中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告

中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 (三)截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 226,412,820.39 据保证金 应收款项融资 25,089,280.21 票据质押 合计 251,502,100.60 说明 2019年7月15日,公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部签订《银行 承兑协议》,合同约定:在2019年7月至2020年1月,按照承兑金额的30%缴纳保 证金,为公司办理约定票面金额不超过1,428万元的票据业务。 2019年9月4日,公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部签订《银行 承兑协议》,合同约定:在2019年9月至2020年3月,按照承兑金额的30%纳保 证金,为公司办理约定票面金额不超过2,143万元的票据业务。 2019年5月15日,公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订《资产池质押 担保合同》,合同约定:公司自2019年5月15日至2020年5月15日期间内,办理 约定的各项业务,形成承兑汇票总金额权限60,000万元的质押担保。 2019年1月1日,公司与光大银行股份有限公司银川分行签订《票据池业务 最高额质押合同》,合同约定:公司自2019年1月2日至2020年1月1日期间内 办理约定的各项业务,形成承兑汇票总金额权限20,000万元的质押担保 2019年7月31日,公司与光大银行股份有限公司银川分行签订《银行承兑协 议》,合同约定:以100%定期存单质押方式,开出同等金额的应付票据,办理 chin乡 www.cninfocom.cn

中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 26 （三）截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 说明： 2019年7月15日，公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部签订《银行 承兑协议》，合同约定：在2019年7月至2020年1月，按照承兑金额的30%缴纳保 证金，为公司办理约定票面金额不超过1,428万元的票据业务。 2019年9月4日，公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部签订《银行 承兑协议》，合同约定：在2019年9月至2020年3月，按照承兑金额的30%缴纳保 证金，为公司办理约定票面金额不超过2,143万元的票据业务。 2019年5月15日，公司与浙商银行股份有限公司兰州分行签订《资产池质押 担保合同》，合同约定：公司自2019年5月15日至2020年5月15日期间内，办理 约定的各项业务，形成承兑汇票总金额权限60,000万元的质押担保。 2019年1月1日，公司与光大银行股份有限公司银川分行签订《票据池业务 最高额质押合同》，合同约定：公司自2019年1月2日至2020年1月1日期间内， 办理约定的各项业务，形成承兑汇票总金额权限20,000万元的质押担保。 2019年7月31日，公司与光大银行股份有限公司银川分行签订《银行承兑协 议》，合同约定：以100%定期存单质押方式，开出同等金额的应付票据，办理 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 226,412,820.39 票据保证金 应收款项融资 25,089,280.21 票据质押 合计 251,502,100.60 --

中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 票面总金额为1,000万元的银行承兑汇票。 2019年9月25日,公司与中国银行股份有限公司中卫分行签订《银行承兑协 议》,合同约定:以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付票据,办 理票面总金额515万元的银行承兑汇票 2019年9月26日,公司与中国银行股份有限公司中卫分行签订《银行承兑协 议》,合同约定:以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付票据,办 理票面总金额1,170.40万元的银行承兑汇票。 2019年10月17日,公司与中国银行股份有限公司中卫分行签订《银行承兑 协议》,合同约定:以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付票据, 办理票面总金额750万元的银行承兑汇票 2019年11月1日,公司与兴业银行股份有限公司银川分行签订《商业汇票银 行承兑协议》,合同约定:以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付 票据,办理票面总金额2,163.33万元的银行承兑汇票 2019年11月28日,公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行签订《银行承兑 协议》,合同约定:以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付票据 办理票面总金额1,439.50万元的银行承兑汇票 五、投资状况 (一)总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 chin乡 www.cninfocom.cn

中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 票面总金额为1,000万元的银行承兑汇票。 2019年9月25日，公司与中国银行股份有限公司中卫分行签订《银行承兑协 议》，合同约定：以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付票据，办 理票面总金额515万元的银行承兑汇票。 2019年9月26日，公司与中国银行股份有限公司中卫分行签订《银行承兑协 议》，合同约定：以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付票据，办 理票面总金额1,170.40万元的银行承兑汇票。 2019年10月17日，公司与中国银行股份有限公司中卫分行签订《银行承兑 协议》，合同约定：以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付票据， 办理票面总金额750万元的银行承兑汇票。 2019年11月1日，公司与兴业银行股份有限公司银川分行签订《商业汇票银 行承兑协议》，合同约定：以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付 票据，办理票面总金额2,163.33万元的银行承兑汇票。 2019年11月28日，公司与宁夏银行股份有限公司中卫分行签订《银行承兑 协议》，合同约定：以存入银行同等金额的保证金开出同等金额的应付票据， 办理票面总金额1,439.50万元的银行承兑汇票。 五、投资状况 （一）总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 125,090,083.34 307,169,098.15 59.28% (二)报告期内获取的重大的股权投资情况 适用√不适用 (三)报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 (四)金融资产投资 1、证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资 2、衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (五)募集资金使用情况 适用口不适用 1、募集资金总体使用情况 适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 28 125,090,083.34 307,169,098.15 -59.28% （二）报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 （三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 （四）金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （五）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用

中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 单位:万 报告期内 闲置两 本期已使已累计使用 募集 募集资 的募集途的募集黄/的墓|尚未使用尚未使用募 金总额金总额集资金总募集资金集资金用/年以上 变更用途 累计变更用/累计变更 募集方式 用募集资募集资金总 金总额 募集资 金总额 额 总额及去向 额比例 金金额 该余额中 元存放于募 集资金专户 中用于项目 非公开发 194,5307,650.17147,674.17 0.00%56,120.76建设,32,73 行股票 万元为定期 存单,10,000 万元为购买 的保本理财 194,5307.650.17147.674.17 0.00%56,120.76 募集资金总体使用情况说明 募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)7号文核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 378463.035股,每股发行价格5.14元,募集资金总额19450万元,其中现金125.140万元。现金中120.000元全部 用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司(原宁夏云创数据投资有限公司,为公司控股子公司)用于建设数据中心项目 5,140万元用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1700万元后,实际募集资金净额192,.830万元。 (二)报告期末募集资金使用和存放情况 截至2019年12月31日止,募集资金总额194,530万元,本年产生收益2,585.68万元,累计实现收益9,264.94万 ,募集资金及收益累计203,79494万元,已累计使用募集资金147,674.17万元,其中:建设数据中心项目使用73,14417 万元、补充公司流动资金使用5,140万元、归还北京兴诚旺实业有限公司债务69,390万元。本年度使用募集资金7,650.17 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 是否已变 承诺投资项目和超更项月募集资全调整后投 本报告期截至期末累/至构来/项目达 投资进到预定本报告期是否达目可行 性是否发 募资金投向(含部分承诺投资资总额 计投入金额 可使用实现的效到预计 ()/投入金额 生重大变 总额 变更) (2)/(1)状态日益 效益 化 chin乡 www.cninfocom.cn

中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资 金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 非公开发 行股票 194,530 7,650.17 147,674.17 0 0 0.00% 56,120.76 该余额中， 13,390.76 万 元存放于募 集资金专户 中用于项目 建设，32，730 万元为定期 存单，10,000 万元为购买 的保本理财 产品。 0 合计 -- 194,530 7,650.17 147,674.17 0 0 0.00% 56,120.76 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035 股，每股发行价格 5.14 元，募集资金总额 194,530 万元，其中现金 125,140 万元。现金中 120,000 万元全部 用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，为公司控股子公司）用于建设数据中心项目， 5,140 万元用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用 1,700 万元后，实际募集资金净额 192,830 万元。 （二）报告期末募集资金使用和存放情况 截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金总额 194,530 万元，本年产生收益 2,585.68 万元，累计实现收益 9,264.94 万 元，募集资金及收益累计 203,794.94 万元，已累计使用募集资金 147,674.17 万元，其中：建设数据中心项目使用 73,144.17 万元、补充公司流动资金使用 5,140 万元、归还北京兴诚旺实业有限公司债务 69,390 万元。本年度使用募集资金 7,650.17 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化

中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 承诺投资项目 誉成云创数据中 否 120.00120.0017,650.1773,14.17160.95% 7,628.85是 项目 归还债务 69,390100.00% 3、补充流动资金 否否否 否 5,1405,14 5,140100.00% 是 (含发行费用) 承诺投资项目小计 194,530194,5307,650.17147,674.17 超募资金投向 不适用 0.00 未达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因(分具体项目 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情|不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为:赛伯乐投资集团有限公司 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京云诺投资中心(有限合伙)、宁波赛客股 权投资合伙企业(有限合伙)、宁波赛特股权投资合伙企业(有限合伙)、南京创毅投资管理中心(有 限合伙)以现金认购120,000万元,该部分认购资金全部用于增资誉成云创并建设数据中心项目;北 京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购69,390万元,该部分在发行时不直接募集现金,以现金 募集资金投资项目认购5,140万元,该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉 先期投入及置换情|成云创需要对上述拟投资项目进行先期投入,则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入,待募集资金 到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款 截至2016年3月31日,誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民 币13,321.39万元。经2016年4月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,公司本 次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币13,321.39万元。公司本次置换符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管 理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求 chin乡 www.cninfocom.cn

中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 30 承诺投资项目 1、誉成云创数据中 心项目 否 120,000 120,000 7,650.17 73,144.17 60.95% 7,628.85 是 否 2、归还债务 否 69,390 69,390 69,390 100.00% 是 否 3、补充流动资金 （含发行费用） 否 5,140 5,140 5,140 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 194,530 194,530 7,650.17 147,674.17 -- -- 7,628.85 -- -- 超募资金投向 不适用 0 0 0 0 0.00% 0 不适用 否 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：赛伯乐投资集团有限公司、 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京云诺投资中心（有限合伙）、宁波赛客股 权投资合伙企业（有限合伙）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有 限合伙）以现金认购 120,000 万元，该部分认购资金全部用于增资誉成云创并建设数据中心项目；北 京兴诚旺实业有限公司以其对公司的债权认购 69,390 万元，该部分在发行时不直接募集现金, 以现金 认购 5,140 万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。如果本次募集资金到位前誉 成云创需要对上述拟投资项目进行先期投入，则誉成云创将用自筹资金或银行贷款投入，待募集资金 到位后再以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。 截至 2016 年 3 月 31 日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民 币 13,321.39 万元。经 2016 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司本 次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 13,321.39 万元。公司本次置换符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中冶美利纸业股份有限公司募集资金管 理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求