《关于同意设立广州市香雪 制药股份有限公司的批复》的批准,在对原广州市罗岗制药厂进行整体改制的基础 上,由广州市昆仑投资有限公司、广州罗岗镇经济发展公司、广州保税区昆仑国际 工贸有限公司、广州白云区罗岗城镇建设开发公司和广州市昆仑科技发展有限公司 作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于2010年12月15日在深 圳证券交易所上市,所属行业为医药类。本公司注册资本为66,147.63万元,截至 2019年12月31日止,累计股本6614763万元。 公司统一社会信用代码:9144000633210884T 公司注册地:广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号。 经营范围:中药材种植、收购、销售;生产气雾剂,片剂,硬胶囊剂(含头孢菌素 类),颗粒剂,口服液,合剂,口服溶液剂,中药饮片,中药前处理及提取车间(口 服制剂)(按有效许可证经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的 进出口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按资格证书经营) 市场策划,企业管理咨询。 本公司的母公司:广州市昆仑投资有限公司。 本公司实际控制人:王永辉、陈淑梅夫妇。 本财务报表业经公司董事会于2020年5月19日批准报出。 (二)合并财务报表范围 截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 子公司名称 州市沪谯药业有限公司 州市沪谯中药材种植有限公司 安徽沪谯医药有限公司 财务报表附注第1页 chin乡 www.cninfocom.cn
广州市香雪制药股份有限公司 二○一九年度 财务报表附注 财务报表附注 第 1 页 广州市香雪制药股份有限公司 二○一九年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于 1997 年 12 月 16 日经广州市经济体制改革委员会以穗改股字[1997]68 号《关于同意设立广州市香雪 制药股份有限公司的批复》的批准，在对原广州市罗岗制药厂进行整体改制的基础 上，由广州市昆仑投资有限公司、广州罗岗镇经济发展公司、广州保税区昆仑国际 工贸有限公司、广州白云区罗岗城镇建设开发公司和广州市昆仑科技发展有限公司 作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于 2010 年 12 月 15 日在深 圳证券交易所上市，所属行业为医药类。本公司注册资本为 66,147.63 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止，累计股本 66,147.63 万元。 公司统一社会信用代码：91440000633210884T。 公司注册地：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号。 经营范围：中药材种植、收购、销售；生产气雾剂，片剂，硬胶囊剂（含头孢菌素 类），颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口 服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的 进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）； 市场策划，企业管理咨询。 本公司的母公司：广州市昆仑投资有限公司。 本公司实际控制人：王永辉、陈淑梅夫妇。 本财务报表业经公司董事会于 2020 年 5 月 19 日批准报出。 (二) 合并财务报表范围 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 亳州市沪谯药业有限公司 亳州市沪谯中药材种植有限公司 安徽沪谯医药有限公司