目录 第1章系统介绍 第2章系统功能 2 第3章产品接口 4 第4章操作流程， 第5章应用方案 .6 第6章权限设置 9 第7章日常业务 10 7.1活期存款业务 .10 7.1.1内部收款单录入 10 7.1.2内部收款单复核 1 7.13内部收款单查询修改 13 7.1.4总部结算中心系统处理 14 7.2活期取款业务 14 7.2.1内部付款单录入 15 7.2.2内部付款单复核 16 7.2.3 内部付款单查询修改 72.4总部结算中心系统处理 17 7.3内部结算业务 .17 7.3.1收款单位录入内部结算单 7.3.2收款单位录入内部高级结算单 7.3.3付款单位复核结算单 2 7.3.4结算单查询修改 7.3.5 总部结算中心系统处理 7.4委托收款业务 .22 7.4.1委托收款单录入 3 7.42 委托收款单复核 24 7.4.3委托收款单查询修改 . 744总部结算中心系统处理 3 7.5委托付款业务 2 7.5.1委托付款单录入 26
目 录 第 1 章 系统介绍 . 1 第 2 章 系统功能 . 2 第 3 章 产品接口 . 4 第 4 章 操作流程 . 5 第 5 章 应用方案 . 6 第 6 章 权限设置 . 9 第 7 章 日常业务 . 10 7.1 活期存款业务. 10 7.1.1 内部收款单录入 .10 7.1.2 内部收款单复核 .13 7.1.3 内部收款单查询修改 .13 7.1.4 总部结算中心系统处理 .14 7.2 活期取款业务. 14 7.2.1 内部付款单录入 .15 7.2.2 内部付款单复核 .16 7.2.3 内部付款单查询修改 .17 7.2.4 总部结算中心系统处理 .17 7.3 内部结算业务. 17 7.3.1 收款单位录入内部结算单 .18 7.3.2 收款单位录入内部高级结算单 .19 7.3.3 付款单位复核结算单 .21 7.3.4 结算单查询修改 .21 7.3.5 总部结算中心系统处理 .22 7.4 委托收款业务. 22 7.4.1 委托收款单录入 .22 7.4.2 委托收款单复核 .24 7.4.3 委托收款单查询修改 .25 7.4.4 总部结算中心系统处理 .25 7.5 委托付款业务. 25 7.5.1 委托付款单录入 .26
UFIDA用友 目录 委托付款单查询修改 28 754总部结算中心系统外理 .28 7.6贷款业务 7.6.1贷款申请单录入 7.62 贷款申请单复核 7.6.3 7.6. 第8章资金管理 33 8.1资金预算申报 资金预算申报表查询修改 356 814总部结算中心系绕处理 37 82资金使用计划申报」 37 821填制金使用计划申报表 37 822 句核资金使用计划申报表 8.2.3 资金使用计划申报表查询修改 8.2.4总部结算中心系统处理 .41 第9章账表查询 .42 9.1账户余额日报表 42 9.2内部对账单。 9.3序时账 9.4银行收款结算单， 9.5银行付款结算单 47 9.6上划单 9.7下拨单， 49 9.8利息通知单 50 9.9催款通知单 51
II 目录 7.5.2 委托付款单复核 .28 7.5.3 委托付款单查询修改 .28 7.5.4 总部结算中心系统处理 .28 7.6 贷款业务.29 7.6.1 贷款申请单录入 .29 7.6.2 贷款申请单复核 .31 7.6.3 贷款申请单查询修改 .31 7.6.4 总部结算中心系统处理 .32 第 8 章 资金管理.33 8.1 资金预算申报.33 8.1.1 填制资金预算申报表 .33 8.1.2 复核资金预算申报表 .35 8.1.3 资金预算申报表查询修改 .36 8.1.4 总部结算中心系统处理 .37 8.2 资金使用计划申报.37 8.2.1 填制资金使用计划申报表 .37 8.2.2 复核资金使用计划申报表 .39 8.2.3 资金使用计划申报表查询修改 .40 8.2.4 总部结算中心系统处理 .41 第 9 章 账表查询.42 9.1 账户余额日报表.42 9.2 内部对账单.43 9.3 序时账 .44 9.4 银行收款结算单.45 9.5 银行付款结算单.47 9.6 上划单 .48 9.7 下拨单 .49 9.8 利息通知单.50 9.9 催款通知单.51
第1章 系统介绍 企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的使 用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。 随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公司的资金进行 金钉和管理建立结算中心， 这样不仪能提高核算的精度， 而且更重要的是能 资金的使用效率和效益得到了很大提高。 针对上术情况，用友缘件股份右限公司相据手工业冬的处理流程，开发Wd 平台及E浏览器上的内部网上结算业务应用，以减轻结算中心人员繁重的手工 劳动。 用友网上结算系统是通用的WEB应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、 处、 使用本系统的人员有集团公司结算中心的结算人员及各分子公司的结算人员 休息一会儿
第 1 章 系统介绍 企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的使 用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。 随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公司的资金进行 统一核算和管理，建立结算中心，这样不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能 使企业内部结算中心统一调剂、融通运用企业的自有资金和商业银行的信贷资金， 通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用，活化并加速了资金的周转速度， 资金的使用效率和效益得到了很大提高。 针对上述情况，用友软件股份有限公司根据手工业务的处理流程，开发 Windows 平台及 IE 浏览器上的内部网上结算业务应用，以减轻结算中心人员繁重的手工 劳动。 用友网上结算系统是通用的 WEB 应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、 取、结算等业务，支持各网点独立核算的集团式应用。例如集团公司、大中型企业 的结算中心、资金处、财务处，有较高资金管理要求的事业单位，以及投资公司、 财务公司等非银行金融机构。 使用本系统的人员有集团公司结算中心的结算人员及各分子公司的结算人员。 通过网上结算，可以进行各分子公司的存款业务、取款业务、内部单位间的结算业 务，提供各分子公司资金预算、资金使用计划的编制，记录资金预算、资金使用计 划的内容及审批过程。 休息一会儿
第2章 系统功能 权限控制 则不能对该资金单位进行单据录入和账簿查询。 内部成员单位存款业务 集资、公积金管理 内部成员单位取款业务 舟结整南贺致被快业家取新产丰琴双肉部天备肉部 内部成员单位结算业务 内部成员单位委托收款业务 主要用于处理内部开户单位委托结算中心向客户收取款项的业务。 内部成员单位委托付款业务 主要用于处理内部开户单位委托结算中心向供应商付款的业务。 内部成员单位贷款业务 提供贷款申请单，用于企业向结算中心申请贷款的业务，记录贷款的内容及审 内部成员单位的资金管理业务 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核功能，记录资金预算、资金使用计划的 内容及审批过程 结算中心提供内部成员单位银行收款结算单 该单据由结算中心填制，主要用于反映内部开户单位委托结算中心向客户收取款项 的业务。 结算中心提供内部成员单位银行付款结算单 新由结第中心主用于反内福开户单位委托结中心向候付的
第 2 章 系统功能 权限控制 结算中心可为各个内部成员单位提供资金单位权限控制。资金单位权限是根据操作 员与资金单位之间的对应关系进行设置的，如果操作员没有对应的资金单位权限， 则不能对该资金单位进行单据录入和账簿查询。 内部成员单位存款业务 内部收款单即内部活期存款单，由收款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银 行活期账户非借贷及非结算的资金余额增加业务，可以广泛应用于个人存款、个人 集资、公积金管理。 内部成员单位取款业务 内部付款单即内部活期取款单，由取款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银 行非结算的活期账户资金减少业务，可以广泛应用于个人集资、公积金管理等。 内部成员单位结算业务 主要用于内部开户单位之间的结算业务，如内部开户单位间经济往来所形成的应 收、应付结算，内部开户单位间资金的划拨等。 内部成员单位委托收款业务 主要用于处理内部开户单位委托结算中心向客户收取款项的业务。 内部成员单位委托付款业务 主要用于处理内部开户单位委托结算中心向供应商付款的业务。 内部成员单位贷款业务 提供贷款申请单，用于企业向结算中心申请贷款的业务，记录贷款的内容及审 批过程。 内部成员单位的资金管理业务 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核功能，记录资金预算、资金使用计划的 内容及审批过程。 结算中心提供内部成员单位银行收款结算单 该单据由结算中心填制，主要用于反映内部开户单位委托结算中心向客户收取款项 的业务。 结算中心提供内部成员单位银行付款结算单 该单据由结算中心填制，主要用于反映内部开户单位委托结算中心向供应商付款的 业务
第二章系统功能 UFIDA用友 结算中心提供内部成员单位上划单 主要用于反映结算中心委托银行将内部单位收入账户中的款项划入集团账户中。 结算中心提供内部成员单位下拨单 主要用于反映结算中心委托银行将集团账户中的款项拨入内部单位的支出账户中。 结算中心提供内部成员单位利息通知单 开利黛有楼时期内的利息金额。内部结草中心可以打印给开户单位作为 结算中心提供内部成员单位催款通知单 用于在贷款到期前通知开户单位归还贷款的书面通知。 结算中心提供的序时账 即业务流水账，包括：日期、单位名称、账户号、业务编号、摘要、收入额、支出 额、结算方式、内部票据号、银行票据号等。 结算中心与内部单位成员间的对账业务 用于开户单位与内部结算中心进行对账 是结算中心给开户单位的对账单。 结算中心提供的账户余额日报表 用于列示开户单位每日的详细业务的发生情况，包括：业务编号、摘要、收入金额、 支出金额、结存金额等。 休息一会儿
第二章 系统功能 3 结算中心提供内部成员单位上划单 主要用于反映结算中心委托银行将内部单位收入账户中的款项划入集团账户中。 结算中心提供内部成员单位下拨单 主要用于反映结算中心委托银行将集团账户中的款项拨入内部单位的支出账户中。 结算中心提供内部成员单位利息通知单 用于反映开户单位在某时期内的利息金额，内部结算中心可以打印给开户单位作为 开户单位利息记账的依据。 结算中心提供内部成员单位催款通知单 用于在贷款到期前通知开户单位归还贷款的书面通知。 结算中心提供的序时账 即业务流水账，包括：日期、单位名称、账户号、业务编号、摘要、收入额、支出 额、结算方式、内部票据号、银行票据号等。 结算中心与内部单位成员间的对账业务 用于开户单位与内部结算中心进行对账，是结算中心给开户单位的对账单。 结算中心提供的账户余额日报表 用于列示开户单位每日的详细业务的发生情况，包括：业务编号、摘要、收入金额、 支出金额、结存金额等。 休息一会儿