8 UFIDA用友 第三章应用准备 碧聚笑餐密器条：功能风殿+数粥风限（不合操作员数粥风限》，贝能参题 。单据列表查询：功能权限+十数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示： 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 ·贸整光格士择朵来是柔大 3.4单据设置 可以经会园的所有单据进行格式设置，对合同进行编号设置。具体内 【菜单略径】 合同管理 一基础设置一单据格式设置 单据显示格式： 单据打印格式：
8 第三章 应用准备 z 单据编辑（变更）：功能权限＋数据权限（不含操作员数据权限），只能参照 有录入权限的档案。 z 单据列表查询：功能权限＋数据权限，表头任一数据无权限则整张单据不显示； 表体无权限的存货不显示，有权限的显示。 z 报表查询：功能权限＋数据权限，过滤时无查询权的数据不能参照、录入，表 头任一数据无权限则整张单据不显示、统计；表体无权限的存货不显示、统计。 3.4 单据设置 用户可以对《合同管理》的所有单据进行格式设置，对合同进行编号设置。具体内 容参见《系统管理》手册。 【菜单路径】 合同管理—基础设置－单据格式设置 单据显示格式： 单据打印格式：
第三章应用准 UFIDA用友 9 合可海马合阀标说春行日格南夏十量正表美上 雪单 单据编号设置 ·企业应用平台 一设置1 单据设置一单据编号设置 基础设置 单据编码设置 x日 3.5合同管理选项 在建立合同之前首先设置一些基础参数： 【菜单路径】 基础设置一系统选项
第三章 应用准备 9 单据编号设置 z 企业应用平台－设置－单据设置－单据编号设置 z 基础设置－单据编码设置 3.5 合同管理选项 在建立合同之前首先设置一些基础参数： 【菜单路径】 基础设置－系统选项
10 UFIDA用友 第三章应用准备 【操作步】 1.进入【系统选项】窗口，可查看当前的选项设置。 2.按〖编辑】，可以设置系统选项，按【确定〗保存编辑内容。 3.按〖取消】不保存编辑内容，退出当前窗口。 罗爵閏 凿器器置贸 模Z C RI 丁和丁 【栏目说明】 常规选项： ·默认导航界面选项卡：单选，默认为[自主导航]，选择内容为系统导航、自 主导航。 ·自主导航默认视图：单选，默认为[合同分组视图]，选择内容为合同分组视 图、合同分类视 入【合同导航】后，左边树状图 内谷。 ◆ 合同 合可分类 左边树状图。 ·处理记录列表包含数目：录入，默认为10，可录入不大于30的正整数 ●合同类 为不分 :分类时，可设置分类规则，根 类设置】，使用后不可修改。 为不分 ,可设置分类规则，根
10 第三章 应用准备 【操作步骤】 1. 进入【系统选项】窗口，可查看当前的选项设置。 2. 按〖编辑〗，可以设置系统选项，按〖确定〗保存编辑内容。 3. 按〖取消〗不保存编辑内容，退出当前窗口。 【栏目说明】 常规选项： z 默认导航界面选项卡：单选，默认为［自主导航］，选择内容为系统导航、自 主导航。 z 自主导航默认视图：单选，默认为［合同分组视图］，选择内容为合同分组视 图、合同分类视图。进入【合同导航】后，左边树状图显示的内容。 合同分组视图：以合同分组来组织合同信息，构建左边树状图。 合同分类视图：以合同类型分类及合同类型来组织合同，构建左边树状图。 z 处理记录列表包含数目：录入，默认为 10，可录入不大于 30 的正整数。 z 合同类型分类规则：打勾选择，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根 据分类规则维护【合同类型分类设置】，使用后不可修改。 z 合同条款分类规则：打勾选择，默认为不分类；分类时，可设置分类规则，根 据分类规则维护【合同条款分类设置】，使用后不可修改
第三章应用准备 UFIDA用友 11 该设置作为【 同设置的默认选项 正折扣率80%、反折扣率 20%,表示成交价为80元。 ◆折扣率为正扣时：无税原币金额=无税原币单价*数量*折扣率%。 ◆折扣为反扣时：无税原币金额=无税原币单价*数量*(1一折扣率%)。 生效与结案选项： ·合同生效设置：决定系统对合同生效的处理方式。单选，默认为[手工生效]。 合同中填的霜 生效日期填入当时的系统日期。但是此时 效已生效的合同。 填生效，或失 ◆手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。 。变更生效设置：决定系统对合同变更生效的处理方式。 ◆依据变更生效日期自动生效：依据变更生效日期系统自动对变更单生效，在 生效人中填入"系统批准”。但自动生效时生效按钮依然可以使用，选择生效按 钮与手工生效效果相同，用当时的日期替换变更单中的生效日期， ·手工生效 :只能由手动触发进行生效，此时生效日期不可以用户输入，在生 效时有系统填入系统日期， ·合同结案设置：设置合同结案依据。 ◆ :依据用 触发是否结案 目动结羚 系统依据自动结案 条件自动对合同结案 问数行数 达到合同数量日 结案。 自动结案。结 案人为"系统批准° 依据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过结束日期时自动结案。结 案人为"系统批准”。 。控制付款内容 ◆不控制：默认选择此项，即参照合同付款时，不考虑按合同总额或付款计划 进行付款控制。 ·总额控制：选择此项，则参照合同付款时，不能超过合同总额进行付款。 ·付款计划：选择此项，则参照合同付煮时，要按合同中的付款计划进行合同 的付款控制 ·收付款控制方式 ·报警：针对上述选项，进行报警控制，即提示用户后可完成合同的付款 ·一的府故：针对上述选项。进行产格控制。中超过设置的条件无法进行合间
第三章 应用准备 11 z 折扣率：选择，默认为正扣，可选择正扣、反扣，可随时修改。该设置作为【合 同设置】的默认选项，可以修改。如单价为 100 元，正折扣率 80%、反折扣率 20%，表示成交价为 80 元。 折扣率为正扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*折扣率%。 折扣为反扣时：无税原币金额＝无税原币单价*数量*（1－折扣率%）。 生效与结案选项： z 合同生效设置：决定系统对合同生效的处理方式。单选，默认为［手工生效］。 依据开始日期自动生效：不需要手工进行生效操作，系统依据合同中填的合 同开始日期，在合同开始日期自动生效，此时合同的生效批准人填入"系统批 准"，生效日期填入当时的系统日期。但是此时依然可以通过手工生效，或失 效已生效的合同。 手工生效：必须由手工进行生效操作，合同才能生效。 z 变更生效设置：决定系统对合同变更生效的处理方式。 依据变更生效日期自动生效：依据变更生效日期系统自动对变更单生效，在 生效人中填入"系统批准"。但自动生效时生效按钮依然可以使用，选择生效按 钮与手工生效效果相同，用当时的日期替换变更单中的生效日期。 手工生效：只能由手动触发进行生效，此时生效日期不可以用户输入，在生 效时有系统填入系统日期。 z 合同结案设置：设置合同结案依据。 手工结案：依据用户手工触发是否结案。 自动结案：系统依据自动结案条件自动对合同结案。 达到合同数量时自动结案：总量控制-当执行数量总额达到合同数量时结案。 明细控制-当合同标的每笔都达到合同数量时结案。结案人为"系统批准"。 达到合同金额时自动结案：当执行金额总量达到合同总金额时自动结案。结 案人为"系统批准"。 依据合同结束日期自动结案：当合同系统日期超过结束日期时自动结案。结 案人为"系统批准"。 z 控制付款内容 不控制：默认选择此项，即参照合同付款时，不考虑按合同总额或付款计划 进行付款控制。 总额控制：选择此项，则参照合同付款时，不能超过合同总额进行付款。 付款计划：选择此项，则参照合同付款时，要按合同中的付款计划进行合同 的付款控制。 z 收付款控制方式 报警：针对上述选项，进行报警控制，即提示用户后可完成合同的付款。 严格控制：针对上述选项，进行严格控制，即超过设置的条件无法进行合同 的付款
12 UFIDA用友 第三章应用准备 ·采购、销售类合同严格控制结案条件：打勾选择，默认为选 性择 伟米△同左 订单时 不允许结案：买购、销 类合同存在已审核、而未核销完成的发票时，不允许结案， 选择否，采购、销售类合同存在未审核的订单或存在已审核、而未核销完成 的发票时，给出提示，用户可选择是否结案， 报警洗项： 启用系统报警」 用报警 当没有启 其他相关报警设置不可以 到合 同。当前系统日期 ● 生效日期报警未生效合同。当当前系 +延期天数 自动生效合同报警：对于自动生效的合 同。 系统自动生效时同时给出系统的 整信自 合同结空提 依据提前天数和合同结束日期报警未结案合同。当前系统日期) 合同结束日期提前天数时提示 ● 合同结案证期报警：依据滞期天数和合同结束日期报警未结案合同。当前系统 日期)合同结束日期+延期天数时提示此报警。 自动结案合同报警：对于自动结案合同，当系统自动结案是同时给出系统报臀 信息。 ● 合同执行数量提示：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当执 行总数量=额度*合同总数量时提示。 执行数量超合同报警：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当 执行总数量=(1+额度)*合同总数量时提示。 合同执行金额提示：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行总 金额一额度◆合同总金额时提示。 执行金额超合同报警：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行 金额=(1+额度)率合同总金额时提示 合同执行日期提示：依据提前天数、 合同结束日期和合同最后执行日期，给出 报警。 最后执行日期=结束日提天数时提小 执行延报依据延 执行 日延吴期和合同最后执行日期，给出 疫，金提跳据提虞天数保线算单的质保金结束日期给出 阶段报 不再提示
12 第三章 应用准备 z 采购、销售类合同严格控制结案条件：打勾选择，默认为选中。 选择是，采购、销售类合同存在未审核的订单时，不允许结案；采购、销售 类合同存在已审核、而未核销完成的发票时，不允许结案。 选择否，采购、销售类合同存在未审核的订单或存在已审核、而未核销完成 的发票时，给出提示，用户可选择是否结案。 报警选项： z 启用系统报警：是否启用报警功能。当没有启用时，其他相关报警设置不可以 操作。若启用系统报警，系统将把报警信息传递到合同导航中。 z 合同生效提示：依据提前天数和合同生效日期报警未生效合同。当前系统日期〉 合同开始日期-提前天数时系统提示。 z 合同生效延期报警：依据延期天数和合同生效日期报警未生效合同。当当前系 统日期〉合同开始日期+延期天数时系统提示报警。 z 自动生效合同报警：对于自动生效的合同，当系统自动生效时同时给出系统的 报警信息。 z 合同结案提示：依据提前天数和合同结束日期报警未结案合同。当前系统日期〉 合同结束日期-提前天数时提示。 z 合同结案延期报警：依据滞期天数和合同结束日期报警未结案合同。当前系统 日期〉合同结束日期+延期天数时提示此报警。 z 自动结案合同报警：对于自动结案合同，当系统自动结案是同时给出系统报警 信息。 z 合同执行数量提示：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当执 行总数量=额度*合同总数量时提示。 z 执行数量超合同报警：依据额度，合同总数量和执行数量，给出报警信息。当 执行总数量=（1+额度）*合同总数量时提示。 z 合同执行金额提示：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行总 金额=额度*合同总金额时提示。 z 执行金额超合同报警：依据额度、合同总金额和执行金额，给出报警。当执行 金额=（1+额度）*合同总金额时提示。 z 合同执行日期提示：依据提前天数、合同结束日期和合同最后执行日期，给出 报警。当最后执行日期=结束日期-提前天数时提示。 z 合同执行延期报警：依据延期天数、合同结束日期和合同最后执行日期，给出 报警。当最后执行日期=结束日期+延期天数时提示。 z 质保金到期提示：依据提前天数、合同质保金结算单的质保金结束日期，给出 报警，当当前系统日期〉质保金结束日期-提前天数时提示。 z 合同阶段报警：依据延期天数、合同执行单生效日期，给出报警。当合同执行 单生效日期>=生效日期+延期天数时提示。当该合同执行单生成合同结算单时， 不再提示