恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告.pdf_P16-P20

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告公告编号:2020-137 幅为172.41%,主要原因是项目增加使合同负债増加,但同时因疫情原因确认收入变慢所致 8、应交税费:本期期末金额13,185,039.77元,较上年期末21,253,284.83元减少8,068,245.06元减幅为37.96%,主要原因是受疫情影响项目验收速度减缓收入减少,增值税及企业所得税相应减少, 且报告期内缴纳2019年已计提企业所得税所致其他应付款:本期期末金额28,533,832.25元,较上年期末54,736,944.56元减少26,203,112.31 元,减幅为47.87%,主要原因是本期支付了刘德永剩余股权转让款23,345,631.70元 2、营业情况分析 (1)利润构成单位:元本期上年同期本期与上年同项目金额占营业收入的比重% 金额占营业收入的期金额变动比比重% 营业收入 81,654,916.95 100%116,250,815.58 100% 9.76% 营业成本 46,927,621.69 5747%72,528,575.46 62.39% 毛利率销售费用 5,682,370.37 9,375,002.82 8.06% 39.39 管理费用 20,591,56.6825.22413,303,494.52 11411517 研发费用 3,108,694.23 3.81% 5,987,616.08 5.15% 48.08% 财务费用605,79608 0.74% 0.00%20,905.27% 信用减值损失 470,863.40 243, 0.21% 其他收益 194,262.55 177,048.20 0.15% 营业利润 4,755,427.61 5.82%15,188,706.05 13.07% 68,69% 营业外收入 200.01 0.00% 434.03 0.00% -53.92% 营业外支出 39,250.000.05%1,60000010415% 净利润 4,050,237.44 4.96%12,301,614.20 10.58% -67.08% 税金及附加 648,576.24 0.79% 285,346.88 0.25% 127.29% 项目重大变动原因 1、营业成本:本期发生额46,927,621.69元,较上年同期72,528,575.46元减少25,600,953.77元, 减幅为35.30%,主要原因是本期成本随本期收入的降低而降低。另外,营业成本降低幅度高于营业收入的降低幅度,主要是本期因疫情影响进行成本控制所致。 2、税金及附加:本期发生额648,576.24元,较上年同期285,346.88元增加363,229.36元,增幅为1 27.29%,主要原因是2018年的审计调整在2019年冲减了当期的税金及附加,造成了2019年上半年税金及附加金额较少 3、销售费用:本期发生额5,682,370.37元,较上年同期9,375,002.82元减少3,692,632.45元,减幅为39.39%,主要原因是本期因疫情影响,公司整体控制成本费用开支所致 4、管理费用:本期发生额20,591,556.68元,较上年同期13,303,494.52元增加7,288,062.16元,增幅为54.78%,主要原因是因本期疫情影响,人员空闲工时增加较多所致。 5、研发费用:本期发生额3,108,694.23元,较上年同期5,987,616.08元减少2,878,921.85元,减幅为48.08%,主要原因是因本期疫情影响公司进行成本控制所致 6、财务费用:本期发生额605,796.08元,较上年同期2,884.02元增加602,912.06元,增幅为20905. 27%,主要原因是本期银行短期借款规模较上年同期大幅增加所致

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告公告编号：2020-137 16 幅为 172.41%，主要原因是项目增加使合同负债增加，但同时因疫情原因确认收入变慢所致。 8、应交税费：本期期末金额 13,185,039.77 元，较上年期末 21,253,284.83 元减少 8,068,245.06 元，减幅为 37.96%，主要原因是受疫情影响项目验收速度减缓收入减少，增值税及企业所得税相应减少，且报告期内缴纳 2019 年已计提企业所得税所致。 9、其他应付款：本期期末金额 28,533,832.25 元，较上年期末 54,736,944.56 元减少 26,203,112.31 元，减幅为 47.87%，主要原因是本期支付了刘德永剩余股权转让款 23,345,631.70 元。 2、营业情况分析（1）利润构成单位：元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例% 金额占营业收入的比重% 金额占营业收入的比重% 营业收入 81,654,916.95 100% 116,250,815.58 100% -29.76% 营业成本 46,927,621.69 57.47% 72,528,575.46 62.39% -35.30% 毛利率 42.53% - 37.61% - - 销售费用 5,682,370.37 6.96% 9,375,002.82 8.06% -39.39% 管理费用 20,591,556.68 25.22% 13,303,494.52 11.44% 54.78% 研发费用 3,108,694.23 3.81% 5,987,616.08 5.15% -48.08% 财务费用 605,796.08 0.74% 2,884.02 0.00% 20,905.27% 信用减值损失 470,863.40 0.58% 243,762.05 0.21% 93.17% 其他收益 194,262.55 0.24% 177,048.20 0.15% 9.72% 营业利润 4,755,427.61 5.82% 15,188,706.05 13.07% -68.69% 营业外收入 200.01 0.00% 434.03 0.00% -53.92% 营业外支出 39,250.00 0.05% 1,600,000.00 1.38% -97.55% 净利润 4,050,237.44 4.96% 12,301,614.20 10.58% -67.08% 税金及附加 648,576.24 0.79% 285,346.88 0.25% 127.29% 项目重大变动原因： 1、营业成本：本期发生额 46,927,621.69 元，较上年同期 72,528,575.46 元减少 25,600,953.77 元，减幅为 35.30%，主要原因是本期成本随本期收入的降低而降低。另外，营业成本降低幅度高于营业收入的降低幅度，主要是本期因疫情影响进行成本控制所致。 2、税金及附加：本期发生额 648,576.24 元，较上年同期 285,346.88 元增加 363,229.36 元，增幅为 1 27.29%，主要原因是 2018 年的审计调整在 2019 年冲减了当期的税金及附加，造成了 2019 年上半年税金及附加金额较少。 3、销售费用：本期发生额 5,682,370.37 元，较上年同期 9,375,002.82 元减少 3,692,632.45 元，减幅为 39.39%，主要原因是本期因疫情影响，公司整体控制成本费用开支所致。 4、管理费用：本期发生额 20,591,556.68 元，较上年同期 13,303,494.52 元增加 7,288,062.16 元，增幅为 54.78%，主要原因是因本期疫情影响，人员空闲工时增加较多所致。 5、研发费用：本期发生额 3,108,694.23 元，较上年同期 5,987,616.08 元减少 2,878,921.85 元，减幅为 48.08%，主要原因是因本期疫情影响公司进行成本控制所致。 6、财务费用：本期发生额 605,796.08 元，较上年同期 2,884.02 元增加 602,912.06 元，增幅为 20905. 27%，主要原因是本期银行短期借款规模较上年同期大幅增加所致

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告公告编号：2020-137 17 7、信用减值损失：本期发生额 470,863.40 元，较上年同期 243,762.05 元增加 227,101.35 元，增幅为 93.17%，主要原因是应收账款回款情况变动所致。 8、营业外收入：本期发生额 200.01 元，较上年同期 434.03 元减少 234.02 元，减幅 53.92%，主要原因是处理废品的收益。 9、营业外支出：本期发生额 39,250.00 元，较上年同期 1,600,000.00 元减少 1,560,750.00 元，减幅 9 7.55%，主要原因是上期退回天津补贴款 160 万元。（2）收入构成单位：元项目本期金额上期金额变动比例% 主营业务收入 81,654,916.95 116,250,815.58 -29.76% 其他业务收入 0 0 0 主营业务成本 46,927,621.69 72,528,575.46 -35.30% 其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析： √适用 □不适用单位：元类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期增减% 毛利率比上年同期增减软件开发及技术服务 47,035,001.89 27,326,552.59 41.90% -43.43% -50.41% 8.18% 系统集成及其服务 27,723,916.12 17,524,363.66 36.79% 12.51% 24.09% -5.90% 运维服务 6,895,998.94 2,076,705.44 69.89% -18.56% -37.08% 8.86% 合计 81,654,916.95 46,927,621.69 42.53% -29.76% -35.30% 4.92% 按区域分类分析： √适用 □不适用单位：元类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期增减% 毛利率比上年同期增减东南地区 27,984,230.32 15,746,067.97 43.73% -37.95% -51.12% 15.15% 华北地区 32,040,203.41 20,709,964.15 35.36% 45.87% 62.10% -6.47% 西南地区 9,831,334.22 5,280,464.94 46.29% -65.08% -70.66% 10.22% 其他地区 11,799,148.99 5,191,124.63 56.00% -43.89% -45.60% 1.38% 合计 81,654,916.95 46,927,621.69 42.53% -29.76% -35.30% 4.92% 收入构成变动的原因：（1）按产品分类看，软件开发及技术服务类较上期有所下滑，主要是航空公司项目交付延迟所致。系

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告公告编号:2020-137 统集成及其服务和运维服务变化不大 (2)按区域分类看,华北地区收入明显上涨,主要是本期较上年同期新增首都机场1.8G专网项目:其他地区因疫情影响均出现不同程度下滑。 (3)现金流量状况单位:元项目本期金额论额上期金变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 22,878,562.43 34,582,182.33 投资活动产生的现金流量净额 23,345,631.70 筹资活动产生的现金流量净额 17,992,958.42 2,000,000.00 800.00% 现金流量分析: 1、经营活动产生的现金流量:本期经营活动产生的现金净流入较上年同期增加11,703,619.90元,主要由于疫情期间公司控制成本开支所致。 2、投资活动产生的现金流量:本期投资活动产生的现金流量较上年同期减少23,305,860.·70元,主要原因是本期支付刘德永剩余股权转让款23,345,631.70元 3、筹资活动产生的现金流量:本期筹资活动产生的现金流量为1,992,985.42元,较上年冋期增加15, 992,958.42元,主要原因是取得新增银行贷款1860万元八、主要控股参股公司分析 (一)主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用口不适用单位:元公与公司名称类主要业务从事业持有注册资总资产净资产营业收入净利润公司司务的关目的联性北京知向非航空属于公司非识动力子主要面向非航空行业客户航空软件开信息技公行业客户提供软提供服务10.0000044260,84791-3.574.368.3214.162,35.00-3.77271.34 发业务的组术有限司件研发与销售的实施主成部分为航空公司提供理、机组资源管向航空行理、航班资源管属于公司航业客户提赢智航理、飞机资源管空软件开发供服务的 00.00000257.419,174.72121,285,675.6429,294,073.654,575,186.46 理、航空安全管业务的组成实施主体限公司理、地面保障管分析等方面的软件服务

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告公告编号：2020-137 18 统集成及其服务和运维服务变化不大；（2）按区域分类看，华北地区收入明显上涨，主要是本期较上年同期新增首都机场 1.8G 专网项目；其他地区因疫情影响均出现不同程度下滑。（3）现金流量状况单位：元项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -22,878,562.43 -34,582,182.33 - 投资活动产生的现金流量净额 -23,345,631.70 -39,771.00 - 筹资活动产生的现金流量净额 17,992,958.42 2,000,000.00 800.00% 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量：本期经营活动产生的现金净流入较上年同期增加 11,703,619.90 元，主要由于疫情期间公司控制成本开支所致。 2、投资活动产生的现金流量：本期投资活动产生的现金流量较上年同期减少 23,305,860.70 元，主要原因是本期支付刘德永剩余股权转让款 23,345,631.70 元。 3、筹资活动产生的现金流量：本期筹资活动产生的现金流量为 17,992,985.42 元，较上年同期增加 15, 992,958.42 元，主要原因是取得新增银行贷款 1860 万元。八、主要控股参股公司分析（一）主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用单位：元公司名称公司类型主要业务与公司从事业务的关联性持有目的注册资本总资产净资产营业收入净利润北京知识动力信息技术有限公司子公司主要面向非航空行业客户提供软件研发与销售属于公司非航空软件开发业务的组成部分向非航空行业客户提供服务的实施主体之一 10,000,000 44,260,847.91 -3,574,368.32 14,162,335.00 -3,777,271.34 北京恒赢智航科技有限公司子公司为航空公司提供包括运行控制管理、机组资源管理、航班资源管理、飞机资源管理、航空安全管理、地面保障管理及智能化运行分析等方面的软件服务属于公司航空软件开发业务的组成部分向航空行业客户提供服务的实施主体之一 100,000,000 257,419,174.72 121,285,675.64 29,294,073.65 4,575,186.46

恒拓开源信息科技股份有限公司2020半年度报告公告编号:2020-137 2.关键审计事项说明口适用√不适用十一、企业社会责任精准扶贫工作情况口适用√不适用 (二)其他社会责任履行情况 √适用口不适用公司始终致力于开源技术的推广,秉持开放、自由、共享的开源理念,加速推进中国开源技术的进步与发展,积极促进软件开发行业的发展、变革和创新,助力中国成为世界民航强国,为国家信息化战略贡献力量十二、涉及环保部门重点排污单位情况口适用√不适用十三、未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明口适用√不适用十四、对2020年1-9月经营业绩的预计口适用√不适用十五、公司面临的风险和应对措施 1、应收账款发生坏账的风险 2019年12月31日和2020年6月30日,公司应收账款分别为17,992.65万元和20,648.18万元。公司应收账款账龄基本在一年以内、相关客户均具有较强的经济实力和良好的支付信用,发生坏账的可能性较小;另外公司已制订并落实应收账款催款措施,但仍不排除客户因其自身原因不能付款或不能及时付款而发生坏账损失的可能,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。公司对策:公司将在项目进度和回款账期方面严格把关,及时确认应收账款权利的实现,由专门人员负责对应收账款进行后续跟踪 2、核心技术人员流失的风险软件企业属于智力密集型产业,公司产品技术复杂且有较高的难度。掌握这些技术需要多年不断的学校积累,因此产品研发及技术创新不可避免的要依靠专业人才,特别是核心技术人员。这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。如果发生核心技术人员的离职问题,将会对公司正常经营造成一定影响。公司对策:核心技术员工是企业的灵魂,公司制定相应的员工激励计划,并且将公司的战略发展与员工的自身发展进行统一,使员工充分认同公司的文化和价值观,与公司一同开拓进取。 3、经营场地租赁的风险

恒拓开源信息科技股份有限公司 2020 半年度报告公告编号：2020-137 20 2. 关键审计事项说明 □适用 √不适用十一、企业社会责任（一）精准扶贫工作情况 □适用 √不适用（二）其他社会责任履行情况 √适用 □不适用公司始终致力于开源技术的推广，秉持开放、自由、共享的开源理念，加速推进中国开源技术的进步与发展，积极促进软件开发行业的发展、变革和创新，助力中国成为世界民航强国，为国家信息化战略贡献力量。十二、涉及环保部门重点排污单位情况 □适用 √不适用十三、未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明 □适用 √不适用十四、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计 □适用 √不适用十五、公司面临的风险和应对措施 1、应收账款发生坏账的风险 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日,公司应收账款分别为 17,992.65 万元和 20,648.18 万元。公司应收账款账龄基本在一年以内、相关客户均具有较强的经济实力和良好的支付信用,发生坏账的可能性较小;另外公司已制订并落实应收账款催款措施,但仍不排除客户因其自身原因不能付款或不能及时付款而发生坏账损失的可能,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。公司对策：公司将在项目进度和回款账期方面严格把关，及时确认应收账款权利的实现，由专门人员负责对应收账款进行后续跟踪。 2、核心技术人员流失的风险软件企业属于智力密集型产业,公司产品技术复杂且有较高的难度。掌握这些技术需要多年不断的学校积累,因此产品研发及技术创新不可避免的要依靠专业人才,特别是核心技术人员。这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。如果发生核心技术人员的离职问题,将会对公司正常经营造成一定影响。公司对策：核心技术员工是企业的灵魂，公司制定相应的员工激励计划，并且将公司的战略发展与员工的自身发展进行统一，使员工充分认同公司的文化和价值观，与公司一同开拓进取。 3、经营场地租赁的风险