2015年年度报告 公司努力稳定传统主营业务,推进结构转型升级,完善煤-电-化等循环产业链条,促进业务 板块间协同发展。报告期内,公司所属电厂积极推动煤炭清洁高效利用,共消化自产低热值煤炭 146万吨。蒙陕地区煤化工项目加大公司自产煤炭就地转化力度,及时消纳了周边在建煤矿工程 煤113万吨。煤矿装备分部实现内部产品销售及服务收λ4.81亿元,占该分部总销售收入的9.7%, 部分缓解了装备市场快速下滑带来的经营压力。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化 其中:境外资产421,978(单位:千元币种:人民币),占总资产的比例为0.16% 三、报告期内核心竞争力分析 本公司以煤炭、煤化工、电力和煤矿装备为核心业务,以山西、蒙陕、江苏、黑龙江、新疆 基地为依托,致力于建设具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。 公司煤炭主业规模优势突出,煤炭开采、洗选和混配生产技术工艺水平行业领先,煤矿生产 成本低于全国大多数煤炭企业,精干高效的生产方式和集群发展的规模效益构成公司核心竞争优 势。公司煤炭资源丰富,主体开发的山西平朔、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是中国最重要的动力 煤基地,山西乡宁矿区的焦煤资源是国内低硫、特低磷的优质炼焦煤资源。资源优势为公司赢得 市场竞争、实现可持续发展提供了有利条件 公司坚持优化产业结构,积极发展煤化工、电力等核心产业。公司在蒙陕基地建设的国内单 厂规模最大煤制化肥项目已正式投产并打通岀口渠道,具有良好的规模和成本优势:煤制烯烃项 目一次试车产出合格产品,创造了国内同类装置建设工期和开车最短纪录,产品得到市场广泛认 可:蒙大工程塑料、平朔劣质煤综合利用等项目进入建设收尾阶段,投产后将进一步推动公司煤 炭分级综合利用,提升产品价值和效益。公司大力推进低热值煤发电和坑口发电基地建设,2015 年有四个电厂项目取得核准和全面开工建设。公司完整的煤化电产业链优势为公司打造比较优势、 提升核心竞争力奠定了重要基础。 本公司是中国最大的煤炭贸易服务商之一,在中国主要煤炭消费地区、转运港口以及主要煤 炭进口地区均设有分支机构,依靠自身煤炭营销网络、物流配送网络以及完善的港口服务设施和 流的专业队伍,形成了较强的市场开发能力和分销能力,能够较快适应煤炭市场变化 本公司是国内乃至全球唯一能够从事集煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易,并能提 供系统解决方案、具有煤炭全产业链优势的大型能源企业,公司完整的煤炭产业链优势可以有效 拓宽产品和服务范围,提高公司煤炭生产和销售能力,增强公司抗风险能力和核心竞争力 近年来,公司保持战略定力,加快推动煤炭产业向煤化、煤电方向延伸,推动发展模式由规 模速度型向质量效益型转变。煤炭主业实现规模化发展,新型煤化工成为新的经济增长点,电力 产业取得新进展,装备产业保持行业领先。面对行业困境,公司大力推进提质增效和降本增效工 作,财务结构保持稳健,抗风险能力进一步增强,为公司在新时期实现又好又快发展奠定了重要 基础 21/185
2015 年年度报告 21 / 185 公司努力稳定传统主营业务，推进结构转型升级，完善煤-电-化等循环产业链条，促进业务 板块间协同发展。报告期内，公司所属电厂积极推动煤炭清洁高效利用，共消化自产低热值煤炭 146 万吨。蒙陕地区煤化工项目加大公司自产煤炭就地转化力度，及时消纳了周边在建煤矿工程 煤 113 万吨。煤矿装备分部实现内部产品销售及服务收入 4.81 亿元，占该分部总销售收入的 9.7%， 部分缓解了装备市场快速下滑带来的经营压力。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 其中：境外资产 421,978（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.16%。 三、报告期内核心竞争力分析 本公司以煤炭、煤化工、电力和煤矿装备为核心业务，以山西、蒙陕、江苏、黑龙江、新疆 基地为依托，致力于建设具有较强国际竞争力的清洁能源供应商。 公司煤炭主业规模优势突出，煤炭开采、洗选和混配生产技术工艺水平行业领先，煤矿生产 成本低于全国大多数煤炭企业，精干高效的生产方式和集群发展的规模效益构成公司核心竞争优 势。公司煤炭资源丰富，主体开发的山西平朔、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是中国最重要的动力 煤基地，山西乡宁矿区的焦煤资源是国内低硫、特低磷的优质炼焦煤资源。资源优势为公司赢得 市场竞争、实现可持续发展提供了有利条件。 公司坚持优化产业结构，积极发展煤化工、电力等核心产业。公司在蒙陕基地建设的国内单 厂规模最大煤制化肥项目已正式投产并打通出口渠道，具有良好的规模和成本优势；煤制烯烃项 目一次试车产出合格产品，创造了国内同类装置建设工期和开车最短纪录，产品得到市场广泛认 可；蒙大工程塑料、平朔劣质煤综合利用等项目进入建设收尾阶段，投产后将进一步推动公司煤 炭分级综合利用，提升产品价值和效益。公司大力推进低热值煤发电和坑口发电基地建设，2015 年有四个电厂项目取得核准和全面开工建设。公司完整的煤化电产业链优势为公司打造比较优势、 提升核心竞争力奠定了重要基础。 本公司是中国最大的煤炭贸易服务商之一，在中国主要煤炭消费地区、转运港口以及主要煤 炭进口地区均设有分支机构，依靠自身煤炭营销网络、物流配送网络以及完善的港口服务设施和 一流的专业队伍，形成了较强的市场开发能力和分销能力，能够较快适应煤炭市场变化。 本公司是国内乃至全球唯一能够从事集煤机制造、煤炭开采、洗选加工、物流贸易，并能提 供系统解决方案、具有煤炭全产业链优势的大型能源企业，公司完整的煤炭产业链优势可以有效 拓宽产品和服务范围，提高公司煤炭生产和销售能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。 近年来，公司保持战略定力，加快推动煤炭产业向煤化、煤电方向延伸，推动发展模式由规 模速度型向质量效益型转变。煤炭主业实现规模化发展，新型煤化工成为新的经济增长点，电力 产业取得新进展，装备产业保持行业领先。面对行业困境，公司大力推进提质增效和降本增效工 作，财务结构保持稳健，抗风险能力进一步增强，为公司在新时期实现又好又快发展奠定了重要 基础
2015年年度报告 第八节管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 2015年,煤炭价格在低位继续大幅下跌,自产商品煤销售价格同比减少73元/吨,面对严峻 的市场形势和前所未有的经营压力,公司科学组织生产,加强市场开拓营销,2015年商品煤产量 9,547万吨,销量9,754万吨,实现了自产商品煤产销平衡衔接;同时大力科学、系统降本,自j 商品煤单位销售成本16.46元/吨,同比减少29.11元/吨,有效抵减了市场大幅下行的冲击;新 投入运行的煤化工产业充分体现转型成效,2015年初步实现利润15.03亿元,成为新的利润增长 点;多渠道强化资金管控,大力压缩经营性资金占用,有效改善经营活动现金流,本期实现经营 现金净流入η2.85亿元,同比增长22.01亿元,为公司生产经营平稳运行提供了资金保障 、报告期内主要经营情况 2015年,公司全力应对煤炭需求不足带来的巨大影响,全年实现营业收入592.71亿元,同 比下降16.1%;利润总额-25.25亿元,同比下降266.0%;归属于母公司股东的净利润-25.20亿元, 同比下降428.7%;基本每股收益-0.19元,同比减少0.25元;每股经营活动产生的现金净额0.55 元,同比增加0.17元 (一)主营业务分析 1.概述 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:亿元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 592.71 64 16.1 营业成本 406.9 494.34 17.7 销售费用 122.9 2.d 理费用 36 79 11.7 财务费用 103 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 263.2 177.67 圈资活动产生的现金流量净额 38.2 研发支出 截止2015年12月31日,公司资本负债比率(付息债务总额/(付息债务总额+权益总额)) 为53.1%,比年初增加5.0个百分点。 单位:亿元 同比 2015年12月31日2014年12月31日 增减额增减幅(%) 资产 56979 142.73 5.9 负债 1.56962 1400.01 16961 12.1 付息债务 1,130.26 95208 178.18 187 股东权益 1.000.17 1.027.05 -26.88 2.6 归属于母公司的 834.84 867.18 32.34 3.7 股东权益 22/185
2015 年年度报告 22 / 185 第八节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015 年，煤炭价格在低位继续大幅下跌，自产商品煤销售价格同比减少 73 元/吨，面对严峻 的市场形势和前所未有的经营压力，公司科学组织生产，加强市场开拓营销，2015 年商品煤产量 9,547 万吨, 销量 9,754 万吨,实现了自产商品煤产销平衡衔接；同时大力科学、系统降本，自产 商品煤单位销售成本 166.46 元/吨，同比减少 29.11 元/吨，有效抵减了市场大幅下行的冲击；新 投入运行的煤化工产业充分体现转型成效，2015 年初步实现利润 15.03 亿元，成为新的利润增长 点；多渠道强化资金管控，大力压缩经营性资金占用，有效改善经营活动现金流，本期实现经营 现金净流入 72.85 亿元，同比增长 22.01 亿元，为公司生产经营平稳运行提供了资金保障。 二、报告期内主要经营情况 2015 年，公司全力应对煤炭需求不足带来的巨大影响，全年实现营业收入 592.71 亿元，同 比下降 16.1%；利润总额-25.25 亿元，同比下降 266.0%；归属于母公司股东的净利润-25.20 亿元， 同比下降 428.7%；基本每股收益-0.19 元，同比减少 0.25 元；每股经营活动产生的现金净额 0.55 元，同比增加 0.17 元。 (一)主营业务分析 1. 概述 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:亿元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 592.71 706.64 -16.1 营业成本 406.96 494.34 -17.7 销售费用 122.97 125.54 -2.0 管理费用 36.88 41.79 -11.7 财务费用 39.81 19.52 103.9 经营活动产生的现金流量净额 72.85 50.84 43.3 投资活动产生的现金流量净额 -263.22 -177.67 筹资活动产生的现金流量净额 120.99 195.85 -38.2 研发支出 6.98 9.76 -28.5 截止 2015 年 12 月 31 日，公司资本负债比率 （付息债务总额/（付息债务总额+权益总额）） 为 53.1%，比年初增加 5.0 个百分点。 单位：亿元 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 同比 增减额 增减幅（%） 资产 2,569.79 2,427.06 142.73 5.9 负债 1,569.62 1,400.01 169.61 12.1 付息债务 1,130.26 952.08 178.18 18.7 股东权益 1,000.17 1,027.05 -26.88 -2.6 归属于母公司的 股东权益 834.84 867.18 -32.34 -3.7
2015年年度报告 2.经营业绩 (1)合并经营业绩 ◆营业收入 2015年,公司实现营业收入592.71亿元,比2014年706.64亿元减少113.93亿元,下降16.1% 主要是受市场形势影响,公司煤炭销量和销售价格同比下降,使煤炭业务分部对外销售收入同比 减少176.01亿元;煤机产品销量同比减少使煤矿装备业务分部对外销售收入同比减少10.91亿元; 但公司加快产业转型,蒙陕基地重点煤化工项目2014年下半年陆续投入运营使煤化工业务分部对 外销售收入同比增加76.30亿元 公司各经营分部的营业收入(扣除分部间交易)的情况如下: 单位:亿元 同比 2015年比重(%)|2014年比重(%) 增减额增减幅(%) 煤炭业务 404.66 68.3580.67 82.2 176.01 30.3 煤化工业务 119.15 20.1 42.85 6.1 76.30 178.1 煤矿装备业务 44.99 7.6 7.9 10.91 19.5 其他业务 59.17111000706.64 100.0 113.93 16.1 从公司煤炭、煤化工、煤矿装备等主要产品的市场情况看,公司主要客户类型为国内电力企 业、焦化企业等。2015年,公司对前五名客户实现的营业收入为88.09亿元,占公司总营业收入 的比例为14.9%。具体情况如下: 单位:亿元 主要客户 额 占公司营业收入比重(%)是否为关联方 6.6 B 16.07 15.06 否否否 D 10.93 E 合计 88.09 14.9 ◆营业成本 2015年,公司发生营业成本406.96亿元,比2014年494.34亿元减少87.38亿元,下降17.7%, 主要项目变动分析如下 材料成本从2014年的315.55亿元下降23.3%至242.00亿元,占营业成本的比重为59.5% 其中:买断贸易煤、外购入洗原料煤同比减少,以及公司进一步加强材料消耗定额管理、加大材 料修旧利废和集中采购等使煤炭业务材料成本同比减少68.02亿元;煤机装备业务受市场影响订 单减少使材料成本同比减少10.56亿元;蒙陕基地重点煤化工企业投入生产使煤化工业务材料成 本同比增加18.29亿元;煤化工企业陆续投入运营,煤炭、煤化工分部间内部交易增加,分部间 抵销材料成本同比增加12.03亿元 人工成本从2014年的43.35亿元下降2.4%至42.30亿元,占营业成本的比重为10.4%,主要 是各企业认真落实薪酬与业绩挂钩的原则要求,进一步加强工资总额调控,以及加大劳务派遣队 伍清理,减少用工总量等使人工成本减少。 23/185
2015 年年度报告 23 / 185 2. 经营业绩 (1) 合并经营业绩 ◆营业收入 2015年，公司实现营业收入592.71亿元，比2014年706.64亿元减少113.93亿元，下降16.1%。 主要是受市场形势影响，公司煤炭销量和销售价格同比下降，使煤炭业务分部对外销售收入同比 减少176.01亿元；煤机产品销量同比减少使煤矿装备业务分部对外销售收入同比减少10.91亿元； 但公司加快产业转型，蒙陕基地重点煤化工项目 2014 年下半年陆续投入运营使煤化工业务分部对 外销售收入同比增加 76.30 亿元。 公司各经营分部的营业收入（扣除分部间交易）的情况如下： 单位：亿元 2015 年 比重(%) 2014 年 比重(%) 同比 增减额 增减幅（%） 煤炭业务 404.66 68.3 580.67 82.2 -176.01 -30.3 煤化工业务 119.15 20.1 42.85 6.1 76.30 178.1 煤矿装备业务 44.99 7.6 55.90 7.9 -10.91 -19.5 其他业务 23.91 4.0 27.22 3.8 -3.31 -12.2 合计 592.71 100.0 706.64 100.0 -113.93 -16.1 从公司煤炭、煤化工、煤矿装备等主要产品的市场情况看，公司主要客户类型为国内电力企 业、焦化企业等。2015 年，公司对前五名客户实现的营业收入为 88.09 亿元，占公司总营业收入 的比例为 14.9%。具体情况如下： 单位：亿元 主要客户 金额 占公司营业收入比重（％） 是否为关联方 A 38.87 6.6 否 B 16.07 2.7 否 C 15.06 2.6 否 D 10.93 1.8 否 E 7.16 1.2 否 合计 88.09 14.9 - ◆营业成本 2015年，公司发生营业成本406.96亿元，比2014年494.34亿元减少87.38亿元，下降17.7%， 主要项目变动分析如下： 材料成本从 2014 年的 315.55 亿元下降 23.3%至 242.00 亿元，占营业成本的比重为 59.5%， 其中：买断贸易煤、外购入洗原料煤同比减少，以及公司进一步加强材料消耗定额管理、加大材 料修旧利废和集中采购等使煤炭业务材料成本同比减少 68.02 亿元；煤机装备业务受市场影响订 单减少使材料成本同比减少 10.56 亿元；蒙陕基地重点煤化工企业投入生产使煤化工业务材料成 本同比增加 18.29 亿元；煤化工企业陆续投入运营，煤炭、煤化工分部间内部交易增加，分部间 抵销材料成本同比增加 12.03 亿元。 人工成本从 2014 年的 43.35 亿元下降 2.4%至 42.30 亿元，占营业成本的比重为 10.4%，主要 是各企业认真落实薪酬与业绩挂钩的原则要求，进一步加强工资总额调控，以及加大劳务派遣队 伍清理，减少用工总量等使人工成本减少
2015年年度报告 折旧及摊销从2014年的46.23亿元增长32.7%至61.37亿元,占营业成本的比重为15.1%, 主要是蒙陕基地重点煤化工项目2014年下半年起陆续投入运营,使煤化工业务分部的折旧摊销成 本同比增加13.89亿元。 维修支出从2014年的8.35亿元下降1.2%至8.25亿元,占营业成本的比重为2.0%,主要是 公司所属企业发挥自有维修能力,减少外委修理,以及加强设备日常维护、保养等使发生的维修 支出同比减少。 煤矿外包矿务工程成本从2014年的28.05亿元下降59.8%至11.27亿元,占营业成本的比重 为2.8%,主要是各煤炭生产企业进一步加强外包业务管理,压缩外包业务成本,严格控制外包单 价,以及剥离和掘进量减少,使煤矿外包矿务工程成本减少。 其他成本从2014年的52.81亿元下降20.9%至41.77亿元,占营业成本的比重为10.2%,主 要是本年各煤炭生产企业不再计提可持续发展基金(准备金)等因素影响使煤炭业务分部的其他 成本减少16.66亿元;此外,本期蒙陕基地重点煤化工项目2014年下半年起陆续投入运营,使煤 化工业务分部的其他成本相应增加7.23亿元。 2015年,公司各经营分部成本情况如下 单位:亿元 同比 2015年 比重(%)2014年比重(%) 增减额 增减幅(%) 煤炭业务 288.88 71.0 394.84 79.9 105.96 -26.8 煤化工业务 79.41 19.5 44.00 124.3 煤矿装备业务 39.89 9.8 49.58 10.0 9.69 其他业务 6.9 32.06 分部间抵销 -29.17 17.55 11.62 合计 406.96 100.0 100.0 87.38 -17.7 ◆营业利润及营业利润率 015年,公司营业利润从2014年的14.16亿元下降295.1%至-27.62亿元。营业利润率从2014 年的2.0%减少6.7个百分点至-4.7% 公司各经营分部营业利润及营业利润率情况如下: 单位:亿元 营业(亏损)/利润 营业(亏损)/利润率(%) 2015年2014年增减额2015年2014年|增减个(百分点) 煤炭业务 -24.8821.18-46.06 -5.9 煤化工业务 12.48 12.7 某矿装备业务 其他业务 2.86 9. 4.5 4.5 公司 14.16 41.78 -6.7 注:以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据 ◆毛利及毛利率 015年,公司毛利从2014年的212.30亿元下降12.5%至185.75亿元,综合毛利率31.3%, 比2014年30.0%增加1.3个百分点。 公司各经营分部2015年与2014年毛利、毛利率情况如下: 24/185
2015 年年度报告 24 / 185 折旧及摊销从 2014 年的 46.23 亿元增长 32.7%至 61.37 亿元，占营业成本的比重为 15.1%， 主要是蒙陕基地重点煤化工项目 2014 年下半年起陆续投入运营，使煤化工业务分部的折旧摊销成 本同比增加 13.89 亿元。 维修支出从 2014 年的 8.35 亿元下降 1.2%至 8.25 亿元，占营业成本的比重为 2.0%，主要是 公司所属企业发挥自有维修能力，减少外委修理，以及加强设备日常维护、保养等使发生的维修 支出同比减少。 煤矿外包矿务工程成本从 2014 年的 28.05 亿元下降 59.8%至 11.27 亿元，占营业成本的比重 为 2.8%，主要是各煤炭生产企业进一步加强外包业务管理，压缩外包业务成本，严格控制外包单 价,以及剥离和掘进量减少，使煤矿外包矿务工程成本减少。 其他成本从 2014 年的 52.81 亿元下降 20.9%至 41.77 亿元，占营业成本的比重为 10.2%，主 要是本年各煤炭生产企业不再计提可持续发展基金（准备金）等因素影响使煤炭业务分部的其他 成本减少 16.66 亿元；此外，本期蒙陕基地重点煤化工项目 2014 年下半年起陆续投入运营，使煤 化工业务分部的其他成本相应增加 7.23 亿元。 2015 年，公司各经营分部成本情况如下： 单位:亿元 2015 年 比重(%) 2014 年 比重(%) 同比 增减额 增减幅（%） 煤炭业务 288.88 71.0 394.84 79.9 -105.96 -26.8 煤化工业务 79.41 19.5 35.41 7.2 44.00 124.3 煤矿装备业务 39.89 9.8 49.58 10.0 -9.69 -19.5 其他业务 27.95 6.9 32.06 6.5 -4.11 -12.8 分部间抵销 -29.17 -7.2 -17.55 -3.6 -11.62 66.2 合计 406.96 100.0 494.34 100.0 -87.38 -17.7 ◆营业利润及营业利润率 2015 年，公司营业利润从 2014 年的 14.16 亿元下降 295.1%至-27.62 亿元。营业利润率从 2014 年的 2.0%减少 6.7 个百分点至-4.7%。 公司各经营分部营业利润及营业利润率情况如下： 单位：亿元 营业（亏损）/利润 营业（亏损）/利润率（%） 2015 年 2014 年 增减额 2015 年 2014 年 增减个（百分点） 煤炭业务 -24.88 21.18 -46.06 -5.9 3.6 -9.5 煤化工业务 12.48 -0.22 12.7 10.5 -0.5 11.0 煤矿装备业务 -0.95 -0.03 -0.92 -1.9 -0.1 -1.8 其他业务 2.86 1.64 1.22 9.0 4.5 4.5 公司 -27.62 14.16 -41.78 -4.7 2.0 -6.7 注：以上各业务分部的营业利润和营业利润率均为未抵销分部间交易的数据。 ◆毛利及毛利率 2015 年，公司毛利从 2014 年的 212.30 亿元下降 12.5%至 185.75 亿元，综合毛利率 31.3%， 比 2014 年 30.0%增加 1.3 个百分点。 公司各经营分部 2015 年与 2014 年毛利、毛利率情况如下：
2015年年度报告 单位:亿元 毛利 毛利率(%) 2015年2014年增减(9)|2015年2014年增减(个百分点) 煤炭业务 132.18 189.80 -30.4 31.4 32.5 1.1 自产商品煤 128.58184.97-30.544.2147.1 买断贸易煤 4.41 16.8 煤化工业务 7.44 33 17.4 16.0 煤矿装备业务 11.77 其他业务 3.72 11. 1.2 0.5 185.75 212.30 -12.5 31.3 30.0 1.3 注:计算分部毛利率所依据的分部营业收入及营业成本未经抵销分部间交易。 (2)分部经营业绩 煤炭业务分部 ◆营业收入 2015年,公司煤炭业务的营业收入从2014年的584.64亿元下降28.0%至421.06亿元,扣除 分部间交易后的营业收入从2014年的580.67亿元下降30.3%至404.66亿元。 2015年,公司自产商品煤销售收入290.92亿元,同比减少101.53亿元;经扣除分部间交易 后的销售收入287.05亿元,同比减少101.95亿元,其中:动力煤收入249.48亿元,同比减少 105.85亿元;焦煤收入37.57亿元,同比增加3.90亿元。2015年,公司自产商品煤销量9,754 万吨,同比减少855万吨,减少收入31.34亿元;综合销售价格294元/吨,同比减少73元/吨 减少收入70.61亿元。 买断贸易煤收入从2014年的187.50亿元下降32.9%至125.78亿元;扣除分部间交易后的销 售收入从2014年的187.50亿元下降39.4%至113.69亿元 代理业务收入0.11亿元,同比减少0.07亿元。 2015年公司煤炭销售的数量和价格变动情况如下表所示: 2015年 2014年 增减额 增减幅 格(元/(万|格(元/《(万格(元/销售量销售价 合计 9,754 29410,609 855 73 8.1 19.9 (一)动力煤 8,8622829,991356-1,129-74-1.3-20. 1、内销 8,8312819,939355-1,108 11.1 、自产商品煤|2、出口 435 110 40.4-20.2 (二)焦煤 421 618 545 22.8 1、内销 892 274 44.3 2、出口 合计 3,6093154,.634405-1,025 (=)国内转销 3,417 3094,416 399 -99-901-2.6-26 二、买断贸易煤「(二)进口贸易1736215494-3898-17.7-19.8 (三)转口贸易 ☆ ☆ (四)自营出口* 1,96712.2-1,261406 25/185
2015 年年度报告 25 / 185 单位：亿元 毛利 毛利率(%) 2015 年 2014 年 增减(%) 2015 年 2014 年 增减(个百分点） 煤炭业务 132.18 189.80 -30.4 31.4 32.5 -1.1 自产商品煤 128.58 184.97 -30.5 44.2 47.1 -2.9 买断贸易煤 3.67 4.41 -16.8 2.9 2.4 0.5 煤化工业务 39.91 7.44 436.4 33.4 17.4 16.0 煤矿装备业务 9.91 11.77 -15.8 19.9 19.2 0.7 其他业务 3.72 4.06 -8.4 11.7 11.2 0.5 公司 185.75 212.30 -12.5 31.3 30.0 1.3 注：计算分部毛利率所依据的分部营业收入及营业成本未经抵销分部间交易。 (2) 分部经营业绩 煤炭业务分部 ◆营业收入 2015 年，公司煤炭业务的营业收入从 2014 年的 584.64 亿元下降 28.0%至 421.06 亿元，扣除 分部间交易后的营业收入从 2014 年的 580.67 亿元下降 30.3%至 404.66 亿元。 2015 年，公司自产商品煤销售收入 290.92 亿元，同比减少 101.53 亿元；经扣除分部间交易 后的销售收入 287.05 亿元，同比减少 101.95 亿元，其中：动力煤收入 249.48 亿元，同比减少 105.85 亿元；焦煤收入 37.57 亿元，同比增加 3.90 亿元。2015 年，公司自产商品煤销量 9,754 万吨，同比减少 855 万吨，减少收入 31.34 亿元；综合销售价格 294 元/吨，同比减少 73 元/吨， 减少收入 70.61 亿元。 买断贸易煤收入从 2014 年的 187.50 亿元下降 32.9%至 125.78 亿元；扣除分部间交易后的销 售收入从 2014 年的 187.50 亿元下降 39.4%至 113.69 亿元。 代理业务收入 0.11 亿元，同比减少 0.07 亿元。 2015 年公司煤炭销售的数量和价格变动情况如下表所示： 2015 年 2014 年 增减额 增减幅 销售量 （万吨） 销售价 格（元/ 吨） 销售量 （万 吨） 销售价 格（元/ 吨） 销售量 （万 吨） 销售价 格（元/ 吨） 销售量 （%） 销售价 格（%） 一、自产商品煤 合计 9,754 294 10,609 367 -855 -73 -8.1 -19.9 （一）动力煤 8,862 282 9,991 356 -1,129 -74 -11.3 -20.8 1、内销 8,831 281 9,939 355 -1,108 -74 -11.1 -20.8 2、出口 31 435 52 545 -21 -110 -40.4 -20.2 （二）焦煤 892 421 618 545 274 -124 44.3 -22.8 1、内销 892 421 618 545 274 -124 44.3 -22.8 2、出口 ☆ ☆ ☆ ☆ - - - - 二、买断贸易煤 合计 3,609 315 4,634 405 -1,025 -90 -22.1 -22.2 （一）国内转销 3,417 309 4,416 399 -999 -90 -22.6 -22.6 （二）进口贸易 177 396 215 494 -38 -98 -17.7 -19.8 （三）转口贸易 ☆ ☆ ☆ ☆ - - - - （四）自营出口﹡ 15.2 706 3.0 1,967 12.2 -1,261 406.7 -64.1