广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P26-P30

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化的无情况说明募资金的金不适用、用途及使用进展情况募集资金投资不适用项目实施地点变更情况募集资金投资不适用项目实施方式调整情况适用募集资金投资项目先期投入在募集资金实际到位之前(截至207年3月238日止,本公司前期对募投项目累计已投入437205万元及置换情况根据公司第二届董事会第十八次会议,以募集资金置换前期已投入“年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金4,372.05万元。适用绿色高性能锂离子二次电池扩建项目:在2016年及之前,曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金,截至 2016年12月31日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在2016年及之前年度发的公告。年产471 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目:1、2018年2月9日,公司召开第三届董事会第五次会议、第届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲用闲置募集资置募集资金不超过15亿元暂时补充流动资金,用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金,使用金暂时补充流自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共动资金情况14.1715611元时补充流动资金,截至208年12月31日,公司己将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。2、2018年12月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元暂时补充流动资金,用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12 个月,到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共15000000元暂时补充流动资金,截至 019年12月31日,已全部归还至募集资金专户项目实施出现不适用募集资金结余的金额及原因尚未使用的募截至209年12月31日,已累计使用的募集资金金额为人民币1068万元,未使用完毕的募集资资金用途及余额为人民币73403万元,其中购买理财产品余额0万元,暂时补充流动资金0万元,专户存储余额卩7,340.03万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 27 （分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 3 月 28 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 4,372.05 万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在 2016 年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在 2016 年及之前年度发的公告。年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。2、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 15,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，已全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至 2019 年 12 月 31 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 109,608.87 万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币 7,340.03 万元，其中购买理财产品余额 0 万元，暂时补充流动资金 0 万元，专户存储余额 7,340.03 万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

广州鹏辉能源科技股份有限公司2019年年度报告全文八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)行业趋势人们对美好生活的需求和向往驱动着消费数码产品技术的创新和进步,而技术的创新和进步往往又会创造新的需求。随着信息技术、通信技术、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网、人工智能等技术领域的发展,消费数码产品智能化、无绳化、网联化趋势进一步加速,新的生活场景和消费数码产品不断涌现,从而也驱动着消费类电池的需求增长和行业发展同时,伴随着国家政策的扶持,新能源汽车快速发展、5G网络大力建设、智能电网全面铺设、风能、太阳能发电装机数量迅速攀升、铅酸替代等领域向锂电池行业提岀了巨大的市场需求,动力、储能领域给本行业带来新的巨大的成长空间。这为公司未来发展提供了保障和广阔的成长空间。 (二)公司未来三年发展战略公司将加大锂电池的自主创新能力,提高开发效率,提升产品性能和质量,进一步增强企业的总体竞争实力和经营能力坚持以专业化、规模化和总成本领先战略,逐步实现在现有3C数码类电池业务稳步増长,在新能源汽车稳中求进,在储能市场积极布局,致力于发展成为中国最大最强的电池生产企业之一,争取在2-3年内实现营收百亿的目在传统3C数码领域发挥公司以市场为导向,快速反应的特点,不断开发适销对路、性价比高、附加值高的锂离子电池产品满足客户的需要,提升市场占有率和客户满意度,在蓝牙音响、蓝牙耳机、平板电脑和移动电源等细分市场保持领先地位:在人工智能市场和智能穿戴产品市场拓展更多有发展潜力的客户,进一步提升公司在3C数码类各细分市场的竞争力逐步成为多个细分行业龙头,实现行业总体前三的目标。在电动汽车动力电池市场一方面加强自身研发投入和全自动化设备导入,针对电动车细分市场不同客户的差异化需求根据各类电芯的技术特点用不同的工艺路线开发满足不同类型电动汽车需要的电池模组或电池系统,增加核心客户对我司的依赖度和粘性,打造产品竞争力。另一方面在市场开拓中稳中求进,积极拓展优质客户,严控账款风险,与客户深入合作, 行业前五的目标在储能、轻型动力领域持续进行研发投入,积极进行市场布局和开拓,同时开展外部战略合作或合资的方式站稳坐实, 实现进入行业第一梯队的目标 (三)2020年经营计划 1、加大客户开拓力度,抢抓市场机遇报告期内,公司在各主要业务应用领域市场开发方面均取得了突破,成功进入上汽通用五菱、中国铁塔、金溢科技、万集科技、超威等客户供应链,为客户提供优质的产品和服务。随着国家新能源汽车相关政府扶持政策持续推岀、5G通讯基站建设全面铺开、TWS耳机市场需求大幅增长等等,公司发展面临着良好的市场机遇,公司将继续深化与现有优质客户的全面合作关系,扎实推进新市场、新客户开发工作,力争进入各主要细分应用领域下游龙头客户供应体系,获取更高产品市场份额。同时,还要吸取往年产生坏账的经验教训,加强客户信用管控,严控坏账风险。 2、优化质量管理体系,提升产品品质产品质量是企业生存和发展的根本,健全的质量管理体系有效运行是产品质量的组织和制度保障。公司产品应用领域广泛,产品种类繁多,这依托于公司多年来对电化学的深入研究和对生产过程的严格管控。电池产品市场需求多样化、电池产品技术飞速发展需要完善的质量管理体系相匹配,公司通过全面梳理质控流程、严格落实质量标准、强化质检关键部位等举措进一步优化质量管理体系,确保为客户提供更优质、安全、可靠的产品和服务 3、加大技术研发投入,扩大技术优势领先的技术优势需要持续的研发投入保障,公司将通过继续增加研发费用、引进技术人才、优化技术创新平台等措施加大研发投入,确保公司技术实力处于行业第一梯队 4、加强企业文化、管理体系建设,提升公司组织能力公司制定了2-3年实现百亿级营收的目标,快速的发展速度需要相应的文化、管理、人才梯队建设、IT、研发投入等软 chin乡 www.cninfocom.cn

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 29 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业趋势人们对美好生活的需求和向往驱动着消费数码产品技术的创新和进步，而技术的创新和进步往往又会创造新的需求。随着信息技术、通信技术、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网、人工智能等技术领域的发展，消费数码产品智能化、无绳化、网联化趋势进一步加速，新的生活场景和消费数码产品不断涌现，从而也驱动着消费类电池的需求增长和行业发展。同时，伴随着国家政策的扶持，新能源汽车快速发展、5G网络大力建设、智能电网全面铺设、风能、太阳能发电装机数量迅速攀升、铅酸替代等领域向锂电池行业提出了巨大的市场需求，动力、储能领域给本行业带来新的巨大的成长空间。这为公司未来发展提供了保障和广阔的成长空间。（二）公司未来三年发展战略公司将加大锂电池的自主创新能力，提高开发效率，提升产品性能和质量，进一步增强企业的总体竞争实力和经营能力。坚持以专业化、规模化和总成本领先战略，逐步实现在现有3C数码类电池业务稳步增长，在新能源汽车稳中求进，在储能市场积极布局，致力于发展成为中国最大最强的电池生产企业之一，争取在2-3年内实现营收百亿的目标。在传统3C数码领域发挥公司以市场为导向，快速反应的特点，不断开发适销对路、性价比高、附加值高的锂离子电池产品满足客户的需要，提升市场占有率和客户满意度，在蓝牙音响、蓝牙耳机、平板电脑和移动电源等细分市场保持领先地位；在人工智能市场和智能穿戴产品市场拓展更多有发展潜力的客户，进一步提升公司在3C数码类各细分市场的竞争力，逐步成为多个细分行业龙头，实现行业总体前三的目标。在电动汽车动力电池市场一方面加强自身研发投入和全自动化设备导入，针对电动车细分市场不同客户的差异化需求，根据各类电芯的技术特点用不同的工艺路线开发满足不同类型电动汽车需要的电池模组或电池系统，增加核心客户对我司的依赖度和粘性，打造产品竞争力。另一方面在市场开拓中稳中求进，积极拓展优质客户，严控账款风险，与客户深入合作，逐步实现行业前五的目标。在储能、轻型动力领域持续进行研发投入，积极进行市场布局和开拓，同时开展外部战略合作或合资的方式站稳坐实，实现进入行业第一梯队的目标。（三）2020年经营计划 1、加大客户开拓力度，抢抓市场机遇报告期内，公司在各主要业务应用领域市场开发方面均取得了突破，成功进入上汽通用五菱、中国铁塔、金溢科技、万集科技、超威等客户供应链，为客户提供优质的产品和服务。随着国家新能源汽车相关政府扶持政策持续推出、5G通讯基站建设全面铺开、TWS耳机市场需求大幅增长等等，公司发展面临着良好的市场机遇，公司将继续深化与现有优质客户的全面合作关系，扎实推进新市场、新客户开发工作，力争进入各主要细分应用领域下游龙头客户供应体系，获取更高产品市场份额。同时，还要吸取往年产生坏账的经验教训，加强客户信用管控，严控坏账风险。 2、优化质量管理体系，提升产品品质产品质量是企业生存和发展的根本，健全的质量管理体系有效运行是产品质量的组织和制度保障。公司产品应用领域广泛，产品种类繁多，这依托于公司多年来对电化学的深入研究和对生产过程的严格管控。电池产品市场需求多样化、电池产品技术飞速发展需要完善的质量管理体系相匹配，公司通过全面梳理质控流程、严格落实质量标准、强化质检关键部位等举措进一步优化质量管理体系，确保为客户提供更优质、安全、可靠的产品和服务。 3、加大技术研发投入，扩大技术优势领先的技术优势需要持续的研发投入保障，公司将通过继续增加研发费用、引进技术人才、优化技术创新平台等措施加大研发投入，确保公司技术实力处于行业第一梯队。 4、加强企业文化、管理体系建设，提升公司组织能力公司制定了2-3年实现百亿级营收的目标，快速的发展速度需要相应的文化、管理、人才梯队建设、IT、研发投入等软