目 录 第1章产品概述 。 11系统概述 12主要功能 13产品接口」 1.4操作流程 2 1.4.1新用户操作流程 1.4.2老用户操作流程 第2章初始化设置 2.1福利类别设置 4 2.2福利业务设置 2.2.1参数设置 222账户项日沿置 7 2.2.3缴费项目设置 8 2.3分摊类型设置 14 第3章福利业务 .16 3.1个人账户管理 16 3.1.1个人账户开户 16 3.12个人账户封存、销户、转出 18 3.13个人账户启封 18 3.1.4福利部门的同步 18 315操作说明 19 3.1.6人事与福利的接口 21 3.2福利费用核算 2 3.3福利费用分摊 26 3.4凭证查询 .27 3.5期末处理 28 第4章统计分析 30 4.1综合分析 .30 42固定统计表 .30 4.3动态报表 .31
目 录 第 1 章 产品概述 . 1 1.1 系统概述. 1 1.2 主要功能. 1 1.3 产品接口. 1 1.4 操作流程. 2 1.4.1 新用户操作流程 .2 1.4.2 老用户操作流程 .3 第 2 章 初始化设置 . 4 2.1 福利类别设置. 4 2.2 福利业务设置. 4 2.2.1 参数设置 .5 2.2.2 账户项目设置 .7 2.2.3 缴费项目设置 .8 2.3 分摊类型设置. 14 第 3 章 福利业务 . 16 3.1 个人账户管理. 16 3.1.1 个人账户开户 .16 3.1.2 个人账户封存、销户、转出 .18 3.1.3 个人账户启封 .18 3.1.4 福利部门的同步 .18 3.1.5 操作说明 .19 3.1.6 人事与福利的接口 .21 3.2 福利费用核算. 22 3.3 福利费用分摊. 26 3.4 凭证查询. 27 3.5 期末处理. 28 第 4 章 统计分析 . 30 4.1 综合分析. 30 4.2 固定统计表. 30 4.3 动态报表. 31
第1章产品概述 1.1系统概述 休假、法定保险 为了保障和提高员工及其家属的生活水平。 本产品主要满足对法定基本社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保 险、工伤保险、住房公积金等)以及单位内部为职工设立的福利性质的基金（如补 充养老保险、补充医疗保险等)的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过节费、 高温补贴等请直接在薪资模块以项目指标方式和公式方式进行管理。 12主要功能 1、福利设置 ●游减企业参加的福利类 ·设置各类保险福利的参数 :参保人员类别、缴费基数的精度、缴费金额的精度 等项目的公式 户的比例 设置各类保 2、福利业务 ·给新参保人员开户：确定缴费基数、缴费比例，记录增加原因等。 ●给离职员工办理个人账户销户、转出或封存，停止缴纳福利费用。 ·根据社保中心、公积金中心的规定，定期调整员工的缴费基数。 ·每月计算员工、单位各自应缴纳的福利费用。 ●计算补缴福利费用。 ●福利费用分雄、计提、转账，并将生成的凭证传递到总账系统 1.3产品接口 人事管理 人事管理模块在发生新员工入职、工作调动或离职等业务时，通知保险福利模块。 薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取员工的上年平均工资数据：将员工每月 应缴纳的各项福利费用传递给薪资系统，直接在工资中扣减、代微。 总账 将福利费计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统
第 1 章 产品概述 1.1 系统概述 福利是总体薪酬的一部分，也称为间接薪酬，通常不与员工的业绩挂钩，包括带薪 休假、法定保险、补充性企业保险以及为员工个人及家庭提供的服务等，其目的是 为了保障和提高员工及其家属的生活水平。 本产品主要满足对法定基本社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保 险、工伤保险、住房公积金等）以及单位内部为职工设立的福利性质的基金（如补 充养老保险、补充医疗保险等）的管理。对于临时性或一次性的福利项目如过节费、 高温补贴等请直接在薪资模块以项目指标方式和公式方式进行管理。 1.2 主要功能 1、福利设置 z 增减企业参加的福利类别 z 设置各类保险福利的参数：参保人员类别、缴费基数的精度、缴费金额的精度 z 定义新的个人账户项目、缴费项目或补缴项目；定义缴费基数、个人或单位缴 费金额等项目的公式；设置各类保险福利的单位或个人缴费比例、划入个人账 户的比例。 2、福利业务 z 给新参保人员开户：确定缴费基数、缴费比例，记录增加原因等。 z 给离职员工办理个人账户销户、转出或封存，停止缴纳福利费用。 z 根据社保中心、公积金中心的规定，定期调整员工的缴费基数。 z 每月计算员工、单位各自应缴纳的福利费用。 z 计算补缴福利费用。 z 福利费用分摊、计提、转账，并将生成的凭证传递到总账系统。 1.3 产品接口 人事管理 人事管理模块在发生新员工入职、工作调动或离职等业务时，通知保险福利模块。 薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取员工的上年平均工资数据；将员工每月 应缴纳的各项福利费用传递给薪资系统，直接在工资中扣减、代缴。 总账 将福利费计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统
2 UFIDA用友 第一章产品概述 1.4操作流程 1.41新用户操作流程 第一次使用保险福利时，操作流程如图11 1、安嫩人力资源系统 后用人事管碧哈翻管 3福利置 32,福利业务设置 33、费用分摊设置☐ 4.人事变动通知-一 →5、褐利管型☐上年平约红资 个单位领一气)衡铁 网1
2 第一章 产品概述 1.4 操作流程 1.4.1 新用户操作流程 第一次使用保险福利时，操作流程如图 1-1 5、福利 档 案管 理 1、安装 人 力 资 源 系 统 3、福利 基 础设 置 2 / 、启 用 人 事 管理 保险福利 管理 6、福利 缴 费管理 4、人事变 动通 知 3.1、福利 类 别 设 置 3.2、福利 业 务设 置 3.3、费用 分摊设 置 7、福利 费 用 分 摊 凭证 总 账系统 分 摊规则 8、结 账 开始下月工 作 个人/单位缴费 上年平均工 资 薪资 系统 图 1-1
第一章产品概述 UFIDA用友 3 1.4.2老用户操作流程 1、完成上年各项虹作☐ 之进所年度需 3、结转上年数帮☐ 区选保险活利电务 5、明整轻利类别、：科知☐ 久人棱通知一 8、妈利档案营理☐-上件将红宰- 10.利瘦用分☐-一-气○总 图2.1 休息一会儿
第一章 产品概述 3 1.4.2 老用户操作流程 8、福利 档 案管 理 1、 完成 上 年 各 项工作 5、调 整 福利 类 别 、福利 项目 2、建 新 年 度帐 9、福利 缴 费 管 理 7、人事变 动通 知 10、福利 费 用 分 摊 凭证 总 账系统 11、结 账 开始下月工 作 个人/单位缴费 上年平均工 资 薪资 系统 3、结 转上年 数 据 6、调 整 费用 分摊规则 分 摊规则 4、进 保 险 福利 业 务 图 2-1 休息一会儿
第2章 初始化设置 下面描述保险福利产品的基础设置 2.1福利类别设置 系统预置了基木养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等四类社会保险和 任房公积金：除了上还四 金，企业也可以按当地政府要求或根据企业的具体情 操作流程 【人力资源】一【保险福利管理】一【基础设置】一【福利类别设置】 福利类别设五 图2 1、单击【增加】按钮或按F5]键，增加一个新的福利类别： 2、系统自动生成新的福利类别的编号，录入福利类别名称、备注等信息： 3、单击《保存】按钮，系统自动生成新增福利类别的参数、个人账户项目、缴费 信息项目： 4、进入福利业务设置模块，设置参数、个人账户项目、缴费信息项目及其属性。 注意 最多允许设置20个福类瑞 如果福利类别己经有福利档案数据或微受数据，则不允许除该福利。 2.2福利业务设置 除了各企业提供的福利种类不同以外，对于同一福利如医疗保险，各地的缴费比例 其至费的项目都不尽相同：例如北京地区医疗保险包括的缴费项目有基本医疗保
第 2 章 初始化设置 在使用保险福利前，必须先启用 HR 基础设置、人事管理；另外，福利作为总体薪 酬的一部分，保险福利应与薪资系统同时使用(应用薪资系统时允许不启用保险福利 系统)。 下面描述保险福利产品的基础设置。 2.1 福利类别设置 系统预置了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等四类社会保险和 住房公积金；除了上述四险一金，企业也可以按当地政府要求或根据企业的具体情 况给员工提供其它类型的福利，如补充养老保险、补充医疗保险、商业保险等。可 以通过该功能增加新的福利类别或删除企业未提供的福利类别。 操作流程 【人力资源】—【保险福利管理】—【基础设置】—【福利类别设置】 图 2-1 1、 单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一个新的福利类别； 2、 系统自动生成新的福利类别的编号，录入福利类别名称、备注等信息； 3、 单击〖保存〗按钮，系统自动生成新增福利类别的参数、个人账户项目、缴费 信息项目； 4、 进入福利业务设置模块，设置参数、个人账户项目、缴费信息项目及其属性。 注意 z 最多允许设置 20 个福利类别。 z 如果福利类别已经有福利档案数据或缴费数据，则不允许删除该福利。 2.2 福利业务设置 除了各企业提供的福利种类不同以外，对于同一福利如医疗保险，各地的缴费比例 甚至缴费的项目都不尽相同；例如北京地区医疗保险包括的缴费项目有基本医疗保