夕 录 第1章系统概述. 11系统简介 12系统功能 13产品接口 2 1.4基本概念 第2章应用指南 2.1应用初始流程 22日常操作流程 23具体应用步骤 7 第3章基础设置 3.1分类设置 八4 3.2项目档案设置 0 32.3普项日档率 32.4成本对象档案 1 3.2.5项日官理档 190 3.2. 档 3.3责任中心设置 3.4作业量设置 26 3.5项目要素设置. .29 3.6项目设备设置 32 3.7分配公式定义， 34 3.8项目要素分配公式选择 36 381统一分配公式 36 382按责任中，心分配公式 37 3.9期初设置 3.9.1项目期初 38
目 录 第 1 章 系统概述 . 1 1.1 系统简介. 1 1.2 系统功能. 1 1.3 产品接口. 2 1.4 基本概念. 4 第 2 章 应用指南 . 6 2.1 应用初始流程. 6 2.2 日常操作流程. 6 2.3 具体应用步骤. 7 第 3 章 基础设置 . 8 3.1 分类设置. 8 3.1.1 项目要素分类 .8 3.1.2 责任中心分类 .9 3.2 项目档案设置. 9 3.2.1 新增项目大类 .11 3.2.2 建立项目档案 .12 3.2.3 普通项目档案 .18 3.2.4 成本对象档案 .18 3.2.5 项目管理档案 .19 3.2.6 存货核算档案 .20 3.2.7 现金流量项目档案 .22 3.3 责任中心设置. 22 3.4 作业量设置. 26 3.5 项目要素设置. 29 3.6 项目设备设置. 32 3.7 分配公式定义. 34 3.8 项目要素分配公式选择. 36 3.8.1 统一分配公式 .36 3.8.2 按责任中心分配公式 .37 3.9 期初设置. 38 3.9.1 项目期初 .38
UFIDA用友 月录 392作业量期初 39 3,10单据类型设 3.1山单据模板设置 3.12权限设置 3.13系统选项 .43 第4章日常业务处理 47 4.1单据处理 42项目要素单据录入 4.1.3存货入库单据录入 4.14销售出库单据录入 4.3汇总表查询 43.1作业最汇总表 53 4.32专属要素汇总表 4.3.3公共要素汇总表 .54 4.4项目进度 .55 4.5分配计算. 56 4.6计算结果. 47项目预算查询 6 4.7.1存货预算对比分析表 472设各预算对比分析表 4.7.3项目预算分析表 4.7.4项目要素预算 分析表 476 477项目公共要素单据明细表 4.7.8项日预算查询表 4.7.9项目成本分析表 第5章预算处理. 73 5.1预算处理 .73 5.11预算设置 73 512预算编生 75 第6章制作凭证 6.1凭证设省 8 61,1分配凭证设置
II 目录 3.9.2 作业量期初 .39 3.10 单据类型设置.39 3.11 单据模板设置.41 3.12 权限设置.41 3.13 系统选项.43 第 4 章 日常业务处理.47 4.1 单据处理.47 4.1.1 过滤条件设置 .47 4.1.2 项目要素单据录入 .48 4.1.3 存货入库单据录入 .51 4.1.4 销售出库单据录入 .52 4.3 汇总表查询.53 4.3.1 作业量汇总表 .53 4.3.2 专属要素汇总表 .54 4.3.3 公共要素汇总表 .54 4.4 项目进度.55 4.5 分配计算.56 4.6 计算结果.60 4.7 项目预算查询.62 4.7.1 存货预算对比分析表 .62 4.7.2 设备预算对比分析表 .63 4.7.3 项目预算分析表 .65 4.7.4 项目要素预算分析表 .66 4.7.5 项目要素构成分析表 .67 4.7.6 项目专属要素单据明细表 .68 4.7.7 项目公共要素单据明细表 .69 4.7.8 项目预算查询表 .70 4.7.9 项目成本分析表 .71 4.7.10 项目成本收支分析表 .71 4.7.11 项目成本进度分析表 .72 第 5 章 预算处理.73 5.1 预算处理.73 5.1.1 预算设置 .73 5.1.2 预算编制 .75 第 6 章 制作凭证.80 6.1 凭证设置.80 6.1.1 分配凭证设置 .80
目录 UFIDA用友 612成本年证设置 6.1.3费用单据凭证设置 83 6.14出入库单据凭证设置 85 62业务类别. 86 6.3凭证生成 87 64凭证查询 90 第7章月末处理 94 71月末结账 94 7,2反结账 .95 7.3结转上年 96
目录 III 6.1.2 成本凭证设置 .82 6.1.3 费用单据凭证设置 .83 6.1.4 出入库单据凭证设置 .85 6.2 业务类别. 86 6.3 凭证生成. 87 6.4 凭证查询. 90 第 7 章 月末处理 . 94 7.1 月末结账. 94 7.2 反结账. 95 7.3 结转上年. 96
第1章 系统概述 1.1系统简介 皮个清产及大昌业水实阳数健装的关视 会计为甚测 ,项目成本管理是以项目管理利 本核算的管理系统。 企业进行成本核算时，有些成本核算对象既有单独负担的成本费用（直接成 本)，又有和其他成本核算对象共同负担的成本费用（间接成本），在项目管理 业後算 共费用 用汇总，最 得出该对象应承担的所有成本费用 根据企业自身特点，您在项目管理系统中： 。可以灵活定义项目信息、项目的直接成本项、间接成本项和期间费用项： ·可以对不计入产品成本的期间费用进行成本核算： ·可以通过定义要素分摊方案的方法，将归集的公共要素按照用户的要求以多种 形式分摊到顶目： ·系统提供灵活的自定义报表查询，能满足企业不同角色对成本信息的需求。 系统同时还提供了与U8其他系统接口： 可灵活获取项目成本核算所需求的数据： ● 的凭 到圆时将录入的各种费用原始单据、分配费用 可以结合库存管 理系统及存货核算系统进行项目预算控制 可直接 系统中的数据作 项目工资费用 可以直接取固定资产系统中的折旧作为相应项目折旧 ● 可以直接读取应收账款中应收单、合同结算单、销售发票作为收入要素来源。 ·可以直接读取应付账款中应付单、合同结算单、采购发票作为成本要素来源。 1.2系统功能 功 支持项目的多次成本计算功能 ●提供项目的间接成本结转功能
第 1 章 系统概述 1.1 系统简介 本系统主要实现的是项目管理中的项目成本管理。项目成本管理是以项目管理和 成本会计为基础对项目进行成本核算管理。项目管理系统是根据企业的实际情况 将具有相同特征(如用相同方法核算)的对象集合归集分类，进行符合特定需求的成 本核算的管理系统。 企业进行成本核算时，有些成本核算对象既有单独负担的成本费用（直接成 本），又有和其他成本核算对象共同负担的成本费用（间接成本），在项目管理 系统中，您可以根据企业核算要求制定成本分配标准，将共同负担的公共费用分 摊到具体的成本核算对象，再与该成本核算对象单独负担的成本费用汇总，最终 得出该对象应承担的所有成本费用。 根据企业自身特点，您在项目管理系统中： z 可以灵活定义项目信息、项目的直接成本项、间接成本项和期间费用项； z 可以对不计入产品成本的期间费用进行成本核算； z 可以通过定义要素分摊方案的方法，将归集的公共要素按照用户的要求以多种 形式分摊到项目； z 系统提供灵活的自定义报表查询，能满足企业不同角色对成本信息的需求。 系统同时还提供了与 U8 其他系统接口： z 可灵活获取项目成本核算所需求的数据； z 可以从总账的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配费用 及结转成本，自动生成凭证到总账系统； z 可以结合库存管理系统及存货核算系统进行项目预算控制 z 可直接读取工资系统中的数据作为项目工资费用 z 可以直接取固定资产系统中的折旧作为相应项目折旧 z 可以直接读取应收账款中应收单、合同结算单、销售发票作为收入要素来源。 z 可以直接读取应付账款中应付单、合同结算单、采购发票作为成本要素来源。 1.2 系统功能 项目管理系统的主要功能如下： z 提供项目的成本结转功能 z 支持项目的多次成本计算功能 z 提供项目的间接成本结转功能
2 UFIDA用友 第一章系统概述 ● 可以统计项目成本的原始费用 照各责任中心的目标进行控制和考核 文持项目单据类型和格式的 定义功前 可以独立于U8系统中其他模块而进行专项管理的工具 ● 提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息 ·提供简单的项目库存管理，可以统计项目存货的入库量、出库量、现存量 ·提供项目预算与控制分析功能 ·提供项目进度图表分析功能 1.3产品接口 总账系统与项目管理的接口 一凭证 总账 一成本费用项目管理 分配的费用及结转成木，自动生成凭证到总账系统。 同时可以将录入的各种费用原始单 项目管理可由用户自定义系统未提供的各种统计表。 U8中其他系统，包括薪资、固定资产等都是通过总账系统与项目管理系统进行数 据交换的。 库存管理、存货核算系统与项目管理系统的接 存系 项目管理系统 录入存货出库单 项日预算录入表 当前在的安化量 存货出库单据保存 一否 超预算数 存货出库单据提示保存 存货出库单据不可保存
2 第一章 系统概述 z 可以统计项目成本的原始费用 z 按照各责任中心的目标进行控制和考核 z 支持项目单据类型和格式的自定义功能 z 可以独立于 U8 系统中其他模块而进行专项管理的工具 z 提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息 z 提供简单的项目库存管理，可以统计项目存货的入库量、出库量、现存量 z 提供项目预算与控制分析功能 z 提供项目进度图表分析功能 1.3 产品接口 总账系统与项目管理的接口 总账 项目管理 凭证 成本、费用 项目管理系统可以从总账的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单 据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。 项目管理可由用户自定义系统未提供的各种统计表。 U8 中其他系统，包括薪资、固定资产等都是通过总账系统与项目管理系统进行数 据交换的。 库存管理、存货核算系统与项目管理系统的接口 库存系 统 项 目 管 理 系 统 录入存 货 出 库 单 项 目 预 算 录入表 存 货 出 库 单 据 保 存 超 预 算 数 存 货 出 库 单 据 提 示 保 存 是 否 预 算 可 超 出 库 存 货 出 库 单 据 不 可 保 存 是 否 是 当 前 存 货 ＋ 当 前 存 货 大 类 ＋ 当 前 项 目 的 增 减 变 化 数 量 否