中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告

中南出版传媒集团股份有限公司 601098 2011年年度报告

中南出版传媒集团股份有限公司 601098 2011 年年度报告

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 目录 重要提示 二、公司基本情况 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 3591 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 993 十、重要事项 十、财务会计报告 十二、备查文件目录 147

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 一、 重要提示.................................................................................................................................2 二、 公司基本情况.........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9 六、 公司治理结构.......................................................................................................................15 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................19 八、 董事会报告...........................................................................................................................19 九、 监事会报告...........................................................................................................................38 十、 重要事项...............................................................................................................................40 十一、 财务会计报告...................................................................................................................52 十二、 备查文件目录.................................................................................................................147

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司负责人姓名 龚曙光 管会计工作负责人姓名 王丽波 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王丽波 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)王丽波 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 「中南出版传媒集团股价有限公司 公司的法定中文名称缩写 中南传媒 公司的法定英文名称 China South Publishing Media Group Co, Ltd 公司的法定英文名称缩写 CNS 公司法定代表人 龚曙光 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 高军 肖鑫 联系地址 湖南省长沙市营盘东路38号湖南省长沙市营盘东路38号 0731-84302628 073-:5891098 传真 0731-84405056 0731-84405056 电子信箱 gaojun4477(@yahoo.cn xiaoxincns@foxmail.com (三)基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市营盘东路38号 注册地址的邮政编码 41 10005 办公地址 湖南省长沙市营盘东路38号

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 龚曙光 主管会计工作负责人姓名 王丽波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王丽波 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中南出版传媒集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中南传媒 公司的法定英文名称 China South Publishing & Media Group Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 CNS 公司法定代表人 龚曙光 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联系地址 湖南省长沙市营盘东路 38 号 湖南省长沙市营盘东路 38 号 电话 0731-84302628 0731-85891098 传真 0731-84405056 0731-84405056 电子信箱 gaojun4477@yahoo.cn xiaoxincns@foxmail.com (三) 基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市营盘东路 38 号 注册地址的邮政编码 410005 办公地址 湖南省长沙市营盘东路 38 号

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 办公地址的邮政编码 410005 公司国际互联网网址 http://www.zncmjt.com 电子信箱 zncmtazncmjt.com (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司证券与法律部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中南传媒 601098 无 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 208年12月25日 公司首次注册登记地点 湖南省长沙市营盘东路38号 司变更注册登记日期2010年11月19日 公司变更注册登记地点湖南省长沙市营盘东路38号 首次变更 企业法人营业执照注册号400001016 税务登记号码 430105682826562 织机构代码 8282656-2 公司聘请的会计师事务所名称 「中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座 8-9层 2010年11月19日公司完成工商变更登记手续, 并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法 人营业执照》。变更的公司工商登记信息如下:公 公司其他基本情况 司注册资本和实收资本由原来的人民币139,800 万元变更为人民币179,600万元;公司类型由原 来的“非上市股份有限公司”变更为“上市股份 有限公司”。 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 项目 营业利润 759836.15777 利润总额 806.191633.69 归属于上市公司股东的净利润 802242301.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 770,570,265.15 经营活动产生的现金流量净额 1.11l.63741743

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 办公地址的邮政编码 410005 公司国际互联网网址 http：//www.zncmjt.com 电子信箱 zncmjt@zncmjt.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法律部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中南传媒 601098 无 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2008 年 12 月 25 日 公司首次注册登记地点 湖南省长沙市营盘东路 38 号 公司变更注册登记日期 2010 年 11 月 19 日 公司变更注册登记地点 湖南省长沙市营盘东路 38 号 企业法人营业执照注册号 430000000049588 税务登记号码 430105682826562 首次变更 组织机构代码 68282656-2 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 公司其他基本情况 2010 年 11 月 19 日公司完成工商变更登记手续， 并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法 人营业执照》。变更的公司工商登记信息如下：公 司注册资本和实收资本由原来的人民币 139,800 万元变更为人民币 179,600 万元；公司类型由原 来的“非上市股份有限公司”变更为“上市股份 有限公司”。 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 759,836,157.77 利润总额 806,191,633.69 归属于上市公司股东的净利润 802,242,301.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 770,570,265.15 经营活动产生的现金流量净额 1,111,637,417.43

中南出版传媒集团股份有限公司2011年年度报告 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额2009年金额 非流动资产处置损益 -2.093.09767 91745435-3.07567978 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 204392609221,136134511344557140 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 2.490.95891 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 -954,000009750.13-1,518,70145 对外委托贷款取得的损益826666 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6.248.522.63 8,181,94348 769645.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1164615576,950,958565,549,367.55 少数股东权益影响额 -1,393,84561 764.543.42 60.879.75 所得税影响额 60,1286 合计 31,672,0361518,125,701.6915,169,4578 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本年比上年增 2011年 2010年 减(%) 2009年 营业总收入 5,856569,991404,762,583035.88 22974,052,318,242.07 营业利润 759,836,15777546,55579502 3902460,938812.22 利润总额80619163369601,248,026 3409487,741,93061 归属于上市公司股东的净 利润 802,242,301.30593,724,20878 35.12479,593,30888 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利770,570,265.5575,598,507.09 3387464423,851.02 经营活动产生的现金流量 净额 1,11137,41743804,793,42832 3813935,768,61806 本年末比上 2011年末 2010年末 末增减(%) 2009年末 资产总额 1089220,835679729731786.54 11965,606,793,29441 负债总额 2,956,184978.652,645,390276.1 1752,907446,55909 归属于上市公司股东的所 9962674375,72375 有者权益 7731,124,730.367.030,72218424 总股本 士170000 0.001,398,000000

中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告 4 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -2,093,097.67 -917,454.35 -3,075,679.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,439,260.92 21,136,134.51 13,445,577.40 委托他人投资或管理资产的损益 2,490,958.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 -954,000.00 -97,450.13 -1,518,701.45 对外委托贷款取得的损益 8,266,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,248,522.63 -8,181,943.48 769,645.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,164,615.57 6,950,958.56 5,549,367.55 少数股东权益影响额 -1,393,845.61 -764,543.42 -60,879.75 所得税影响额 60,128.62 合计 31,672,036.15 18,125,701.69 15,169,457.86 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 5,856,569,991.40 4,762,583,035.88 22.97 4,052,318,242.07 营业利润 759,836,157.77 546,555,795.02 39.02 460,938,812.22 利润总额 806,191,633.69 601,248,502.26 34.09 487,741,930.61 归属于上市公司股东的净 利润 802,242,301.30 593,724,208.78 35.12 479,593,308.88 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 770,570,265.15 575,598,507.09 33.87 464,423,851.02 经营活动产生的现金流量 净额 1,111,637,417.43 804,793,428.32 38.13 935,768,618.06 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 10,893,220,835.67 9,729,731,786.54 11.96 5,606,793,294.41 负债总额 2,956,184,978.65 2,645,390,276.11 11.75 2,907,446,559.09 归属于上市公司股东的所 有者权益 7,731,124,730.36 7,030,722,184.24 9.96 2,674,375,723.75 总股本 1,796,000,000.00 1,796,000,000.00 0.00 1,398,000,000.00