广州市香雪制药股份有限公司 母公司资产负债表(续) 19年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 期末余额 上年年末余额 短期借款 1,271,898,578031,11000000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 立付票据 130,000,000.00 应付账款 66,097,351.80 预收款项 1799446870 8.048.560.88 应付职工薪酬 7,180,760.15 8,315,90361 交税费 295.097.07496 570.871.44642 持有待售负债 年内到期的非流动负债 280,7589414578900 其他流动负债 流动负债合计 1,946597,133.252,673,283,31529 长期借款 127.992604.90 147.800.000.00 应付债券 503.127888109621926940 其中:优先股 永续债 长期应付款 19,667,913.67 7,837,00000 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,172,104.5218,372,958 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 66645404971,270,29,22824 负债合计 2.613242538394351254353 所有者权益: 股本 61,476,33500 661,476,33500 其他 他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,104,740.307.062,146093,42609 减:库存股 29,108445.28 71.886.2999 其他综合收益 2,500,000.00 项储备 余公 101494,716.17 92998,625.33 未分配利润 60,865,32868 263,181,672.27 所有者权益合计 3,156,968,241.633,091,863,75873 负债和所有者权益总计 5,770,210,779 7035,376,302 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 4 页 广州市香雪制药股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 1,271,898,578.03 1,110,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 130,000,000.00 应付账款 66,097,351.80 56,546,318.96 预收款项 17,994,468.70 8,048,560.88 应付职工薪酬 7,180,760.15 8,315,903.61 应交税费 7,569,958.16 301,085.42 其他应付款 295,097,074.96 570,871,446.42 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 280,758,941.45 789,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,946,597,133.25 2,673,283,315.29 非流动负债： 长期借款 127,992,604.90 147,800,000.00 应付债券 503,812,781.88 1,096,219,269.40 其中：优先股 永续债 长期应付款 19,667,913.67 7,837,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,172,104.52 18,372,958.84 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 666,645,404.97 1,270,229,228.24 负债合计 2,613,242,538.22 3,943,512,543.53 所有者权益： 股本 661,476,335.00 661,476,335.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,104,740,307.06 2,146,093,426.09 减：库存股 29,108,445.28 71,886,299.96 其他综合收益 -42,500,000.00 专项储备 盈余公积 101,494,716.17 92,998,625.33 未分配利润 360,865,328.68 263,181,672.27 所有者权益合计 3,156,968,241.63 3,091,863,758.73 负债和所有者权益总计 5,770,210,779.85 7,035,376,302.26 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州市香雪制药股份有限公司 合并利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 附注五 本期金额 2,786199,51685 250425234786 250425234786 费及佣金收入 四十四 责任准备金净额 金及附加 (四十五 五十) 35,329,29962 35,409,81638 资收益(损失以“”号填列 (五十一) 5680521018 :对联营企业和合营企业的投资收益 17417,97359 1791838l1 止确认收益 号填列) 填列) (五十四) 460.72738401 12602561450 303,101.35 五十八 五、净利润(净亏损以“”号填列) 亏损以“"号填列 的净利润(净亏损以“”号填列) 7997385543 亏损以“”号填列) 31,53145062 789972.1 3,975.25252 合收益 39752252 益法下可转损益的其他综合收益 收益的金额 出售金融资产损益 期储备(现金流量套期损益的有效部分) 397525252 数东的其他综合收益的税后净额 132,37903853 的 合收益总额 (-)基本每股收益(元) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 5 页 广州市香雪制药股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,786,199,516.85 2,504,252,347.86 其中：营业收入 (四十四) 2,786,199,516.85 2,504,252,347.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,757,939,337.50 2,403,851,494.47 其中：营业成本 (四十四) 1,905,396,940.25 1,591,112,241.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 (四十五) 20,180,948.78 18,636,641.49 销售费用 (四十六) 395,320,628.31 373,305,585.08 管理费用 (四十七) 222,897,543.51 224,309,799.83 研发费用 (四十八) 61,268,399.72 38,670,789.24 财务费用 (四十九) 152,874,876.93 157,816,437.04 其中：利息费用 150,680,013.00 145,681,558.79 利息收入 4,172,772.02 6,256,111.15 加：其他收益 (五十) 35,329,299.62 35,409,816.38 投资收益（损失以“-”号填列） (五十一) 56,435,380.35 56,805,210.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -17,417,973.59 -1,791,838.11 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） (五十二) 5,206,994.93 -5,543,138.03 信用减值损失（损失以“-”号填列） (五十三) -7,829,644.95 资产减值损失（损失以“-”号填列） (五十四) -723,584.87 -60,727,384.01 资产处置收益（损失以“-”号填列） (五十五) -38,713.11 -319,743.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 116,639,911.32 126,025,614.50 加：营业外收入 (五十六) 8,303,101.35 1,766,314.17 减：营业外支出 (五十七) 3,796,198.71 15,788,627.13 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 121,146,813.96 112,003,301.54 减：所得税费用 (五十八) -8,442,252.38 24,032,540.02 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 129,589,066.34 87,970,761.52 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 129,589,066.34 87,970,761.52 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 79,973,855.43 56,439,310.90 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 49,615,210.91 31,531,450.62 六、其他综合收益的税后净额 2,789,972.19 3,975,252.52 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,789,972.19 3,975,252.52 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 2,789,972.19 3,975,252.52 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 2,789,972.19 3,975,252.52 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 132,379,038.53 91,946,014.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 82,763,827.62 60,414,563.42 归属于少数股东的综合收益总额 49,615,210.91 31,531,450.62 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 （二）稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州市香雪制药股份有限公司 母公司利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注十五 本期金额 上期金额 营业收入 626,133,86944 368,078,582.07 减:营业成本 (六) 33427807194207504516211 税金及附加 77 2,883,31202 售费用 80.860.047.57 89,120,36279 管理费用 5103606225 研发费用 27,399,280.42 1700202662 财务费用 12491090367138,152,70938 利息费用 利息收入 1433.403.70 4,305,57441 加:其他收益 2,761,410.72 12,862,16846 投资收益(损失以“”号填列) (七) 61478414.76 55,627,603.81 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 62,796.1 1.632.724.72 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 信用减值损失(损失以“”号填列) 10.173.78949 资产减值损失(损失以“”号填列) 4,429,869.28 资产处置收益(损失以“-”号填列) 724.491.19 1765.96 营业利润(亏损 填列) 85,837,683 加:营业外收入 504.108.60 504.10860 减:营业外支出 330.00000 利润总额(亏损总额以“”号填列) 8591551.8223,38816157 减:所得税费用 95504344-76675924 四、净利润(净亏损以“”号填列) 84,960,908.38 15,720,569.11 一)持续经营净利润(净亏损以“号填列) 8496090838-1572056911 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 4.企业自身信用风险公允价值变动 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 其他 [六、综合收益总额 84960.908.38 15.720.569.11 七、每股收益 (一)基本每股收益(元股) 〔二)稀释每股收益(元/煅 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 6 页 广州市香雪制药股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 (六) 626,133,869.44 368,078,582.07 减：营业成本 (六) 334,278,071.94 207,504,516.21 税金及附加 4,951,022.77 2,883,312.02 销售费用 80,860,047.57 89,120,362.79 管理费用 53,034,966.01 51,036,062.25 研发费用 27,399,280.42 17,002,026.62 财务费用 124,910,903.67 138,152,709.38 其中：利息费用 123,449,921.05 126,282,473.82 利息收入 1,433,403.70 4,305,574.41 加：其他收益 12,761,410.72 12,862,168.46 投资收益（损失以“-”号填列） (七) 61,478,414.76 155,627,603.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 62,796.13 -1,632,724.72 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 10,173,789.49 资产减值损失（损失以“-”号填列） -54,429,869.28 资产处置收益（损失以“-”号填列） 724,491.19 -1,765.96 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 85,837,683.22 -23,562,270.17 加：营业外收入 504,108.60 504,108.60 减：营业外支出 425,840.00 330,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 85,915,951.82 -23,388,161.57 减：所得税费用 955,043.44 -7,667,592.46 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,960,908.38 -15,720,569.11 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 84,960,908.38 -15,720,569.11 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 六、综合收益总额 84,960,908.38 -15,720,569.11 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州市香雪制药股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 惫营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 64163936286 2.371.673,47245 客户存款和同业存放款项净增加额 拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 续费及佣金的现金 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1272848877 1035021354 其他与经营活动有关的现金 (六十)1 85283721333 143,890615.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1.977.03944604 1,608,868,417.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同略付款项的现金 费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 294183.14207 支付的各项税费 103.181.39227 11576931797 付其他与经营活动有关的现金 (六十 ,029,231,90845 415,855,189.06 42418510 34,676,066.15 8301953394 91238235.40 投资活动产生的现金 19,150,000.00 3,6664l 和其他长期资产收回的现金净额 6,394,108.00 21,476.5 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 34000000 收到其他与投资活动有关的现金 (六十3 ,731,74767743 4786800000 投资活动现金流入小计 01695229176 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 661,093,52232 495,464,449.38 投资支付的现金 241,19375 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,750,00000 35.750.000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1008773632 1,1687713734 1,562,235,006.2 848.175.15442 资活动产生的现金 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2.155,809.00000 发行债券收到的现金 199,000,000.00 其他与筹资活动有关的现金 (六十5 45.688,874 偿还债务支付的现金 3054419,97246 2,370,051000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207,380,944.83 股东的股利、利润 资活动有关的现金 (六十 720584583 67609 56592639928 745,041,023 筹资活动产生的现金流量冷额 1,031,450,060.05 757442,14792 四、汇率变动对乳金及现金等价物的影响 1899325 194936.10 五、飄金及飘金等价物净增加额 -444,663,057.88 434.016.07843 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责 报表第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 7 页 广州市香雪制药股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,641,639,362.86 2,371,673,472.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 12,728,488.77 10,350,213.54 收到其他与经营活动有关的现金 (六十)1 852,837,213.33 143,890,615.56 经营活动现金流入小计 3,507,205,064.96 2,525,914,301.55 购买商品、接受劳务支付的现金 1,977,039,446.04 1,608,868,417.05 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 314,732,784.26 294,183,142.07 支付的各项税费 103,181,392.27 115,769,317.97 支付其他与经营活动有关的现金 (六十)2 1,029,231,908.45 415,855,189.06 经营活动现金流出小计 3,424,185,531.02 2,434,676,066.15 经营活动产生的现金流量净额 83,019,533.94 91,238,235.40 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 105,000,000.00 19,150,000.00 取得投资收益收到的现金 843,666.41 76,919,448.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,394,108.00 73,121,476.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 172,966,839.92 1,134,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 (六十)3 1,731,747,677.43 478,680,000.00 投资活动现金流入小计 2,016,952,291.76 1,781,870,924.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 661,093,522.32 495,464,449.38 投资支付的现金 217,300,000.00 22,241,193.75 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,750,000.00 35,750,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 (六十)4 254,633,615.02 1,008,779,363.12 投资活动现金流出小计 1,168,777,137.34 1,562,235,006.25 投资活动产生的现金流量净额 848,175,154.42 219,635,918.54 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,155,809,000.00 1,642,870,000.00 发行债券收到的现金 199,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 (六十)5 1,378,667,339.23 145,688,874.41 筹资活动现金流入小计 3,534,476,339.23 1,987,558,874.41 偿还债务支付的现金 3,054,419,972.46 2,370,051,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,447,968.47 207,380,944.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 (六十)6 1,272,058,458.35 167,609,077.50 筹资活动现金流出小计 4,565,926,399.28 2,745,041,022.33 筹资活动产生的现金流量净额 -1,031,450,060.05 -757,482,147.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 188,093.25 1,944,936.10 五、现金及现金等价物净增加额 -100,067,278.44 -444,663,057.88 加：期初现金及现金等价物余额 434,016,078.43 878,679,136.31 六、期末现金及现金等价物余额 333,948,799.99 434,016,078.43 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广州市香雪制药股份有限公司 母公司现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 336,20190640427.896431.02 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 434.253.083.84 33,032,898.50 经营活动现金流入小计 460.929.329.52 购买商品、接受劳务支付的现金 208,780291.43 125.350.076.39 支付给职工以及为职工支付的现金 106,468,17666 90,268,338.14 支付的各项税费 4,934,701.90 11,775,955.39 支付其他与经营活动有关的现金 428,613,774.67 l01480,274.31 经营活动现金流出小计 748.796.94.66 328,874,64423 经营活动产生的现金流量净 22870,136.19 132054.685 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 120.882.72853 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 6,402,000.00 6,349.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1134.000.000.0 女到其他与投资活动有关的现金 569,812403.19 536,318,3038 投资活动现金流入小计 81,714,403.191,809,307,381.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 218,549,095.85 95,572,334.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35.750.0000 35,750,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 1,172,604,702.61 投资活动现金流出小 27,699,09585 1,573,927036.61 投资活动产生的现金流量净额 54,015,30734 5,380,344.80 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 l562.000.000.00 374.250.000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4049,7485654156889086 筹资活动现金流入小计 561148565341730,13639086 偿还债务支付的现金 39,097,500.0 2,109,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,687,900.04 157462.223.40 支付其他与筹资活动有关的现金 3,010,417,427.65 4208404393 5,745202,82769 筹资活动产生的现金流量净额 133,454,262.35 -678659,876.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加瓤 6881882 加:期初现金及现金等价物余额 431,474,7 六、期末现金及现金等价物余额 63.681.077.04 120,249,895.8 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第8页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 8 页 广州市香雪制药股份有限公司 母公司现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 336,201,906.40 427,896,431.02 收到的税费返还 1,212,090.61 收到其他与经营活动有关的现金 434,253,083.84 33,032,898.50 经营活动现金流入小计 771,667,080.85 460,929,329.52 购买商品、接受劳务支付的现金 208,780,291.43 125,350,076.39 支付给职工以及为职工支付的现金 106,468,176.66 90,268,338.14 支付的各项税费 4,934,701.90 11,775,955.39 支付其他与经营活动有关的现金 428,613,774.67 101,480,274.31 经营活动现金流出小计 748,796,944.66 328,874,644.23 经营活动产生的现金流量净额 22,870,136.19 132,054,685.29 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 18,100,000.00 取得投资收益收到的现金 125,500,000.00 120,882,728.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 6,402,000.00 6,349.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 80,000,000.00 1,134,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 569,812,403.19 536,318,303.88 投资活动现金流入小计 781,714,403.19 1,809,307,381.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 218,549,095.85 95,572,334.00 投资支付的现金 378,400,000.00 270,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35,750,000.00 35,750,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 1,172,604,702.61 投资活动现金流出小计 727,699,095.85 1,573,927,036.61 投资活动产生的现金流量净额 54,015,307.34 235,380,344.80 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,562,000,000.00 1,374,250,000.00 发行债券收到的现金 199,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 4,049,748,565.34 156,886,390.86 筹资活动现金流入小计 5,611,748,565.34 1,730,136,390.86 偿还债务支付的现金 2,539,097,500.00 2,109,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,687,900.04 157,462,223.40 支付其他与筹资活动有关的现金 3,010,417,427.65 142,084,043.93 筹资活动现金流出小计 5,745,202,827.69 2,408,796,267.33 筹资活动产生的现金流量净额 -133,454,262.35 -678,659,876.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -56,568,818.82 -311,224,846.38 加：期初现金及现金等价物余额 120,249,895.86 431,474,742.24 六、期末现金及现金等价物余额 63,681,077.04 120,249,895.86 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：