分百团 2017年年度报告 对我爱我家的合并属于非同一控制下的企业合并,公司仅将我爱我家2017年末的资产负债 表纳入合并范围,而其2017年度利润表未纳入合并范围,因此,公司不存在主营业务数据 统计口径在报告期发生调整的情况。 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位2017年 2016年 同比增减 商品销售 实物销售收入元894,675,942.03882,370,124.22 1.39 旅游服务、物业服务 商业租赁及服务 租赁及服务收入元|27035,207.14|200,066,136.33 38.47% 房地产 实物销售收入元131,153,173.98807,618,072.44-83.7 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 ①本期旅游服务、物业服务、商业租赁及服务收入较上期增加38.47%,主要原因为 本公司之子公司商业管理公司大理泰业项目2017年1月初正式开业,本期收入较上期 增加 ②本期房地产业营业收入较上期同比减少83.76%,主要原因为本公司之子公司新百 公司及野鸭湖房地产本期符合收入确认条件的房源较少。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 单位:元 2017年 2016年 行业分类 项目 金额 占营业成 金额 店营业成同比增 本比重 减 商品销售商业零售 741,609,109.9483.95%726,730,724.1049.77%2.05% 商业租赁及服 务 商业租赁及服务 47,308,401.935.36%21,971,194.271.50%115.32% 房地产业房地产开发 67,784,039.487.67%658,826,325.9945.12%-89.71% 物业服务物业管理 20,501,684.902 41,015,730.312.81%-50 旅游服务业旅游饮食酒店服务 6,212,267.950.70% 7,363,558.540.50%-15.63% 合计 883,415,504.20100.00%1,455,907,533.21199.70%-39.32% 变动原因说明: ①商业租赁及服务成本较上年同期增加115.32%,主要是本公司之子公司商业管理公司大理泰 业项目2016年底开业,本期确认的收入成本较上期增加。 ②房地产业成本较上年同期减少89.71%,主要原因为本公司之子公司新百公司及野鸭湖房地产
2017 年年度报告 25 对我爱我家的合并属于非同一控制下的企业合并，公司仅将我爱我家2017年末的资产负债 表纳入合并范围，而其2017年度利润表未纳入合并范围，因此，公司不存在主营业务数据 统计口径在报告期发生调整的情况。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 商品销售 实物销售收入 元 894,675,942.03 882,370,124.22 1.39% 旅游服务、物业服务、 商业租赁及服务 租赁及服务收入 元 277,035,207.14 200,066,136.33 38.47% 房地产 实物销售收入 元 131,153,173.98 807,618,072.44 -83.76% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： √适用 □不适用 ①本期旅游服务、物业服务、商业租赁及服务收入较上期增加 38.47%，主要原因为 本公司之子公司商业管理公司大理泰业项目 2017 年 1 月初正式开业，本期收入较上期 增加。 ②本期房地产业营业收入较上期同比减少 83.76%,主要原因为本公司之子公司新百 公司及野鸭湖房地产本期符合收入确认条件的房源较少。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增 金额 减 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 商品销售 商业零售 741,609,109.94 83.95% 726,730,724.10 49.77% 2.05% 商业租赁及服 务 商业租赁及服务 47,308,401.93 5.36% 21,971,194.27 1.50% 115.32% 房地产业 房地产开发 67,784,039.48 7.67% 658,826,325.99 45.12% -89.71% 物业服务 物业管理 20,501,684.90 2.32% 41,015,730.31 2.81% -50.02% 旅游服务业 旅游饮食酒店服务 6,212,267.95 0.70% 7,363,558.54 0.50% -15.63% 合计 883,415,504.20 100.00% 1,455,907,533.21 99.70% -39.32% 变动原因说明： ①商业租赁及服务成本较上年同期增加 115.32%，主要是本公司之子公司商业管理公司大理泰 业项目 2016 年底开业，本期确认的收入成本较上期增加。 ②房地产业成本较上年同期减少 89.71%，主要原因为本公司之子公司新百公司及野鸭湖房地产
分百团 2017年年度报告 本期符合收入确认条件的房源较少,相应结转的成本减少 ③物业服务业成本较上年同期减少50.02%,主要原因为本公司之子公司2016年12月对外转让 其所持有的云南百大物业服务有限公司100%股权,合并范围变化所致。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 与上年度财务报告相比,本报告期新增纳入合并范围内的子公司98家,均为非同 控制下企业合并取得子公司。上述合并报表范围变化具体情况详见本报告第五节之“八、 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明”及财务报告附注七 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 报告期内,公司实施完成了发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公 司84.44%股权的事项,上述股权于2017年2月18日过户至公司名下,我爱我家于2017 年12月31日纳入公司合并报表范围,公司在原有业务的基础上新增了包括经纪业务、新 房业务、资管业务在内的房地产中介服务业务。本次交易是公司积极进行主营业务结构 调整,向轻资产运营进一步转型,进入房地产中介服务行业的积极举措,是公司打造成 为城市综合服务提供商战略构想的核心环节,本次交易完成后,公司收入和利润水平将 有明显增加,总资产规模、净资产规模也将大幅提高。具体业务情况详见本报告“第三 节公司业务概要”。 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(万元) 133320,597.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 10.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例(%) 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 78,9..30 5.99 2客户2 20,313,816.39 1.54 3客户3 16,502,391.57 1.25% 4客户4 10,691,130.23 0.81% 5客户5 6.82,:836 0.52 合计 133,320,597.15 10.11%
2017 年年度报告 26 本期符合收入确认条件的房源较少，相应结转的成本减少。 ③物业服务业成本较上年同期减少 50.02%，主要原因为本公司之子公司 2016 年 12 月对外转让 其所持有的云南百大物业服务有限公司 100%股权，合并范围变化所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □ 否 与上年度财务报告相比，本报告期新增纳入合并范围内的子公司98家，均为非同一 控制下企业合并取得子公司。上述合并报表范围变化具体情况详见本报告第五节之“八、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”及财务报告附注七。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司实施完成了发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公 司 84.44%股权的事项，上述股权于 2017 年 12 月 18 日过户至公司名下，我爱我家于 2017 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围，公司在原有业务的基础上新增了包括经纪业务、新 房业务、资管业务在内的房地产中介服务业务。本次交易是公司积极进行主营业务结构 调整，向轻资产运营进一步转型，进入房地产中介服务行业的积极举措，是公司打造成 为城市综合服务提供商战略构想的核心环节，本次交易完成后，公司收入和利润水平将 有明显增加，总资产规模、净资产规模也将大幅提高。具体业务情况详见本报告“第三 节公司业务概要”。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元） 133,320,597.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.11% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%） - 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 78,991,425.30 5.99% 2 客户 2 20,313,816.39 1.54% 3 客户 3 16,502,391.57 1.25% 4 客户 4 10,691,130.23 0.81% 5 客户 5 6,821,833.66 0.52% 合 计 133,320,597.15 10.11%
分百团 2017年年度报告 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 本公司与上述前5名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接 拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 146,169,496 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 21.64 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例(% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1供应商1 45,919,523.91 6.80 2供应商2 28,384,659.01 3供应商 26,312,064.02 4供应商4 23,289,725.14 3.45% 5供应商5 22,263,523.97 3.30% 146,169,496.05 21.64% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 本公司与上述前5名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者 间接拥有权益 3.费用 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 销售费用 142,295,981.26 157,383,451.53 9.59% 管理费用 91,251,518.06 101,496,873.65 -10.09% 财务费用 71,445,686.46 53,096,000.48 34.56 所得税费用 16,973,287.20 24,758,420.73 31.44% 变动原因说明: 财务费用本期较上期增加34.56%,主要原因为本公司2016年8月及2017年8月分别取得7 亿元及3.5亿元中期票据,本期计提的中期票据利息较上年同期增加
2017 年年度报告 27 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 本公司与上述前5名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接 拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 146,169,496.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.64% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%） - 公司前 5 名供应商资料 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 本公司与上述前5名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者 间接拥有权益。 3.费用 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 销售费用 142,295,981.26 157,383,451.53 -9.59% 管理费用 91,251,518.06 101,496,873.65 -10.09% 财务费用 71,445,686.46 53,096,000.48 34.56% 所得税费用 16,973,287.20 24,758,420.73 -31.44% 变动原因说明： ①财务费用本期较上期增加 34.56%，主要原因为本公司 2016 年 8 月及 2017 年 8 月分别取得 7 亿元及 3.5 亿元中期票据，本期计提的中期票据利息较上年同期增加。 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 45,919,523.91 6.80% 2 供应商 2 28,384,659.01 4.20% 3 供应商 3 26,312,064.02 3.90% 4 供应商 4 23,289,725.14 3.45% 5 供应商 5 22,263,523.97 3.30% 合 计 146,169,496.05 21.64%
分百团 2017年年度报告 ②所得税费用本期较上期减少31.44%,主要由于公司本期利润下降,所得税费用减少 4.研发投入 口适用√不适用 5现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,535,624,103.641,577,028,954.90 -2.63 经营活动现金流出小计 1,535,073,512.741,44,528,499.36 经营活动产生的现金流量净额 550,590.90 132,500,455.54 99.58% 投资活动现金流入小计 9,574,038,479.717,98,71,7894 19.84% 投资活动现金流出小计 8,574,554,132.088,746,411,384.31 -1.96% 投资活动产生的现金流量净额 99,484,347.63-757,699,605.37 231.91% 筹资活动现金流入小计 1,701,949.821.651,468.508,15692 15.90 筹资活动现金流出小计 1,623,723,372.29 942,253,433.96 72.32% 筹资活动产生的现金流量净额 78,226,449.36 526,254,722.96 85.14% 现金及现金等价物净增加额 1,078,261.387.89 -98,944,426.871,189.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.58%,主要原因为本公司本期末对我 爱我家提供20,000.00万元资金拆借 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加231.91%,主要原因为本公司赎回上期 购买的理财产品;本公司本期取得子公司部分投资款暂未支付 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少85.14%,主要原因为本公司及子公司本 期取得的借款较上年同期减少,本公司及子公司本期偿还的借款较上期增加。 ④现金及现金等价物净増加额较上年同期増加1,189.76%,主要由于投资活动产生的现 金流量净额同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明: √适用口不适用 ①公司及子公司本期发生财务费用-利息支出8,924.44万元,其中计提但尚未支付的中 期票据及长期借款利息2,760.74万元,已支付的利息6,163.70万元属于筹资活动现金 流量 ②公司及子公司本期固定资产、无形资产折旧摊销4,175万元,但实际不产生现金流量 流出。 ③本公司本期末对我爱我家提供20,000.00万元资金拆借,减少经营活动产生的现金流
2017 年年度报告 28 ②所得税费用本期较上期减少 31.44%，主要由于公司本期利润下降，所得税费用减少。 4.研发投入 □ 适用 √ 不适用 5.现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,535,624,103.64 1,577,028,954.90 -2.63% 经营活动现金流出小计 1,535,073,512.74 1,444,528,499.36 6.27% 经营活动产生的现金流量净额 550,590.90 132,500,455.54 -99.58% 投资活动现金流入小计 9,574,038,479.71 7,988,711,778.94 19.84% 投资活动现金流出小计 8,574,554,132.08 8,746,411,384.31 -1.96% 投资活动产生的现金流量净额 999,484,347.63 -757,699,605.37 231.91% 筹资活动现金流入小计 1,701,949,821.65 1,468,508,156.92 15.90% 筹资活动现金流出小计 1,623,723,372.29 942,253,433.96 72.32% 筹资活动产生的现金流量净额 78,226,449.36 526,254,722.96 -85.14% 现金及现金等价物净增加额 1,078,261,387.89 -98,944,426.87 1,189.76% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明： √适用 □不适用 ①经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.58%，主要原因为本公司本期末对我 爱我家提供 20,000.00 万元资金拆借。 ②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 231.91%，主要原因为本公司赎回上期 购买的理财产品；本公司本期取得子公司部分投资款暂未支付。 ③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 85.14%，主要原因为本公司及子公司本 期取得的借款较上年同期减少，本公司及子公司本期偿还的借款较上期增加。 ④现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 1,189.76%，主要由于投资活动产生的现 金流量净额同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： √适用 □不适用 ①公司及子公司本期发生财务费用-利息支出 8,924.44 万元,其中计提但尚未支付的中 期票据及长期借款利息 2,760.74 万元，已支付的利息 6,163.70 万元属于筹资活动现金 流量； ②公司及子公司本期固定资产、无形资产折旧摊销 4,175 万元，但实际不产生现金流量 流出。 ③本公司本期末对我爱我家提供 20,000.00 万元资金拆借，减少经营活动产生的现金流
分百团 2017年年度报告 量但不影响净利润 三、非主营业务分析 √适用口不适用 本期公司对利润产生重大影响的非主要经营业务如下: 单位:元 项目名称 金额 占利润总 形成原因说明 是否具有 额比例 可持续性 投资收益 本公司及各子公司使用闲置资金购买理财 32695563508产品及证券投资所产生的收益 否 本公司子公司进行证券投资产生的损益 公允价值变动损益-3,1091-3.63%本公司及子公司投资性房地产评估增 产生的收益 资产减值 1,082,946841.17%计提资产减值准备。 营业外收入1.710:8128s8本期收到政府补助及罚款收入 否 营业外支出 4,992,429.895.38%本公司子公司赔偿支出 四、资产及负债状况 1.资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 项目 占总资产比例 比重增减 金额 货币资金 1,972,105,865.04 11.51%919,787,131.6413.76% 2.25% 应收账款 1,096,358,506.93 6.40% 0.63% 存货 672,011,462.90 3.92%1,004,128,533.3415.02%-11.10% 投资性房地产 2,036,058,243.74 11.88%1,722,972,061.7625.77%-13.89% 长期股权投资 93,015,314.76 0.54%343,473,108.165.14%-4.60% 固定资产 423,566,468.72 2.47%292,025,502.43 4.37% 1.90% 在建工程 3,205,759 0.02% 4,106,172 0.06% 短期借款 401,414,700.00 2.34%198,335,426.66 2.97% -0.63% 长期借款 224,000,000.00 1.31%408,00000 6.10 4.79 其他应收款 787,681,532 460%504,649,266.467.5 其他流动资产 2,184,650,179.51 1275%1,011,235,353.7915.12% 2.37% 可供出售金融资 152,833,826.95 0.89 61,337,699.63 0.92% 03% 商誉 4,514,448,440.96 26.35 0.00 26.35
2017 年年度报告 29 量但不影响净利润。 三、非主营业务分析 √ 适用 □不适用 本期公司对利润产生重大影响的非主要经营业务如下： 单位：元 项目名称 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 32,698,255.46 35.26% 本公司及各子公司使用闲置资金购买理财 产品及证券投资所产生的收益。 否 公允价值变动损益 -32,117,023.99 -34.63% 本公司子公司进行证券投资产生的损益； 本公司及子公司投资性房地产评估增值 产生的收益。 否 资产减值 1,082,946.84 1.17% 计提资产减值准备。 否 营业外收入 1,740,071.83 1.88% 本期收到政府补助及罚款收入。 否 营业外支出 4,992,429.89 5.38% 本公司子公司赔偿支出。 否 四、资产及负债状况 1.资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2017 年末 2016 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,972,105,865.04 11.51% 919,787,131.64 13.76% -2.25% 应收账款 1,096,358,506.93 6.40% 41,987,380.46 0.63% 5.77% 存货 672,011,462.90 3.92% 1,004,128,533.34 15.02% -11.10% 投资性房地产 2,036,058,243.74 11.88% 1,722,972,061.76 25.77% -13.89% 长期股权投资 93,015,314.76 0.54% 343,473,108.16 5.14% -4.60% 固定资产 423,566,468.72 2.47% 292,025,502.43 4.37% -1.90% 在建工程 3,205,759.14 0.02% 4,106,172.12 0.06% -0.04% 短期借款 401,414,700.00 2.34% 198,335,426.66 2.97% -0.63% 长期借款 224,000,000.00 1.31% 408,000,000.00 6.10% -4.79% 其他应收款 787,681,532.72 4.60% 504,649,266.46 7.55% -2.95% 其他流动资产 2,184,650,179.51 12.75% 1,011,235,353.79 15.12% -2.37% 可供出售金融资 产 152,833,826.95 0.89% 61,337,699.63 0.92% -0.03% 商誉 4,514,448,440.96 26.35% 0.00% 26.35%