中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 2019年,在公司党委的正确领导下,公司认真贯彻落实上级的各项决策部 署,以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,主动担当作 为,切实履职尽责,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个 维护”。同时以党建为抓手,强化思想理论宣贯,夯实党建工作基础,落实“ 岗双责”制度。从严抓好党风廉政建设,落实纪委监督职责,把好廉洁自律底 线,营造风清气正的干事创业氛围,把党委“把管保”作用落到实处,促使公 司各项业务稳步推进,经营状况逐步向好。 2、创新思路,为高质量发展注入新动能 为深入落实混合所有制改革和转型升级,增强盈利能力,实现高质量发展, 公司在小机台技改上下功夫,调整彩色纸生产结构,创新云计算经营思路,实 施光伏新能源并网发电,为公司高质量发展注入了新动能。 3、调整产品结构 2019年通过调整彩色纸产品结构,增加高端、定制化产品比重,推动了纸 产业的转型升级。全年共研发彩色纸新产品13个系列32个品种394种色系,在国 内彩色纸领域形成了一定的品牌影响力,得到了市场的充分认可。 树立“生产围着市场转”理念,对销售团队实行“三高”管理策略,优化 客户和产品结构及付款策略,扩大定制单客户比例,提高销量。 4、健全内控管理 报告期内,公司对内外部政策和经营环境信息、风险管理案例、规章制度 及流程进行了全面、系统的梳理和分析,组织各职能部室进行了风险专项分析 及风险评估,进一步建立健全了内控管理制度体系,有效防范各种风险,为公 司的规范运作奠定了坚实基础。 5、优化人力资源结构 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 2019 年，在公司党委的正确领导下，公司认真贯彻落实上级的各项决策部 署，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，主动担当作 为，切实履职尽责，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个 维护”。同时以党建为抓手，强化思想理论宣贯，夯实党建工作基础，落实“一 岗双责”制度。从严抓好党风廉政建设，落实纪委监督职责，把好廉洁自律底 线，营造风清气正的干事创业氛围，把党委“把管保”作用落到实处，促使公 司各项业务稳步推进，经营状况逐步向好。 2、创新思路，为高质量发展注入新动能 为深入落实混合所有制改革和转型升级，增强盈利能力，实现高质量发展， 公司在小机台技改上下功夫，调整彩色纸生产结构，创新云计算经营思路，实 施光伏新能源并网发电，为公司高质量发展注入了新动能。 3、调整产品结构 2019年通过调整彩色纸产品结构，增加高端、定制化产品比重，推动了纸 产业的转型升级。全年共研发彩色纸新产品13个系列32个品种394种色系，在国 内彩色纸领域形成了一定的品牌影响力，得到了市场的充分认可。 树立“生产围着市场转”理念，对销售团队实行“三高”管理策略，优化 客户和产品结构及付款策略，扩大定制单客户比例，提高销量。 4、健全内控管理 报告期内，公司对内外部政策和经营环境信息、风险管理案例、规章制度 及流程进行了全面、系统的梳理和分析，组织各职能部室进行了风险专项分析 及风险评估，进一步建立健全了内控管理制度体系，有效防范各种风险，为公 司的规范运作奠定了坚实基础。 5、优化人力资源结构
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 公司立足现状,对薪酬考核体系做了重新调整,加大了招才引智力度,拓 宽了员工晋升通道,细化了培训流程,优化了人才结构,加强了人力资源管理。 2019年公司共招收专科及以上人员65人,引入高技能、管理及销售人才,逐步 优化了人才结构,壮大了后备力量。 6、落实安全工作 坚持“橫向到边,纵向到底”原则,按照国家安全生产法律法规,全面梳 理修订公司安全生产责任制度。建立了3级16类94项安全生产职责制度,明 确了三级五类安全监管职责,新修订7项安全生产管理规定,制定各类检查表 14项;修订《生产安全事故应急预案》,完善了公司安全管理制度体系。推行 五步安全工作法、轮值安全员制度和安全生产季度激励考评细则,加大奖惩力 度。积极开展安全隐患排查治理,大力推行“6S”精益化管理。对特殊工种进 行年度培训取证,新增高处作业和有限空间作业取证培训,全年共计组织开展 各类安全培训14场次。 7、担当环保责任 积极践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚定走生产发展、生活富裕、 生态良好的文明发展道路,把生态环保作为高质量发展的前提。加大环保设施 和资金投入,大力实施环保改造,在实现环保污染物超低排放的同时,主动担 当,践行央企责任,履行央企使命,以生态环保理念“领航”高质量发展 、主菅业务分析 (一)概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 (二)收入与成本 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 公司立足现状，对薪酬考核体系做了重新调整，加大了招才引智力度，拓 宽了员工晋升通道，细化了培训流程，优化了人才结构，加强了人力资源管理。 2019 年公司共招收专科及以上人员 65 人，引入高技能、管理及销售人才，逐步 优化了人才结构，壮大了后备力量。 6、落实安全工作 坚持“横向到边，纵向到底”原则，按照国家安全生产法律法规，全面梳 理修订公司安全生产责任制度。建立了 3 级 16 类 94 项安全生产职责制度，明 确了三级五类安全监管职责，新修订 7 项安全生产管理规定，制定各类检查表 14 项；修订《生产安全事故应急预案》，完善了公司安全管理制度体系。推行 五步安全工作法、轮值安全员制度和安全生产季度激励考评细则，加大奖惩力 度。积极开展安全隐患排查治理，大力推行“6S”精益化管理。对特殊工种进 行年度培训取证，新增高处作业和有限空间作业取证培训，全年共计组织开展 各类安全培训 14 场次。 7、担当环保责任 积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定走生产发展、生活富裕、 生态良好的文明发展道路，把生态环保作为高质量发展的前提。加大环保设施 和资金投入，大力实施环保改造，在实现环保污染物超低排放的同时，主动担 当，践行央企责任，履行央企使命，以生态环保理念“领航”高质量发展。 二、主营业务分析 （一）概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 （二）收入与成本
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计1,043,77148 100%1,048,67683.96 分行业 造纸业 914,902,317.48 87.65%995,374,063 云板块 79,118,655.65 7.58%34124318.9 131 光伏发电 2.641% 其他业务 2,869245 2.13% 19.178,451 1.83% 16.01% 产品 彩色纸 348,930,863.49 33.43%324,494,394 文化纸 565,463,469.57 54.17%638.476,438 高强瓦楞纸 0.05%32,403,230 云板块 79,118,655.65 7.58%34,124.318.91 光伏发电 2.64% 100.00% 其他业务 22.248,692.4 2.13%19,178,451. 16.01% 分地区 西北地区 504,846,361.54 48.37%544,253,276.89 51.90% 华北地区 105,751,675.80 10.13%81,584,975.05 7.78% 华东地区 215.246.294.6 0.62%173,487,355.93 16.54% 24.07% 华南地区 2.934,325.43 6.99%65,466,570.20 6.24% 11.41% 他地区 144,998,491.58 13.89%183,884,655.89 17.53% 21.15% 2、占公司菅业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减|年同期增减年同期增减 分行业 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 1、营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,043,777,148.98 100% 1,048,676,833.96 100% -0.47% 分行业 造纸业 914,902,317.48 87.65% 995,374,063.22 94.92% -8.08% 云板块 79,118,655.65 7.58% 34,124,318.91 3.25% 131.85% 光伏发电 27,507,483.40 2.64% 100.00% 其他业务 22,248,692.45 2.13% 19,178,451.83 1.83% 16.01% 分产品 彩色纸 348,930,863.49 33.43% 324,494,394.56 30.95% 7.53% 文化纸 565,463,469.57 54.17% 638,476,438.42 60.88% -11.44% 高强瓦楞纸 507,984.42 0.05% 32,403,230.24 3.09% -98.43% 云板块 79,118,655.65 7.58% 34,124,318.91 3.25% 131.85% 光伏发电 27,507,483.40 2.64% 100.00% 其他业务 22,248,692.45 2.13% 19,178,451.83 1.83% 16.01% 分地区 西北地区 504,846,361.54 48.37% 544,253,276.89 51.90% -7.24% 华北地区 105,751,675.80 10.13% 81,584,975.05 7.78% 29.62% 华东地区 215,246,294.63 20.62% 173,487,355.93 16.54% 24.07% 华南地区 72,934,325.43 6.99% 65,466,570.20 6.24% 11.41% 其他地区 144,998,491.58 13.89% 183,884,655.89 17.53% -21.15% 2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 造纸业 914902,317.48828,351,879.6 云板块 79,118,65.6555,324,052.9 30.07% 131.85% 141.05% -2.67% 光伏发电 27,507,483.4010.55812 61.63% 分产品 彩色纸 348,930,863 306,955,908.56 7.53% 9.14 文化纸 565,463,469.57520.717,142.27 11.44% 7.40% -4.01% 高强瓦楞纸 507,984.4 678.828.86 33.63 98.43% 板块 79,18655655324,052.91 30.07% 131.85% 141.05% 2.67% 光伏发电 27.507,483.4010.581.22 分地区 西北地区 423,071,625 120 华北地区 105.751,675.8088823,570.6 华东地区 215,246,294.63188,815,694.90 24.07% 0.26 华南地区 72,934,325.4365,699,490.8 9.9 11.41% 15.35 3.08 其他地区 14999158127,821,431.69 11.85 21.15% 19.27 -2.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告 期末口径调整后的主营业务数据 适用√不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 万吨 17.08 17.11 0.18% 造纸业 生产量 万吨 16.81721-1974 库存量 万吨 18.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 造纸业 914,902,317.48 828,351,879.69 9.46% -8.08% -5.98% -2.03% 云板块 79,118,655.65 55,324,052.91 30.07% 131.85% 141.05% -2.67% 光伏发电 27,507,483.40 10,555,881.22 61.63% 分产品 彩色纸 348,930,863.49 306,955,908.56 12.03% 7.53% 9.14% -1.30% 文化纸 565,463,469.57 520,717,142.27 7.91% -11.44% -7.40% -4.01% 高强瓦楞纸 507,984.42 678,828.86 -33.63% -98.43% -98.19% -18.07% 云板块 79,118,655.65 55,324,052.91 30.07% 131.85% 141.05% -2.67% 光伏发电 27,507,483.40 10,555,881.22 61.63% 分地区 西北地区 482,597,669.09 423,071,625.75 12.33% -8.09% -10.26% 2.11% 华北地区 105,751,675.80 88,823,570.67 16.01% 29.62% 37.43% -4.77% 华东地区 215,246,294.63 188,815,694.90 12.28% 24.07% 23.70% 0.26% 华南地区 72,934,325.43 65,699,490.81 9.92% 11.41% 15.35% -3.08% 其他地区 144,998,491.58 127,821,431.69 11.85% -21.15% -19.27% -2.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告 期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 造纸业 销售量 万吨 17.08 17.11 -0.18% 生产量 万吨 16.88 17.22 -1.97% 库存量 万吨 0.9 1.1 -18.18% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
中冶美利云产业投资股份有限公司2019年年度报告全文 口适用√不适用 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 5、营业成本构成 (1)行业 单位:元 019年 18年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 造纸 828,351,879.6 92.63%881,035,301.96 97.46% 5.98% 互联网接入及相 云板块 55,324,052.91 6.19%22,950,915.5 关服务 太阳能发电光伏发电 10.555,881 1.18% 894,231,813.8 100.00%903,986,217.55 100.00% 1.08% (2)产品分类 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比 机制纸 人工费用 62,623,525.47 7.56%69,357,389.24 7.87 机制纸 原材料 735,777,771.75 8882%777,629,853.86 机制纸 固定资产折旧17,22,653.08 2.08%22,089,526.89 2. 51% 22.03% 机制纸 间接费用 12,727,929.39 1.54%11,958,531.97 1.36% 828,351879.69 100.00%881.035,301.96 100.00% 板块 人工费用 3,017,662.11 5.45%1,928,390.77 板块 原材料及其他29,93.626.45 54.21%11,312,218.17 49.29 165.14% 板块 固定资产折旧22,312,764.35 40.34%9,710,306.65 42.31% 129.78% 55,324,052.91 100.00%22,950,915.59 100.00% 141.05% 光伏发电 人工费用 1,212,942.91 11.49% 100.00% 光伏发电 原材料 763.182.15 7.23% 100.00% 光伏发电 固定资产折旧 8,579,756.16 81.28% 100.00% chin乡 www.cninfocom.cn
中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 □ 适用 √ 不适用 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 5、营业成本构成 （1）行业 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轻工业 造纸 828,351,879.69 92.63% 881,035,301.96 97.46% -5.98% 互联网接入及相 关服务 云板块 55,324,052.91 6.19% 22,950,915.59 2.54% 141.05% 太阳能发电 光伏发电 10,555,881.22 1.18% 合计 894,231,813.82 100.00% 903,986,217.55 100.00% -1.08% (2)产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机制纸 人工费用 62,623,525.47 7.56% 69,357,389.24 7.87% -9.71% 机制纸 原材料 735,777,771.75 88.82% 777,629,853.86 88.26% -5.38% 机制纸 固定资产折旧 17,222,653.08 2.08% 22,089,526.89 2.51% -22.03% 机制纸 间接费用 12,727,929.39 1.54% 11,958,531.97 1.36% 6.43% 合计 828,351,879.69 100.00% 881,035,301.96 100.00% -5.98% 云板块 人工费用 3,017,662.11 5.45% 1,928,390.77 8.40% 56.49% 云板块 原材料及其他 29,993,626.45 54.21% 11,312,218.17 49.29% 165.14% 云板块 固定资产折旧 22,312,764.35 40.34% 9,710,306.65 42.31% 129.78% 合计 55,324,052.91 100.00% 22,950,915.59 100.00% 141.05% 光伏发电 人工费用 1,212,942.91 11.49% 100.00% 光伏发电 原材料 763,182.15 7.23% 100.00% 光伏发电 固定资产折旧 8,579,756.16 81.28% 100.00%