财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:沈阳化工股份有限公司 2018年06月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 1,025,531,097.21 156028909669 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 846,330,7382 953,300,737 应收账款 5101091062 2358463858 预付款项 563,757,5284 128804,631.7 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,532,328.7 3,532,328.7 应收股利 其他应收款 282,604,121.4 274,302,226 买入返售金融资产 存货 4,050,3 chin乡 www.cninfocom.cn
1 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳化工股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,025,531,097.21 1,566,028,096.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 846,330,738.27 953,300,737.96 应收账款 51,010,910.62 23,584,638.58 预付款项 563,757,528.47 128,804,631.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,532,328.77 3,532,328.77 应收股利 其他应收款 282,604,121.45 274,302,226.04 买入返售金融资产 存货 413,593,493.48 444,050,311.60
持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 179,212,147.5 211,522,8583 流动资产合计 3,36557236579 3605,125,82967 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,938,420.8 1,940,735.93 固定资产 4,684,089,557.94 4,938,346,149.42 在建工程 366,422,36249 325,655,61949 工程物资 15,628,615.1 16,831,641.18 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 744278435.16 760496,241.971 开发支出 商誉 长期待摊费用 40,493,945.37 5173702006 递延所得税资产 107,82900722 107,82900722 其他非流动资产 44,648,01927 51,882,510.54 非流动资产合计 6,005,328,363 6,254,718,9258 资产总计 9,370,900,72925 9859,844,75548 流动负债 短期借款 2053,000,000.00 2,253,000000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1908000 2 chin乡 www.cninfocom.cn
2 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 179,212,147.52 211,522,858.32 流动资产合计 3,365,572,365.79 3,605,125,829.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,938,420.85 1,940,735.93 固定资产 4,684,089,557.94 4,938,346,149.42 在建工程 366,422,362.49 325,655,619.49 工程物资 15,628,615.16 16,831,641.18 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 744,278,435.16 760,496,241.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 40,493,945.37 51,737,020.06 递延所得税资产 107,829,007.22 107,829,007.22 其他非流动资产 44,648,019.27 51,882,510.54 非流动资产合计 6,005,328,363.46 6,254,718,925.81 资产总计 9,370,900,729.25 9,859,844,755.48 流动负债： 短期借款 2,053,000,000.00 2,253,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,080,000.00
应付账款 412,686,824 567,526,978 预收款项 83850,182.10 130,923,517.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,282,993.94 14,906,9343 应交税费 23,795,886 76,780,051.7 应付利息 715,091.67 应付股利 其他应付款 639748,78523 655,634,257.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 年内到期的非流动负债 1049163.010.5 1,121424861.6 其他流动负债 流动负债合计 4,274,242,7449 4,839,99169209 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 469,477,9159 469,477,915.9 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 163,064,9952 163,598,03521 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 632,542,911.12 633075,951.12 负债合计 4,906,78568561 5,473,067,643.2 所有者权益 股本 819,514,39500 819514,39500 其他权益工具 chin乡 www.cninfocom.cn
3 应付账款 412,686,824.20 567,526,978.22 预收款项 83,850,182.10 130,923,517.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,282,993.94 14,906,934.30 应交税费 23,795,886.77 76,780,051.78 应付利息 715,091.67 715,091.67 应付股利 其他应付款 639,748,785.23 655,634,257.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,049,163,010.58 1,121,424,861.16 其他流动负债 流动负债合计 4,274,242,774.49 4,839,991,692.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 469,477,915.91 469,477,915.91 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 163,064,995.21 163,598,035.21 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 632,542,911.12 633,075,951.12 负债合计 4,906,785,685.61 5,473,067,643.21 所有者权益： 股本 819,514,395.00 819,514,395.00 其他权益工具
其中:优先股 永续债 资本公积 1,336,320,056.95 1,336,320,056.9 减:库存股 其他综合收益 专项储备 9,191,889.63 盈余公积 313,362635.0 313,362,635.0 一般风险准备 未分配利润 1,994,349,39766 1,926,723,983.82 归属于母公司所有者权益合计 4,472,738,374.24 4,395,921,070.77 少数股东权益 8,623,33060 9,143,958 所有者权益合计 4,464,115,043.64 4,386,777,112.27 负债和所有者权益总计 9370,90072925 9859844,75548 法定代表人:王大壮 主管会计工作负责人:李忠 会计机构负责人:张勃 母公司资产负债表 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 290.240.013.57 375,297,79719 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 209067,99240 252,873,443.13 应收账款 27,439,181.8 8,570,67555 预付款项 17,450,210.20 19.509262.41 应收利息 应收股利 其他应收款 1,112404,91157 1,043,454,864.0 存货 75,849,760.53 68,513,887.0 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,248,296 8887,161.07 流动资产合计 1,740,700,366 1,777,107090 chin乡 www.cninfocom.cn
4 其中：优先股 永续债 资本公积 1,336,320,056.95 1,336,320,056.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,191,889.63 盈余公积 313,362,635.00 313,362,635.00 一般风险准备 未分配利润 1,994,349,397.66 1,926,723,983.82 归属于母公司所有者权益合计 4,472,738,374.24 4,395,921,070.77 少数股东权益 -8,623,330.60 -9,143,958.50 所有者权益合计 4,464,115,043.64 4,386,777,112.27 负债和所有者权益总计 9,370,900,729.25 9,859,844,755.48 法定代表人：王大壮 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：张勃 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 290,240,013.57 375,297,797.19 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 209,067,992.40 252,873,443.13 应收账款 27,439,181.88 8,570,675.55 预付款项 17,450,210.20 19,509,262.41 应收利息 应收股利 其他应收款 1,112,404,911.57 1,043,454,864.02 存货 75,849,760.53 68,513,887.03 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,248,296.14 8,887,161.07 流动资产合计 1,740,700,366.29 1,777,107,090.40
非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,554,178,648 2,503,178,648 投资性房地产 固定资产 1.602.113.921.14 1,664698,330.4 在建工程 171,283,691.8 161.843.8327 工程物资 1,151,856.1 1,742,199.7: 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 411,258,16399 416.713.71130 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,710,021.44 48,710,021.44 其他非流动资产 非流动资产合计 4,788,696,303.25 4,796,886,744.4 资产总计 6,529,39666954 6573,993834.84 流动负债 短期借款 75000000 730,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,080,000.00 应付账款 13648838370 14661348316 预收款项 16512,35459 26612,30572 应付职工薪酬 63,902.57 11690129 应交税费 7,327,78665 4.68322027 应付利息 715,091.67 715.091.67 应付股利 其他应付款 347,945,271.61 332,173,82296 持有待售的负债 chin乡 www.cninfocom.cn
5 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,554,178,648.73 2,503,178,648.73 投资性房地产 固定资产 1,602,113,921.14 1,664,698,330.46 在建工程 171,283,691.84 161,843,832.76 工程物资 1,151,856.11 1,742,199.75 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 411,258,163.99 416,713,711.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,710,021.44 48,710,021.44 其他非流动资产 非流动资产合计 4,788,696,303.25 4,796,886,744.44 资产总计 6,529,396,669.54 6,573,993,834.84 流动负债： 短期借款 750,000,000.00 730,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,080,000.00 应付账款 136,488,383.70 146,613,483.16 预收款项 16,512,354.59 26,612,305.72 应付职工薪酬 263,902.57 116,901.29 应交税费 7,327,786.65 4,683,220.27 应付利息 715,091.67 715,091.67 应付股利 其他应付款 347,945,271.61 332,173,822.96 持有待售的负债