中国中铁股份有限公司2019年年度报告 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2019年年度报告 (股票代码:601390) 1/121
中国中铁股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 121 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2019 年年度报告 （股票代码：601390）
中国中铁股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 因公务 张宗言 公司2019年3月30日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了2019年 年度报告,公司执行董事陈云先生因公务未能亲自出席会议,委托董事长张宗言先 生代为出席并行使表决权。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人(会计主管人 员)何文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日总股本24,570,929,283.00股为基数,每10股派送现金 红利人民币1.69元(含税),共计分配利润人民币4,152,487,048.83元,上述利润分 配预案已经公司第四届董事会第三十六议审议通过,尚需经公司2019年度股东大会审 议批准后实施 六、前瞻性陈述的风险声明 本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险,敬请査阅本报告“经营 情况讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述 2/121
中国中铁股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 121 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈云 因公务 张宗言 公司 2019 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了 2019 年 年度报告，公司执行董事陈云先生因公务未能亲自出席会议，委托董事长张宗言先 生代为出席并行使表决权。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人张宗言、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人 员）何文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年12月31日总股本24,570,929,283.00股为基数，每10股派送现金 红利人民币1.69元（含税），共计分配利润人民币4,152,487,048.83元，上述利润分 配预案已经公司第四届董事会第三十六议审议通过，尚需经公司2019年度股东大会审 议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“经营 情况讨论与分析”章节关于公司可能面临风险的描述
中国中铁股份有限公司2019年年度报告 目录 第一节 释义 第二节 董事长致辞 第三节 公司简介和主要财务指标 第四节公司业务概要 第五节经营情况与讨论分析 第六节重要事项 第七节普通股股份变动及股东情况… 第八节 优先股相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节 公司治理 第十一节公司债券相关情况… 112 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 3/121
中国中铁股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 121 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 董事长致辞.........................................................................................................................5 第三节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................7 第四节 公司业务概要...................................................................................................................11 第五节 经营情况与讨论分析.......................................................................................................20 第六节 重要事项...........................................................................................................................50 第七节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................78 第八节 优先股相关情况...............................................................................................................85 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................88 第十节 公司治理...........................................................................................................................99 第十一节 公司债券相关情况.........................................................................................................112 第十二节 财务报告.........................................................................................................................120 第十三节 备查文件目录.................................................................................................................121
中国中铁股份有限公司2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、中国中铁 指中国中铁股份有限公司 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中铁工 指中国铁路工程集团有限公司 中铁工业 指中铁高新工业股份有限公司,股票代码60052.H 中铁高速 指广西中铁交通高速公路管理有限公司 中铁交通 指中铁交通投资集团有限公司 指|Bild- Transfer,建设一转让 指| Build-0 perate- -Transfer,建设一经营一转让 指| Public- Private-Partnership,政府和社会资本合作 盾构机 指|是一种隧道掘进的专用工程机械,用于软土或者富水地层 施工的全断面隧道掘进机 指| Tunnel Boring Machine,即硬岩隧道掘进机 道岔 种实现机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备 以工程为对象,工艺为核心,运用系统工程原理,把先进 指技术和科学管理结合起来,经过一定的工程实践形成的综 合配套的施工方法 「一带一路 指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” 三个转变 指/推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变 中国产品向中国品牌转变 城市双修 指生态修复、城市修补 根据208年3月国资委发布的《关于开展"国企改革双百 行动"企业遴选工作的通知》,国务院国有企业改革领导小 双百行动 指组办公室决定选取百家中央企业子企业和百家地方国有骨 干企业,在2018-2020年期间实施“国企改革双百行动”, 深入推进改革 《公司章程》 指《中国中铁股份有限公司章程》 4/121
中国中铁股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 121 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中铁工 指 中国铁路工程集团有限公司 中铁工业 指 中铁高新工业股份有限公司，股票代码 600528.SH 中铁高速 指 广西中铁交通高速公路管理有限公司 中铁交通 指 中铁交通投资集团有限公司 BT 指 Build-Transfer，建设—转让 BOT 指 Build-Operate-Transfer ，建设—经营—转让 PPP 指 Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作 盾构机 指 是一种隧道掘进的专用工程机械，用于软土或者富水地层 施工的全断面隧道掘进机 TBM 指 Tunnel Boring Machine，即硬岩隧道掘进机 道岔 指 一种实现机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备 工法 指 以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进 技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综 合配套的施工方法 一带一路 指 “丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路” 三个转变 指 推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、 中国产品向中国品牌转变 城市双修 指 生态修复、城市修补 双百行动 指 根据 2018 年 3 月国资委发布的《关于开展"国企改革双百 行动"企业遴选工作的通知》，国务院国有企业改革领导小 组办公室决定选取百家中央企业子企业和百家地方国有骨 干企业，在 2018-2020 年期间实施“国企改革双百行动”， 深入推进改革 《公司章程》 指 《中国中铁股份有限公司章程》
中国中铁股份有限公司2019年年度报告 第二节董事长致辞 历史在更替中厚重,梦想在攀登中绽放。我们走过极不平凡的2019年,迈入充 满希冀的2020年。回首过去的一年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为引领,坚守创造价值、奉献社会的使命担当,秉持“追求卓越、勇于跨越”的企 业精神,不负韶华,砥砺奋进,圆满完成各项目标任务,新签订单、营业收入和利润 等主要经济指标再创历史新高,创造了企业大体量高位运行基础上的高质量发展新局 面 这一年,我们企业治理更加规范高效。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神 大力推动治理体系和治理能力现代化。顺利实现公司领导班子新老交替,持续完善决 策机制与决策流程,全面加强外派专职董事监事队伍建设。深入推进管理实验室活动 加强制度建设与业务基础管理,优化管理链条,健全管理机制,改进管理流程,荣获 国家级管理创新奖数量为历年之最。高度重视人才队伍建设,着力加强高端人才培养, 尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造蔚然成风 这一年,我们改革创新更加富有活力。坚持破立并举,审慎对外兼并重组,有序 对内瘦身健体,开启海外体制机制改革,持续增强企业发展新动力。深入践行习近平 总书记提出的“三个转变”,依托3个国家级重点实验室、106个国家和省部级技术 中心,面向工程领域关键核心技术和产业共性难题攻坚,涌现出一大批填补国际国内 技术空白、具有世界一流水平的施工技术和装备产品。奋力创造价值,统筹优化各类 资源配置,推动业务结构调整优化,积极挺进城市综合体开发、城市双修、水务环保 等新兴市场,进一步拓展发展空间。坚持客户需求导向,努力由传统建筑承包商向建 筑产业现代化服务商转变。加强营销创新,深化区域经营,优化立体经营,全力打造 髙端产业价值链,提升产融结合能力和全周期运管能力,促进经营工作与市场业态有 效接轨,企业发展动能更加强劲 这一年,我们中铁力量更加充分彰显。放眼全球市场,聚焦国家战略,努力为全 球经济社会发展贡献中铁智慧、中铁方案和中铁力量。积极投身京津冀一体化、雄安 新区、长江经济带、黄河流域生态保护、粵港澳大湾区、海南自贸区建设,发挥全产 业链优势,推动实施了一大批重大工程项目。积极践行交通强国战略,大力弘扬“工 匠精神”,参与建成的北京大兴国际机场、京张高铁、武汉杨泗港长江大桥等一批重 点基础设施,不断刷新以中国路、中国桥、中国高铁为代表的“中国名片”。积极融 5/121
中国中铁股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 121 第二节 董事长致辞 历史在更替中厚重，梦想在攀登中绽放。我们走过极不平凡的 2019 年，迈入充 满希冀的 2020 年。回首过去的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为引领，坚守创造价值、奉献社会的使命担当，秉持“追求卓越、勇于跨越”的企 业精神，不负韶华，砥砺奋进，圆满完成各项目标任务，新签订单、营业收入和利润 等主要经济指标再创历史新高，创造了企业大体量高位运行基础上的高质量发展新局 面。 这一年，我们企业治理更加规范高效。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神， 大力推动治理体系和治理能力现代化。顺利实现公司领导班子新老交替，持续完善决 策机制与决策流程，全面加强外派专职董事监事队伍建设。深入推进管理实验室活动， 加强制度建设与业务基础管理，优化管理链条，健全管理机制，改进管理流程，荣获 国家级管理创新奖数量为历年之最。高度重视人才队伍建设，着力加强高端人才培养， 尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造蔚然成风。 这一年，我们改革创新更加富有活力。坚持破立并举，审慎对外兼并重组，有序 对内瘦身健体，开启海外体制机制改革，持续增强企业发展新动力。深入践行习近平 总书记提出的“三个转变”，依托 3 个国家级重点实验室、106 个国家和省部级技术 中心，面向工程领域关键核心技术和产业共性难题攻坚，涌现出一大批填补国际国内 技术空白、具有世界一流水平的施工技术和装备产品。奋力创造价值，统筹优化各类 资源配置，推动业务结构调整优化，积极挺进城市综合体开发、城市双修、水务环保 等新兴市场，进一步拓展发展空间。坚持客户需求导向，努力由传统建筑承包商向建 筑产业现代化服务商转变。加强营销创新，深化区域经营，优化立体经营，全力打造 高端产业价值链，提升产融结合能力和全周期运管能力，促进经营工作与市场业态有 效接轨，企业发展动能更加强劲。 这一年，我们中铁力量更加充分彰显。放眼全球市场，聚焦国家战略，努力为全 球经济社会发展贡献中铁智慧、中铁方案和中铁力量。积极投身京津冀一体化、雄安 新区、长江经济带、黄河流域生态保护、粤港澳大湾区、海南自贸区建设，发挥全产 业链优势，推动实施了一大批重大工程项目。积极践行交通强国战略，大力弘扬“工 匠精神”，参与建成的北京大兴国际机场、京张高铁、武汉杨泗港长江大桥等一批重 点基础设施，不断刷新以中国路、中国桥、中国高铁为代表的“中国名片”。积极融