新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 制权期间持续有效。如因中国建 材未履行上述所作承诺而给天 山股份造成损失,中国建材将承 担相应的赔偿责任。 资产重组时 无 无 所作承诺 为避免可能产生的同业竞争,本 公司控股股东中国中材股份有 限公司(简称:中材股份)承诺 (1)中材股份保证不利用实际 控制人或控股股东的地位损害 天山股份及天山股份其他股东 的利益。(2)在中材股份作为天 山股份的股股东期间,保证中材 股份及其控股子公司和实际控 首次公开发 制的其他企业与天山股份(包括 中国中材股避免同业竞 2009年04 行或再融资 天山股份所控股企业)在同一销 长期正在履行 份有限公司争 月27日 时所作承 售市场上不进行相同经营业务 的投入,不从事与天山股份相同 或类似的生产、经营业务或活 动,以避免对天山股份的生产经 营构成业务竞争。(3)中材股份 将严格履行上述承诺,如有违 反,将依法承担赔偿责任。(4) 在中材股份控制的其他企业与 天山股份存在关联关系期间,本 承诺书为有效之承诺 股权激励承

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 制权期间持续有效。如因中国建 材未履行上述所作承诺而给天 山股份造成损失，中国建材将承 担相应的赔偿责任。 资产重组时 所作承诺 无 无 无 无 无 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 中国中材股 份有限公司 避免同业竞 争 为避免可能产生的同业竞争，本 公司控股股东中国中材股份有 限公司（简称：中材股份）承诺： （1）中材股份保证不利用实际 控制人或控股股东的地位损害 天山股份及天山股份其他股东 的利益。（2）在中材股份作为天 山股份的股股东期间，保证中材 股份及其控股子公司和实际控 制的其他企业与天山股份（包括 天山股份所控股企业）在同一销 售市场上不进行相同经营业务 的投入，不从事与天山股份相同 或类似的生产、经营业务或活 动，以避免对天山股份的生产经 营构成业务竞争。（3）中材股份 将严格履行上述承诺，如有违 反，将依法承担赔偿责任。（4） 在中材股份控制的其他企业与 天山股份存在关联关系期间，本 承诺书为有效之承诺。 2009 年 04 月 27 日 长期 正在履行 股权激励承 诺 无 无 无 无 无

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 其他对公司 中小股东所无 作承诺 承诺是否按 是 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的,应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 步的工作 划 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 口适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 口适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明 口适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用口不适用 (一)会计政策的变更

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 其他对公司 中小股东所 作承诺 无 无 无 无 无 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （一）会计政策的变更

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 经2018年10月24日公司第七届董事会第六次会议批准,本公司执行财政部《关于修订印发2018年度 般企业财务报表格式的通知》(财会2018]15号)。会计政策变更导致的影响如下 会计政策变更的内 容和原因 受影响的报表项目名称和金额 应收票据与应收账1合并资产负债表:期末:应收票据及应收账款列示1.38383431元。期初:应 款合并为“应收票票据及应收账款列示1.7206601元 据及应收账款”列2母公司资产负债表:期末:应收票据及应收账款列示60360139716元。期初:应 收票据及应收账款列示427,679,19822元。 应收利息、应收股1合并资产负债表:期末:其他应收款增加182291501元。期初:其他应收款增加 利与其他应收款合245889345元 并为其他应收款2母公司资产负债表:期末:其他应收款增加1506003元.期初:其他应收款 列示 增加30.000000元。 固定资产与固定资 产清理合并为“固无影响 定资产”列示 在建工程与工程物 资合并为“在建工无影响 程”列示 1合并资产负债表:期末:应付票据及应付账款增加1,182,165,640.66元,应付票据减 少275,84428630元,应付账款减少906,321,35436元。期初:应付票据及应付账款 应付票据与应付账增加1,473,59694253元,应付票据减少392.890,00000,应付账款减少 款合并为“应付票1,080,706,942.53元。 据及应付账款”列2母公司资产负债表:期末:应付票据及应付账款增加1557865564元,应付票据 减少74.856.820.80元,应付账款减少80,929,73384元。期初:应付票据及应付账款 增加195453,37791元,应付票据减少8500000,应付账款减少110,453,37791 应付利息、应付股1合并资产负债表:期末:其他应付款增加16437213元。期初:其他应付款增加 利与其他应付款合20.93417486元。 并为其他应付款"2母公司资产负债表:期末:其他应付款增加354020215元。期初:其他应付款增 列示 加1,04,363.59元 1合并资产负债表:期末:长期应付款增加535,2100000元,专项应付款减少 长期应付款与专项 535,210,00000元。期初:长期应付款增加535,210,00000元,专项应付款减少 应付款合并为“长 535,210,000000元 期应付款”列示 2母公司资产负债表:期末:长期应付款增加535,130,00000元,专项应付款减少 535,130,00000元。期初:长期应付款增加535,130,00000元,专项应付款减少 535,130,00000元。 合并利润表及利润1合并利润表:本期:管理费用减少5528.48474元,研发费用增加552848474元。 表中原计入“管理上期:管理费用减少387853773元,研发费用增加3,87853773元

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 38 经2018年10月24日公司第七届董事会第六次会议批准，本公司执行财政部《关于修订印发2018年度一 般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。会计政策变更导致的影响如下： 会计政策变更的内 容和原因 受影响的报表项目名称和金额 应收票据与应收账 款合并为“应收票 据及应收账款”列 示 1.合并资产负债表：期末：应收票据及应收账款列示 1,838,381,304.31 元。期初：应收 票据及应收账款列示 1,720,669,722.11 元。 2.母公司资产负债表：期末：应收票据及应收账款列示 603,601,397.16 元。期初：应 收票据及应收账款列示 427,679,198.22 元。 应收利息、应收股 利与其他应收款合 并为“其他应收款” 列示 1.合并资产负债表：期末：其他应收款增加 1,822,915.01 元。期初：其他应收款增加 2,458,893.45 元。 2.母公司资产负债表：期末：其他应收款增加 150,620,082.33 元。期初：其他应收款 增加 30,000,000.00 元。 固定资产与固定资 产清理合并为“固 定资产”列示 无影响 在建工程与工程物 资合并为“在建工 程”列示 无影响 应付票据与应付账 款合并为“应付票 据及应付账款”列 示 1.合并资产负债表：期末：应付票据及应付账款增加 1,182,165,640.66 元，应付票据减 少 275,844,286.30 元，应付账款减少 906,321,354.36 元。期初：应付票据及应付账款 增 加 1,473,596,942.53 元 ， 应 付 票 据 减 少 392,890,000.00 元 ， 应 付 账 款 减 少 1,080,706,942.53 元。 2.母公司资产负债表：期末：应付票据及应付账款增加 155,786,554.64 元，应付票据 减少 74,856,820.80 元，应付账款减少 80,929,733.84 元。期初：应付票据及应付账款 增加 195,453,377.91 元，应付票据减少 85,000,000.00 元，应付账款减少 110,453,377.91 元。 应付利息、应付股 利与其他应付款合 并为“其他应付款” 列示 1.合并资产负债表：期末：其他应付款增加 16,437,272.13 元。期初：其他应付款增加 20,934,174.86 元。 2.母公司资产负债表：期末：其他应付款增加 3,540,202.15 元。期初：其他应付款增 加 1,044,363.59 元。 长期应付款与专项 应付款合并为“长 期应付款”列示 1.合并资产负债表：期末：长期应付款增加 535,210,000.00 元，专项应付款减少 535,210,000.00 元。期初：长期应付款增加 535,210,000.00 元，专项应付款减少 535,210,000.00 元。 2.母公司资产负债表：期末：长期应付款增加 535,130,000.00 元，专项应付款减少 535,130,000.00 元。期初：长期应付款增加 535,130,000.00 元，专项应付款减少 535,130,000.00 元。 合并利润表及利润 表中原计入“管理 1.合并利润表：本期：管理费用减少 5,528,484.74 元，研发费用增加 5,528,484.74 元。 上期：管理费用减少 3,878,537.73 元，研发费用增加 3,878,537.73 元

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 研发费用日元。上期:管理费用减少3873元发费用增加389203842 费用”项目的研发 费用单独列示为 2母公司利润表:本期:管理费用减少5,52848474元,研发费用增加5,52 合并利润表及利润1合并利润表:本期:利息费用增加30948307元,利息收入增加213094320 表中财务费用项目元。上期:利息费用增加42238:7812元,利息收入增加1604862469元。 下增加“利息费用 和利息收入明细2母公司利润表:本期:利息费用增加12278164元,利息收入增加165331 项目列报 元。上期:利息费用增加172,494,281.53元,利息收入增加153,639,345.93元。 合并股东权益变动 表及股东权益变动 表新增“设定受益无影响 计划变动额结转留 存收益”项目 (二)会计估计的变更 根据2018年10月24日公司第七届董事会第六次会议审议通过的《新疆天山水泥股份有限公司关于会计 估计变更的议案》,鉴于公司控股股东中材股份与中国建材已完成H股及非上市股份的换股登记,在中 国建材股份整体制度框架下,同时结合本公司业务发展及经验积累,为更加公允、客观地反映公司的财务 状况和经营成果,提供更可靠、相关的会计信息,本公司自2018年11月1日起对部分固定资产、无形 资产、投资性房地产的折旧或摊销年限进行变更。具体情况如下: 1投资性房地产 变更前 变更后 类别 折旧年限预计残值率年折旧率折旧年限预计残值率年折旧率 (年) (年) %) 房屋建筑物 20-40 2.38-4.75 2固定资产 变更前 变更后 类别 预计残值率年折旧率 预计残值率年折旧率 折旧年限年 (%) 折旧年限年N(0 房屋建筑物 20-40 2.38-4.75 2.38 输设备 6-12 792-1583 办公设备及其他5-12 792-1900 11.88

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 费用”项目的研发 费用单独列示为 “研发费用”项目 2.母公司利润表：本期：管理费用减少 5,528,484.74 元，研发费用增加 5,528,484.74 元。上期：管理费用减少 3,878,537.73 元，研发费用增加 3,878,537.73 元。 合并利润表及利润 表中财务费用项目 下增加“利息费用” 和“利息收入”明细 项目列报 1.合并利润表：本期：利息费用增加 300,982,483.07 元，利息收入增加 21,309,743.20 元。上期：利息费用增加 422,388,708.12 元，利息收入增加 16,048,624.69 元。 2.母公司利润表：本期：利息费用增加 122,786,316.49 元，利息收入增加 166,554,357.31 元。上期：利息费用增加 172,494,281.53 元，利息收入增加 153,639,345.93 元。 合并股东权益变动 表及股东权益变动 表新增“设定受益 计划变动额结转留 存收益”项目 无影响 （二）会计估计的变更 根据2018年10月24日公司第七届董事会第六次会议审议通过的《新疆天山水泥股份有限公司关于会计 估计变更的议案》，鉴于公司控股股东中材股份与中国建材已完成 H 股及非上市股份的换股登记，在中 国建材股份整体制度框架下，同时结合本公司业务发展及经验积累，为更加公允、客观地反映公司的财务 状况和经营成果，提供更可靠、相关的会计信息，本公司自2018 年 11 月 1 日起对部分固定资产、无形 资产、投资性房地产的折旧或摊销年限进行变更。具体情况如下： 1.投资性房地产 类别 变更前 变更后 折旧年限 (年) 预计残值率 (%) 年折旧率 (%) 折旧年限 (年) 预计残值率 (%) 年折旧率 (%) 房屋建筑物 20-40 5 2.38-4.75 40 5 2.38 2.固定资产 类别 变更前 变更后 折旧年限(年) 预计残值率 (%) 年折旧率 (%) 折旧年限(年) 预计残值率 (%) 年折旧率 (%) 房屋建筑物 20-40 5 2.38-4.75 40 5 2.38 运输设备 6-12 5 7.92-15.83 10 5 9.5 办公设备及其他 5-12 5 7.92-19.00 8 5 11.88

新疆天山水泥股份有限公司2018年年度报告全文 3无形资产 类别 变更前 变更后 摊销年限年预计残值率摊销方法摊销年限年计残值率%摊销方法 (%) 软件 10 直线法 直线法 公司对于上述会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理。会计估计变更增加2018年度合并净利润 6,535,631.99元,归属于母公司股东净利润4,618,75474元;增加2018年度母公司净利润29828323元。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 口适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √适用口不适用 本年度,公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属富蕴天山水泥有限责任公司吸收合并新疆屯河富 蕴水泥有限责任公司,新疆屯河富蕴水泥有限责任公司于2018年11月7日完成工商注销登记。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 向芳芸、王亮 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √是口否 是否在审计期间改聘会计师事务所

新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 3.无形资产 类别 变更前 变更后 摊销年限(年) 预计残值率 (%) 摊销方法 摊销年限(年) 预计残值率(%) 摊销方法 软件 10 — 直线法 5 — 直线法 公司对于上述会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理。会计估计变更增加2018年度合并净利润 6,535,631.99元，归属于母公司股东净利润4,618,754.74元；增加2018年度母公司净利润298,283.23元。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司子公司新疆屯河水泥有限责任公司下属富蕴天山水泥有限责任公司吸收合并新疆屯河富 蕴水泥有限责任公司，新疆屯河富蕴水泥有限责任公司于2018年11月7日完成工商注销登记。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 100 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 向芳芸、王亮 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所