贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告

贵州茅台酒股份有限公司 600519 2011年年度报告

贵州茅台酒股份有限公司 600519 2011 年年度报告

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 目录 重要提示 二、公司基本情况 会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员. 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 488 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 ..................................................................................................... 3 四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5 五、 董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................. 8 六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 14 七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 18 八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 18 九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 31 十、 重要事项 .............................................................................................................................. 33 十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 37 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 100

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议,其中,亲自出席的9人,授权委托其他董事出席的2 人(独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议,分别授权委托 独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权)。 (三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 (四) 董事长 袁仁国 财务总监 何英姿 财务部主任 汪智明 公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贵州茅台 公司的法定英文名称 Kweichow Moutai Co. Ltd 公司法定代表人 仁国 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托 独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权）。 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 董事长 袁仁国 财务总监 何英姿 财务部主任 汪智明 公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州茅台酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 贵州茅台 公司的法定英文名称 Kweichow Moutai Co., Ltd. 公司法定代表人 袁仁国 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 汪智明 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 0852-2386002 0852-2386002 传真 0852-2386005 0852-2386005 电子信箱 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 (三)基本情况简介 注册地均 贵州省仁怀市茅台镇 注册地址的邮政编码 564501 办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 办公地址的邮政编码 564501 公司国际互联网网址 http://www.moutaichina.com 电子信箱 moutaichina. com (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所贵州茅台 600519 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年11月20日 公司首次注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 公司变更注册登记日期 2011年10月27日 公司变更注册登记地点贵州省仁怀市茅台镇 最近一次变更「企业法人营业执照注册号5200 税务登记号码 52038271430580X 组织机构代码 71430580-X 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 页目 金额 营业利润 12.336.16442508 利润总额 12,334660,473.80 归属于上市公司股东的净利润 8,763,145,910.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8.764.693.473.02 「经营活动产生的现金流量净额 10,148,564.689

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 注册地址的邮政编码 564501 办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 办公地址的邮政编码 564501 公司国际互联网网址 http://www.moutaichina.com 电子信箱 fnp@moutaichina.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贵州茅台 600519 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 11 月 20 日 公司首次注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 10 月 27 日 公司变更注册登记地点 贵州省仁怀市茅台镇 企业法人营业执照注册号 520000000068765(1-1) 税务登记号码 52038271430580X 组织机构代码 71430580-X 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 三、 会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 12,336,164,425.08 利润总额 12,334,660,473.80 归属于上市公司股东的净利润 8,763,145,910.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,764,693,473.02 经营活动产生的现金流量净额 10,148,564,689.53

贵州茅台酒股份有限公司2011年年度报告 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2011年金额2010年金额209年金额 非流动资产处置损益 88535494-617,8577722712297 入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照 734,576001,57973000 2.250.000.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,744,325.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,127,06222 2.996.496.89 少数股东权益影响额(税后) -4195993 -164.902.12 741220.71 所得税影响额 7598782 37762547 1.690.924.86 合计 -15475627996797428433588 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2011年 010年 本年比上年增 2009年 成(%) 营业总收入 18402,3552073011,633,283,740.18 58199.669,999065.3 营业利润 12,336,164,425087,160,906,229.50 7276.075520510.72 利润总额 12,334660473.807,162416,731.37 72216080,53988464 归属于上市公司股东的 净利润 8,763,145,910235,051,194,218.26 73.494,312,446,12473 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净8764693473025,050,2624398 73.554,308,114,570.85 利润 经营活动产生的现金流 量净额 10,148,564,689536,201,47651957 63654223,937,14419 本年末比上年 2011年末 2010年末 2009年末 末增减(%) 产总额 349008689754125587,579,94069 364019769623,14772 负债总额94974893641270389024607 34945,118057753.51 「归属于上市公司股东的1 所有者权益 24991,179,971031839874.06080 35831446598284281 总股本(股) 1.038.180.000.00 943.800.000.00 10.00943800,000.00 主要财务指标 2011年 2010年本年比上年增减(%)2009年 基本每股收益(元/股) 8.4 4.87 73.49 4.15 稀释每股收益(元/股) 8.44 4.87 7349 4.15 扣除非经常性损益后的基本每 8.44 4.86 4.15 股收益(元/股) 73.55 加权平均净资产收益率(%) 40393091增加94个百分点355

贵州茅台酒股份有限公司 2011 年年度报告 4 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 888,534.94 -617,857.77 -227,122.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 734,576.00 1,579,730.00 2,250,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,744,325.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,127,062.22 548,629.64 2,996,496.89 少数股东权益影响额（税后） -419,599.33 -164,902.12 -741,220.71 所得税影响额 375,987.82 -377,625.47 -1,690,924.86 合计 -1,547,562.79 967,974.28 4,331,553.88 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 18,402,355,207.30 11,633,283,740.18 58.19 9,669,999,065.39 营业利润 12,336,164,425.08 7,160,906,229.50 72.27 6,075,520,510.72 利润总额 12,334,660,473.80 7,162,416,731.37 72.21 6,080,539,884.64 归属于上市公司股东的 净利润 8,763,145,910.23 5,051,194,218.26 73.49 4,312,446,124.73 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 8,764,693,473.02 5,050,226,243.98 73.55 4,308,114,570.85 经营活动产生的现金流 量净额 10,148,564,689.53 6,201,476,519.57 63.65 4,223,937,144.19 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 34,900,868,975.41 25,587,579,940.69 36.40 19,769,623,147.72 负债总额 9,497,489,364.12 7,038,190,246.07 34.94 5,118,057,753.51 归属于上市公司股东的 所有者权益 24,991,179,971.03 18,398,774,060.80 35.83 14,465,982,842.81 总股本（股） 1,038,180,000.00 943,800,000.00 10.00 943,800,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 8.44 4.87 73.49 4.15 稀释每股收益（元／股） 8.44 4.87 73.49 4.15 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 8.44 4.86 73.55 4.15 加权平均净资产收益率（%） 40.39 30.91 增加 9.48 个百分点 33.55