2019年年度报告 品 4、精细化学 成本合计 773,715,898.71100.00788,677,187.93100.00 1.90 品 5、工程咨询 及技术服务直接原材料 450,054,303.3567.73163,699,597.6345.10174.93 5、工程咨询 及技术服务直接人工 110,377,198.3816.61 92646,252.9425.5319.14 5、工程咨询 及技术服务折旧摊销 12,253,258.54 1.84 11,515,952.72 3.17 6.40 5、工程咨询 及技术服务燃料及动力 5,654,002.070.85 3,725,093.73 1.03 51.78 5、工程咨询 及技术服务其他费用 86,188,472.9212.97 91,349,224.9125.17 -5.65 5、工程咨询 及技术服务成本合计 664,527,235.26100.00362,936,121.93100 83.10 6、其他直接原材料15,150,987.85.3438.132.767:4273.54-60.27 6、其他 直接人工 4,394,747.721489 2,799,478.48 5.40 56.98 6、其他折旧摊销 1,091,690.863.702,400,513.37 4.63 -54.52 燃料及动力 1,945,936.376.59 3,627,933.73 7.00-46.36 〔他其他费用 6,925,313 4,892,321.329.43 6、其他 29,508,676 100.00 51,853,014.32100.00 (4)主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额85,169.27万元,占年度销售总额18.12%:其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元,占年度销售总额0.00% 前五名供应商采购额37,734.53万元,占年度采购总额14.49%:其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0.00% 3.费用 √适用口不适用 财务报表 本期数 上期数 变动金额 变动比例原因 项目 销售费用195,897,354.51179,606,571.0516,290,783.469.07%说明1 管理费用437,291,55.28459,181,604 研发费用353,247,344933,6.92.65117,577,432.345.24%说明 财务费用 5,837,625.4312,938,301.42-7,100675.99-54.88%说明4 其他说明: 1.销售费用増加主要是随着收入规模增长带来销售费用增加所致:;
2019 年年度报告 31 品 4、精细化学 品 成本合计 773,715,898.71 100.00 788,677,187.93 100.00 -1.90 5、工程咨询 及技术服务 直接原材料 450,054,303.35 67.73 163,699,597.63 45.10 174.93 5、工程咨询 及技术服务 直接人工 110,377,198.38 16.61 92,646,252.94 25.53 19.14 5、工程咨询 及技术服务 折旧摊销 12,253,258.54 1.84 11,515,952.72 3.17 6.40 5、工程咨询 及技术服务 燃料及动力 5,654,002.07 0.85 3,725,093.73 1.03 51.78 5、工程咨询 及技术服务 其他费用 86,188,472.92 12.97 91,349,224.91 25.17 -5.65 5、工程咨询 及技术服务 成本合计 664,527,235.26 100.00 362,936,121.93 100.00 83.10 6、其他 直接原材料 15,150,987.88 51.34 38,132,767.42 73.54 -60.27 6、其他 直接人工 4,394,747.72 14.89 2,799,478.48 5.40 56.98 6、其他 折旧摊销 1,091,690.86 3.70 2,400,513.37 4.63 -54.52 6、其他 燃料及动力 1,945,936.37 6.59 3,627,933.73 7.00 -46.36 6、其他 其他费用 6,925,313.29 23.47 4,892,321.32 9.43 41.55 6、其他 成本合计 29,508,676.12 100.00 51,853,014.32 100.00 -43.09 （4）主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 85,169.27 万元，占年度销售总额 18.12%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00 %。 前五名供应商采购额 37,734.53 万元，占年度采购总额 14.49%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。 3. 费用 √适用 □不适用 财务报表 项目 本期数 上期数 变动金额 变动比例 原因 销售费用 195,897,354.51 179,606,571.05 16,290,783.46 9.07% 说明 1 管理费用 437,291,553.28 459,181,604.68 -21,890,051.40 -4.77% 说明 2 研发费用 353,247,344.99 335,669,912.65 17,577,432.34 5.24% 说明 3 财务费用 5,837,625.43 12,938,301.42 -7,100,675.99 -54.88% 说明 4 其他说明： 1．销售费用增加主要是随着收入规模增长带来销售费用增加所致；；
2019年年度报告 2.管理费用下降主要上期费用中包含重大资产重组支付的大额中介费用以及报告期公司采取 有效措施持续压降管理费用导致 3.研发费用增加主要是公司加大研发投入增加研发支出:; 4.财务费用降低主要是本年度公司实施减债降费计划,减少带息负债规模,进一步压降融资 成本,使整体利息支出减少; 4.研发投入 (1)研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 353,2417,34499 本期资本化研发投入 16,490,910.97 「研发投入合计 369,738,255.96 研发投入总额占营业收入比例(% 7.87 公司研发人员的数量 2,464 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) 4.46 (2)情况说明 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 财务报表项目本期数 上期数 变动金额 变动比例原因 经营活动产生 的净流量 847,358,170.0255,068,904.46295,289,265.5653.49%说明1 投资活动产生 的净流量 7940,037.14-297,44,821.89-50,894,215.25168.73%说明2 筹资活动产生107,901,808.51-305,25,939.50413,156,748.01-135.35%说明3 的净流量 说明: 1.经营活动产生的净流量增加主要系公司报告期收入规模增长带来销售活动的现金流入增加 所致 2.投资活动产生的净流量减少主要是报告期公司支付了2018年度重大资产重组交易现金对 价以及支付收购西南院现金对价导致: 3.筹资活动产生的净流量増加主要是因为报告期公司实施完成募集配套资金项目,非公开发 行股份收到股本金导致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用
2019 年年度报告 32 2．管理费用下降主要上期费用中包含重大资产重组支付的大额中介费用以及报告期公司采取 有效措施持续压降管理费用导致； 3．研发费用增加主要是公司加大研发投入增加研发支出；； 4．财务费用降低主要是本年度公司实施减债降费计划，减少带息负债规模，进一步压降融资 成本，使整体利息支出减少； 4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 353,247,344.99 本期资本化研发投入 16,490,910.97 研发投入合计 369,738,255.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 7.87 公司研发人员的数量 2,464 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 35.73 研发投入资本化的比重（%） 4.46 (2) 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 财务报表项目 本期数 上期数 变动金额 变动比例 原因 经营活动产生 的净流量 847,358,170.02 552,068,904.46 295,289,265.56 53.49% 说明 1 投资活动产生 的净流量 -799,340,037.14 -297,445,821.89 -501,894,215.25 168.73% 说明 2 筹资活动产生 的净流量 107,901,808.51 -305,254,939.50 413,156,748.01 -135.35% 说明 3 说明： 1．经营活动产生的净流量增加主要系公司报告期收入规模增长带来销售活动的现金流入增加 所致； 2．投资活动产生的净流量减少主要是报告期公司支付了 2018 年度重大资产重组交易现金对 价以及支付收购西南院现金对价导致； 3．筹资活动产生的净流量增加主要是因为报告期公司实施完成募集配套资金项目，非公开发 行股份收到股本金导致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
2019年年度报告 占利润总额比例 形成原因说明 投资收益 主要系公司报告期对参股企业 8,810,731.09 1.45% 按照权益法核算所致 公允价值变动收益 3,832,287.96 0.6.3% 主要系公司报告期持有的有价 证券市值变动产生的浮盈浮亏 资产处置收益 14,039,053.60 2.31% 要系公司报告期处置固定资 产和无形资产产生 营业外收入 307,793,596.07 主要是公司报告期收到的计入 营业外收入的相关政府补助 营业外支出 212,462,385.17 34.99% 主要是公司报告期离退休人员 相关的工资、福利性支出 其中,2019年度营业外收入中转制科研院所经费补助为289,255,33.82元;营业外支出中离退 休人员工资性经费193,607,318.11元 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 本期期末 上期期末「本期关单位:元 项目名称本期期末数数占总资上期期末数产的比例动比例 数占总资|期期末变情况说 产的比例 (%) (%) (%) 交易性金融 资产 8,332,899.12 0.10 100.00见1 应收票据208,635,122.99 2.39736,844,738.99 71.69 预付账款151,782,106.48 1.7492,542,202.42 64.01 见见 其他应收款48,439,059.55 0.5585,243,880.05 43.18见4 年内到期 的非流动资 125,000,000.00 1.46-100.00见 其他流动资6,5497128 0.77181,697,964.91 2.12-62.82见6 可供出售金 0.10 融资产 8,684,433.00 见7 在建工程646,814,691.89 17.40314,595,689.1936810560见81 短期借款137,800,000.00 1.58414,400,000.00 4.84 75见9 [应付票据43,199.043.25 0.4912,148,965.62 0.14255.58见10 应付账款597,047,671.48 6.83512,353,538.83 5.99 16.53见11 预收账款181,800850.20 86,930,987.15 109.13见12 年内到期 的非流动负54,00,0000 0.62207,900,000.00 2.43 74.03见13 其他应付款|236,226,872.79 2.70952,234,517.21 75.19见14 递延所得税 负债 7,356,506.43 0.083,006,209.23 0.04144.71见15
2019 年年度报告 33 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 投资收益 -8,810,731.09 -1.45% 主要系公司报告期对参股企业 按照权益法核算所致 公允价值变动收益 3,832,287.96 0.63% 主要系公司报告期持有的有价 证券市值变动产生的浮盈浮亏 资产处置收益 14,039,053.60 2.31% 主要系公司报告期处置固定资 产和无形资产产生 营业外收入 307,793,596.07 50.70% 主要是公司报告期收到的计入 营业外收入的相关政府补助 营业外支出 212,462,385.17 34.99% 主要是公司报告期离退休人员 相关的工资、福利性支出 其中，2019 年度营业外收入中转制科研院所经费补助为 289,255,339.82 元；营业外支出中离退 休人员工资性经费 193,607,318.11 元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 交易性金融 资产 8,332,899.12 0.10 100.00 见 1 应收票据 208,635,122.99 2.39 736,844,738.99 8.61 -71.69 见 2 预付账款 151,782,106.48 1.74 92,542,202.42 1.08 64.01 见 3 其他应收款 48,439,059.55 0.55 85,243,880.05 1.00 -43.18 见 4 一年内到期 的非流动资 产 125,000,000.00 1.46 -100.00 见 5 其他流动资 产 67,549,713.28 0.77 181,697,964.91 2.12 -62.82 见 6 可供出售金 融资产 8,684,433.00 0.10 -100.00 见 7 在建工程 646,814,691.89 7.40 314,595,689.19 3.68 105.60 见 8 短期借款 137,800,000.00 1.58 414,400,000.00 4.84 -66.75 见 9 应付票据 43,199,043.25 0.49 12,148,965.62 0.14 255.58 见 10 应付账款 597,047,671.48 6.83 512,353,538.83 5.99 16.53 见 11 预收账款 181,800,850.20 2.08 86,930,987.15 1.02 109.13 见 12 一年内到期 的非流动负 债 54,000,000.00 0.62 207,900,000.00 2.43 -74.03 见 13 其他应付款 236,226,872.79 2.70 952,234,517.21 11.13 -75.19 见 14 递延所得税 负债 7,356,506.43 0.08 3,006,209.23 0.04 144.71 见 15
2019年年度报告 其他说明 (1)交易性金融资产较上期末增加100%,系按照新金融工具准则将以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产重分类及公允价值上升所致; (2)应收票据较上期末下降71.69%,主要是公司执行新金融工具准则,将银行承兑汇票重分 类到应收款项融资科目所致 (3)预付账款较上期末增加64.01%,主要原因是报告期公司为锁定部分价格波动较大的原材 料而追加签订采购合同,导致本期末预付原材料款增加: 4)其他应收款较上期末减少43.18%,主要是报告期公司结算“三供一业”款项所致; (5)一年内到期的非流动资产上期末减少100.00%,主要是报告期公司收购西南院同时关联方 归还西南院借款所致 (6)其他流动资产较上期末减少62.82%,主要是报告期公司银行理财产品到期后收回所致 (7)可供出售金融资产较上期末减少100%系根据新金融工具准则将其划分为指定类的其他权 益工具投资所致 8)在建工程增加较上期末增加105.60%,主要原因是报告期公司聚四氟乙烯树脂等在建工程 项目投资增加导致 9)短期借款较上期末减少27.36%,主要是随经营性现金流的増加,公司偿还部分短期借款 导致; (10)应付票据较上期末增加255.58%,主要是报告期公司为提高资金效率,在业务结算中增 加票据使用量导致 (11)应付账款较上期末增加16.53%,主要是报告期公司工程项目业务量增加,导致应付款项 增多; (12)预收账款较上期末增加109.13%,主要是公司年末签订的部分紧俏产品销售合同,客户 支付款项增加导致 (13)一年内到期的非流动负债较上期末减少74.03%,主要是报告期公司归还一年内到期的长 期借款所致 (14)其他应付款较上期末减少75.19%,主要是报告期公司支付了2018年末资产重组交易应 付现金对价款和过渡期损益款 (15)递延所得税负债较上期末增加144.71%,主要是报告期公司根据税法一次性扣除固定资 产与会计核算产生的应纳税暂时差异增多所致。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 主要资产受限情况见第十一节、财务报告七、79所有权或使用权受到限制的资产
2019 年年度报告 34 其他说明 （1）交易性金融资产较上期末增加 100%，系按照新金融工具准则将以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产重分类及公允价值上升所致； （2）应收票据较上期末下降 71.69%，主要是公司执行新金融工具准则，将银行承兑汇票重分 类到应收款项融资科目所致； （3）预付账款较上期末增加 64.01%，主要原因是报告期公司为锁定部分价格波动较大的原材 料而追加签订采购合同，导致本期末预付原材料款增加； （4）其他应收款较上期末减少 43.18%，主要是报告期公司结算“三供一业”款项所致； （5）一年内到期的非流动资产上期末减少 100.00%，主要是报告期公司收购西南院同时关联方 归还西南院借款所致； （6）其他流动资产较上期末减少 62.82%，主要是报告期公司银行理财产品到期后收回所致； （7）可供出售金融资产较上期末减少 100%系根据新金融工具准则将其划分为指定类的其他权 益工具投资所致； （8）在建工程增加较上期末增加 105.60%，主要原因是报告期公司聚四氟乙烯树脂等在建工程 项目投资增加导致； （9）短期借款较上期末减少 27.36%，主要是随经营性现金流的增加，公司偿还部分短期借款 导致； （10）应付票据较上期末增加 255.58%，主要是报告期公司为提高资金效率，在业务结算中增 加票据使用量导致； （11）应付账款较上期末增加 16.53%，主要是报告期公司工程项目业务量增加，导致应付款项 增多； （12）预收账款较上期末增加 109.13%，主要是公司年末签订的部分紧俏产品销售合同，客户 支付款项增加导致； （13）一年内到期的非流动负债较上期末减少 74.03%，主要是报告期公司归还一年内到期的长 期借款所致； （14）其他应付款较上期末减少 75.19%，主要是报告期公司支付了 2018 年末资产重组交易应 付现金对价款和过渡期损益款； （15）递延所得税负债较上期末增加 144.71%，主要是报告期公司根据税法一次性扣除固定资 产与会计核算产生的应纳税暂时差异增多所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 主要资产受限情况见第十一节、财务报告七、79 所有权或使用权受到限制的资产
2019年年度报告 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 行业基本情况
2019 年年度报告 35 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业基本情况