广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 2019年 2018年 同比增减 售量 万立方米 97.61 7.05% 中纤板 生产量 万立方米 781% 库存量 万立方米 10.54 46.80% 销售量 万吨 -4802% 林木 -4802% 销售量 1.162.11 1,861.83 37.58% l134.22 1,821.81 37.74% 库存量 -15.69% 售量 12,1297 4882.55 14843% 生产量 13,631.5 563198 库存量 2,251.26 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 中纤板期末库存量同比增加4680%,主要系本期销量下降所致 林木报告期销售量同比减少4802%,主要系本期林木销售减少所致 稀土报告期产销量同比下降3774%及37.58%,主要系报告期控股子公司万弘高新稀土贸易减少所致 锂盐报告期产销存同比上升142.04%、14843%及20040%,主要系报告期子公司致远锂业产能持续释放所 致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 纤维板 6607%1,381,9144988 2.50% 林木 林木 5740,71159 030%118731931 16 chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 中纤板 销售量 万立方米 97.61 105.01 -7.05% 生产量 万立方米 100.97 109.52 -7.81% 库存量 万立方米 10.54 7.18 46.80% 林木 销售量 万吨 2.76 5.31 -48.02% 生产量 万吨 2.76 5.31 -48.02% 稀土 销售量 吨 1,162.11 1,861.83 -37.58% 生产量 吨 1,134.22 1,821.81 -37.74% 库存量 吨 149.9 177.79 -15.69% 锂盐 销售量 吨 12,129.7 4,882.55 148.43% 生产量 吨 13,631.53 5,631.98 142.04% 库存量 吨 2,251.26 749.43 200.40% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 中纤板期末库存量同比增加 46.80%，主要系本期销量下降所致。 林木报告期销售量同比减少 48.02%，主要系本期林木销售减少所致。 稀土报告期产销量同比下降 37.74%及 37.58%，主要系报告期控股子公司万弘高新稀土贸易减少所致。 锂盐报告期产销存同比上升 142.04%、148.43%及 200.40%，主要系报告期子公司致远锂业产能持续释放所 致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 纤维板 1,288,032,237.41 66.07% 1,381,914,498.18 63.57% 2.50% 林木 林木 5,740,711.59 0.30% 11,873,199.31 0.55% -0.25%
广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 稀土 239,182,126.88 1227%609,706,215.52 28.059 锂盐 416,230,378.33 21.36%170.27.86972 7.83% 13.53% 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 原材料 944,648833.71 4846%1,042,71949950 4797% 0.49% 工资 39462.550.34 202%38973898.70 1.79 0.23% 纤维板 折旧 89,33,167.80 4.58%97,033,066.52 4.46 0.12% 动力 132262,907.11 679%127,467562067 5.86 0.93% 制造费用 82,324,77848 422%75,720,412.79 3.49 0.73% 材料 4.063.49266 0.21% 9,592221.89 0.449 0.23% 林木 工 1,546,396.67 0.08% 1.613.502.07 0.07% 001% 租金 130.822.26 0019% 667475.35 0.04% 0.03% 原材料 227,764,37293 l169%596,49963541 27.44% 15.75% 工资 3,710,014.46 0.199 4,890,061.75 0.03% 折旧 2,618,95489 03% 3.093.09905 0.02% 动力 2,377,037.02 0.12%2,092,941.73 0.02% 制造费用 2.711.747.58 014%3,130,47758 0.14 0.00 原材料 266,918,383.1 1369%102,540,36909 工资 4082855.02 2.10%13,335734.36 1.49% 折旧 25,738,51746 1.3295,092,450.49 动力 60,530,97440 311%12,013,95361 0.5% 256% 制造费用 22213951.25 1.14%37,29436217 0.58 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 本报告期内新增子公司 序号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因 1韶关威利邦木业有限公司 韶关威利邦 2019年度 投资设立 2四川盛瑞锂业有限公司 盛瑞锂业 2019年度 投资设立 3遂宁盛新锂业有限公司 盛新锂业 2019年度 投资设立 威华国际股份有限公司 威华国际 2019年度 投资设立 5四川盛屯锂业有限公司 盛屯锂业 2019年度 同一控制下的企业合并 6金川奥伊诺矿业有限公司奥伊诺矿业209年度同一控制下的企业合并 本报告期内减少子公司: chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 稀土 稀土 239,182,126.88 12.27% 609,706,215.52 28.05% -15.78% 锂盐 锂盐 416,230,378.33 21.36% 170,277,869.72 7.83% 13.53% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 纤维板 原材料 944,648,833.71 48.46% 1,042,719,499.50 47.97% 0.49% 工资 39,462,550.34 2.02% 38,973,898.70 1.79% 0.23% 折旧 89,333,167.80 4.58% 97,033,066.52 4.46% 0.12% 动力 132,262,907.11 6.79% 127,467,620.67 5.86% 0.93% 制造费用 82,324,778.48 4.22% 75,720,412.79 3.49% 0.73% 林木 材料 4,063,492.66 0.21% 9,592,221.89 0.44% -0.23% 人工 1,546,396.67 0.08% 1,613,502.07 0.07% 0.01% 租金 130,822.26 0.01% 667,475.35 0.04% -0.03% 稀土 原材料 227,764,372.93 11.69% 596,499,635.41 27.44% -15.75% 工资 3,710,014.46 0.19% 4,890,061.75 0.22% -0.03% 折旧 2,618,954.89 0.13% 3,093,099.05 0.15% -0.02% 动力 2,377,037.02 0.12% 2,092,941.73 0.10% 0.02% 制造费用 2,711,747.58 0.14% 3,130,477.58 0.14% 0.00% 锂盐 原材料 266,918,383.17 13.69% 102,540,369.09 4.72% 8.97% 工资 40,828,552.02 2.10% 13,336,734.36 0.61% 1.49% 折旧 25,738,517.46 1.32% 5,092,450.49 0.23% 1.09% 动力 60,530,974.40 3.11% 12,013,953.61 0.55% 2.56% 制造费用 22,213,951.25 1.14% 37,294,362.17 1.72% -0.58% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期内新增子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因 1 韶关威利邦木业有限公司 韶关威利邦 2019年度 投资设立 2 四川盛瑞锂业有限公司 盛瑞锂业 2019年度 投资设立 3 遂宁盛新锂业有限公司 盛新锂业 2019年度 投资设立 4 威华国际股份有限公司 威华国际 2019年度 投资设立 5 四川盛屯锂业有限公司 盛屯锂业 2019年度 同一控制下的企业合并 6 金川奥伊诺矿业有限公司 奥伊诺矿业 2019年度 同一控制下的企业合并 本报告期内减少子公司：
广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 序号 子公司全称 子公司简称 报告期间 未纳入合并范围原因 1广州市威华速生林有限公司 广州速生林 2019年度 注销 2龙门县威龙速生林有限公司 龙门速生林 2019年度 注销 3河源市瑞盛锂业有限公司 盛锂业 2019年度 取消托管 四川盛驰锂业有限公司 盛驰锂业 2019年度 注销 5四川盛博锂业有限公司 盛博锂业 2019年度 注销 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 376891,006.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.54% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 161,625,27485 7.09 l12,666,889.85 第三名 44,797254.58 1.97 第四名 30,08739699 1.32% 第五名 27,714,190.55 376.891.006.82 1654% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 「五名供应商合计采购金额(元) 312,475,711 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.25% 「五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 000% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 13,813,992.98 6.10% 第二名 64645,08320 2.95% chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 序号 子公司全称 子公司简称 报告期间 未纳入合并范围原因 1 广州市威华速生林有限公司 广州速生林 2019年度 注销 2 龙门县威龙速生林有限公司 龙门速生林 2019年度 注销 3 河源市瑞盛锂业有限公司 瑞盛锂业 2019年度 取消托管 4 四川盛驰锂业有限公司 盛驰锂业 2019年度 注销 5 四川盛博锂业有限公司 盛博锂业 2019年度 注销 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 376,891,006.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.54% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 161,625,274.85 7.09% 2 第二名 112,666,889.85 4.94% 3 第三名 44,797,254.58 1.97% 4 第四名 30,087,396.99 1.32% 5 第五名 27,714,190.55 1.22% 合计 -- 376,891,006.82 16.54% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 312,475,711.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.25% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 133,813,992.98 6.10% 2 第二名 64,645,083.20 2.95%
广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 第三名 40.415.806.9 84% 第四名 38,761,004.9 77% 第五名 34,83982301 59% 312475.711.0 14.25% 主要供应商其他情况说明 适用√不适用 费用 单位:元 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 94355770.56 72,27298879 30.55%主要为报告期销售推广费增加所致 管理费用 12690765.25128191,645.35 财务费用 72,926,879.701 50,064,701441 567%主要为报告期有息借款增加所致 研发费用 21,483,8672 主要为公司发生新产品研发费用所致 4、研发投入 √适用口不适用 2019年,公司围绕市场、客户需求,应对市场变化,进行新产品研发投入。 公司研发投入情况 209年 2018 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 1.55% 研发投入金额(元) 21,483,867.27 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额(元) 本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 3 第三名 40,415,806.97 1.84% 4 第四名 38,761,004.90 1.77% 5 第五名 34,839,823.01 1.59% 合计 -- 312,475,711.06 14.25% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 94,355,770.56 72,272,988.79 30.55% 主要为报告期销售推广费增加所致 管理费用 122,690,765.25 128,191,645.35 -4.29% 财务费用 72,926,879.70 50,064,701.44 45.67% 主要为报告期有息借款增加所致 研发费用 21,483,867.27 主要为公司发生新产品研发费用所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019 年，公司围绕市场、客户需求，应对市场变化，进行新产品研发投入。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 34 研发人员数量占比 1.55% 研发投入金额（元） 21,483,867.27 研发投入占营业收入比例 0.94% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用
广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,334,390697.63 2,776,368 15.92% 经营活动现金流出小计 2,31559970739 2,797,310,999 17.22 经营活动产生的现金流量净额 18790,99024 20,942,947 投资活动现金流入小计 82,28825568 投资活动现金流出小计 48028281727 507,550,505 5.37% 投资活动产生的现金流量净额 61 -406.710.176.6 2.14% 筹资活动现金流入小计 1,740,499.006.75 1,871,774.889.3 701% 筹资活动现金流出小计 145342451385 1527084.87263 -4.82% 筹资活动产生的现金流量净额 28707449290 344.690016.73 16.72 现金及现金等价物净增加额 92,129,17064 82963.298 11.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加3,973.39万元,主要系子公司致远锂业扩大生产,产销量较去年大 幅提升,经营现金流改善所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 主要因为报告期公司计提10,403.66万元存货跌价准备所致。 、非主营业务分析 √适用口不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要系权益法核算的长期股权投 投资收益 -6.733.808.54 1009% 资损失所致 否 资产减值 088158要系计提存货跌价准备所致 营业外收入 1,235,8899 1.85% 营业外支出 3,021,535.7: -4.53%主要系孙公司清算损失所致 chin乡 www.cninfocom.cn
广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,334,390,697.63 2,776,368,052.26 -15.92% 经营活动现金流出小计 2,315,599,707.39 2,797,310,999.95 -17.22% 经营活动产生的现金流量净额 18,790,990.24 -20,942,947.69 189.72% 投资活动现金流入小计 82,288,255.68 100,840,329.15 -18.40% 投资活动现金流出小计 480,282,817.27 507,550,505.77 -5.37% 投资活动产生的现金流量净额 -397,994,561.59 -406,710,176.62 2.14% 筹资活动现金流入小计 1,740,499,006.75 1,871,774,889.36 -7.01% 筹资活动现金流出小计 1,453,424,513.85 1,527,084,872.63 -4.82% 筹资活动产生的现金流量净额 287,074,492.90 344,690,016.73 -16.72% 现金及现金等价物净增加额 -92,129,170.64 -82,963,298.96 -11.05% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加 3,973.39 万元，主要系子公司致远锂业扩大生产，产销量较去年大 幅提升，经营现金流改善所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要因为报告期公司计提 10,403.66 万元存货跌价准备所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -6,733,808.54 10.09% 主要系权益法核算的长期股权投 资损失所致。 否 资产减值 -104,036,637.32 155.83% 主要系计提存货跌价准备所致。 否 营业外收入 1,235,889.93 -1.85% 营业外支出 3,021,535.75 -4.53% 主要系孙公司清算损失所致。 否