分百团 2017年年度报告 务,批发销售止滑回升。 截止报告期末,商业零售门店销售情况具体如下: (1)门店经营情况 地区经营业态门店 营业收入(万元) 数量营业收入其中自持物业营业收入其中租货物业营业收入 百货 45,869.03 15,869.03 购物中心 2,880 8,973.19 907.2 昆明超市 儿童连锁 58,639.41 8,639.41 电 321,670.69 21,670.69 大理购物中心 13,173.53 13,173.53 家电 2,701.42 2,701.42 昭通 家电 1,683.02 1,683.02 「景洪家电 1,658.63 1,658.63 (2)门店分布情况 经营门店名称 业态 地址 开业建筑面积 日期 m)|经营模式|物业权 百货百大新纪元昆明市东风西路1号 1997 23.300 联营 租赁 新都会青春馆昆明市呈贡区洛龙街道春融街386号一楼20153,874 联营 租赁 百大新天地昆明市东风西路2号 租赁 百大新西南昆明市五华区人民中路17号 200576,329 购物百大新都会昆明市呈贡区洛龙街道春融街3186号2014.1210044联营+租赁租赁+自持 中心百大国际派昆明市高新区海源北路2299号 2016.1125,288 租赁租赁+自持」 昆百大泰业城 云南省大理白族自治州大理市下关建2017.01160,334联营+租赁 设东路21号 租赁 昆百大超市 超市新都会店 昆明市呈贡区洛龙街道春融街3186号2015.015,894.6 直营 昆百大超市昆明市五华区东风西路1号昆百大B座 2014.01 新纪元店 负1楼 2,000 直营 租赁 昆百大家电昆明市五华区东风西路1号昆百大C座 2002.06 6,449 直营 租赁 顺城店 1-2楼 大商汇店 昆明市西山区前兴路理想城市花园光 2010.09 3,351 直营 租 辉城市 新都会店 昆明市呈贡区洛龙街道春融街3186号2015.091,320 家电 景洪店 景洪市勐泐大道58号歌舞倾城 013.04 昭通市昭阳区建设南街(花鸟市场旁) 昭通店 2013.08 直营 扶镇门广场 2,813 租赁 大理店 云南省大理白族自治州大理市下关建 2017.01 设东路21号 1,633 直营 家有宝贝新昆明市五华区东风西路1号昆百大C座 2004.10 4,996 4-5楼 直营租赁 家有宝贝新 连锁 昆明市五华区人民中路17号五楼 2008.05 3,276 直营 赁 新都会店昆明市呈贡新区春融街2956号百大新2015.091,952
2017 年年度报告 20 务，批发销售止滑回升。 截止报告期末，商业零售门店销售情况具体如下： （1）门店经营情况 地区 经营业态 门店 数量 营业收入（万元） 营业收入 其中自持物业营业收入 其中租赁物业营业收入 昆明 百货 2 45,869.03 45,869.03 购物中心 5 12,880.4 8,973.19 3,907.21 超市 2 3,939.89 3,939.89 儿童连锁 5 8,639.41 8,639.41 家电 3 21,670.69 21,670.69 大理 购物中心 1 13,173.53 13,173.53 大理 家电 1 2,701.42 2,701.42 昭通 家电 1 1,683.02 1,683.02 景洪 家电 1 1,658.63 1,658.63 （2）门店分布情况 经营 业态 门店名称 地址 开业 日期 建筑面积 （㎡） 经营模式 物业权 属 百 货 百大新纪元 昆明市东风西路 1 号 1997 23,300 联营 租赁 新都会青春馆 昆明市呈贡区洛龙街道春融街3186号一楼 2015 3,874 联营 租赁 购 物 中 心 百大新天地 昆明市东风西路 2 号 2007 24,287 租赁 自持 百大新西南 昆明市五华区人民中路 17 号 2005 76,329 租赁 自持 百大新都会 昆明市呈贡区洛龙街道春融街 3186 号 2014.12 100,440 联营+租赁 租赁+自持 百大国际派 昆明市高新区海源北路 2299 号 2016.11 25,288 租赁 租赁+自持 昆百大泰业城 云南省大理白族自治州大理市下关建 设东路 21 号 2017.01 160,334 联营+租赁 租赁 超 市 昆百大超市 新都会店 昆明市呈贡区洛龙街道春融街 3186 号 2015.01 5,894.6 直营 租赁 昆百大超市 新纪元店 昆明市五华区东风西路 1 号昆百大 B 座 负 1 楼 2014.01 2,000 直营 租赁 家 电 昆百大家电 顺城店 昆明市五华区东风西路 1 号昆百大 C 座 1-2 楼 2002.06 6,449 直营 租赁 大商汇店 昆明市西山区前兴路理想城市花园光 辉城市 2010.09 3,351 直营 租赁 新都会店 昆明市呈贡区洛龙街道春融街 3186 号 2015.09 1,320 直营 租赁 景洪店 景洪市勐泐大道 58 号歌舞倾城 2013.04 2,583 直营 租赁 昭通店 昭通市昭阳区建设南街（花鸟市场旁） 扶镇门广场 2013.08 2,813 直营 租赁 大理店 云南省大理白族自治州大理市下关建 设东路 21 号 2017.01 1,633 直营 租赁 儿 童 连 锁 家有宝贝新 纪元店 昆明市五华区东风西路 1 号昆百大 C 座 4-5 楼 2004.10 4,996 直营 租赁 家有宝贝新 西南店 昆明市五华区人民中路 17 号五楼 2008.05 3,276 直营 租赁 新都会店 昆明市呈贡新区春融街 2956 号百大新 2015.09 1,952 直营 租赁
分百团 2017年年度报告 都会 北辰店 昆明市北辰财富中心B栋一、二层 2009.123,778 直营租赁 正大紫都店菱路110号正大紫都城(鑫园二区)201.122,181 直营租赁 (3)门店店效情况 业态地区店面坪效(万元/m/年)平均营业收入增长率%净利润增长率% 百货昆明 1.69 25.7% 昆明 购物中心「大理 0.057 19.2% 48.9% 0.08 824.2% 639.4% 昆明 1.95 -13.34% 13.34% 景洪 0.64 9 -34.06 家电 昭通 0.6 大理 110.4% 184.98% 儿童连锁|昆明 0.45 -12.04% -6.48% 超市昆明 16.05% 注:百货、超市业态坪效为营业收入除以经营面积所得,购物中心坪效为租金收入除以经营面 积所得。 (4)2017年门店变动情况 地区 关闭门店情况 业态 门店数量(间) 合同面积(m) 减少收入(万元) 昆明 超市 2,000 397.22 昆明儿童连锁 359.03 注:公司报告期内无新开门店。因经营业绩欠佳,公司报告期关闭亏损门店,其中超市新纪元 店于2017年10月闭店;儿童连锁正大紫都店于2017年3月闭店 (5)采购、仓储及物流情况 前五名供应商的供 21.64% L货比例 向关联方采购的金 额及占比情况 无 (1)存货的分类:公司的存货为在正常经营过程中持有以备出售的产成品 或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材 料和物料等。主要包括:库存商品、开发产品、开发成本、物料用品及低值 易耗品等。 (2)发出存货的计价方法:存货的发出按先进先出法计价 公司存货管理政策(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:资产负债表 日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司按照单个存货项目计提 存货跌价准备。 (4)存货的盘存制度:存货的盘存制度为永续盘存制。 (5)低值易耗品和包装物的摊销方法:低值易耗品于领用时按一次摊销法 摊销:包装物于领用时按一次摊销法摊销
2017 年年度报告 21 都会二层 北辰店 昆明市北辰财富中心 B 栋一、二层 2009.12 3,778 直营 租赁 正大紫都店 茭菱路 1110 号正大紫都城（鑫园二区） 正大风尚购物广场一、二楼 2011.12 2,181 直营 租赁 （3）门店店效情况 业态 地区 店面坪效（万元/㎡/年） 平均营业收入增长率% 净利润增长率% 百货 昆明 1.69 1.3% 25.7% 购物中心 昆明 0.057 19.2% -48.9% 大理 0.08 824.2% 639.4% 家电 昆明 1.95 -13.34% -13.34% 景洪 0.64 1.9% -34.06% 昭通 0.6 -1.36% 6.13% 大理 1.65 110.4% 184.98% 儿童连锁 昆明 0.45 -12.04% -6.48% 超市 昆明 0.45 -25.48% -16.05% 注：百货、超市业态坪效为营业收入除以经营面积所得，购物中心坪效为租金收入除以经营面 积所得。 （4）2017 年门店变动情况 地区 业态 关闭门店情况 门店数量（间） 合同面积（㎡） 减少收入（万元） 昆明 超市 1 2,000 -397.22 昆明 儿童连锁 1 2,181 -359.03 注：公司报告期内无新开门店。因经营业绩欠佳，公司报告期关闭亏损门店，其中超市新纪元 店于 2017 年 10 月闭店；儿童连锁正大紫都店于 2017 年 3 月闭店。 （5）采购、仓储及物流情况 前五名供应商的供 货比例 21.64% 向关联方采购的金 额及占比情况 无 公司存货管理政策 （1）存货的分类：公司的存货为在正常经营过程中持有以备出售的产成品 或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材 料和物料等。主要包括：库存商品、开发产品、开发成本、物料用品及低值 易耗品等。 （2）发出存货的计价方法：存货的发出按先进先出法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表 日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司按照单个存货项目计提 存货跌价准备。 （4）存货的盘存制度：存货的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法 摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销
分百团 2017年年度报告 (1)仓储模式:租赁仓库仓储 仓储物流情况 (2)仓储面积:9,347m (3)物流模式及物流支出:自有物流+第三方物流。报告期内物流支出共计 249.15万。 4房地产开发业务工作重点 2017年,公司无新开工项目,地产团队主要集中精力全力推进百大国际派、野鸭湖 项目的尾盘销售、回款、房屋交付以及证照办理等相关事宜。截止报告期末,公司房地 产项目情况具体如下 (1)公司房地产项目开发基本情况 项目项目公可权获取获取土地占地面规划建筑面计容面积已完工建筑预计总投资实际投资 名称状态益时间方式用途积(亩)积(m)(m)面积(m)金额(万元)金额G万元 百大国 流(悦/峻工 商务 100%2013.01.04出让 48.48203,389.23155271.6203,38.23103,00.00127,17200 在售 用 野鸭湖 水假日域峻工 G、B/在/6%20602出让住宅143.074527.96445.545,06038.00000772 注:获取时间以土地出让合同的签订日期为准 (2)公司房地产项目销售情况 2017年度销售开发情况 项目 公司 名称业春权益签约销售面积签约销售金额 转面积结转金额(万 (% (m (万元) (m) 公寓100% 736.06 410.86 1,395.89 807.46 百大国际写字楼100% 2,685.69 1,796.71 385.97 253.59 派(悦尚 西城) 车位100% 1,627.24 462.99 860.50 250.47 商业100% 671.60 1,155.19 391.12 733.81 野鸭湖山 住宅 60 16,617.30 14,618.15 水假日城 10,119.46 9,060.49 5.酒店物业业务工作重点 2017年,公司酒店业务密切关注市场变化,积极开辟、拓展营销渠道,推出多项主 题营销活动,稳住商务市场客源,同时,持续推进酒店内部人员岗位优化以及工作流程 调整,严控成本和费用,节能降耗工作;积极开拓餐饮套餐组合产品销售 物业方面,公司物业业务重点负责目前在运营的商场及百大国际派的物业服务工 作。报告期内,通过持续优化人员配置,加强员工培训:完善制度建设,加强品质管理;
2017 年年度报告 22 仓储物流情况 （1）仓储模式：租赁仓库仓储。 （2）仓储面积：9,347 ㎡。 （3）物流模式及物流支出：自有物流+第三方物流。报告期内物流支出共计 249.15 万。 4.房地产开发业务工作重点 2017 年，公司无新开工项目，地产团队主要集中精力全力推进百大国际派、野鸭湖 项目的尾盘销售、回款、房屋交付以及证照办理等相关事宜。截止报告期末，公司房地 产项目情况具体如下： （1）公司房地产项目开发基本情况 项目 名称 项目 状态 公司权 益比例 获取 时间 获取 方式 土地 用途 占地面 积（亩） 规划建筑面 积（㎡） 计容面积 （㎡） 已完工建筑 面积（㎡） 预计总投资 金额（万元） 实际投资 金额（万元） 百大国 际派（悦 尚西城） 竣工 在售 100% 2013.01.04 出让 商务金 融用地 48.48 203,389.23 155,271.67203,389.23 103,000.00 127,172.00 野鸭湖山 水假日城 G、H 区 竣工 在售 60% 2006.10.24 出让 住宅 143.07 45,127.96 44,457.52 45,506.38 28,000.00 28,729.72 注：获取时间以土地出让合同的签订日期为准。 （2）公司房地产项目销售情况 项目 名称 业态 公司 权益 （%） 2017 年度销售开发情况 签约销售面积 （㎡） 签约销售金额 （万元） 结转面积 （㎡） 结转金额（万 元） 百大国际 派（悦尚 西城） 公寓 100% 736.06 410.86 1,395.89 807.46 写字楼 100% 2,685.69 1,796.71 385.97 253.59 车位 100% 1,627.24 462.99 860.50 250.47 商业 100% 671.60 1,155.19 391.12 733.81 野鸭湖山 水假日城 住宅 60% 16,617.30 14,618.15 10,119.46 9,060.49 5.酒店物业业务工作重点 2017 年，公司酒店业务密切关注市场变化，积极开辟、拓展营销渠道，推出多项主 题营销活动，稳住商务市场客源，同时，持续推进酒店内部人员岗位优化以及工作流程 调整，严控成本和费用，节能降耗工作；积极开拓餐饮套餐组合产品销售。 物业方面，公司物业业务重点负责目前在运营的商场及百大国际派的物业服务工 作。报告期内，通过持续优化人员配置，加强员工培训；完善制度建设，加强品质管理；
分百团 2017年年度报告 提前预防并及时处置各类突发事件,全力维护管理物业正常经营秩序等措施,提高了工 作效率,提升了服务满意度,确保了经营指标的顺利完成。 二、主营业务分析 1.概述 具体参见本节“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2017年 2016年 项目 占营业收入比 同比增减 金额 金额 占营业收入比重 营业收入合计1,318,536,288.07 100%1,916,603,168.71 100 31.20% 分行业 品销售 894,675,942.03 67.85%882,370,124.22 46.04% 213,535,237.4 16.19%106,712,926 5.57%100.10% 房地产 131,153,173.98 9.953%807,618,072 42.13% 83.76% 物业服务 14,920,717.68 1.13% 38,537,758.54 2.01%-61.28% 旅游服务 48,579,252.05 3.68% 54,815,451.62 2.86% -11.38% 15,671,964.92 1.19% 1.39%-40.97% 分产品 商品销售 894,675,942.03 67.85% 882,370,124.22 46.04% 1.39% 商业租赁及服务213,535,237.41 6.19% 106,712,926.17 5.57%100.10% 房地产 131,153,173.98 9.95% 807,618,072.44 42.13%-83.76% 物业服务 14,920,717.68 1.13% 38,537,758.54 2.01% -61.28% 旅游服务 48,579,252.05 3.68% 54,815,451.62 11.38% 其他 15,671,964.92 1.19% 26,548,835.72 1.39% 40.97% 分地区 云南地区139637.58 99.95%1,915,909,900.71 99.96% -31.21% 江苏地区 0.04% 西藏地区 611,650.49 0.05% 100.00 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号一一上市公司从事零售相关业务》 的披露要求,并参照执行《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业
2017 年年度报告 23 提前预防并及时处置各类突发事件，全力维护管理物业正常经营秩序等措施，提高了工 作效率，提升了服务满意度，确保了经营指标的顺利完成。 二、主营业务分析 1.概述 具体参见本节“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2.收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,318,536,288.07 100% 1,916,603,168.71 100% -31.20% 分行业 商品销售 894,675,942.03 67.85% 882,370,124.22 46.04% 1.39% 商业租赁及服务 213,535,237.41 16.19% 106,712,926.17 5.57% 100.10% 房地产 131,153,173.98 9.95% 807,618,072.44 42.13% -83.76% 物业服务 14,920,717.68 1.13% 38,537,758.54 2.01% -61.28% 旅游服务 48,579,252.05 3.68% 54,815,451.62 2.86% -11.38% 其他 15,671,964.92 1.19% 26,548,835.72 1.39% -40.97% 分产品 商品销售 894,675,942.03 67.85% 882,370,124.22 46.04% 1.39% 商业租赁及服务 213,535,237.41 16.19% 106,712,926.17 5.57% 100.10% 房地产 131,153,173.98 9.95% 807,618,072.44 42.13% -83.76% 物业服务 14,920,717.68 1.13% 38,537,758.54 2.01% -61.28% 旅游服务 48,579,252.05 3.68% 54,815,451.62 2.86% -11.38% 其他 15,671,964.92 1.19% 26,548,835.72 1.39% -40.97% 分地区 云南地区 1,317,924,637.58 99.95% 1,915,909,900.71 99.96% -31.21% 江苏地区 693,268.00 0.04% -100.00% 西藏地区 611,650.49 0.05% 100.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》 的披露要求，并参照执行《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号—上市公司从事房地产业
分百团 2017年年度报告 务》的披露要求。 单位:元 营业收入营业成本毛利率比 项目 营业收入 营业成本 毛利率|比上年同比上年同上年同期 期增减|期增减|增减 分行业 商品销售894,675,942.03741,609,109.9417.11% 39%2.05%-0.53% 商业租赁 13,535,237.4147,308,401.937.85%100.10%11.32%-1.57% 及服务 房地产 131,153,173.98 67,784,039.48 48.32%-83.76%-89.71% 物业服务 14,920,717.6 20,501,684.90-37.40%-61.28%-50.02%-30.97% 旅游服务 48,579,252.05 6,212,2679587.219%-1.38%-15.63%0.65% 合计 1,302,864,323.15883,415,504.2032.19%-31.07%-39.32% 9.22% 分地区 云南地区1,302,864,323.15883,415,504.2032.19%-31.07%-39.32% 883,415,504 32.19%-31.07%-39.32% 变动原因说明: ①本报告期,商业租赁及服务营业收入较上年同期增加100.10%,营业成本较上年同期增加 15.32%,毛利率较上年同期减少1.57个百分点,主要是本公司之子公司商业管理公司大理泰业项 目2016年底开业,本期确认的收入、成本较上期增加 ②本报告期,房地产业营业收入较上年同期减少83.76%,营业成本较上年同期减少89.71%,主 要原因为本公司之子公司新百公司及野鸭湖房地产本期符合收入确认条件的房源较少,导致房地产 收入较上年同期减少,相应结转的成本减少 本报告期,房地产业毛利率较上年同期增加29.89个百分点,主要原因为本期销售结转收入的 房源主要为野鸭湖房地产住宅项目及新百地商业项目,该项目毛利率较高 ③本报告期,物业服务收入较上年同期减少61.28%,营业成本较上年同期减少50.02%,毛利率 较上年同期减少30.97个百分点,主要原因为本公司之子公司2016年12月对外转让其所持有的云 南百大物业服务有限公司100%股权,合并范围变化所致 ④云南地区营业收入较上年同期减少31.07%,营业成本较上年同期减少39.32%,毛利率同比增 加9.22个百分点,主要由于本公司子公司新百公司及野鸭湖房地产所开发项目本期符合收入确认条 件的房源较少,导致房地产收入较上年同期减少,相应结转的成本减少。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 口适用√不适用 我爱我家于2017年12月31日纳入公司合并报表范围,按照企业会计准则的相关规定,公司
2017 年年度报告 24 务》的披露要求。 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 商品销售 894,675,942.03 741,609,109.94 17.11% 1.39% 2.05% -0.53% 商业租赁 及服务 213,535,237.41 47,308,401.93 77.85% 100.10% 115.32% -1.57% 房地产 131,153,173.98 67,784,039.48 48.32% -83.76% -89.71% 29.89% 物业服务 14,920,717.68 20,501,684.90 -37.40% -61.28% -50.02% -30.97% 旅游服务 48,579,252.05 6,212,267.95 87.21% -11.38% -15.63% 0.65% 合计 1,302,864,323.15 883,415,504.20 32.19% -31.07% -39.32% 9.22% 分地区 云南地区 1,302,864,323.15 883,415,504.20 32.19% -31.07% -39.32% 9.22% 合计 1,302,864,323.15 883,415,504.20 32.19% -31.07% -39.32% 9.22% 变动原因说明： ①本报告期，商业租赁及服务营业收入较上年同期增加 100.10%，营业成本较上年同期增加 115.32%，毛利率较上年同期减少 1.57 个百分点，主要是本公司之子公司商业管理公司大理泰业项 目 2016 年底开业，本期确认的收入、成本较上期增加。 ②本报告期，房地产业营业收入较上年同期减少 83.76%，营业成本较上年同期减少 89.71%，主 要原因为本公司之子公司新百公司及野鸭湖房地产本期符合收入确认条件的房源较少，导致房地产 收入较上年同期减少，相应结转的成本减少。 本报告期，房地产业毛利率较上年同期增加 29.89 个百分点，主要原因为本期销售结转收入的 房源主要为野鸭湖房地产住宅项目及新百地商业项目，该项目毛利率较高。 ③本报告期，物业服务收入较上年同期减少 61.28%，营业成本较上年同期减少 50.02%，毛利率 较上年同期减少 30.97 个百分点，主要原因为本公司之子公司 2016 年 12 月对外转让其所持有的云 南百大物业服务有限公司 100%股权，合并范围变化所致。 ④云南地区营业收入较上年同期减少 31.07%，营业成本较上年同期减少 39.32%，毛利率同比增 加 9.22 个百分点，主要由于本公司子公司新百公司及野鸭湖房地产所开发项目本期符合收入确认条 件的房源较少，导致房地产收入较上年同期减少，相应结转的成本减少。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 我爱我家于2017年12月31日纳入公司合并报表范围，按照企业会计准则的相关规定，公司