北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文

北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 北京高盟新材料股份有限公司 2017年年度报告 2018-008 COMENS 2018年04月

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告 2018-008 2018 年 04 月

北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主 管人员)梁彦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 熊海涛 董事 何宇飞 黄书敏 独立董事 差差 龙成凤 1、原材料价格剧烈波动的风险 公司原材料主要为基础化工原料,原料价格受石油价格的影响较大,同时 受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系 等方面影响,原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商 建立了长期稳定的合作关系,也建立了原材料采购控制制度,但如果出现原材 料价格快速上涨的情况,将会导致公司产品成本的快速上升,而公司产品价格 的涨价又具有一定的滞后性,势必降低公司产品的毛利水平,影响公司的效益 公司原材料自2016年底以来价格持续上涨,致使公司成本上升压力巨大。 公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商力度,严格控制原材料的采购, 根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、努力降低产品成本、 加大技术创新投入力度提高产品技术水平,同时适时调整公司产品销售价格, 2

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何宇飞、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主 管人员)梁彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 熊海涛 董事 出差 何宇飞 黄书敏 独立董事 出差 龙成凤 1、原材料价格剧烈波动的风险 公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时 受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系 等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商 建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材 料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格 的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。 公司原材料自 2016 年底以来价格持续上涨，致使公司成本上升压力巨大。 公司将加强与长期合作供应商的价格谈判磋商力度，严格控制原材料的采购， 根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、努力降低产品成本、 加大技术创新投入力度提高产品技术水平，同时适时调整公司产品销售价格

北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 保持公司较好的经营效益。 2、募集资金投资项目的风险 随着公司募集资金投资项目的逐步建成,产能逐步释放,扩大了公司产能, 丰富了公司产品结构,拓宽了公司产品的应用领域,为公司业绩的增长提供了 有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中,已对相关技术、市场、投资 收益等方面进行了审慎的研究和论证,公司董事会也对相关项目进行了充分的 可行性研究,但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原 因,造成投资风险的可能性。 公司将重视并关注募投项目的生产及市场变化情况,合理规划、有序调度, 确保募集资金投资项目的实施为公司带来目标贡献。 3、研发方面的风险 胶粘剂应用市场领域广泛,随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断 加深,胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势,提高安全、环保技术创新能力 成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展 趋势、发生核心技术人才变动等情况,将会导致公司竞争力受到影响,使公司 技术研发水平丧失领先地位。 公司将紧密关注行业技术和市场变动情况,紧跟市场变化趋势进行研发和 改进;不断完善用人机制,优化激励制度,确保公司持续进行技术创新,增强 核心竞争力。 4、运营管理的风险 随着公司业务领域拓展,公司人员规模、组织架构等更加复杂,公司面临

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 保持公司较好的经营效益。 2、募集资金投资项目的风险 随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能， 丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，为公司业绩的增长提供了 有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资 收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的 可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原 因，造成投资风险的可能性。 公司将重视并关注募投项目的生产及市场变化情况，合理规划、有序调度， 确保募集资金投资项目的实施为公司带来目标贡献。 3、研发方面的风险 胶粘剂应用市场领域广泛，随着社会各界对胶粘剂安全和环保要求的不断 加深，胶粘剂行业技术发展呈现日新月异之势，提高安全、环保技术创新能力 成为增强企业核心竞争力的关键所在。未来如不能准确把握行业最新技术发展 趋势、发生核心技术人才变动等情况，将会导致公司竞争力受到影响，使公司 技术研发水平丧失领先地位。 公司将紧密关注行业技术和市场变动情况，紧跟市场变化趋势进行研发和 改进；不断完善用人机制，优化激励制度，确保公司持续进行技术创新，增强 核心竞争力。 4、运营管理的风险 随着公司业务领域拓展，公司人员规模、组织架构等更加复杂，公司面临

北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升,如果公司管理水平和 效率降低,将会影响企业内部高效运营。 公司将根据内部组织变化,加大管理力度,谨慎决策,合理进行资源配置 和组织架构调整,优化管理结构,加大风险控制力度。 5、市场竞争和产品迭代的风险 虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高,但当前仍然 较为分散,竞争激烈;同时,又面临新进入者的竞争压力,以及国际跨国企业 在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外,随着政府和市场对安全、环保的 要求越来越高,公司也同时面临产品迭代的风险,溶剂型产品市场正在逐年下 降,无溶剂产品市场正在逐年扩大。 公司将紧密关注市场变化,重视前瞻性研究,及时作出应对决策,积极布 局和实施更加安全、环保型产品的研发和应用。 6、股票市场的风险 公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩,同时受到国际、国内政治经济 形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响,因此,股票交易 是一种风险较大的投资活动,投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。 公司一直致力于努力提升公司经营业绩,做好价值创造和价值传递工作, 希望投资者获得好的投资收益,努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒 投资者正确对待股价波动及股市存在的风险,谨慎投资。 7、宏观经济环境变化及政策影响的风险 国内经济增长放缓,国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 的经营决策、风险控制、内部管理的风险也进一步提升，如果公司管理水平和 效率降低，将会影响企业内部高效运营。 公司将根据内部组织变化，加大管理力度，谨慎决策，合理进行资源配置 和组织架构调整，优化管理结构，加大风险控制力度。 5、市场竞争和产品迭代的风险 虽然公司所处聚氨酯胶粘剂市场近年来行业集中度逐步提高，但当前仍然 较为分散，竞争激烈；同时，又面临新进入者的竞争压力，以及国际跨国企业 在高端产品市场仍然优势明显的局面。此外，随着政府和市场对安全、环保的 要求越来越高，公司也同时面临产品迭代的风险，溶剂型产品市场正在逐年下 降，无溶剂产品市场正在逐年扩大。 公司将紧密关注市场变化，重视前瞻性研究，及时作出应对决策，积极布 局和实施更加安全、环保型产品的研发和应用。 6、股票市场的风险 公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济 形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易 是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。 公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作， 希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒 投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。 7、宏观经济环境变化及政策影响的风险 国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将

北京高盟新材料股份有限公司2017年年度报告全文 直接对公司业绩产生影响,无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。 公司将紧密关注外部环境变化,分散市场风险,做好相关决策工作,加大 应收账款控制力度,保障资产安全。 8、商誉减值的风险 报告期内公司发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司100%股权, 根据《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来 每年年度终了进行减值测试。如果华森塑胶未来经营状况未达预期,则存在商 誉减值的风险,商誉减值将直接减少公司的当期利润,从而对公司当期损益造 成重大不利影响。此外,非同一控制下形成的商誉将会对上市公司未来年度的 资产收益率造成一定影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以260,651,171股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利200元(含税),送红股0股(含税),以资本 公积金向全体股东每10股转增0股

北京高盟新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。 公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大 应收账款控制力度，保障资产安全。 8、商誉减值的风险 报告期内公司发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司 100%股权， 根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来 每年年度终了进行减值测试。如果华森塑胶未来经营状况未达预期，则存在商 誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对公司当期损益造 成重大不利影响。此外，非同一控制下形成的商誉将会对上市公司未来年度的 资产收益率造成一定影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 260,651,171 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股