广东威华股份有限公司2019年年度报告全文

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 √适用口不适用 单位:元 2019年末 2019年初 占总资产比金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 例 货币资金 3997938187389%371.921864896%0 收账款 214,105,387.02 438%143,533,706.9 0.92% 存货 1050203,13322151%958950,87800309% 投资性房地产 461,403,4 007%8,262,530 0.20% -0.13% 长期股权投资 45.525384780 1.27% -0.34% 主要系致远锂业和奥伊诺矿业将在建 固定资产 1,937361,703.573967% 3691% 2.76% 工程结转至固定资产所致 主要系致远锂业和奥伊诺矿业持续建 在建工程 341.347.552.0 699152,949,53866 3.68 331% 设在建工程增加所致 短期借款 920,741,216.56 1885%561,139,3333 13.519 534%主要系本期有息负债增加所致 长期借款 189966,26582 389%136,415051.5 3.29% 0.60% 预付账款 36,35,518.9 0.74%90.622455.31 2.18% 144% 其他流动资产 94.128.183.48 1.93%111277694.2 2.68% -0.75% 无形资产 382472,36616 7.83%388,744,64495 9.36% 1.53% 主要系本期按新准则将己背书、已贴 收款项融资 165.43042294 3.39% 0009339%现未到期的应收票据调至核算项目所 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 期初数/本朝公允价/计入权益的 值变动损益/计公价/本期计提的本期购买金本期出售金 其他变动期末数 减值 值变动 金融资产 21 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项 目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 399,793,818.73 8.19% 371,992,158.64 8.96% -0.77% 应收账款 214,105,387.02 4.38% 143,533,706.90 3.46% 0.92% 存货 1,050,203,133.22 21.51% 958,950,878.00 23.09% -1.58% 投资性房地产 3,461,403.47 0.07% 8,262,530.26 0.20% -0.13% 长期股权投资 45,525,384.78 0.93% 52,549,185.09 1.27% -0.34% 固定资产 1,937,361,703.57 39.67% 1,532,841,359.8 7 36.91% 2.76% 主要系致远锂业和奥伊诺矿业将在建 工程结转至固定资产所致 在建工程 341,347,552.07 6.99% 152,949,538.66 3.68% 3.31% 主要系致远锂业和奥伊诺矿业持续建 设在建工程增加所致 短期借款 920,741,216.56 18.85% 561,139,333.34 13.51% 5.34% 主要系本期有息负债增加所致 长期借款 189,966,265.82 3.89% 136,415,051.58 3.29% 0.60% 预付账款 36,335,518.95 0.74% 90,622,455.31 2.18% -1.44% 其他流动资产 94,128,183.48 1.93% 111,277,694.29 2.68% -0.75% 无形资产 382,472,366.16 7.83% 388,744,644.95 9.36% -1.53% 应收款项融资 165,430,422.94 3.39% 0.00% 3.39% 主要系本期按新准则将已背书、已贴 现未到期的应收票据调至核算项目所 致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 6.300.000.00 0006,30000 上述合计6,00000 0006,300000 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2019年12月31日账面价值(元) 币资金 218,606,40573 汇票保证金、定期存款质押 27,452,934.11 银行短期借款抵押 固定资产 704760480行短期借款抵押、长期借款抵押、融资租赁受限 无形资产 91,524,033.64 银行短期借款抵押 在建工程 ,367,700. 长期借款抵押 合计 1,113,998,734.30 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 1,022472,36903 344,992,366.40 19638% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投 截至资产 披露 本期 资公 司名王要业务 方式额比例来源方期限类型的进展情收益//是否日期披露索引(如 投资投资金持股资金合作投资产品负债表日预 涉诉(如 有) 称 况 有) 四川四川盛屯锂 《发行股份购 屯业有限公司 922,50010000发行 已完成收 年12 买资产并募集 里业的主要资产收购 00000%股份 月05 配套资金暨关 有限为子公司奥 日联交易实施情 司伊诺矿业759 况暨新增股份 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 其他 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 上述合计 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 2019年12月31日账面价值（元） 受限原因 货币资金 218,606,405.73 汇票保证金、定期存款质押 存货 27,452,934.11 银行短期借款抵押 固定资产 750,047,660.48 银行短期借款抵押、长期借款抵押、融资租赁受限 无形资产 91,524,033.64 银行短期借款抵押 在建工程 26,367,700.34 长期借款抵押 合计 1,113,998,734.30 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,022,472,369.03 344,992,366.40 196.38% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如 有） 四川 盛屯 锂业 有限 公司 四川盛屯锂 业有限公司 的主要资产 为子公司奥 伊诺矿业75% 收购 922,500, 000.00 100.00 % 发行 股份 - 长期 - 已完成收 购 - - 否 2019 年 12 月 05 日 《发行股份购 买资产并募集 配套资金暨关 联交易实施情 况暨新增股份

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 的股权,奥伊 上市公告书》 诺矿业主要 巨潮资讯网 从事锂辉石 矿的采选和 com. cn 锂精矿的销 售业务 922,500 合计 000.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 计入权益的 资产类别 本值变动损益/计公余报告期内购报告期内累计投资收 初始投资成本期公允价 入金额售出金额益 期末金额资金来源 值变动 其他 6,300000 0.00 0.00 000111078006,00000有资金 合计 6,3000000 0.00 0.00 000111078.006,300,00000 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万 报告期内累计变更累计变更 金总额金如|的募集资集资金总集资金/募集资/募集企/闲置两年 募集资金/本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的/尚未使/尚未使用 募集年份募集方式 总额用募集资用募集资 金总额额 额比例总额尽云以上募集 资金金额 向 存放于募 非公开发 01行股票64.749739990246415955 013.9128|21.45%72047集资金专 户中 64,749.739,9972464,15955 1389128|2145% 募集资金总体使用情况说明 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 的股权，奥伊 诺矿业主要 从事锂辉石 矿的采选和 锂精矿的销 售业务 上市公告书》， 巨潮资讯网 （www.cninfo. com.cn） 合计 -- -- 922,500, 000.00 -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,078.00 6,300,000.00 自有资金 合计 6,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,078.00 6,300,000.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2017 非公开发 行股票 64,749.73 9,997.24 64,159.55 0 13,891.28 21.45% 720.47 存放于募 集资金专 户中 0 合计 -- 64,749.73 9,997.24 64,159.55 0 13,891.28 21.45% 720.47 -- 0 募集资金总体使用情况说明

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[21650号)核准 公司向特定对象发行人民币普通股44539457股,每股面值100元,发行价格为1475元股,募集资金总额为人民币 658431.9975元,扣除发行费用人民币10934692.71元,募集资金净额为人民币647497209804元。上述募集资金已于 2017年Ⅱ1月1日汇入公司募集资金专户,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[201748120016 号《验资报告》。截至报告期末,公司已累计使用募集资金641,595,50953元,募集资金余额为7,204,73392元(包括累 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万 是否已变 募集资金调整后投 本报各的/截至期/酸至期末项目达到 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 总额(1) 金额(2)(3)=用状态日 益顾计效益生重大变 更 (2(1)期 化 承诺投资项目 年综合回收利用万吨 废旧磁性材料生产线是 2335569464.32 0946432|10000017年9 建设升级改造项目 年产1.5万吨电池级单 2020年6 水氢氧化锂及25万吨是 449325528541999724546952398.93% 1,68772不适用否 电池级碳酸锂项目 承诺投资项目小计 64848864,749.7399972464,15955 1.823.62 资金投向 448.864749.739,997246415955 1,823.62 未达到计划进度或预 年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”报告期内未达到预计效益主要系产 计收益的情况和原因 量未达预期、行业不景气等原因所致。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先适用 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股 44,639,457 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 14.75 元/股，募集资金总额为人民币 658,431,990.75 元，扣除发行费用人民币 10,934,692.71 元，募集资金净额为人民币 647,497,298.04 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 1 日汇入公司募集资金专户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016 号《验资报告》。截至报告期末，公司已累计使用募集资金 641,595,509.53 元，募集资金余额为 7,204,733.92 元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年综合回收利用万吨 废旧磁性材料生产线 建设升级改造项目 是 23,355.6 9,464.32 0 9,464.32 100.00% 2017 年 9 月 135.9 否 否 年产1.5万吨电池级单 水氢氧化锂及2.5万吨 电池级碳酸锂项目 是 41,493.2 55,285.41 9,997.24 54,695.23 98.93% 2020 年 6 月 1,687.72 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 64,848.8 64,749.73 9,997.24 64,159.55 -- -- 1,823.62 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 64,848.8 64,749.73 9,997.24 64,159.55 -- -- 1,823.62 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”报告期内未达到预计效益主要系产 量未达预期、行业不景气等原因所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 适用

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 期投入及置换情况2017年116日,公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已 入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 232.85609216元,详见公司于2017年11月18日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的公告》(公告编号:2017-087) 适用 2017年12月21日,公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币23亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用 期限自董事会通过之日起不超过6个月,详见公司于2017年12月23日披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017108)。截至2018年6月15日,尚未归还的 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为158997万元。 2018年6月15日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金期限的议案》,同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过1.6亿元暂时补充 流动资金,使用期限为自2018年6月21日至2018年12月20日止。详见公司于2018年6月16 旧披露的《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》(公告编号:2018-052) 截至2018年12月19日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金 用闲置募集资金暂时2018年12月19日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 补充流动资金情况集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求 的前提下,继续使用不超过12.000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过12个月,即2018年12月19日至2019年12月18日,到期前将归还至募集资金 专用账户。详见公司于2018年12月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 金的公告》(公告编号:2018-106)。 截至2019年12月3日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金 传专用账户。 2019年12月4日,公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求 的前提下,继续使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过12个月,即2019年12月4日至2020年12月3日,到期前将归还至募集资金专 用账户。详见公司于2019年12月5日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》(公告编号:2019109)。截至2019年12月31日止,公司已将上述用于暂时补充流动资金 的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因/不适用 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中 用途及去向 集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 期投入及置换情况 2017 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 232,856,092.16 元，详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-087）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2017 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会通过之日起不超过 6 个月，详见公司于 2017 年 12 月 23 日披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-108）。截至 2018 年 6 月 15 日，尚未归还的 用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 15,899.97 万元。 2018 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 1.6 亿元暂时补充 流动资金，使用期限为自 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。详见公司于 2018 年 6 月 16 日披露的《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》（公告编号：2018-052）。 截至 2018 年 12 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金 专用账户。 2018 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求 的前提下，继续使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，即 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，到期前将归还至募集资金 专用账户。详见公司于 2018 年 12 月 20 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2018-106）。 截至 2019 年 12 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金 专用账户。 2019 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求 的前提下，继续使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，即 2019 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日，到期前将归还至募集资金专 用账户。详见公司于 2019 年 12 月 5 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2019-109）。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金 的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用