拟置出资产合并资产负债表 编制单位:亚夏汽车股份有限公司 017年12月31日 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 期末余氯 期初余额 流动资产 德动负债 货币资金 822,323,552.32 509,79961短期借款 五、181.291,530354.51923,19611648 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存故及同业存放 以公允价值计量且其变动 入当期损益的金融资 拆入资金 衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 应收票据 衍生金融负债 应收账款 7640973612442829473应付票据 942,822285071,010,750,8 预付款项 5397310434442984221417应付账款 66,970,785.54 48840,794.25 预收款瑛 94,973,32891 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 18,267,141.49 其他应收款 8,048,312.70 43,92193724应付利息 608,092.77 474,448.79 返售金融资产 应付股利 存货 五、5617209301717845693其他应付款 104,433,285.99 77,071,244.65 持有待售资产 应付分保账款 一年内到期的非流动资产五、61379527019576650221保险合阿准备金 其他流动资产 6738327453825132099代理买卖证券款 流动责产合计 2363569563123157327150|代理承销证券款 非流动资产 持有待售负债 发放货款及垫款 年内到期的非流动负债 可供出售金融资产 0000000其他流动负债 持有至到期投资 流动负债合计 2582319342402,200,88、490.38 长期应收款 39003115905956流动负债 长期股权投资 五、26 11,700000.00 17,550,000.00 投资性房地产 3351435219234834应付倾券 0.00 固定资产 五、Ⅱ!556548%451876871795其中:优先股 在建工程 16,096,85542 49,377,255.00 永续债 工程物资 长期应付款 固定资产清理 长期应付职工薪酬 生产性生物资产 专项应付款 预计负债 无形资产 31023,715.79328281,37078|递延收益 0l,912,906.59 开发支出 84820890368482089其他非流动负债 长期待摊费 12,584,05.89 非瀵动负债合计 118830955159,24460659 递延所得税资产 负债合计 269324395236010%697 其他非流动资产 2658,374.97 36,392273.45 非流动资产合 941:51071236565归属于母公司净责产合计 1,143.84158911,128.674,13452 少数股东权益 2624816522944057682 资产总计 38631483518244883负债和所有者权益总计 3.518,244.808 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位：亚夏汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 期末余额 期初余额 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 822,323,552.32 855,509,799.61 短期借款 五、18 1,291,530,354.51 923,196,116.48 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 拆入资金 衍生金融资产 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 应收票据 衍生金融负债 应收账款 五、2 76,409,736.12 44,282,944.73 应付票据 五、19 942,822,285.07 1,010,750,886.80 预付款项 五、3 539,731,043.44 429,842,214.17 应付账款 五、20 66,970,785.54 48,840,794.25 应收保费 预收款项 五、21 94,973,328.91 91,637,845.44 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 五、22 18,267,141.49 7,574,809.36 应收股利 应交税费 五、23 62,714,068.12 41,339,344.61 其他应收款 五、4 38,048,312.70 43,921,937.24 应付利息 五、24 608,092.77 474,448.79 买入返售金融资产 应付股利 存货 五、5 681,720,943.01 717,845,663.93 其他应付款 五、25 104,433,285.99 77,071,244.65 持有待售资产 应付分保账款 一年内到期的非流动资产 五、6 137,952,701.19 57,662,502.21 保险合同准备金 其他流动资产 五、7 67,383,274.53 82,513,209.91 代理买卖证券款 流动资产合计 2,363,569,563.31 2,231,578,271.80 代理承销证券款 非流动资产： 持有待售负债 发放贷款及垫款 一年内到期的非流动负债 可供出售金融资产 五、8 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 持有至到期投资 流动负债合计 2,582,319,342.40 2,200,885,490.38 长期应收款 五、9 390,004,056.39 159,205,529.56 非流动负债： 长期股权投资 长期借款 五、26 11,700,000.00 17,550,000.00 投资性房地产 五、10 33,514,352.19 23,440,834.40 应付债券 五、27 39,781,700.00 固定资产 五、11 555,654,418.94 518,768,717.95 其中：优先股 在建工程 五、12 16,096,855.42 49,377,255.00 永续债 工程物资 长期应付款 固定资产清理 长期应付职工薪酬 生产性生物资产 专项应付款 油气资产 预计负债 无形资产 五、13 310,253,715.79 328,281,370.78 递延收益 五、28 99,183,096.55 101,912,906.59 开发支出 递延所得税负债 商誉 五、14 36,848,208.90 36,848,208.90 其他非流动负债 长期待摊费用 五、15 12,584,055.89 966,166.55 非流动负债合计 110,883,096.55 159,244,606.59 递延所得税资产 五、16 42,127,812.58 33,386,179.92 负债合计 2,693,202,438.95 2,360,130,096.97 其他非流动资产 五、17 2,658,374.97 36,392,273.45 非流动资产合计 1,499,741,851.07 1,286,666,536.51 归属于母公司净资产合计 1,143,884,158.91 1,128,674,134.52 少数股东权益 26,224,816.52 29,440,576.82 资产总计 3,863,311,414.38 3,518,244,808.31 负债和所有者权益总计 3,863,311,414.38 3,518,244,808.31 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 拟置出资产合并资产负债表 2017年12月31日 4
拟置出资产合并利润表 本期发生额 一营业总收入 6,664,372,9975 656090302816 6664,37299757 6.560903,02816 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6575,290,86241 65129719944 6240214.34746 6,207,153,093 手续费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 税金及附加 32645758 169,864,547 7,361,331.50 管理费用 63,760,570.70 202952 财务费用 47.802,1424 1620505647 740992694 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-号填列 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 4.475.786.74 其他收益(损失以“-号填列 5,569,842.26 三、营业利冑(损以“”号列 70,59252464 1,580,999.30 1342.89269 四、利总额〔损总额以“”号填列) 101,203,793.63 82350.7585 税费用 34235388 l277 五、净利潮〔净学损以“”号筑列 66,96840504 60,949481.20 -)挨經营持续性分类 L持续经营净利润(净亏损以“-号填列) 66,96840504 60,949481.20 2终止经营净利润(净亏损以“-”号填列 二)按所有权归属分类 L归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列 69,80266534 6266313685 争亏损以“-”号填列) 2834,2603 1,713,655.6 六、其他练合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 →)以后不能重分类进损益的其他综合收益 计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 )以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动损益 至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4现金流量套期损益的有效部 5外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总瓤 66,96840504 60,949,481.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 62,663,1368 归属于少数股东的综合收益总额 283426030 八、邻股敉益 )基本每股收益(元/股) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
编制单位：亚夏汽车股份有限公司 2017年度 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,664,372,997.57 6,560,903,028.16 其中：营业收入 五、29 6,664,372,997.57 6,560,903,028.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,575,290,862.41 6,512,971,997.44 其中：营业成本 五、29 6,240,214,347.46 6,207,153,093.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 五、30 32,645,758.16 21,042,579.53 销售费用 五、31 169,864,547.92 147,361,331.50 管理费用 五、32 63,760,570.70 72,202,952.21 财务费用 五、33 52,600,581.70 47,802,114.24 资产减值损失 五、34 16,205,056.47 17,409,926.94 加： 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 五、35 1,040,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、36 4,475,786.74 22,661,493.92 其他收益（损失以“-”号填列） 五、37 5,569,842.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 100,167,764.16 70,592,524.64 加：营业外收入 五、38 2,617,028.77 13,101,126.90 减：营业外支出 五、39 1,580,999.30 1,342,892.69 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 101,203,793.63 82,350,758.85 减：所得税费用 五、40 34,235,388.59 21,401,277.65 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,968,405.04 60,949,481.20 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 66,968,405.04 60,949,481.20 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 69,802,665.34 62,663,136.85 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,834,260.30 -1,713,655.65 六、其他综合收益的税后净额 - - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 66,968,405.04 60,949,481.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 69,802,665.34 62,663,136.85 归属于少数股东的综合收益总额 -2,834,260.30 -1,713,655.65 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 拟置出资产合并利润表 5
拟置出资产母公司资产负债表 2017年12月31日 附注秀末余飘 期初余额 期末余额 期初余额 流动资产 流动负 货币资金 05.870,79941短期借款 297,192,201.82 允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计 当期损益的金融资产 期损益的金融负债 生金融负债 应收票据 63600001090920 十五、1 3692.36243%7应付账款 6,509,680.17 3,102,695.41 预付款项 23974128396预收款项 25,549,678.42 426,030.74 应付职工薪酬 996,182.12 715,05783 应收股利 应交税费 2,317,69292 604,509.64 其他应收款 648.3819%6887应付利息 474.448.79 3920397051354965793应付股利 其他应付款 150232103713041364550 一年内到期的非流动资产 持有待售负债 805,553.75 118614%一年内到期的非流动负债 流动资产合汁 766528634782506,045.64其他流动负债 丰流动资 流动负食合计 可供出售金融资产 100000010丰流动负债 长期借款 39,781,700.00 期股权投资 十五、3209590617487191972759其中:优先股 投资性房地产 14372212 50,210,309 86244649长期应付款 在建工程 5523,272.37 54648012长期应付职工薪酬 专项应付款 固定资产 预计负债 主产性生物资产 递延收益 9,183,096.55 01,912,906.59 油气资产 递延所得税负债 49027,860.39其他非流动负债 漉动负债合计 9918309%51469460659 负合计 211497930551875362532 83846,184.0 递延所得税资产 36,168,45120 29,979,834.45 流动资产合计 23484935482154311738 净资产 86s41039808040 3,103,417,79895 2.979317.063.02 负食和所有者权益总计 979317,063.02 法定代表人 主管会计工作负责人 计机构负责人 6
编制单位：亚夏汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 期末余额 期初余额 项 目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 159,846,951.29 105,870,799.41 短期借款 404,000,000.00 297,192,201.82 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据 63,600,000.00 102,990,242.00 应收账款 十五、1 3,692,336.22 4,396,799.11 应付账款 16,509,680.17 3,102,695.41 预付款项 37,417,011.58 29,741,283.96 预收款项 25,549,678.42 24,426,030.74 应收利息 应付职工薪酬 996,182.12 715,057.83 应收股利 应交税费 2,317,692.92 604,509.64 其他应收款 十五、2 525,557,040.12 648,381,968.87 应付利息 474,448.79 存货 39,203,970.51 35,496,579.33 应付股利 持有待售资产 其他应付款 1,502,321,600.37 1,304,136,465.50 一年内到期的非流动资产 持有待售负债 其他流动资产 805,553.75 1,118,614.96 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 766,522,863.47 825,006,045.64 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 2,015,294,834.00 1,733,641,651.73 可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 39,781,700.00 长期股权投资 十五、3 2,095,906,734.87 1,911,972,755.93 其中：优先股 投资性房地产 1,437,221.26 - 永续债 固定资产 50,210,309.14 862,446.49 长期应付款 在建工程 5,523,272.37 35,546,800.12 长期应付职工薪酬 工程物资 专项应付款 固定资产清理 预计负债 生产性生物资产 递延收益 99,183,096.55 101,912,906.59 油气资产 递延所得税负债 无形资产 38,802,762.64 49,027,860.39 其他非流动负债 开发支出 非流动负债合计 99,183,096.55 141,694,606.59 商誉 负债合计 2,114,477,930.55 1,875,336,258.32 长期待摊费用 8,846,184.00 121,320.00 递延所得税资产 36,168,451.20 29,979,834.45 其他非流动资产 26,800,000.00 非流动资产合计 2,336,894,935.48 2,154,311,017.38 净资产 988,939,868.40 1,103,980,804.70 资产总计 3,103,417,798.95 2,979,317,063.02 负债和所有者权益总计 3,103,417,798.95 2,979,317,063.02 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 拟置出资产母公司资产负债表 2017年12月31日 6
拟置出资产母公司利润表 017年度 本期发生额 上期发生额 营业收入 十五、4 346,531,591.24 减:营业成本 十五、4 323.877545.58 3296904718 税金及附加 3.889.092.7 53.46541 销售费用 l1,999663.7 9442,247.83 管理费用 14.484.04493 16,372,75273 财务费用 16,317,651.07 资产减值损失 0.673.368.53 13,164,567.73 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 十五 1,040,000.00 47622 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 20,808,175.15 其他收益(损失以“-”号填列) 4,318,763.03 言业利涧(亏损以“一号填列) -64884,909.93 27,642,034.44 加:营业外收入 906,306.59 9647213.64 减:营业外支出 252,928.16 09,82241 仁潮总氧〔舞总额以号填州 减:所得税费用 6,372,07995 四、净利润(净亏损以“一”号填列) 57,859,451.55 29,745,213.18 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列 57,859,451.55 29,745,213.18 二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 57,859,451.55 29,745,213.18 七每股收益 一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 主管会计工作负责人 会计机构负责人
编制单位：亚夏汽车股份有限公司 2017年度 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十五、4 341,059,465.88 346,531,591.24 减：营业成本 十五、4 323,877,545.58 329,669,047.18 税金及附加 3,889,092.76 2,353,465.41 销售费用 11,999,663.70 9,442,247.83 管理费用 14,484,044.93 16,372,752.73 财务费用 16,641,598.50 16,317,651.07 资产减值损失 40,673,368.53 13,164,567.73 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 十五、5 1,040,000.00 47,622,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 262,175.16 20,808,175.15 其他收益（损失以“-”号填列） 4,318,763.03 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -64,884,909.93 27,642,034.44 加：营业外收入 906,306.59 9,647,213.64 减：营业外支出 252,928.16 109,822.41 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -64,231,531.50 37,179,425.67 减：所得税费用 -6,372,079.95 7,434,212.49 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -57,859,451.55 29,745,213.18 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -57,859,451.55 29,745,213.18 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -57,859,451.55 29,745,213.18 七、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 拟置出资产母公司利润表 7
亚夏汽车股份有限公司 拟置出资产财务报表附注 截至2017年12月31日止 (除特别说明外,金额单位为人民币元) 公司的基本情况 公司概况 亚夏汽车股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“亚夏汽车”),系 由芜湖亚夏实业有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2006年11月30日取得 芜湖市工商行政管理局核发的3402012104768号《企业法人营业执照》,亚夏汽车 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准芜湖亚夏汽车 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[20111046号)核准,向社会公 众发行2,200万股人民币普通股,2011年8月在深圳证券交易所挂牌交易。公司于 2016年7月1日取得芜湖市工商行政管理局核发的91340200711040703A号《企业 法人营业执照》,截至2017年12月31日止,公司注册资本82,03360万元。 公司总部的经营地址:安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城。法定代表人: 周夏耘。 公司经营范围:品牌轿车销售、维修、装潢、美容,汽车配件销售、维修;汽 车信息咨询服务,品牌轿车二手车销售,汽车租赁 财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2018年5月4日决议批 准报出。 合并财务报表范围 (1)截至2017年12月31日止,本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例(%
8 亚夏汽车股份有限公司 拟置出资产财务报表附注 截至 2017 年 12 月 31 日止 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司的基本情况 1．公司概况 亚夏汽车股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“亚夏汽车”)，系 由芜湖亚夏实业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2006 年 11 月 30 日取得 芜湖市工商行政管理局核发的 3402012104768 号《企业法人营业执照》，亚夏汽车 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖亚夏汽车 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1046 号)核准，向社会公 众发行 2,200 万股人民币普通股，2011 年 8 月在深圳证券交易所挂牌交易。公司于 2016 年 7 月 1 日取得芜湖市工商行政管理局核发的 91340200711040703A 号《企业 法人营业执照》，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司注册资本 82,033.60 万元。 公司总部的经营地址：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城。法定代表人： 周夏耘。 公司经营范围：品牌轿车销售、维修、装潢、美容，汽车配件销售、维修；汽 车信息咨询服务，品牌轿车二手车销售，汽车租赁。 财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 5 月 4 日决议批 准报出。 2．合并财务报表范围 （1）截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例(%)