目录 第1章系统概述 1.1系统功能 1.2产品接口 第2章应用方案 第3章操作流程 .6 3.1使用准备 .6 3.2系统操作流程 7 3.3主要业务流程 8 第4章基础设置 9 4.1选项. 9 4.2业务类型 11 4.3收支项目」 4.4报销标准」 4.4.1报销标准 了 4.4.2部门. 13 4.4.3影响因素 .1 4.4.4因素值设置 15 4.4.5标准设置. 4.5信用设置. 16 4.6职员档案 1> 4.7出差地区 4.8借款期初 19 4.9凭证设置 .22 第5章网上报销业务处理 25 5.1借款处理 25 5.2借款审核 29 5.3报销处理 3 5.4报销审核 38 5.5网上支付 .43 5.6制单. .44
目 录 第 1 章 系统概述 . 1 1.1 系统功能. 1 1.2 产品接口. 2 第 2 章 应用方案 . 5 第 3 章 操作流程 . 6 3.1 使用准备. 6 3.2 系统操作流程. 7 3.3 主要业务流程. 8 第 4 章 基础设置 . 9 4.1 选项. 9 4.2 业务类型. 11 4.3 收支项目. 12 4.4 报销标准. 13 4.4.1 报销标准 .13 4.4.2 部门.13 4.4.3 影响因素 .14 4.4.4 因素值设置 .15 4.4.5 标准设置 .15 4.5 信用设置. 16 4.6 职员档案. 17 4.7 出差地区. 19 4.8 借款期初. 19 4.9 凭证设置. 22 第 5 章 网上报销业务处理 . 25 5.1 借款处理. 25 5.2 借款审核. 29 5.3 报销处理. 33 5.4 报销审核. 38 5.5 网上支付. 43 5.6 制单. 44
UFIDA用友 目录 第6章网上报销单据查询.。 52 借款单据产 52 6.4 报销单据查询 54 6.3 凭证查询 .56 第7章网上报销报表查询 61 71借款到期报警单 61 73 借款账龄分析 6 借款统计表 1.4 业务类型汇总表 67 7.5收支统计表 .68 7.6借款报销一览表 .70
II 目录 第 6 章 网上报销单据查询.52 6.1 借款单据查询.52 6.2 报销单据查询.54 6.3 凭证查询.56 第 7 章 网上报销报表查询.61 7.1 借款到期报警单.61 7.2 借款账龄分析.64 7.3 借款统计表.65 7.4 业务类型汇总表.67 7.5 收支统计表.68 7.6 借款报销一览表.70
第1章 系统概述 万便的特 从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率 木系统作为业行政事业单费用生制的且士个方面个业的 进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制， 做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。 本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的 分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现 客发玄全喜并实现免维护分有效范 用、集中式管 理的横式 是实现集 11系统功能 网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信 以与预算系 用，将借吉 的报生任 系统的 系统华 网上银行系统集成使用，将 本系统的付款单据传递到网上银行，通过网上银行直接支付。 网上报销系统有以下主要功能 ●初始设 根据用户的实际需要设置各种单据模板 授限，户的实际要对本系统的使用者设置不同的功能权限、数据权限 。基础信 ◆ 可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用 根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。 可以设置不同员工的借款信用额度： 可以设置各种费用项目的报销标准。 可以将各种业务预设好凭证的模板，然后系统能够根据凭证模板将各种单据 自动生成总账中的凭证
第 1 章 系统概述 网上报销系统是用友 ERP-U8 的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作 方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。 本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务， 对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制， 从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。 本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用 进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制， 做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。 本系统采用三层结构、WEB 技术、组件开发等先进技术，真正实现基于 Internet 的 分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现 客户端安全下载、并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。本系统满足 用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应 用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。 1.1 系统功能 网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信 用管理；以及各种费用的报销，营业外收入的报销等。可以与预算系统集成，通过 预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务；可以与总账系统集成使 用，将借款、报销单据生成凭证传递到总账中；可以与网上银行系统集成使用，将 本系统的付款单据传递到网上银行，通过网上银行直接支付。 网上报销系统有以下主要功能： z 初始设置 可以根据用户的实际需要设置各种单据模板； 可以根据用户的实际需要对本系统的使用者设置不同的功能权限、数据权限 和金额权限。 z 基础信息 可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用 报销业务、营业外收入报账业务等。 根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。 可以设置不同员工的借款信用额度； 可以设置各种费用项目的报销标准； 可以将各种业务预设好凭证的模板，然后系统能够根据凭证模板将各种单据 自动生成总账中的凭证
2 UFIDA用友 第一章系统概述 ·日常处理 用户可以远程录入各种供款单和报销单 用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制： ◆ 眉时在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准 用户可以根据自己的权限远程审核自己有权限的单据： 用户可以在审核流程中设置预算员的审批权限，从而进行预算控制。 ●单据查 ◆用户可以根据自已的权限远程查询各种单据： 用户可以根据自己的权限远程查询本系统生成的各种凭证。 。提表提供了丰富的报表，用户可以根搭权限随时查。 12产品接口 网上报销系统除了自身有业务处理、数据分析的功能外，与其他系统相结合，能够 与其他系统的接口王要有：与总账的接口 与资金管理的接口。 表示 网上根销系统其他织 预算管理 费用预算 借款单 付款单 个 支出报销单 会计凭证 7 收入报账单 支票登记薄 网上银行 网上报销 总账 资金管理 资金预测
2 第一章 系统概述 z 日常处理 用户可以远程录入各种借款单和报销单； 用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制； 用户在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准 自动进行控制； 用户可以根据自己的权限远程审核自己有权限的单据； 用户可以在审核流程中设置预算员的审批权限，从而进行预算控制。 z 单据查询 用户可以根据自己的权限远程查询各种单据； 用户可以根据自己的权限远程查询本系统生成的各种凭证。 z 报表查询 系统提供了丰富的报表，用户可以根据权限随时查询。 1.2 产品接口 网上报销系统除了自身有业务处理、数据分析的功能外，与其他系统相结合，能够 发挥更强大的功能。网上报销系统与其他系统的接口主要有：与总账的接口、与预 算系统的接口、与网上银行的接口、与资金管理的接口。网上报销系统与其他系统 接口的总体情况可以通过下图来表示： 资金管理 资金预测 总账 预算管理 费用预算 支出报销单 收入报账单 借款单 付款单 会计凭证 支票登记簿 网上银行 网上报销
第一章系统概述 UFIDA用友 网上报销系统与总账系统 网上报销系统与总账系统集成使用，可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成 凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。网上报销系统与总 账系统、应收款管理系统、应付款管理系统的关系可以通过下图来表示： 应收款管理 应付款管理 网上报销 销告业务 采胸业务 内部业务工 客户档案 供应商档案 部们、个人档案 张 生成凭证 供应商 部们、个人 网上报销系统与预算系统 费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费 用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。网上报 销系统与预算系统的关系如下图： 费用预算 网上报销系统 预算系统 业务数据
第一章 系统概述 3 网上报销系统与总账系统 网上报销系统与总账系统集成使用，可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成 凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。网上报销系统与总 账系统、应收款管理系统、应付款管理系统的关系可以通过下图来表示： 网上报销系统与预算系统 费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费 用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。网上报 销系统与预算系统的关系如下图： 应收款管理 应付款管理 网上报销 销售业务 采购业务 内部业务 客户档案 供应商档案 部门、个人档案 生成凭证 供应商 总账 客户 部门、个人 业务数据 网上报销系统 预算系统 费用预算