中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 10,555,881 100.00% 100.00% 说明 无 6、报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8、主要销售客户和主要供应商情况 (1)公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 412,408,838.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% (2)公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1客户一 125,376,108.86 12.01% 2客户二 98,115,480.76 9.40% 3客户 82,440,552.83 7.90% 客户四 53,702,856.96 5客户五 52,773,839.55 5.05% 合计 412,408,838.96 39.50% (3)主要客户其他情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 合计 10,555,881.22 100.00% 100.00% 说明 无 6、报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 8、主要销售客户和主要供应商情况 （1）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 412,408,838.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.50% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% （2）公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 125,376,108.86 12.01% 2 客户二 98,115,480.76 9.40% 3 客户三 82,440,552.83 7.90% 4 客户四 53,702,856.96 5.14% 5 客户五 52,773,839.55 5.05% 合计 -- 412,408,838.96 39.50% （3）主要客户其他情况说明
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 1)公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 77,548,789.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.15% 2)公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商 68,712,048.85 2供应商二 66,864,769.83 8.84% 3供应商三 53,498,915.61 7.07% 4供应商四 46,560,038.07 5供应商五 41,913,017.46 合计 36.68% (4)主要供应商其他情况说明 适用√不适用 (三)费用 2019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,491,503.43 28.120.816.88 管理费用 61,570,749.99171,351,674.34 13.719 财务费用 4,891,857.54 4,550,620.27 研发费用 11,079,931.39 1.240,59.86 793.11要是本期加大研发投入所致 (四)研发投入 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 □ 适用 √ 不适用 1）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 277,548,789.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.15% 2）公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 68,712,048.85 9.08% 2 供应商二 66,864,769.83 8.84% 3 供应商三 53,498,915.61 7.07% 4 供应商四 46,560,038.07 6.15% 5 供应商五 41,913,017.46 5.54% 合计 -- 277,548,789.82 36.68% （4）主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （三）费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,491,503.43 28,120,816.88 -5.79% 管理费用 61,570,749.99 71,351,674.34 -13.71% 财务费用 -4,891,857.54 -4,550,620.27 -7.50% 研发费用 11,079,931.39 1,240,594.86 793.11% 主要是本期加大研发投入所致。 （四）研发投入 √ 适用 □ 不适用
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 本年发生研发费用11,079,931.39元,比上年同期上升793.11%。研发费用占 营业收入1.06%。 1、公司研发投入情况 2019年 2018年 变动比例 研发人员数量(人) 123 156.25% 研发人员数量占比 10.84% 4.2 6.61% 研发投入金额(元) 11,079,931.39 1,240,594.86 793.11% 研发投入占营业收入比例 1.06% 0.94% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 2、研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 3、研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 (五)现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 745,184,092.28 540.800.743.64 37.79 经营活动现金流出小计 654,643,973.4 421,866,299.98 55.18 经营活动产生的现金流量净额 90,540,118.80 118,934,443.66 23.87% 投资活动现金流入小计 1,470,648,858.331,912,456,620 23.10% 投资活动现金流出小计 1,239,9966132201,040,424.82 -38.65% 投资活动产生的现金流量净额 230,658,174.00 108,583,804.23 312.4 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 本年发生研发费用11,079,931.39元,比上年同期上升793.11%。研发费用占 营业收入1.06%。 1、公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 123 48 156.25% 研发人员数量占比 10.84% 4.23% 6.61% 研发投入金额（元） 11,079,931.39 1,240,594.86 793.11% 研发投入占营业收入比例 1.06% 0.12% 0.94% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 2、研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 3、研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 （五）现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 745,184,092.28 540,800,743.64 37.79% 经营活动现金流出小计 654,643,973.48 421,866,299.98 55.18% 经营活动产生的现金流量净额 90,540,118.80 118,934,443.66 -23.87% 投资活动现金流入小计 1,470,648,858.33 1,912,456,620.59 -23.10% 投资活动现金流出小计 1,239,990,684.33 2,021,040,424.82 -38.65% 投资活动产生的现金流量净额 230,658,174.00 -108,583,804.23 312.42%
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 876,087,545.34 297,475,453.1 194.51 筹资活动现金流出小计 840,926,635.24 298,783,185.55 181.45% 筹资活动产生的现金流量净额 35,160,910.10 -1,307,732 2,788.69% 现金及现金等价物净增加额 356,359,202.90 9,042,907.04 3,840.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额:本期数为90,540,118.80元,上年同期数为 118,934,43.6元,比上年同期减少23.87%,主要原因为本期采购原材料支付 款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额:本期数为230,658,174.00元,上年同期数 108,583,804.23元,比上年同期增加的主要原因是子公司新能源公司在建项目 支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额:本期数为35,160,910.10元,上年同期数为 -1,307,732.39元,比上年同期上升的主要原因是公司本期借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额:本期数为356,359,202.90元,上年同期数为 9,042,907.04元,比上年同期上升主要是本期投资活动产生的现金流量净额大 幅上升所致。 2、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异 的原因说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 筹资活动现金流入小计 876,087,545.34 297,475,453.16 194.51% 筹资活动现金流出小计 840,926,635.24 298,783,185.55 181.45% 筹资活动产生的现金流量净额 35,160,910.10 -1,307,732.39 2,788.69% 现金及现金等价物净增加额 356,359,202.90 9,042,907.04 3,840.76% 1、相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期数为90,540,118.80元，上年同期数为 118,934,443.66元，比上年同期减少23.87%，主要原因为本期采购原材料支付 款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额：本期数为230,658,174.00元，上年同期数 -108,583,804.23元，比上年同期增加的主要原因是子公司新能源公司在建项目 支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额：本期数为35,160,910.10元，上年同期数为 -1,307,732.39元，比上年同期上升的主要原因是公司本期借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额：本期数为356,359,202.90元，上年同期数为 9,042,907.04元，比上年同期上升主要是本期投资活动产生的现金流量净额大 幅上升所致。 2、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异 的原因说明 □ 适用 √ 不适用
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 、非主营业务分析 口适用√不适用 四、资产及负债状况 (一)资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整 执行当年年初财务报表相关项目 适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 比重增减重大变动 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 说明 货币资金 828,264,223.47 25.18%770,156,739.26 24.84% 0.34% 应收账款 90,956,401.66 715.049140 存货 645,926,258 19.64%599,797,356.33 19.34% 固定资产1,045,551,65.83 31.79%827,560,630.8 在建工程 253,717,378.19 7.71%462,086,730.69 14.90%-7.19% 短期借款 308,900,0000 9.39%189,900,0000 6.12% 3.27% 长期借款 600000 0.18%36,000,0000 (二)以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 三、非主营业务分析 □ 适用√不适用 四、资产及负债状况 （一）资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整 执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 说明 货币资金 828,264,223.47 25.18% 770,156,739.26 24.84% 0.34% 应收账款 90,956,401.66 2.77% 75,090,423.90 2.42% 0.35% 存货 645,926,258.30 19.64% 599,797,356.33 19.34% 0.30% 固定资产 1,045,551,665.83 31.79% 827,560,630.84 26.69% 5.10% 在建工程 253,717,378.19 7.71% 462,086,730.69 14.90% -7.19% 短期借款 308,900,000.00 9.39% 189,900,000.00 6.12% 3.27% 长期借款 6,000,000.00 0.18% 36,000,000.00 1.16% -0.98% （二）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用