目录 第1章系统介绍 1.1产品概述」 12功能描述」 1.3业务流程图。 1.4系统接口图. 第2章基础设置 2.1定义预测指标 2.1.1系统预置预测指标 2.1.2总账预测指标 6 2.1.3自定义预测指标 .8 2.2收付款预期。 0 2.2.1平均结算 10 2.2.2定期结算 2.2.3到期结算 11 2.3设置预测模版 11 2.4定义筹投资类别 .12 2.5单位定义 13 2.6单据科目设置 .14 2.7系统选项 .15 2.7.1预（报）警页签 15 2.7.2期初余额页签 .16 2.7.3其他页签 7 第3章资金预测 .19 3.1资金预测概述 19 32录入数据 20 3.3预测定义 . 3.4期初余额 22 3.5采集数据 .23 3.6余额预测 .24
目 录 第 1 章 系统介绍 . 1 1.1 产品概述. 1 1.2 功能描述. 1 1.3 业务流程图. 3 1.4 系统接口图. 4 第 2 章 基础设置 . 5 2.1 定义预测指标. 5 2.1.1 系统预置预测指标 .5 2.1.2 总账预测指标 .6 2.1.3 自定义预测指标 .8 2.2 收付款预期. 9 2.2.1 平均结算 .10 2.2.2 定期结算 .10 2.2.3 到期结算 .11 2.3 设置预测模版. 11 2.4 定义筹投资类别. 12 2.5 单位定义. 13 2.6 单据科目设置. 14 2.7 系统选项. 15 2.7.1 预（报）警页签 .15 2.7.2 期初余额页签 .16 2.7.3 其他页签 .17 第 3 章 资金预测 . 19 3.1 资金预测概述. 19 3.2 录入数据. 20 3.3 预测定义. 21 3.4 期初余额. 22 3.5 采集数据. 23 3.6 余额预测. 24
UFIDA用友 目录 3.7数据分解 2 3.8资金预测 26 3.9资金分析 .28 3.10资金调度 29 3.11资金计划 .30 第4章资金计划， 32 41资金计划橱述 32 42资金计划编制 32 43资金计划审批 44资金计划查询」 37 4.5追加申请 39 46追加审批 41 47追加查询 43 4.8执行情祝分析 .45 4.9执行情况查询 .47 第5章筹投资管理 49 5.1单据格式设置 49 52功能按钮 9 5.3单据录入 5.4查询单据 6 第6章内部资金管理 66 6.1单据格式设置 62功能按钮 .66 63单据录入 67 6.4查询单据 75 第7意处理 76 7.1结息日处理 .76 72利息计算 77 7.3凭证批处理 74凭证查询. .79
II 目录 3.7 数据分解.25 3.8 资金预测.26 3.9 资金分析.28 3.10 资金调度.29 3.11 资金计划.30 第 4 章 资金计划.32 4.1 资金计划概述.32 4.2 资金计划编制.32 4.3 资金计划审批.35 4.4 资金计划查询.37 4.5 追加申请.39 4.6 追加审批.41 4.7 追加查询.43 4.8 执行情况分析.45 4.9 执行情况查询.47 第 5 章 筹投资管理.49 5.1 单据格式设置.49 5.2 功能按钮.49 5.3 单据录入.49 5.4 查询单据.64 第 6 章 内部资金管理.66 6.1 单据格式设置.66 6.2 功能按钮.66 6.3 单据录入.67 6.4 查询单据.75 第 7 章 处理.76 7.1 结息日处理.76 7.2 利息计算.77 7.3 凭证批处理.77 7.4 凭证查询.79
UFIDA用友 第8章账表 8l 8.1筹投资台账。 .81 8.L1债权筹资台账 81 8.1.2债仪段资台 813 权投资台 82筹投资 分析表 82 821债权 分析 824股权投资统计分析表 82 83第资成本分析表 831债权第成本分析表 8.3.2股权筹资成本分析表 83 84投资收益分析表 83 841债权投收分折表 84.2股权投资收益分析表 83 85第投资结构分析表 8第资结物分折表 852投资结构分析表 8.6定期存款动态余额表 8.7定期存款统计分析表 .84 88担保统计分析表 .85 89内部存款台账 85 810内部借款台账 .86 811资金风险预警单 87 8.12业务报警单 8.13逾期业务清单. 87
目录 III 第 8 章 账表 . 81 8.1 筹投资台账. 81 8.1.1 债权筹资台账 .81 8.1.2 债权投资台账 .81 8.1.3 股权筹资台账 .81 8.1.4 股权投资台账 .81 8.2 筹投资统计分析表. 82 8.2.1 债权筹资统计分析表 .82 8.2.2 债权投资统计分析表 .82 8.2.3 股权筹资统计分析表 .82 8.2.4 股权投资统计分析表 .82 8.3 筹资成本分析表. 83 8.3.1 债权筹资成本分析表 .83 8.3.2 股权筹资成本分析表 .83 8.4 投资收益分析表. 83 8.4.1 债权投资收益分析表 .83 8.4.2 股权投资收益分析表 .83 8.5 筹投资结构分析表. 84 8.5.1 筹资结构分析表 .84 8.5.2 投资结构分析表 .84 8.6 定期存款动态余额表. 84 8.7 定期存款统计分析表. 84 8.8 担保统计分析表. 85 8.9 内部存款台账. 85 8.10 内部借款台账. 86 8.11 资金风险预警单. 87 8.12 业务报警单. 87 8.13 逾期业务清单. 87
第1章 系统介绍 1.1产品概述 。如何 “以保证资 已成为企业急待解决的问题。为此，资金管理系统为用户提供了如下功能： 务会斜业会智以及行视分折等全过程管 筹投资管理：通过使用筹投资管理功能，用户可以进行筹投资规划和管理： 内能用金装华项装什 12功能描述 1、资金预测 资金管理系统提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的 实现方法 首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期 建立 2、资金计划 膏复界等拐性资鑫计刻资些：叶吉察奔计划窗机保惠梵业星加经餐热 理系统提供资金计功能，主句括资金计别制 依据业务数据制资金计划并上报宙批 资金计划审批后还可以进行资金 有痕迹的追加，并可以随时查看资金计划的实际执行情况。 3、筹投资管理 结构
第 1 章 系统介绍 1.1 产品概述 为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企 业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合 理流动，使有限资金得以充分利用；如何使资金有计划的收支，保障企业生产经营 顺利进行；如何加强企业内部资金管理，合理考核各部门或业务员的资金占用情况， 已成为企业急待解决的问题。为此，资金管理系统为用户提供了如下功能： 资金预测：通过使用资金预测功能，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量 和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付 危机； 资金计划：实现了对资金计划的编制、审批、追加以及执行情况分析等全过程管理， 为保障企业生产经营顺利进行奠定了坚实的基础； 筹投资管理：通过使用筹投资管理功能，用户可以进行筹投资规划和管理； 内部资金管理：实现了对企业内部存取款以及借还款业务的管理，同时还提供了计 息处理功能，用以计算资金收益/成本，作为各部门或业务员的一项考核依据。 1.2 功能描述 1、资金预测 资金管理系统提供资金预测功能，主要是通过计算时间轴上各结点将要发生的 资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时 间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。 实现方法： 首先定义预测过程要使用的指标，设置收付款预期，预计资金实际收付款日期 以及实际收付款金额，根据实际需要建立不同的预测方案（模版），在进行资 金预测时，系统依据选中的预测模版，自动从相关系统中读取数据。 2、资金计划 资金管理系统提供资金计划功能，主要包括资金计划编制、审批、追加以及执 行情况分析等功能。通过对资金计划的全过程管理，可以保障企业生产经营顺 利进行。 实现方法： 首先依据业务数据编制资金计划并上报审批，资金计划审批后还可以进行资金 有痕迹的追加，并可以随时查看资金计划的实际执行情况。 3、筹投资管理 资金管理系统提供筹资管理功能，通过输入筹措资金来源和数量，进行筹资渠 道管理和筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构
2 UFIDA用友 第一章系统介绍 已经有一些第投项目在讲行，为了保证业 的延续性，首先要进行期初数据的录 包括录入系统提供的期初应该录入的 然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。 4内部资金管理 提供内部存款管 息应计利息（资金收益） 分的部部取款单计 在开始使用资金管理系统之前 已经右一些内部存取款以及借还业务发生 为了保证业务的延续性，首先 要进行期初数据 供的其 的各种单据，然后根据业务的不新发展在日常单据中录入日常数据 5、资金意缺分 瓷提供企业资 盈缺分析功能，根据资金预测结男 ,查看未米经 资金缺口，合理安排余金避免资金闲置 和资金余额，及时弥 实现方法 根据资金预测结果，进行资金分析、资金调度，合理调整资金计划。 6、资金风险预警 部借款单等业务进行预警， 实现方法 尺贸户录入的提脂报警天数。自动生成资金风险预警单，及时提程企业管理
2 第一章 系统介绍 资金管理系统提供投资管理功能，通过对日常经营投入和对外投资管理，进行 投资方向管理和投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理 使用。 实现方法： 在开始使用资金管理系统之前，已经有一些筹投资项目在进行，为了保证业务 的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期初应该录入的 各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。 4、内部资金管理 资金管理系统提供内部存款管理功能，通过录入内部存款单和内部取款单，计 息应计利息（资金收益），作为各部门或业务员的一项考核依据。 资金管理系统提供内部借款管理功能，通过录入内部借款单和内部还款单，计 息应计利息（资金成本），作为各部门或业务员的一项考核依据。 实现方法： 在开始使用资金管理系统之前，已经有一些内部存取款以及借还款业务发生， 为了保证业务的延续性，首先要进行期初数据的录入，包括录入系统提供的期 初应该录入的各种单据，然后根据业务的不断发展在日常单据中录入日常数据。 5、资金盈缺分析 资金管理系统提供企业资金盈缺分析功能，根据资金预测结果，查看未来经营 期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，及时弥补 资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。 实现方法： 根据资金预测结果，进行资金分析、资金调度，合理调整资金计划。 6、资金风险预警 资金管理系统提供企业资金风险预警功能，依据资金预测结果对资金风险（短 缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、 担保、内部借款单等业务进行预警。 实现方法： 根据用户录入的提前报警天数，自动生成资金风险预警单，及时提醒企业管理 人员