处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,637,061.05 41.645.21 收到其他与经营活动有关的现金 114,472,709.52 18,072,9883 经营活动现金流入小计 4634,354,959.9 6,829,1556666 购买商品、接受劳务支付的现金 4,395,579,779 629586664364 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 166,735,979.16 76,749,5683 支付的各项税费 216,093,090.76 366909,70296 支付其他与经营活动有关的现金 183,505,002 47,099,466.6 经营活动现金流出小计 4,961,913,850.1 6,886,625,38 经营活动产生的现金流量净额 327,558,890.1 57.46971494 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 102,215,690.00 长期资产收回的现金净额 1,280913.93 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 投资活动现金流入小计 103,215,690.00 1,280,913.93 购建固定资产、无形资产和其 90,390,998.01 1,943,823.47 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 现金净额 chin乡 www.cninfocom.cn
11 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,637,061.05 41,645.21 收到其他与经营活动有关的现金 114,472,709.52 18,072,988.37 经营活动现金流入小计 4,634,354,959.92 6,829,155,666.62 购买商品、接受劳务支付的现金 4,395,579,777.79 6,295,866,643.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 166,735,979.16 176,749,568.31 支付的各项税费 216,093,090.76 366,909,702.96 支付其他与经营活动有关的现金 183,505,002.40 47,099,466.65 经营活动现金流出小计 4,961,913,850.11 6,886,625,381.56 经营活动产生的现金流量净额 -327,558,890.19 -57,469,714.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 102,215,690.00 1,280,913.93 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 0.00 投资活动现金流入小计 103,215,690.00 1,280,913.93 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 90,390,998.01 21,943,823.47 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21.943.823.4 投资活动产生的现金流量净额 12,824,691.9 -20.662,90954 、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,363,000000.00 1,523,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,363,000000.00 1,523,300,000 偿还债务支付的现金 1,584,000000.00 1,347,900,00000 分配股利、利润或偿付利息支付 81,284,797.0 126781.26179 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 25,847,164.8 124,753,61395 筹资活动现金流出小计 1,691,131,961.82 1,599,434,87574 筹资活动产生的现金流量净额 -328,13196182 6.134.875.7 四、汇率变动对现金及现金等价物的 253,217.65 517,08745 影响 五、现金及现金等价物净增加额 154,784,587.6 加:期初现金及现金等价物余额 1,468,037,96561 六、期末现金及现金等价物余额 906,933,198.6 1,313,253,3779 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 373210,96860 347,846,611.76 收到的税费返还 41,645.2 收到其他与经营活动有关的现金 101,57737496 6,163,2420 经营活动现金流入小计 474,788,343.56 354.05149903 购买商品、接受劳务支付的现金 348562,091971 250.570593.72 支付给职工以及为职工支付的现 65,707,24882 70,744,05561 12 chin乡 www.cninfocom.cn
12 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 90,390,998.01 21,943,823.47 投资活动产生的现金流量净额 12,824,691.99 -20,662,909.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,363,000,000.00 1,523,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,363,000,000.00 1,523,300,000.00 偿还债务支付的现金 1,584,000,000.00 1,347,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 81,284,797.01 126,781,261.79 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 25,847,164.81 124,753,613.95 筹资活动现金流出小计 1,691,131,961.82 1,599,434,875.74 筹资活动产生的现金流量净额 -328,131,961.82 -76,134,875.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -253,217.65 -517,087.45 五、现金及现金等价物净增加额 -643,119,377.67 -154,784,587.67 加：期初现金及现金等价物余额 1,550,052,576.33 1,468,037,965.61 六、期末现金及现金等价物余额 906,933,198.66 1,313,253,377.94 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 373,210,968.60 347,846,611.76 收到的税费返还 0.00 41,645.21 收到其他与经营活动有关的现金 101,577,374.96 6,163,242.06 经营活动现金流入小计 474,788,343.56 354,051,499.03 购买商品、接受劳务支付的现金 348,562,091.97 250,570,593.72 支付给职工以及为职工支付的现 65,707,248.82 70,744,055.61
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -44,527,9964 292,136,965 经营活动现金流出小计 3954412356 638.408.56314 经营活动产生的现金流量净额 79,3432200 284,357,064.l1 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 100000500 812,716.93 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 100,000,355 812,716.93 购建固定资产、无形资产和其他 0,219,110.77 19,365,52097 长期资产支付的现金 投资支付的现金 51,000,0000 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 61,219,11077 19,365,520.9 投资活动产生的现金流量净额 3878124423 185580404 巨三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 380,000,00000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 380.000.000. 偿还债务支付的现金 399,000,000.00 380,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 30,848,035 0.436,36935 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 25,847,164.81 24,753,61395 筹资活动现金流出小计 455695,200.17 495,189,983.3 筹资活动产生的现金流量净额 -305695,200.17 115,189,983.3 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 13 chin乡 www.cninfocom.cn
13 金 支付的各项税费 25,703,779.24 24,956,948.25 支付其他与经营活动有关的现金 -44,527,996.47 292,136,965.56 经营活动现金流出小计 395,445,123.56 638,408,563.14 经营活动产生的现金流量净额 79,343,220.00 -284,357,064.11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 100,000,355.00 812,716.93 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 100,000,355.00 812,716.93 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,219,110.77 19,365,520.97 投资支付的现金 51,000,000.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 61,219,110.77 19,365,520.97 投资活动产生的现金流量净额 38,781,244.23 -18,552,804.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 150,000,000.00 380,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 380,000,000.00 偿还债务支付的现金 399,000,000.00 380,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 30,848,035.36 90,436,369.35 支付其他与筹资活动有关的现金 25,847,164.81 24,753,613.95 筹资活动现金流出小计 455,695,200.17 495,189,983.30 筹资活动产生的现金流量净额 -305,695,200.17 -115,189,983.30 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,068.50 -12,606.48
现金及现金等价物净增加额 187,567,667.4 -418,112,457.9 加:期初现金及现金等价物余额 365,821,472.7 796,409,863 期末现金及现金等价物余额 178,253,8052 378,297,405 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数腰|所有者 股本优先永续 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配东权故/权益合 股倘其他积存股合收益备积险准备利润 23983/91439/438 926,7 313,36 上年期末余额4,39 20.056 63500 加:会计政策 变更 前期差 更正 制下企业合并 313362 9,143,9 、本年期初余额4,395 82/s8sal72 23,983 本期增减变动 6762552062777337 金额(减少以“ 89.631 413.84 .90931.37 号填列) (一)综合收益总 6762550548868130 413.84 02.53 (二)所有者投入 和减少资本 股东投入的普 2.其他权益工 持有者投入资本 3.股份支付计入 有者权益的金 14 chin乡 www.cninfocom.cn
14 五、现金及现金等价物净增加额 -187,567,667.44 -418,112,457.93 加：期初现金及现金等价物余额 365,821,472.71 796,409,863.79 六、期末现金及现金等价物余额 178,253,805.27 378,297,405.86 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 819,51 4,395. 00 1,336,3 20,056. 95 313,362 ,635.00 1,926,7 23,983. 82 -9,143,9 58.50 4,386,7 77,112. 27 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 819,51 4,395. 00 1,336,3 20,056. 95 313,362 ,635.00 1,926,7 23,983. 82 -9,143,9 58.50 4,386,7 77,112. 27 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 9,191,8 89.63 67,625, 413.84 520,627 .90 77,337, 931.37 （一）综合收益总 额 67,625, 413.84 505,488 .69 68,130, 902.53 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金
4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3.对所有者(或 股东)的分配 其他 (四)所有者权益 内部结转 资本公积转增 资本(或股本) 2.盈余公积转增 资本(或股本) 3.盈余公积弥补 损 其他 9,191,8 15,139.9,207,0 (五)专项储备 8963 2128.84 15,327, 31,15615,358 1.本期提取 92.28 160176,151 本期使用 (六)其他 819,51 四、本期期末余额4395 9,191,8313,362 -8,623,3 20,056 49.397 15,043 8963,635.00 30.60 上年金额 单位: 上期 归属于母公司所有者权益 项目 所有者 其他权益工具 少数股 资本公减:库其他综专项储盈余公一般风未分配 股本|优先永续 东权益/权益合 股倘其他积存股合收益备 积险准备利润 计 302,79 12,218 、上年期末余额4,39 20,056 10,633 22,482 ,616.3 ,219.10 chin乡 www.cninfocom.cn
15 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 9,191,8 89.63 15,139. 21 9,207,0 28.84 1．本期提取 15,327, 792.28 31,156. 58 15,358, 948.86 2．本期使用 -6,135,9 02.65 -16,017. 37 -6,151,9 20.02 （六）其他 四、本期期末余额 819,51 4,395. 00 1,336,3 20,056. 95 9,191,8 89.63 313,362 ,635.00 1,994,3 49,397. 66 -8,623,3 30.60 4,464,1 15,043. 64 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 819,51 4,395. 00 1,336,3 20,056. 95 302,795 ,616.35 1,765,7 10,633. 45 -12,218 ,219.10 4,212,1 22,482. 65