财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:獐子岛集团股份有限公司 2018年06月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 410,807,346 494,113,721.9 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,362,70793 9493,781.59 应收账款 403,525,153.17 436,687,85530 预付款项 80.868.4964 l16,089,76043 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14.3:1809 19.026.16l8 买入返售金融资产 存货 1,176,768,135 1,209,170,806
财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：獐子岛集团股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 410,807,346.40 494,113,721.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,362,707.93 9,493,781.59 应收账款 403,525,153.17 436,687,855.30 预付款项 80,868,496.47 116,089,760.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,838,218.09 19,026,161.80 买入返售金融资产 存货 1,176,768,135.39 1,209,170,806.50
持有待售的资产 年内到期的非流动资产 l514.0990 2,087,48234 其他流动资产 45.971,128 53,277,780.8 流动资产合计 2,151,655,28523 2,39,947,350.73 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,258,772.68 2,258,772.6 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,942,746.7 153,510,2072 投资性房地产 固定资产 1,018,286,43634 1,043,812,012.17 在建工程 39,127,95805 30,214,493.1 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 313,098,38843 326,450,12195 开发支出 商誉 长期待摊费用 28,881,876.1 35,217,4762 递延所得税资产 756295.241 612,75435 其他非流动资产 5,456,803 10064.660.0 非流动资产合计 1,56573723408 1,604,068,455 资产总计 3,717,392,51931 3,944,015,80583 流动负债 短期借款 1,411,366,196.16 1,441,785,67666 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,32838300 39,328,3830
持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,514,099.02 2,087,482.34 其他流动资产 45,971,128.76 53,277,780.84 流动资产合计 2,151,655,285.23 2,339,947,350.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,258,772.68 2,258,772.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,942,746.75 153,510,207.24 投资性房地产 固定资产 1,018,286,436.34 1,043,812,012.17 在建工程 39,127,958.05 30,214,493.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 313,098,388.43 326,450,121.95 开发支出 商誉 1,927,957.29 1,927,957.29 长期待摊费用 28,881,876.16 35,217,476.25 递延所得税资产 756,295.24 612,754.35 其他非流动资产 5,456,803.14 10,064,660.00 非流动资产合计 1,565,737,234.08 1,604,068,455.10 资产总计 3,717,392,519.31 3,944,015,805.83 流动负债： 短期借款 1,411,366,196.16 1,441,785,676.66 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,328,383.00 39,328,383.00
应付账款 350,527,9668 333,008,41868 预收款项 26,193,533.8 27503,75900 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,077,2629 51,762,244.2 应交税费 8,997,302.93 6,004,376.95 应付利息 7.265.412.20 8,603,233.21 应付股利 其他应付款 37,112,148.72 38,859,007 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 年内到期的非流动负债 699,379,018.0 395,656,720. 其他流动负债 流动负债合计 2,609,24722457 2,342,511,820.06 非流动负债 长期借款 633.851.193.34 1,124,246348.27 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 4825,896 22,222,222.2 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1.304.017.50 递延收益 3391,26778 35,922,74208 递延所得税负债 14,057,686.3 14.619,719.53 其他非流动负债 非流动负债合计 688126,04378 1,198,315,049.6 负债合计 329737326835 3,540,826869.68 所有者权益 股本 711,112,194.00 711,12,194.00 其他权益工具
应付账款 350,527,966.81 333,008,418.68 预收款项 26,193,533.81 27,503,759.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,077,262.91 51,762,244.21 应交税费 8,997,302.93 6,004,376.95 应付利息 7,265,412.20 8,603,233.21 应付股利 其他应付款 37,112,148.72 38,859,007.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 699,379,018.03 395,656,720.57 其他流动负债 流动负债合计 2,609,247,224.57 2,342,511,820.06 非流动负债： 长期借款 633,851,193.34 1,124,246,348.27 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,825,896.34 22,222,222.24 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 1,304,017.50 递延收益 35,391,267.78 35,922,742.08 递延所得税负债 14,057,686.32 14,619,719.53 其他非流动负债 非流动负债合计 688,126,043.78 1,198,315,049.62 负债合计 3,297,373,268.35 3,540,826,869.68 所有者权益： 股本 711,112,194.00 711,112,194.00 其他权益工具
其中:优先股 永续债 资本公积 973,694,600.3 973,694,6003 减:库存股 其他综合收益 8,980,971.80 7,836,847.93 专项储备 盈余公积 245,199,949.8 245,199,9498 一般风险准备 未分配利润 1,558,235,717.36 1,572,882,30424 归属于母公司所有者权益合计 362,790,055.11 349287,59210 少数股东权益 57,229,1958 53,901,344 所有者权益合计 420,019,250.96 403,188,936.15 负债和所有者权益总计 3.717,392.519.3 3,944,015,80583 法定代表人:吴厚刚 主管会计工作负责人:勾荣 会计机构负责人:刘勇 母公司资产负债表 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 192,397,020.1 4,007,19260 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 17.326.3498 9442.305.5 应收账款 99,931,66632 95910,57004 预付款项 69,289,23498 131,045,897.7 应收利息 应收股利 其他应收款 871,148,74850 872,427,57844 存货 659,219,84827 613,100,924.53 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 744.070.25 1,811,020.84 其他流动资产 62657,84896 75,301,11758 流动资产合计 1,972,714,787.2 2083,046,60735
其中：优先股 永续债 资本公积 973,694,600.38 973,694,600.38 减：库存股 其他综合收益 -8,980,971.80 -7,836,847.93 专项储备 盈余公积 245,199,949.89 245,199,949.89 一般风险准备 未分配利润 -1,558,235,717.36 -1,572,882,304.24 归属于母公司所有者权益合计 362,790,055.11 349,287,592.10 少数股东权益 57,229,195.85 53,901,344.05 所有者权益合计 420,019,250.96 403,188,936.15 负债和所有者权益总计 3,717,392,519.31 3,944,015,805.83 法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 192,397,020.12 284,007,192.60 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,326,349.87 9,442,305.57 应收账款 99,931,666.32 95,910,570.04 预付款项 69,289,234.98 131,045,897.75 应收利息 应收股利 其他应收款 871,148,748.50 872,427,578.44 存货 659,219,848.27 613,100,924.53 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 744,070.25 1,811,020.84 其他流动资产 62,657,848.96 75,301,117.58 流动资产合计 1,972,714,787.27 2,083,046,607.35
非流动资产 可供出售金融资产 2,258,77268 2,258,77268 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,078,043,18246 1,045,544,99295 投资性房地产 固定资产 483,216,027.32 493.578.986.5 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ll143983307 119,964,893.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,052,22415 21,733,227.9 递延所得税资产 其他非流动资产 4,142,70000 1,160,700.00 非流动资产合计 1,698,152,7396 1,684,241,73.9 资产总计 3670,867,52695 3,767,28818126 流动负债 短期借款 1,385,463,276971 1,278,500,00000 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42328,383.00 39,328,383.00 应付账款 224502,07733 209.832,29893 预收款项 10,150,245.10 5,631,995 应付职工薪酬 11.376.193.5 30,909,947.89 应交税费 677955.57 1,427,695.21 应付利息 3,668,90069 3.92749868 应付股利 其他应付款 42,388,854.87 40884,757.571 持有待售的负债
非流动资产： 可供出售金融资产 2,258,772.68 2,258,772.68 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,078,043,182.46 1,045,544,992.95 投资性房地产 固定资产 483,216,027.32 493,578,986.52 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 111,439,833.07 119,964,893.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,052,224.15 21,733,227.91 递延所得税资产 其他非流动资产 4,142,700.00 1,160,700.00 非流动资产合计 1,698,152,739.68 1,684,241,573.91 资产总计 3,670,867,526.95 3,767,288,181.26 流动负债： 短期借款 1,385,463,276.97 1,278,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 42,328,383.00 39,328,383.00 应付账款 224,502,077.33 209,832,298.93 预收款项 10,150,245.10 5,631,995.89 应付职工薪酬 11,376,193.55 30,909,947.89 应交税费 677,955.57 1,427,695.21 应付利息 3,668,900.69 3,927,498.68 应付股利 其他应付款 42,388,854.87 40,884,757.57 持有待售的负债