22 UFIDA用友 第三章应用准备 【操作流程) 1.在启用《委外管理》后，首先要录入期初数据。对于已经入库，并和原材料核 锁，而具对于加工费已经暂估过，只是加工费发票末来的入库单，作为期初 2. 套工到了以后。可以参题委外入库单生委外工费发家。并进 【栏目说明】 ·期初入库单表头栏目说明 ·的号录入或自动 必填。用户可以设定单据生成规则，同一类型 前的日 保或照对于又单，只能选择和录入系统肩用日期之 作：录入或参照，必填，参照内容为仓库档案。只有录入仓库，才能录入 为秀外丁系内罗。不可可修 采购类型：录入或参照，可为空：默认为采购类型设置的默认值，可修改。 入库类别：录入或参照，可为空。 ·先录入采购类型，系统带入所定义的入库类别，可修改。 ·供货单位：武大 入供应商，确定后按E ·供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业 新增单据：但可以进行单 的g ·设置检查供应商权限，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商。 ·部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案 拉或按P口键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门。 若部门分级，只能录入最末级的部门 ·若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改。 录入有权限的部门。 单击参照习书 个业务员、或用健盘直接输入业务 ·若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改 门再参照人员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工杀 。设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员
22 第三章 应用准备 【操作流程】 1. 在启用《委外管理》后，首先要录入期初数据。对于已经入库，并和原材料核 销过，而且对于加工费已经暂估过，只是加工费发票未来的入库单，作为期初 入库单录入。 2. 在委外加工费发票到了以后，可以参照委外入库单生成委外加工费发票，并进 行结算。 【栏目说明】 z 期初入库单表头栏目说明 入库单号：录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一类型 的单据号保证唯一性。参见《基础设置》帮助。 入库日期：录入或参照，对于期初入库单，只能选择和录入系统启用日期之 前的日期。 仓库：录入或参照，必填，参照内容为仓库档案。只有录入仓库，才能录入 表体存货。 业务类型：为委外加工，系统内置，不可修改。 采购类型：录入或参照，可为空；默认为采购类型设置的默认值，可修改。 入库类别：录入或参照，可为空。 先录入采购类型，系统带入所定义的入库类别，可修改。 供货单位：录入或参照，必填。参见供应商档案。 z 用鼠标单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个供应商，或用键盘直接输 入供应商，确定后按[Enter]键。 z 供应商确定后，如该单据的部门及业务员未录入，则将分管部门、专营业 务员自动带入到部门、业务员栏，可修改。 z 停用日期小于或等于单据日期的供应商为已停用，不可参照录入，不可用 于新增单据；但可以进行单据、账表查询。 z 设置检查供应商权限，则填制单据时只能参照录入有权限的供应商。 部门：录入或参照，可为空，参照内容为部门档案。 z 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门， 确定后按[Enter]键。 z 若部门分级，只能录入最末级的部门。 z 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的分管部门，可修改。 z 设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。 业务员：录入或参照，可为空，参照内容为人员档案。 z 单击〖参照〗按钮或按 F2 键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务 员，确定后按[Enter]键。 z 若先输入供应商，则系统自动带入供应商档案中的专营业务员，可修改。 z 若先输入部门再参照人员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录 入其他业务员。 z 设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员
第三章应用准备 UFIDA用友 23 条待香矜经参、可为空多内容为帝用孩要。可手工灵入意阳精要中 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项， 人民币)，不可修改。 。期初入库单表体栏日说明 存货编码、存货名称W、存货代码、规格型号：录入或参照，必填，参照内 容为存货 当码 系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项等栏目。 。 停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于 进行甲 。存货自曲项：入或参照，自由项管理的存货必须入自由项，否则不可 录入 存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。 加工费单价、加工费默认为空，允许用户编辑，而且必须录入，不允许为空 单必须小等于普字期初委外) 须人于 原币含税单价：原币单价 概拿颜，颜用原币价食计、本币单价 本币价税合计 本币金颜材料费+加工费 税率：等于0，用户不可修改。 税额=0. ·原币合税单价=原币无税单价一原币金额/数量：计算出的单价必须大于 税单价一本币无税单价一本币金额/数量：系统应该检查，计算出的单 价必须天于等于0 暂估金额=本币金额：暂估单价=本币无税单价 到货单号、到货日期均为空，核销日期取单据日期
第三章 应用准备 23 备注：录入或参照，可为空，参照内容为常用摘要，可手工录入常用摘要中 不存在的内容。 表头自定义项：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项。 币种：默认为本位币（一般为人民币），不可修改。 汇率：根据币种带入，不可修改。 税率：对于期初入库音，税率＝0，不可修改。 z 期初入库单表体栏目说明 存货编码、存货名称 w、存货代码、规格型号：录入或参照，必填，参照内 容为存货档案。 z 根据存货编码，系统带入存货名称、规格型号、存货自定义项等栏目。 z 只能参照录入具有?委外?属性的存货。 z 同一张单据上可以有相同的存货及自由项。 z 停用日期小于或等于单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于 新增单据；但可以进行单据、账表查询。 z 设置检查存货权限，则填制单据时只能参照录入有权限的存货。 存货自由项：录入或参照，自由项管理的存货必须录入自由项，否则不可 录入。 存货自定义项：根据存货编码带入，不可修改。 主计量、换算率、单位（辅计量）、数量、件数（辅数量）：主计量根据存 货编码带入，换算率、辅计量单位根据当前选择的计量单位组从计量单位组 下的单位中带入。数量、件数：用户录入，并可以相互计算，具体应用参见 多计量单位应用。 材料费：指委外入库单所耗用的材料的成本。用户录入，必填，而且对于蓝 字入库单，材料费必须>0。 加工费单价、加工费默认为空，允许用户编辑，而且必须录入，不允许为空。 录入时，加工费单价必须大于等于 0（加工费单价指的是用户暂估入账的价 格），加工费对于蓝字期初委外入库单必须大于等于 0，对于红字期初委外入 库单必须小于等于 0。 原币含税单价、原币单价、原币金额、原币税额、原币价税合计、本币单价、 本币金额本币税额、本币价税合计：系统计算，用户不可修改。 原币价税合计＝原币金额＝本币价税合计＝本币金额＝材料费+加工费。 税率：等于 0，用户不可修改。 税额＝0。 原币含税单价＝原币无税单价＝原币金额/数量；计算出的单价必须大于 等于 0。 本币含税单价＝本币无税单价＝本币金额/数量；系统应该检查，计算出的单 价必须大于等于 0。 暂估金额＝本币金额；暂估单价＝本币无税单价 表体委外订单号、到货单号、到货日期均为空，核销日期取单据日期。 是否委外期初＝1
24 UFIDA用友 第三章应用准备 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。参见自 定义/自由项管理 ·卧贤资公政参照参照内容为项目档案。录入项目 ◆项目编码、项目：录入或参照，参照内容为项目档案。 【业务规则】 ·手工新增的期初入库单不参与核销，不进行成本卷积。并且手工新增的期初入 军单，结算后，在《存货核算》系统中，通过[结算成本处理]确认存货成本。 ·期初记账后不能再增加期初入库单。 ·期初委外入库单保存不影响库存，并且不需要审核，在期初记账后不允许 再修改。 37.3期初记账 账镜都应有期初数据，以保证其数据的连贯性。初次使用时，应先输入《委外管理》 的期初数据。如果系统中已有上年的数据，在使用【结转上年】后，上年度数据自 动结转本年。 期初记账是将委外期初数据记入有关委外账：期初记账后，期初数据不能增加、修 改，除非取消期初记账。 期初记账后输入的入库单、材料出库单都是启用月份及以后月份的单据。 【菜单路径】 委外期初一期初记账 【操作流程】 相应的基础设置完成后，在进行日常业务之前，进入相应菜单界面，输入期初 的据 期初单据录入完成后，进入期初记账界面，单击《记账】，则系统开始记账。 3 记账后 如取消记账，则单击【取消记账】，系统将期初记账数据设置为未期 初记账状 【业务规则】 ·没有期初数据时，也可以期初记账，以便输入日常委外相关单据。 ·系统启用日期与启用自然日期不同，系统启用日期为当前会计月的第一天，期 初数据以系统启用日期为准，启用日期以前的数据为期初数据。 ·以下情况不能取消记账： ◆《交外管理》已经进行了结算 ·《存货核算》已进行期初记账。 ·委外进行期初记账以后，存货核算才能进行期初记账。而且只有进行期初记账 以后，才能进行委外加工费结算和核销
24 第三章 应用准备 自定义项（表体）：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项。参见自 定义/自由项管理 项目大类编码、项目大类：录入或参照，参照内容为项目档案。录入项目， 自动带入该项目所属的项目大类。 项目编码、项目：录入或参照，参照内容为项目档案。 【业务规则】 z 手工新增的期初入库单不参与核销，不进行成本卷积。并且手工新增的期初入 库单，结算后，在《存货核算》系统中，通过[结算成本处理]确认存货成本。 z 期初记账后不能再增加期初入库单。 z 期初委外入库单保存不影响库存，并且不需要审核，在期初记账后不允许 再修改。 3.7.3 期初记账 账簿都应有期初数据，以保证其数据的连贯性。初次使用时，应先输入《委外管理》 的期初数据。如果系统中已有上年的数据，在使用【结转上年】后，上年度数据自 动结转本年。 期初记账是将委外期初数据记入有关委外账；期初记账后，期初数据不能增加、修 改，除非取消期初记账。 期初记账后输入的入库单、材料出库单都是启用月份及以后月份的单据。 【菜单路径】 委外期初－期初记账 【操作流程】 1. 相应的基础设置完成后，在进行日常业务之前，进入相应菜单界面，输入期初 单据。 2. 期初单据录入完成后，进入期初记账界面，单击〖记账〗，则系统开始记账。 3. 记账后，如取消记账，则单击〖取消记账〗，系统将期初记账数据设置为未期 初记账状态。 【业务规则】 z 没有期初数据时，也可以期初记账，以便输入日常委外相关单据。 z 系统启用日期与启用自然日期不同，系统启用日期为当前会计月的第一天，期 初数据以系统启用日期为准，启用日期以前的数据为期初数据。 z 以下情况不能取消记账： 《委外管理》已经进行了结算。 《存货核算》已进行期初记账。 z 委外进行期初记账以后，存货核算才能进行期初记账。而且只有进行期初记账 以后，才能进行委外加工费结算和核销
第4章 委外管理专题 《委外管理》的业条成用包括 ·价格管理：用户进行单据的价格管理，包括价税管理、取价方式、价税管理、 外币业务。 ·多计量单位应用：一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为 无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率 只支持双计量单位。 ·批次管理：用户通过存货的批号，可以对存货的收发存情况进行批次管理。 ·保质期管理：用户可以对存货的保质期进行管理，保质期管理的存货首先是批 次管理存货】 客户 可变项 4.1价格管理 价格管理：用户进行委外单据的价格管理，包括价税管理、取价方式、外币业务。 4.1.1价税管理 用户可以设置委外订单、到货单、发票的默认税率，可设置修改税额时是否改变税率。 【系统选项】 合计是： ·设置一委外选项一业务及权限控制一修改税额时是否改变税率 认为不洗 在特定情况下，如系统和手工计算的税额相 差几分钱，用户可以调整税额尾差 ◆若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制。 ◆若选择否，则税额变动不反算税率，在调整税额尾差（单行）、保存单据（合 计)时，系统检查是否超过容差： ·超过则不允许修改。 ·未超过则允许修改。 ·当修改税额不改变税率时，要进行税额的容差控制，必填以下两项
第 4 章 委外管理专题 《委外管理》的业务应用包括： z 价格管理：用户进行单据的价格管理，包括价税管理、取价方式、价税管理、 外币业务。 z 多计量单位应用：一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为 无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率 只支持双计量单位。 z 批次管理：用户通过存货的批号，可以对存货的收发存情况进行批次管理。 z 保质期管理：用户可以对存货的保质期进行管理，保质期管理的存货首先是批 次管理存货。 z 自定义/自由项管理：存货、客户、供应商可设置固定值的自定义项；存货可设 置自由项，单据可设置单据头、单据体的自定义项，该自由项、自定义项均为 可变项。 4.1 价格管理 价格管理：用户进行委外单据的价格管理，包括价税管理、取价方式、外币业务。 4.1.1 价税管理 用户可以设置委外订单、到货单、发票的默认税率，可设置修改税额时是否改变税率。 【系统选项】 z 设置－委外选项－业务及权限控制－修改税额时是否改变税率：打勾选择，默 认为不选中。税额一般不用修改，在特定情况下，如系统和手工计算的税额相 差几分钱，用户可以调整税额尾差。 若选择是，则税额变动反算税率，不进行容差控制。 若选择否，则税额变动不反算税率，在调整税额尾差（单行）、保存单据（合 计）时，系统检查是否超过容差： z 超过则不允许修改。 z 未超过则允许修改。 z 当修改税额不改变税率时，要进行税额的容差控制，必填以下两项
26 UFIDA用友 第四章委外管理专题 ◆单行容差：录入，默认为.06。修政税额超过容差时，系统提示，取消修政 合计容差：录入，默认为36。保存单据超过合计容差时，系统提示，返 回单据。 注意 度市荐根是火体无积金颜、段藏、授率计屏：合计容老装无及金新合计、税颜合计、表头 若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。 认为的表头 税率，可修改。运费发票的表头税率默认为7。 。委外商管理一供应商存货价格表一子项一税率：取价方式为供应商存货价格表 时，表体税率取供应商存货价格表的税率，没有的取表头税率，可修改。 【业务规则】 委外订单、到货单、专用发票： ·金额一单价*数量，不考虑无税、含税情况。如果用户输入了数量、单价、金额 三项其 中的两项，系统自动计算第 ◆ 输入数量和单价，则自动计算金额 ◆ 输入数量和金额 计算单价 单价改变，系统自动反 系统自动 无税金额 无税单价*数量=价税合计/(1+税率%》 税 =无税金领*税率% =价税合计一无税金额 ● 价税合计=含税单价*数量=无税金额十税额 修改价税合计：税率不变，变无税金额、税额、含税单价、无税单价。 ● 修改无税金额：税率不变，变价税合计、税额、含税单价、无税单价。 ·修改含税单价：税率不变，变价税合计、无税金额、税额、无税单价。 ●修改无税单价：税率不变，变无税金额、价税合计、税额、含税单价。 ●修改税额时：无税金额、于税单价不变 变价税合计、含税单价。税率是否改 变根据选项“修改税额时是否改变税率” ·修改税率时：无税金额、无税单价不变，改变税额、价税合计、含税单价。 【注意事项】 委外专用发票、普通发票、运费发票的区别：
26 第四章 委外管理专题 单行容差：录入，默认为.06。修改税额超过容差时，系统提示，取消修改， 恢复原税额。 合计容差：录入，默认为.36。保存单据超过合计容差时，系统提示，返 回单据。 z z z 注意 税额变动时，根据“无税金额×税率－税额”是否大于设置的容差数值进行判断。大于时，提 示“输入的税额变化超过容差”；小于时，不需要提示。 单行容差根据表体无税金额、税额、税率计算；合计容差根据无税金额合计、税额合计、表头 税率计算。 若单据表体存在多种税率，则系统不进行合计容差控制。 z 设置－委外选项－公共及参照控制－ 单据默认税率：录入必填，默认为 17，可 修改。用户委外制单时自动带入委外单据（订单、到货单、专用发票）的表头 税率，可修改。运费发票的表头税率默认为 7。 z 委外商管理－供应商存货价格表－子项－税率：取价方式为供应商存货价格表 时，表体税率取供应商存货价格表的税率，没有的取表头税率，可修改。 【业务规则】 委外订单、到货单、专用发票： z 金额＝单价*数量，不考虑无税、含税情况。如果用户输入了数量、单价、金额 三项其中的两项，系统自动计算第三项。 输入数量和单价，则自动计算金额。 输入数量和金额，则自动计算单价。 单价改变，系统自动反算金额，数量不变。 金额改变，系统自动反算单价，数量不变。 数量改变，系统自动反算金额，单价不变。 z 无税金额＝无税单价*数量＝价税合计/（1+税率%） z 税额＝无税金额*税率%＝价税合计－无税金额 z 价税合计=含税单价*数量＝无税金额＋税额 z 修改价税合计：税率不变，变无税金额、税额、含税单价、无税单价。 z 修改无税金额：税率不变，变价税合计、税额、含税单价、无税单价。 z 修改含税单价：税率不变，变价税合计、无税金额、税额、无税单价。 z 修改无税单价：税率不变，变无税金额、价税合计、税额、含税单价。 z 修改税额时：无税金额、无税单价不变，变价税合计、含税单价。税率是否改 变根据选项“修改税额时是否改变税率”。 z 修改税率时： 无税金额、无税单价不变，改变税额、价税合计、含税单价。 【注意事项】 委外专用发票、普通发票、运费发票的区别：