第3章 产品接口 产品接口如图31 网上给算系统 厂总部总账系统、 →总部结算中心管理系线、→总部决策系统 图3 接口关系如下： ·网上结算系统向总部结算中心管理系统传递收款单、付款单、结算单、贷款申 请单、资金预算、资金使用计划等单据：总部结算中心管理系统向网上结算系 统提供业务单据、利息通知单、催款通知单、内部对账单、账户余额日报表、 序时账等信息。 ·总部结算中心管理系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总部总账系 心管理系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、 休息一会儿
第 3 章 产品接口 产品接口如图 3-1 网上结算系统 总部总账系统 总部结算中心管理系统 总部决策系统 图 3-1 接口关系如下： z 网上结算系统向总部结算中心管理系统传递收款单、付款单、结算单、贷款申 请单、资金预算、资金使用计划等单据；总部结算中心管理系统向网上结算系 统提供业务单据、利息通知单、催款通知单、内部对账单、账户余额日报表、 序时账等信息。 z 总部结算中心管理系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总部总账系 统。 z 总部结算中心管理系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、 支出等运作信息。 休息一会儿
第4章操作流程 操作流程如图41 收款早（内年话期府款单】 5入盈。，五m思，医园 内村南（内事辉款） 内醒结甲 自功生内结草甲 示意见 行付法 上划响 传如单 图4司 1、内部成员单位在网上结算系统中录入单据，并进行复核 2、结算中心进行审核，并进行记账 ,制单等后续业务处理 3都理系甜辕菜系酶套报、利息通知单、能款通知单、 休息一会儿
第 4 章 操作流程 操作流程如图 4-1 图 4-1 1、内部成员单位在网上结算系统中录入单据，并进行复核。 2、结算中心进行审核，并进行记账、制单等后续业务处理。 3、结算中心管理系统向网上结算系统传递业务单据、利息通知单、催款通知单、 内部对账单、账户余额日报表、序时账等信息。 休息一会儿
第5章 应用方案 1、统一资金结算中心进行管理的集团企业 务器上，录入分子公司的资金数据，在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资 金计息等处理。 典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分子公司 资处的资整带精聚的分千公司皮金音强项利州结闲 上结算 总品结算中心 网上结钟单据录入 网上结算作据复族 一色部站算单据审状 网上结算底表在询 色部始算单紧处现 图5-1 2、异地资金处理 应用目标：对于集团型企业或一般企业，资金管理人员出差在异地进行资金处理。 应用方案：企业总部启用U8结算中心管理系统，出差在异地的资金管理人员可启 用U8网上结算系统，通过网上结算系统登录到企业总部的数据服务器上，录入所 管辖的资金数据，或查询资金数据报表，以便于进行决策和监督。 典型业务流程如下：出差人员在异地录入资金单据，在总部对这些资金单据进行审 ，和算等处。出差人员可利用网上给算系统进行资金单据列表和账的 网上结算业务处理如下： 内部成员单位活期存款业务
第 5 章 应用方案 1、统一资金结算中心进行管理的集团企业 应用目标：对于集团型企业，各分子公司在财务上独立核算，但总公司设立内部结 算中心，资金由集团公司结算中心统一管理、统一调配。 应用方案：集团结算中心或资金处启用 U8 结算中心管理系统，各分子公司财务部 或资金部启用 U8 网上结算系统，则可通过网上结算系统登录到集团总部的数据服 务器上，录入分子公司的资金数据，在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资 金计息等处理。 典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分子公司 录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子公司资金管理员利用网上结算系 统进行资金单据列表和账表的查询，如图 5-1。 网上结算单据复核 总部结算单据审核 网上结算账表查询 网上结算单据录入 总部结算单据处理 网上结算 总部结算中心 图 5-1 2、异地资金处理 应用目标：对于集团型企业或一般企业，资金管理人员出差在异地进行资金处理。 应用方案：企业总部启用 U8 结算中心管理系统，出差在异地的资金管理人员可启 用 U8 网上结算系统，通过网上结算系统登录到企业总部的数据服务器上，录入所 管辖的资金数据，或查询资金数据报表，以便于进行决策和监督。 典型业务流程如下：出差人员在异地录入资金单据，在总部对这些资金单据进行审 核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查 询，如图 5-1。 网上结算业务处理如下： 内部成员单位活期存款业务
第五章应用方案 UFIDA用友 在网上结算系统中填制内部收款单， 款单进行复核。 ● 网上结算系统中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对 该收款单进行审核确认，增加账户余额。 ·结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 务处理。 ·内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询到账情况，并可通过 内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位活期取款业务 ·内 白中取 该付款单进 农 部成员单位的内部付款单，对 ·结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 处理 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询账户余额变动情况， 并可通过内部对胀单与结首中，心、进行时 内部成员单位结算业务 ·内部各成员单位中发生内部资金划拨或往来款项，收款单位需要与付款单位进 部结算单或内部高级结算单， 统中对 纺算单 复接后的结 结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即进行内 的 结 中据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 单来查询收款或付款的 内部成员单位委托收款业务 。内部成员单位委托结算中心向客户收取款项，可在网上结算系统中填制委托收 款单，并在网上结算系统中对该委托收款单进行复核。 ·复核后的委托收款单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，待收到款项 后增加相应：内部账户和银行账户的余额。 ·结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 业务处理。 。内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询收款的详细情况，并 可通过内部对账单与结算中心进行对账
第五章 应用方案 7 z 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算 中心账户中，在网上结算系统中填制内部收款单，并在网上结算系统中对该收 款单进行复核。 z 网上结算系统中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对 该收款单进行审核确认，增加账户余额。 z 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 务处理。 z 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询到账情况，并可通过 内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位活期取款业务 z 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在 网上结算系统中填制内部付款单，并在网上结算系统中对该付款单进行复核。 z 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，对 该付款单进行审核确认，进行付款，抵减账户余额。 z 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 务处理。 z 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询账户余额变动情况， 并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位结算业务 z 内部各成员单位中发生内部资金划拨或往来款项，收款单位需要与付款单位进 行结算，则收款单位可在网上结算系统中填制内部结算单或内部高级结算单， 由付款单位在网上结算系统中对该结算单进行复核。 z 复核后的结算单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即进行内 部资金的划拨或转账等操作。 z 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 业务处理。 z 收款单位、付款单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询收款或付款的 详细的情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位委托收款业务 z 内部成员单位委托结算中心向客户收取款项，可在网上结算系统中填制委托收 款单，并在网上结算系统中对该委托收款单进行复核。 z 复核后的委托收款单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，待收到款项 后增加相应内部账户和银行账户的余额。 z 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 业务处理。 z 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询收款的详细情况，并 可通过内部对账单与结算中心进行对账
UFIDA用友 第五章应用方案 内部成员单位委托付款业务 开什 系统中对该委托 款单进行复核 结算中心依据相关资金账户的定义。对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 ·的余内部对来查尚付的详细情况井 内部成员单位的资金预算申报业务 ●内部成员单位依据名单位的全面预算编制资金预算申报表，分别输入资金预算 的申报单位、申报日期以及预计的资金来源、支出和结余。在结算中心进行预 算审批前，资金顶算中报表必须经过复核。 ·复核后的资金预算申报表上传到总部结算中心后，由结算中心在资金预算审批 表中进行预算审批，输入审批金额。 。内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表填制资金使用计划申报表。 ·结算中心可以通过预算执行情况分析表来统计各成员单位的预算执行情况，包 括审定金额、实际执行数、差异领、执行率。 内部成员单位的资金使用计划申报业务 预算以及预计的申报金额、支付日期。在结算中心进行资金使用计划审批前， 资金使用计划申报表必须经过复核。 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心，结算中心在资金使用计划审 批表中对其进行审批，输入审批金额。 ● 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情 况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。 提示 按操作员的资金单位权肤进行数据权限控制，用户只能输入或训览有权限账户的数据。 休息一会儿
8 第五章 应用方案 内部成员单位委托付款业务 z 内部成员单位委托结算中心向供应商付款，可在网上结算系统中填制委托付款 单，并在网上结算系统中对该委托付款单进行复核。 z 复核后的委托付款单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即向 供应商付款，并减少相应内部账户和银行账户的余额。 z 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 业务处理。 z 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询付款的详细情况，并 可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位的资金预算申报业务 z 内部成员单位依据各单位的全面预算编制资金预算申报表，分别输入资金预算 的申报单位、申报日期以及预计的资金来源、支出和结余。在结算中心进行预 算审批前，资金预算申报表必须经过复核。 z 复核后的资金预算申报表上传到总部结算中心后，由结算中心在资金预算审批 表中进行预算审批，输入审批金额。 z 内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表填制资金使用计划申报表。 z 结算中心可以通过预算执行情况分析表来统计各成员单位的预算执行情况，包 括审定金额、实际执行数、差异额、执行率。 内部成员单位的资金使用计划申报业务 z 内部成员单位依据已审批的资金预算审批表以及近期的收付款业务填制资金使 用计划申报表，分别输入资金使用计划申报表中的申报单位、申报日期、相关 预算以及预计的申报金额、支付日期。在结算中心进行资金使用计划审批前， 资金使用计划申报表必须经过复核。 z 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心，结算中心在资金使用计划审 批表中对其进行审批，输入审批金额。 z 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情 况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。 z z 提示 在网上结算系统中录入的单据都为实时录入，保存时自动保存到总部数据库。在网上结算系统 中删除单据，即把保存在总部中的数据删除。 按操作员的资金单位权限进行数据权限控制，用户只能输入或浏览有权限账户的数据。 休息一会儿