二、境内外会计准则下会计数据差异 本集团按照中国企业会计准则编制的合井财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2018年 度及2017年度的净利润、2018年12月31日及2017年12月31日的净资产无差异。 三、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 4,289.557,776.253,926,578,905474,303,106,958643589,018,631.21 归属于上市公司股东的净利润1,903,006,658.171255891,744881,320,905036.15552,934,263.50 归属于上市公司股东的扣除非 常性损益后的净利润 1,848,321,864.811,199,277,309.631323,670080.76638,160.76695 经营活动产生的现金流量净额-249,7478258216547,153648.5610,007,191,135.16-4,313811,56576 四、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 124,878,581.02 8,915,64243 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策 181,962,466.59 67,671,268.65138,504,75355 或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 56.780.876.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 752.554.969.36 允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,431,525.18-16,179,277.32 48,056,754.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2.823.021,31277 少数股东权益影响额 719,579.18 1,299,902.16 2,351.856.38 所得税影响额 8.064,259.02 392664,887.4263,075.612.36 23,307,680.553,240,052,684.54186830,558.31
华泰证券年度报告2018 ANNUAL REPORT 019关于我们 本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2018 年 度及 2017 年度的净利润、2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日的净资产无差异。 单位 : 元 币种 : 人民币 二、境内外会计准则下会计数据差异 三、2018 年分季度主要财务数据 四、非经常性损益项目和金额 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 4,289,557,776.25 3,926,578,905.47 4,303,106,958.64 3,589,018,631.21 归属于上市公司股东的净利润 1,903,006,658.17 1,255,891,744.88 1,320,905,036.15 552,934,263.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 1,848,321,864.81 1,199,277,309.63 1,323,670,080.76 638,160,766.95 经营活动产生的现金流量净额 -249,747,825.82 16,547,153,648.56 10,007,191,135.16 -4,313,811,565.76 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -124,878,581.02 6,949,200.66 8,915,642.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 181,962,466.59 67,671,268.65 138,504,753.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 56,780,876.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 - 752,554,969.36 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,431,525.18 -16,179,277.32 48,056,754.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 2,823,021,312.77 - 少数股东权益影响额 719,579.18 -1,299,902.16 -2,351,856.38 所得税影响额 -8,064,259.02 -392,664,887.42 -63,075,612.36 合计 23,307,680.55 3,240,052,684.54 186,830,558.31
Huatai securities 五、采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损84,550,421,345.70 不适用 不适用 不适用 交易性金融资产 不适用122,244,331,499.24 不适用 596.379.112.96 以公允价值计量且 其变动计入当期损14,381,328,36306 不适用 不适用 不适用 益 的金融负债 交易性金融负债 不适用 5,199,989,703.32 不适用 185,173,813.39 可供出售金融资产44,583,168,305.62 不适用 不适用 不适用 其他债权投资 不适用 606,809,484.07 不适用 449,390.55 其他权益工具投资 不适用9,849,932,745.41 不适用 854293,32261 衍生金融工具 1,250,569,036.531,157,856,445.532,408,425,482.062,931,56353589 合计 142,264,348,977.85139,058,919,877.5 不适用3,374,202,168.38 六、其他 《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营 讨论与分析”。 20
020 Huatai Securities 五、采用公允价值计量的项目 六、其他 单位 : 元 币种 : 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 84,550,421,345.70 不适用 不适用 不适用 交易性金融资产 不适用 122,244,331,499.24 不适用 -596,379,112.96 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 14,381,328,363.06 不适用 不适用 不适用 交易性金融负债 不适用 5,199,989,703.32 不适用 185,173,813.39 可供出售金融资产 44,583,168,305.62 不适用 不适用 不适用 其他债权投资 不适用 606,809,484.07 不适用 -449,390.55 其他权益工具投资 不适用 9,849,932,745.41 不适用 854,293,322.61 衍生金融工具 -1,250,569,036.53 1,157,856,445.53 2,408,425,482.06 2,931,563,535.89 合计 142,264,348,977.85 139,058,919,877.57 不适用 3,374,202,168.38 按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营 层讨论与分析
① 经营分析与战略 公司业务概要 024 经营层讨论与分析 032 重要事项
经营分析与战略 021华泰证券年度报告2018 ANNUAL REPORT 024 032 074 公司业务概要 经营层讨论与分析 重要事项 经营分析与战略 II
022 Huatai Securities
华泰证券 HUATAI SECURITIES
经营分析与战略 023华泰证券年度报告2018 ANNUAL REPORT 华泰证券 HUATAI SECURITIES