2019年年度报告 公司代码:603027 司简称:千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2019年年度报告 二○二年四月十八日
2019 年年度报告 1 / 175 公司代码：603027 公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2019 年年度报告 二〇二〇年四月十八日
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人(会计主管人员)赵世方 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行 现金分红,每10股分配现金1.28元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告 后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实 施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。 以截至公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,进行资本公积金 转增股本,全体股东每10股转增4股 该预案须提交公司2019年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 适用口不适用 本年度报告涉及2020年及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,详见本报告“第四节经营情况讨论与分析 之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”相关内容。 十、其他 口适用√不适用 2/175
2019 年年度报告 2 / 175 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行 现金分红，每10股分配现金1.28元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告 后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实 施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。 以截至公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金 转增股本，全体股东每10股转增4股。 该预案须提交公司2019年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及 2020 年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 63 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
2019 年年度报告 3 / 175 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................49 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................57 第九节 公司治理...........................................................................................................................63 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................65 第十一节 财务报告...........................................................................................................................69 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................175
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司或千禾味业指千禾味业食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指伍超群 四川恒泰 指四川恒泰企业投资有限公司,千禾味业前身 [恒泰实业 指四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司,四川恒泰前身 潍坊恒泰 指潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指四川吉恒食品有限公司 L镇江恒康 指镇江恒康酱醋有限公司 [可转债 指可转换公司债券 中国证监会 指「中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 报告期 指2019年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 千禾味业食品股份有限公司 公司的中文简称 千禾味业 公司的外文名称 qIanhe Condiment and Food Co, Ltd 公司的外文名称缩写 QIANHE 公司的法定代表人 伍超群 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 科霖 王晓锋 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 028-38568229 传真 028-38226151 028-38226151 电子信箱 rm@qianhefood com irmeqianhefood.com 三、基本情况简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 f620010 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 620010 公司网址 www.qianhefood.com 电子信箱 irmdqianhefood. com 4/175
2019 年年度报告 4 / 175 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 伍超群 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，千禾味业前身 恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰前身 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司 镇江恒康 指 镇江恒康酱醋有限公司 可转债 指 可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1-12 月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 千禾味业食品股份有限公司 公司的中文简称 千禾味业 公司的外文名称 Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QIANHE 公司的法定代表人 伍超群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕科霖 王晓锋 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 028-38568229 028-38568229 传真 028-38226151 028-38226151 电子信箱 irm@qianhefood.com irm@qianhefood.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 620010 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 620010 公司网址 www.qianhefood.com 电子信箱 irm@qianhefood.com
2019年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|wom.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 海证券交易所「千禾味业 603027 回转换公司债券「上海证券交易所千禾转债 13511 六、其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所「办公地址 「北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 (境内) 座9层 签字会计师姓名 东先、陈彬 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45 报告期内履行持续督导职 楼 责的保荐机构 签字的保荐代表人黄华谭国泰 姓名 持续督导的期间 16年3月7日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 期增减 2017年 营业收入 1,35517203.671,065,445,794.4827.19948,167,11151 归属于上市公司股198,253,970.53240,023,601.23-17.40144,059,434.25 东的净利润 「归属于上市公司股183,107,074.45155370,187.9417.85130,137,010.05 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 191,991,964.23 243,412,728.61-21.12 174,843,670.03 金流量净额 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 017年末 增减(% 归属于上市公司股1,592,531,795.001,306,508,786.3621.891,062,987,00038 东的净资产 总资产 2,055,571,.609.081,931,143,438.966.441,196,126,831.38
2019 年年度报告 5 / 175 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 千禾味业 603027 / 可转换公司债券 上海证券交易所 千禾转债 113511 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗东先、陈彬 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表人 姓名 黄华 谭国泰 持续督导的期间 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 1,355,147,203.67 1,065,445,794.48 27.19 948,167,111.51 归属于上市公司股 东的净利润 198,253,970.53 240,023,601.23 -17.40 144,059,434.25 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 183,107,074.45 155,370,187.94 17.85 130,137,010.05 经营活动产生的现 金流量净额 191,991,964.23 243,412,728.61 -21.12 174,843,670.03 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,592,531,795.00 1,306,508,786.36 21.89 1,062,987,000.38 总资产 2,055,571,609.08 1,931,143,438.96 6.44 1,196,126,831.38