第3章 基础设置 3.1分类设置 3.1.1项目要素分类 分类编码领次在企业门户编码级次中统一定义。 要先在本功能中设定分类，再进行项目要素的定义。 新增项目要素分类 在左边显示区选择并定位于要增加项目要素分类的上级分类。 单击〖增加】按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息 3.点击〖保存】按钮，保存此次增加的项目要素分类。 注意 所的项日要春分类的分类码领与码原中设定的编到级次结相行。倒如码 级次构为XX-XXX, 修改项目要素分类 1.选择要修改的项目要素分类。 单击【〖修改】，输入新的类别名称。 点击〖保存】按钮，保存此次修改内容。 注意 只能修改类别名称，类别编码不可修改 删除项目要素分类 选择要删除的项目要素分类，单击〖刷除】即可
第 3 章 基础设置 3.1 分类设置 地区、客户及供应商分类具体设置参见《系统管理手册》。本手册对项目要素分 类和责任中心分类进行设置。 3.1.1 项目要素分类 为了能对项目要素进行分级次管理，如人工费、修理费等，可针对自身需要对项 目要素进行分类，再将具体的项目要素设置在最末级项目要素分类下。项目要素 分类编码级次在企业门户-编码级次中统一定义。 要先在本功能中设定分类，再进行项目要素的定义。 新增项目要素分类 1. 在左边显示区选择并定位于要增加项目要素分类的上级分类。 2. 单击〖增加〗按钮，在编辑区输入分类编码和名称等分类信息。 3. 点击〖保存〗按钮，保存此次增加的项目要素分类。 注意 z 如果某一项目要素分类是已经使用的末级分类，即已经定义了项目要素，则该分类不能再增 加下级分类。 z 新增的项目要素分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。例如，编码级 次结构为"XX-XXX"，那么，"001"是一个错误的项目要素分类编码。 z 项目要素分类必须逐级增加。除了一级项目要素分类之外，新增的项目要素分类的分类编码 必须有上级分类编码。例如，编码级次结构为"XX-XXX，那么"01001"这个编码只有在编码 "01"已存在的前提下才是正确的。 修改项目要素分类 1. 选择要修改的项目要素分类。 2. 单击〖修改〗，输入新的类别名称。 3. 点击〖保存〗按钮，保存此次修改内容。 注意 z 只能修改类别名称，类别编码不可修改。 删除项目要素分类 选择要删除的项目要素分类，单击〖删除〗即可
第三章基础设置 UFIDA用友 9 注意 【栏目说明】 ·项目要素分类编码：项目要素分类编码不能为空，必须唯一，不能修改，由数 字或字母组成。 ·项目要素分类名称：不能为空，允许重复，可以修改，首字符不能为数字，可 以由汉字或英文字母组成。 提示 专属受素汇总表和公共受素江总表架供按项日要素分类查询的条件。 自定义拟表中支持按项日要素分类汇总在询的数据条件， 3.12责任中心分类 为了能对责任中心进行分级次管理，可以对有相同特点和相关联系的责任中心进 行分类，如分为管理部门、生产部门等，再将基本的责任中心设置在最末级责任 中心分类之下。责任中心分类编码级次在企业门户编码级次中统一定义。 要先在本功能中设定分类，再进行责任中心的定义。 责任中心分类的操作及栏目说明同项目要素分类完全一致，请参照3.11项目要素 分类。 提示 任中心设置必缓在术级分类中透行定文。 自定义报表中支持按责任中心分类江总查湖的数据条件。 3.2项目档案设置 分类体系设置 编码档案具体设置参见《系统管理手册》。木手册只对项目档案 设置进行详细描述 企业在实际业务处理中会对多种类型的项日进行核算和管理，例如在建工程、对 外投童：整将具有相 特性的 管理 可以核算多个项目 管理，我们还对这些项目进行分类管。您 以将存货、成本对象、现金流最、项目成本等作为核算的项日分类。 使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案，项目档案设置包括：增加或修 改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的 维护
第三章 基础设置 9 注意 z 已使用的项目要素分类不能删除。 z 非末级项目要素分类也不能删除。 【栏目说明】 z 项目要素分类编码：项目要素分类编码不能为空，必须唯一，不能修改，由数 字或字母组成。 z 项目要素分类名称：不能为空，允许重复，可以修改，首字符不能为数字，可 以由汉字或英文字母组成。 提示 1. 项目要素分类必须定义。 2. "项目要素设置"必须在末级分类中进行定义。 3. 专属要素汇总表和公共要素汇总表提供按项目要素分类查询的条件。 4. 自定义报表中支持按项目要素分类汇总查询的数据条件。 3.1.2 责任中心分类 为了能对责任中心进行分级次管理，可以对有相同特点和相关联系的责任中心进 行分类，如分为管理部门、生产部门等，再将基本的责任中心设置在最末级责任 中心分类之下。责任中心分类编码级次在企业门户-编码级次中统一定义。 要先在本功能中设定分类，再进行责任中心的定义。 责任中心分类的操作及栏目说明同项目要素分类完全一致，请参照 3.1.1 项目要素 分类。 提示 1. "责任中心设置"必须在末级分类中进行定义。 2. 权限设置允许按责任中心分类进行。 3. 自定义报表中支持按责任中心分类汇总查询的数据条件。 3.2 项目档案设置 分类体系设置、编码档案具体设置参见《系统管理手册》。本手册只对项目档案 设置进行详细描述。 企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对 外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理 的功能。您可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类 可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。您可 以将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类。 使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案，项目档案设置包括：增加或修 改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的 维护
10 UFIDA用友 第三章基础设置 建立项目档案的操作流程如图： 置项栏目 夏日分定义 项目档案操作界面如图3-1： 项目档案 ■ 图3.1 在项目档案主界面的【增加】、〖修改】、〖删除】按钮是针对项目大类的操作。 只有项目管理大类可以直接参与成本核算，当选择项目管理大类时，项目档案主 界面将出现【对应】 按钮 可以指定其他大类中的项目与项目管理大类的关联关 系，进而参加成本核算
10 第三章 基础设置 建立项目档案的操作流程如图： 选择新增项目类别 定义项目级次 定义项目栏目 设置项目核算科目 设置项目栏目 设置会计科目项目核 算辅助核算属性 项目分类定义 项目目录维护 新 增 项 目 大 类 设 置 项 目 档 案 项目档案操作界面如图 3-1： 图 3-1 在项目档案主界面的〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮是针对项目大类的操作。 只有项目管理大类可以直接参与成本核算，当选择项目管理大类时，项目档案主 界面将出现〖对应〗按钮，可以指定其他大类中的项目与项目管理大类的关联关 系，进而参加成本核算
第三章基础设置 UFIDA用友 11 32.1新增项目大类 点击【增加〗按钮，显示如图3-2： 项日大 下少出 图3-2 根据新增向导新增一个项目大类，选择项目大类的属性：普通项目、成本对象 项目管理、存货核算、现金流量项目，根据新增向导即可新增一个项目大类。 定义“项目大类名称”，如果是针对您单位所需的项目核算，可选择“普通项 目”：如果您使用了本公司的存货算系统 则选择“使用存货目录定义项 目”，将存货系统中己定义好的存货目录作为项目目录，系统可自动将存货分类 设置为项目分类，并将存货目录设置为项目目录：如果您需要进行成本核算，您 可将成本对象定义为项目。 定义顶目级次：项目分类可以分为一八级，您可以在每级中手工输入该级中编和 的长度（或通过按钮向上、向下调整长度数字）， 级长府不能超过位 类定义中设置项目分类时，根据这里定义的编 级次定义项目分类。如图 道可出 烟厅出
第三章 基础设置 11 3.2.1 新增项目大类 点击〖增加〗按钮，显示如图 3-2。 图 3-2 根据新增向导新增一个项目大类，选择项目大类的属性：普通项目、成本对象、 项目管理、存货核算、现金流量项目，根据新增向导即可新增一个项目大类。 定义“项目大类名称”，如果是针对您单位所需的项目核算，可选择“普通项 目”；如果您使用了本公司的存货核算系统，则选择“使用存货目录定义项 目”，将存货系统中已定义好的存货目录作为项目目录，系统可自动将存货分类 设置为项目分类，并将存货目录设置为项目目录；如果您需要进行成本核算，您 可将成本对象定义为项目。 定义项目级次：项目分类可以分为一~八级，您可以在每级中手工输入该级中编码 的长度（或通过按钮 向上、向下调整长度数字），每一级长度不能超过 9 位长 度，总长度不能超过 22 位。项目分类定义中设置项目分类时，根据这里定义的编 码原则和级次定义项目分类。如图 3-3。 图 3-3
12 UFIDA用友 第三章基础设置 一级编码长度2位 二级编码长度3位。则项目分类定义 定义项目栏目：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如 课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注 说明，这些各注说明均可以设置为项目栏目。 3.2.2建立项目档案 新增项目大类后，就可以开始设置项目档案。 下面描述定义项目档案的操作步骤：设置核算科目一 ->设置项目结构一>项目 分类定义 一>项目目录维护。 3.22.1第一步：设置核算科目 核算和管理项目的第一步就是设置项目大类的核算科目。这些核算科目将作为该 项日大类在以后的数据输入、计算汇总中的依据，如图3-1。 使用前提：只有在会计科目设置中设置项目辅助核算属性的科目才能作为项目大 类核算科目。例如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研 课题、科研成本等科目设置项目辅助核算。 操作方法 1、选择核算项目：从项目大类"下拉框中选择要设置核算科目的项目名称： 2、点击"核算科目"页签，从"待选科目"中选择该项目需要的核算科目至"己选 科日"， 3、点击【确定】按钮保存设置 3.2.2.2第二步：设置项目结构 一个项目除了项日名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课 题名以外， 还有如 课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备 说明均可以设置为项目栏目 操作方法 1、点击”项目结构页签，显示项目结构列表，如图3-4
12 第三章 基础设置 例如：定义项目分二级，一级编码长度 2 位，二级编码长度 3 位。则项目分类定义 中可以定义二级项目分类，编码规则为 XX-XXX。 定义项目栏目：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如 课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注 说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。 3.2.2 建立项目档案 新增项目大类后，就可以开始设置项目档案。 下面描述定义项目档案的操作步骤：设置核算科目——>设置项目结构——>项目 分类定义——>项目目录维护。 3.2.2.1 第一步：设置核算科目 核算和管理项目的第一步就是设置项目大类的核算科目。这些核算科目将作为该 项目大类在以后的数据输入、计算汇总中的依据，如图 3-1。 使用前提：只有在会计科目设置中设置项目辅助核算属性的科目才能作为项目大 类核算科目。例如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研 课题、科研成本等科目设置项目辅助核算。 操作方法 1、 选择核算项目：从"项目大类"下拉框中选择要设置核算科目的项目名称； 2、 点击"核算科目"页签，从"待选科目"中选择该项目需要的核算科目至"已选 科目"； 3、 点击〖确定〗按钮保存设置。 3.2.2.2 第二步：设置项目结构 一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课 题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注 说明均可以设置为项目栏目。 操作方法 1、点击"项目结构"页签，显示项目结构列表，如图 3-4