目录 第1章系统简介 1.1产品介绍. 1.2产品接▣」 第2章系统操作流程 21新用户操作流程 2.2第二年使用操作流 第3查应用推备 3.1基础设置准备 8 3.2原始数据准备 3.3应用方案 9 第4章系统初始 .11 4.1结算价格设置 11 42单位定义 .13 4.3选项设置 5 4.4单据设置 44.1单据类型定 4.4.2单据格式设置 第5章账户管理 21 5.1账户类型定义 21 52账户定义 21 5.3取数科目设置 26 5.4账号升级 5.5账号调整历史记录 27 5.6账户管理 28 第6章信用评价 30 6.1定义评价指标 30
目 录 第 1 章 系统简介 . 1 1.1 产品介绍. 1 1.2 产品接口. 2 第 2 章 系统操作流程 . 5 2.1 新用户操作流程. 5 2.2 第二年使用操作流程. 6 第 3 章 应用准备 . 8 3.1 基础设置准备. 8 3.2 原始数据准备. 9 3.3 应用方案. 9 第 4 章 系统初始 . 11 4.1 结算价格设置. 11 4.2 单位定义. 13 4.3 选项设置. 15 4.4 单据设置. 18 4.4.1 单据类型定义 .18 4.4.2 单据格式设置 .19 第 5 章 账户管理 . 21 5.1 账户类型定义. 21 5.2 账户定义. 21 5.3 取数科目设置. 26 5.4 账号升级. 27 5.5 账号调整历史记录. 27 5.6 账户管理. 28 第 6 章 信用评价 . 30 6.1 定义评价指标. 30
UFIDA用友 目录 6.2设置评价模型 32 63信用评价. .33 6.4贷款额度设置 34 6.5 信用评价档案 36 第7意日常业条」 37 7.1资金管理 37 7.11附表定义 项申报表 394 7.1.4 1.15 资金使用计别申报麦 7.1.6 资金使用计划审批 44 金使 划分 工总表 预算执行情况分析 45 72 结算业务 对外 定期存取款 49 7.4贷还款 51 7.4.1内部贷款 7.4.2 内部还 5 7.4 外部还 75计息 53 7)积数调整 53 753 7.6 其他业务 第8章日常操作】 7 8.1单据录入 57 82导入导出 59 83杏询单据 59 查询凭证 6 8.5集中结算 63
II 目录 6.2 设置评价模型.32 6.3 信用评价.33 6.4 贷款额度设置.34 6.5 信用评价档案.36 第 7 章 日常业务.37 7.1 资金管理.37 7.1.1 附表定义 .37 7.1.2 项目定义 .39 7.1.3 资金预算申报表 .41 7.1.4 资金预算审批表 .43 7.1.5 资金使用计划申报表 .43 7.1.6 资金使用计划审批表 .44 7.1.7 资金使用计划分类汇总表 .45 7.1.8 资金使用情况分析表 .45 7.1.9 预算执行情况分析表 .46 7.2 结算业务.47 7.2.1 内部结算 .47 7.2.2 对外结算 .48 7.3 定期存取款.49 7.4 贷还款 .51 7.4.1 内部贷款 .51 7.4.2 内部还款 .52 7.4.3 外部贷还款 .52 7.5 计息 .53 7.5.1 积数调整 .53 7.5.2 预提利息 .54 7.5.3 利息计算 .55 7.5.4 利息单.55 7.6 其他业务.56 第 8 章 日常操作.57 8.1 单据录入.57 8.2 导入导出.59 8.3 查询单据.59 8.4 查询凭证.61 8.5 集中结算.63
目录 UFIDA用友 85】集中结算汇总 6 85.2集中结算明细表（委托收款） 65 8.5.3集中结算明细表（付款确认） 7 结算差异分析表 集 算查询 8.6内部支票管理 70 8.61内部支票领用 第9章处理 .76 91日记账 76 92凭证批处理.。 9.3轧账 78 9.4反记账 79 第10章账表 .80 10.1 账表定义 10.2资金状况表 81 10.3客户资金余额明细表 81 10.4 客户资金动态汇总表 .81 10.5各银行存款余额动态表 81 10.6开户单位资金动态汇总表 10.7结算中心可用资金汇总表 82 10.8序时账 82 10.9账户余额日报表 82 10.10内部对账单 82 10.11下拨业务清单 82 10.12银行拨付业务清单（下拨） 83 10.13银行拨付业务清单（付款） 83 10.14账户利息明细表 83 1015账户利息汇总表 83 10.16单位利息汇总表 83 10.17贷款账」 84
目录 III 8.5.1 集中结算汇总表 .63 8.5.2 集中结算明细表（委托收款） .65 8.5.3 集中结算明细表（付款确认） .67 8.5.4 集中结算差异分析表 .69 8.5.5 集中结算查询 .70 8.6 内部支票管理. 70 8.6.1 内部支票领用 .70 8.6.2 内部支票使用 .72 8.6.3 内部支票退票 .73 第 9 章 处理 . 76 9.1 日记账. 76 9.2 凭证批处理. 77 9.3 轧账. 78 9.4 反记账. 79 第 10 章 账表 . 80 10.1 账表定义. 80 10.2 资金状况表. 81 10.3 客户资金余额明细表. 81 10.4 客户资金动态汇总表. 81 10.5 各银行存款余额动态表. 81 10.6 开户单位资金动态汇总表. 81 10.7 结算中心可用资金汇总表. 82 10.8 序时账. 82 10.9 账户余额日报表. 82 10.10 内部对账单. 82 10.11 下拨业务清单. 82 10.12 银行拨付业务清单（下拨）. 83 10.13 银行拨付业务清单（付款）. 83 10.14 账户利息明细表. 83 10.15 账户利息汇总表. 83 10.16 单位利息汇总表. 83 10.17 贷款账. 84
IV UFIDA用友 目录 10.18贷款汇总表 84 10.19贷款利息表 8 1020贷款利息汇总表 84 1021贷款明细账 1022结算手续费 84 10.23预提利息表 1024报警单 85
IV 目录 10.18 贷款汇总表.84 10.19 贷款利息表.84 10.20 贷款利息汇总表.84 10.21 贷款明细账.84 10.22 结算手续费.84 10.23 预提利息表.85 10.24 报警单.85
第1章 系统简介 11产品介绍 为了适社会经济的快速发在积的 资金得以充分利用，己成为企业急待解决的问题。 为了解决上述问题，许多企业将商业银行的信贷与结算职能引入企业内部，筹建结 算中心，使资金管理得到了充实和完善。结算中心统一调剂、融通运用企业的自有 资金和商业银行的信贷资金，通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用， 活化并加速了资金的周转速度，资金的使用效率和效益得到了很大提高。 结算中心系统的适用对象 结算中心系统适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高 资金管理要求的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。 结算中心系统解决的业务 ·账户管理，包括内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户 的定义、冻结、销) ,赤字制，以及分类统计、查询 资金预算，资金使用计划的申报、审批，以及资金使用情况分析： ·内部活期存取款、内部定期存取款、内部通知存取款、银行活期存取款、银行 定期存取款、银行通知存取款： ● 内部支票管理，包括内部支票的领用、使用以及退票： ·结算，包括内部收付款结算、内部转账结算、委托收付款结算、银行收付款结 、银行转账结算，以及结算手续费的计算： ·集中结算，即批量结算： ·集团与分子公司之间资金的上拨、下划： ·信用评价、贷款额度控制： ●内部贷还款、内部拆借、银行贷还款： ●白动不皆 ●相保管理 ·对业务的审核、记账、制单 ·积数调整
第 1 章 系统简介 1.1 产品介绍 为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企 业开始关注资金管理问题。如何有效地控制资金的使用，加速资金周转，使有限的 资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。 为了解决上述问题，许多企业将商业银行的信贷与结算职能引入企业内部，筹建结 算中心，使资金管理得到了充实和完善。结算中心统一调剂、融通运用企业的自有 资金和商业银行的信贷资金，通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用， 活化并加速了资金的周转速度，资金的使用效率和效益得到了很大提高。 为了提高结算中心的工作效率及管理水平，我们依据大量的用户反馈信息，研制开 发了灵活、实用的结算中心系统。该系统具有完善的业务流程、全面的账户管理功 能，以满足不同用户的需求。 结算中心系统的适用对象 结算中心系统适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高 资金管理要求的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。 结算中心系统解决的业务 z 账户管理，包括内部活期账户、内部定期账户、银行活期账户、银行定期账户 的定义、冻结、销户，赤字控制，以及分类统计、查询； z 资金预算，资金使用计划的申报、审批，以及资金使用情况分析； z 内部活期存取款、内部定期存取款、内部通知存取款、银行活期存取款、银行 定期存取款、银行通知存取款； z 内部支票管理，包括内部支票的领用、使用以及退票； z 结算，包括内部收付款结算、内部转账结算、委托收付款结算、银行收付款结 算、银行转账结算，以及结算手续费的计算； z 集中结算，即批量结算； z 集团与分子公司之间资金的上拨、下划； z 信用评价、贷款额度控制； z 内部贷还款、内部拆借、银行贷还款； z 自动还款； z 担保管理； z 对业务的审核、记账、制单； z 积数调整；